Con i molti rischi associati al day trading, puoi comunque guadagnare in modo massiccio se fai le cose per bene. Questa guida ti guiderà attraverso semplici passaggi per il trading giornaliero di azioni, forex e criptovalute. E, nel caso ti stia chiedendo di quanti soldi avrai bisogno per il day trading, abbiamo analizzato tutto ciò che devi sapere.
Cosa significa commercio giornaliero?
Per day trading si intende l'acquisto e la vendita di azioni all'interno di un giorno di negoziazione. I day trader si concentrano su investimenti liquidi che fluttuano rapidamente. Gli acquisti vengono effettuati all'ingrosso e poi venduti quando il prezzo sale durante il giorno.
Al giorno d'oggi il commercio implica la tempistica del mercato, il che implica esperienza, conoscenza, molta fortuna e la consapevolezza che potrebbe non funzionare. I day trader devono avere nervi d'acciaio. Il day trading è un approccio ad alto rischio che non è adatto alla maggior parte degli investitori. Mentre i tuoi investimenti possono aumentare di valore, possono anche diminuire considerevolmente. Molti day trader hanno perso tutto perché hanno frainteso il mercato.
Come fare trading giornaliero
Se vuoi fare trading giornaliero, probabilmente dovrai condurre alcuni studi e pianificare. Ecco alcune informazioni per aiutarti a iniziare nel gioco del day trading.
#1. Capire il mercato.
Prima di investire un dollaro nel day trading, assicurati di capire a cosa ti stai (letteralmente) iscrivendo. Non è sufficiente avere una comprensione generale del mercato azionario; devi anche comprendere come gli eventi globali influenzano la volatilità, come funzionano le transazioni, come rispondono i diversi settori e come prevedere le oscillazioni. Molti day trader sono specializzati in una particolare attività.
#2. Pianifica una strategia.
Esistono numerose tecniche di day trading e ci sono lezioni e risorse online per aiutarti a comprendere il processo, l'approccio e il rischio/rendimento. Inizia ricercando operazioni e tattiche effettive. Potresti provare una strategia contrarian o il monitoraggio delle tendenze. Tieni presente che tutte le tecniche di trading si basano su congetture. Esistono numerosi servizi gratuiti disponibili online che ti consentono di osservare il trading dal vivo, esaminare grafici e tendenze azionarie e leggere studi finanziari. Come gestiresti il commercio? Quando venderesti, quanto sei disposto a rischiare e come andresti se usassi la tua strategia di trading?
#3. Crea un account di prova.
Crea un conto di prova prima di mettere a rischio i tuoi soldi. Puoi comprare e vendere in tempo reale, ma solo in un ambiente sicuro mentre impari di più sulla lettura del mercato, tendenze e oscillazioni, quanto rischiare e quando. Pratica, pratica, pratica. Puoi costruire, affinare e perfezionare il tuo approccio in un ambiente demo che non ti costerà la tua casa se sbagli. Continua a testare la tua strategia finché non sei soddisfatto.
#4. Stabilisci obiettivi e comprendi i tuoi limiti.
Ci vuole tempo per imparare il day trading. Soprattutto quando inizi a fare trading con soldi veri. Devi fare trading mentre i mercati sono aperti: non riuscire a vendere perché non hai completato l'affare prima della chiusura della borsa può essere una lezione costosa se il titolo/futuro/valuta oscilla durante la notte.
Mentre la maggior parte dei datori di lavoro non capirà perché è necessario lasciare una riunione per eseguire una transazione, non consigliamo di lasciare il lavoro quotidiano. Ciò non dovrebbe accadere a meno che i tuoi profitti non superino costantemente il tuo reddito da portare a casa.
Dovresti porre un limite realistico a quanti soldi sei disposto a spendere per il day trading, soprattutto all'inizio. Se non puoi permetterti di perdere denaro, il day trading potrebbe non essere adatto a te. Nessuna strategia o processo di investimento può proteggerti da un crollo del mercato azionario causato da una catastrofe imprevedibile. La tentazione del guadagno, simile al gioco d'azzardo, può essere esaltante, ma può anche essere un canto di sirena al fallimento e al pignoramento. Molte persone hanno tentato di uscire da un buco nel commercio, solo per farsi prendere dal panico, smettere di leggere il mercato (o scoprire che non erano in grado di farlo) e ritrovarsi in un buco molto più profondo.
#5. Fai una ricerca sulle conseguenze fiscali.
È meglio sapere in anticipo come saranno tassati i tuoi profitti di trading giornalieri, quindi consulta il tuo consulente finanziario, contabile o uno specialista fiscale. In molti paesi, il trattamento fiscale può variare a seconda che tu sia considerato un "investitore" o un "trader" che fa questo per vivere. Potrebbero esserci leggi che regolano la quantità di tempo tra le negoziazioni, il modo in cui vengono trattate le plusvalenze e le perdite e ciò che ti qualifica per essere un day trader professionista.
#6. Scegli un broker.
Qualsiasi attività di day trading viene gestita attraverso una piattaforma di investimento, quindi questa è una delle misure più significative che puoi adottare prima di iniziare il day trading. Non solo questo broker avrà il controllo del tuo account, ma eseguirai anche transazioni attraverso la loro piattaforma di trading, che deve essere affidabile quando il tempismo è critico. Poiché la reputazione e la conoscenza sono importanti, prenditi il tempo per identificare la soluzione ideale per te e per i tuoi obiettivi.
Come fare trading giornaliero di criptovalute
Il punto di partenza fondamentale per il trading di criptovalute è avere una certa quantità della valuta scelta (ad esempio, Bitcoin) e la possibilità di scambiare quella valuta.
L'approccio più semplice al day trading di criptovaluta è aprire un conto con uno dei migliori scambi di criptovalute centralizzati (ad esempio, Coinbase o Kraken), riempire il tuo conto con denaro fiat e acquistare la moneta desiderata.
Da lì, puoi utilizzare una delle tattiche di day trading elencate di seguito per iniziare il day trading di criptovalute.
Suggerimenti su come fare trading giornaliero di criptovalute
La differenza tra il gioco d'azzardo e il trading è una tecnica di successo. Una buona strategia può fare la differenza tra una o due serie fortunate e rendimenti consistenti a lungo termine. A seconda della natura del mercato e delle tue capacità, puoi utilizzare vari metodi di trading in varie condizioni. È tua responsabilità comprendere il mercato e determinare se è opportuno utilizzare una particolare strategia.
Ecco alcune tattiche di trading di criptovalute che puoi utilizzare per saperne di più su come fare trading giornaliero di criptovalute.
#1. Trading ad alta frequenza (HFT)
Il trading ad alta frequenza è una pratica che sfrutta i movimenti di prezzo che si verificano nell'ordine di secondi o frazioni di secondo. La frequenza in questione è spesso dell'ordine di dozzine di scambi al secondo, ben oltre la competenza di un commerciante umano.
L'unico metodo per impegnarsi nel trading ad alta frequenza è utilizzare un software noto come trading bot. Il bot controlla continuamente il mercato per primo. Successivamente, in base alla logica di trading fornita, effettua transazioni purché sia connesso all'exchange. Il trading ad alta frequenza può essere integrato con molte tattiche diverse implementando una logica commerciale appropriata.
#2. scalping
Lo scalping è una strategia per generare un profitto modesto su un numero elevato di operazioni, che si somma a un profitto maggiore. Impiega elevate somme di liquidità (valuta) per trarre profitto da oscillazioni di prezzo modeste in un breve periodo di tempo. L'orizzonte temporale è in genere di pochi minuti. Tuttavia, può durare pochi secondi o lunghe ore.
#3. Commercio di gamma
Il range trading si basa sull'idea che i prezzi delle criptovalute si sposteranno generalmente solo all'interno di un intervallo specifico in un determinato periodo. Si ritiene che la fluttuazione del prezzo al di fuori di tale intervallo suggerisca che un prezzo è destinato a subire variazioni anomale. Ad esempio, se il prezzo scende al di sotto del limite inferiore dell'intervallo, potrebbe essere il momento di vendere, supponendo che sia l'inizio di un forte movimento al ribasso.
#4. Analisi tecnica
L'analisi tecnica è un metodo di trading statistico. Cerchi di trovare le tendenze del mercato eseguendo vari calcoli statistici sui dati dei prezzi passati. Il trading tecnico si basa sull'idea che i prezzi storici hanno una certa influenza sui prezzi futuri.
#5. Notizie e analisi del sentiment
L'analisi delle notizie e del sentiment è simile all'analisi tecnica, con una differenza fondamentale: si basa sull'anticipazione dei comportamenti e delle emozioni umane piuttosto che sui movimenti dei prezzi. Esaminando diverse fonti di informazioni, puoi provare a prevedere se la domanda di una specifica criptovaluta diminuirà o aumenterà. Valutando le fonti, puoi provare a cogliere il consenso della società su quel denaro e prevedere quali azioni intraprenderanno gli individui. Questi dati sono stati raccolti dall'industria e dalle principali testate giornalistiche, nonché dai post sui social media.
Di quanti soldi hai bisogno per fare trading giornaliero di azioni?
Il day trading non è economico, neanche lontanamente.
Secondo le linee guida SEC, i day trader nel mercato azionario statunitense devono mantenere sempre un saldo minimo del conto di $ 25,000.
Se il denaro nel tuo conto di trading giornaliero scende al di sotto del saldo minimo del conto di $ 25,000, non sarai in grado di negoziare azioni giornaliere fino a quando non verrà ripristinato il livello minimo del conto di $ 25,000.
Di conseguenza, si consiglia vivamente ai trader principianti di mantenere un saldo del conto di almeno $ 30,000 quando iniziano il day trading.
Per essere un day trader negli Stati Uniti, devi avere almeno quattro scambi giornalieri a settimana. Questo ti classifica formalmente come un day trader attivo e fa scattare il requisito minimo del conto di $ 25,000.
Di quanti soldi hai bisogno per fare trading giornaliero sul Forex?
Il trading di strumenti Forex su base giornaliera sembra essere molto meno costoso del trading di azioni statunitensi.
In sostanza, le aziende Forex hanno bisogno che i day trader abbiano un minimo di $ 100 nei loro conti di trading, con alcune nazioni che consentono ai day trader di gestire operazioni Forex con un minimo di $ 50 nei loro conti di trading. Queste cifre differiranno in base al paese e al broker.
Tuttavia, iniziare con soli $ 50 per scambiare valute estere è probabilmente una missione da pazzi. Per limitare il rischio di perdite eccessive, i day trader Forex non dovrebbero rischiare più dell'1% del loro conto Forex totale su una singola transazione.
Pertanto, è preferibile iniziare a negoziare valute con almeno $ 1,000 o più per sopportare eventuali perdite in un mercato di trading Forex altamente volatile, 24 ore su XNUMX.
Quanto guadagnano i day trader?
I day trader negli Stati Uniti guadagnano in media $ 116,895 all'anno o $ 56 all'ora. Il 10% più ricco guadagna più di $ 198,000 all'anno, mentre il 10% più povero guadagna meno di $ 68,000.
Come posso iniziare a fare trading con $ 100?
Segui questi semplici passaggi;
- Trova un intermediario
- Scegli Titoli
- Determina la strategia
- Inizia il trading
Perché il day trading è così controverso?
Il potenziale di profitto del day trading è un argomento spesso discusso a Wall Street. Le truffe di day trading su Internet hanno attirato i principianti promettendo enormi ritorni in un breve periodo di tempo.
Alcune persone commerciano senza un'adeguata esperienza. Tuttavia, un giorno i trader hanno successo nonostante, o forse proprio a causa dei rischi.
Molti abili gestori di denaro ed esperti finanziari evitano il day trading. Sostengono che, nella maggior parte dei casi, il ritorno non supera il pericolo. Inoltre, molti economisti e operatori finanziari affermano che le tecniche di trading attivo di qualsiasi tipo tendono a sovraperformare una strategia di indice passivo più basilare nel tempo, specialmente quando vengono prese in considerazione commissioni e tasse.
È concepibile trarre profitto dal day trading, ma il tasso di successo è intrinsecamente inferiore perché è pericoloso e richiede abilità sostanziali. E non sottovalutare l'importanza della fortuna e del tempismo. Anche il day trader più esperto può essere rovinato da un colpo di sfortuna.
Quale tipo di day trading è più redditizio?
Il tipo più redditizio di day trading è il trading intraday. Ti consente di acquistare e vendere le tue azioni lo stesso giorno prima della chiusura del mercato.
Quale piattaforma usano i day trader?
- Fedeltà.
- Intermediari interattivi IBKR Pro.
- Bordo Merrill.
- Investimenti autodiretti di JP Morgan.
- Stazione commerciale.
- Alleato Investi.
- Zack Trade.
- Primo.
Alternative al Day Trading
Se i rischi ti spaventano dal day trading, ci sono altre cose che puoi fare per cercare di massimizzare i tuoi profitti. Acquistare azioni e detenerle per un periodo di tempo più lungo è uno dei modi meno rischiosi per investire nel mercato azionario.
Man mano che impari di più su come il mercato azionario sale e scende, otterrai conoscenze che ti aiuteranno a fare day trading in futuro. Nel frattempo, potresti aumentare il valore delle tue risorse. Puoi anche seguire il mercato passivamente investendo in fondi comuni indicizzati o fondi negoziati in borsa attraverso una piattaforma di investimento automatizzata. Spesso mirano a imitare la performance e il rendimento di uno specifico indice del mercato azionario. Lo imposti e lo dimentichi, e i computer fanno il resto, riequilibrando il tuo portafoglio per mantenere la direzione degli investimenti e il livello di comfort del rischio.
Conclusione
I day trader possono realizzare grandi profitti o subire grandi perdite. È un percorso lavorativo ad alto rischio. I day trader, sia istituzionali che individuali, affermerebbero di svolgere un ruolo cruciale nel mercato mantenendo i mercati efficienti e liquidi.
Anche se il day trading attirerà sempre i singoli investitori, chiunque lo consideri deve prima ottenere le conoscenze, le risorse e i fondi necessari.
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Riferimenti
