Mentre il business automobilistico di Tesla genera la maggior parte delle sue entrate, Tesla guadagna anche dallo stoccaggio di energia e dai crediti normativi, secondo un rapporto di Forbes. L'utile netto di Tesla nel 2021 è stato di $ 5.51 miliardi, un aumento del 665% rispetto all'utile netto di $ 721 milioni nel 2020. Tutto ciò fa sorgere la domanda: "Questa tendenza continuerà?" Prima di considerare di investire in Tesla, assicurati di capire come l'azienda fa soldi.
Tesla Inc. (TSLA) si è rapidamente evoluta in una delle più grandi aziende di veicoli completamente elettrici al mondo vendendo auto e camioncini negli Stati Uniti, in Cina e in altre nazioni in tutto il mondo. Ha persino superato la Toyota come casa automobilistica più preziosa al mondo in termini di capitalizzazione di mercato. La divisione automobilistica di Tesla genera la maggior parte delle vendite e del denaro per la società con sede ad Austin.
Altre importanti case automobilistiche che sviluppano e commercializzano veicoli elettrici, tra cui General Motors Co. (GM), Nio Inc. (NIO) con sede in Cina e le case automobilistiche tedesche Volkswagen AG (VOW3) e Daimler AG, stanno sfidando Tesla (DMLRY).
Chi possiede Tesla?
Elon Musk, uno dei primi investitori e CEO di Tesla, è il maggiore azionista, detiene il 21.7% delle azioni. Baillie Gifford & Co. (7.7%), FMR LLC (5.3%), Capital Ventures International (5.2%), T. Rowe Price Associates (5.2%) e Capital World Investors (5%) sono tra gli altri azionisti significativi. Larry Ellison (co-fondatore e CEO di Oracle) è un altro importante stakeholder con una partecipazione dell'1.7%.
Cosa fa Tesla?
Tesla è un'azienda di energia rinnovabile che si concentra sulla creazione e vendita della sua gamma di veicoli elettrici. La variante Roadster è stata introdotta nel 2008. Tuttavia, è stata immediatamente interrotta. Il lancio del "Modello 3" nel 2017 è stato un successo significativo per l'azienda.
Tuttavia, nonostante abbia un seguito di culto, Tesla continua ad avere problemi con i suoi prodotti e la sua capacità produttiva. La società produce varie strutture in tutto il mondo, tra cui la "Gigafactory" di recente costruzione in Cina. (Edifici britannici)
Come funziona Tesla?
Tesla ha un ampio modello di business, con la sua sezione automobilistica come fiore all'occhiello. Tuttavia, produce una varietà di beni energetici sostenibili. Il "Powerwall" di Tesla è un esempio della tecnologia Tesla utilizzata per alimentare case e aziende.
La Cina è il mercato in più rapida crescita dell'azienda e si sta espandendo a livello globale. Tesla entrerà a far parte dell'S&P500 nel dicembre 2020. Quando l'epidemia ha colpito, gli investitori ordinari si sono riversati sulle azioni, in particolare Tesla, facendo salire alle stelle la sua capitalizzazione di mercato.
Come guadagna Tesla?
Tesla guadagna vendendo veicoli elettrici, fornendo riparazioni di veicoli elettrici e commercializzando soluzioni rivoluzionarie per l'energia pulita. Telsa guadagna anche raccogliendo depositi per futuri veicoli elettrici e prodotti energetici. C'è anche l'investimento in Bitcoin. Diamo un'occhiata più da vicino a come Tesla fa soldi.
#1. Vendite di veicoli
Tesla produce vari modelli di veicoli elettrici, il più importante dei quali è il Modello S. Invece del tradizionale metodo go-to-market di vendita tramite rivenditori, la strategia di vendita e marketing è stata la vendita diretta ai consumatori.
#2. Manutenzione
Tesla fornisce assistenza per i suoi veicoli elettrici e le sue soluzioni energetiche. I proprietari di Tesla possono riparare i loro veicoli solo presso i centri di assistenza Tesla autorizzati perché è l'unica agenzia di assistenza consigliata.
L'azienda fornisce anche manutenzione e installazione per le sue soluzioni di energia verde, come il Powerwall. Il reddito di servizio di Tesla è aumentato del 91% annuo a $ 1.65 miliardi nel 2019.
#3. Risorse di energia alternativa
Tesla crea anche soluzioni di energia verde uniche per case e aziende. Produce prodotti come Powerwall, Powerpack e Solar Roof. Tuttavia, la società ha cessato la produzione del suo tetto solare a causa di problemi con i fornitori.
#4. Carica pubblica
Tesla addebita una commissione per utilizzare la sua rete Supercharger nazionale e internazionale. Negli Stati Uniti, costa circa $ 20- $ 25 per caricare completamente una Tesla Model S da 85 kWh con un Tesla Supercharger.
#5. Depositi
Tesla accetta depositi per articoli come "Cybertruck" e "Roadster", addebitando ai clienti Tesla l'opportunità di acquistare l'auto in un secondo momento. Tuttavia, nessuno di questi prodotti è stato consegnato dalla società.
#6. Crediti di carbonio
Poiché Telsa è un produttore di veicoli elettrici, una parte significativa delle sue entrate, circa il 20%, proviene dall'ottenimento di crediti di carbonio da diversi programmi di energia rinnovabile del governo degli Stati Uniti.
Questi crediti di carbonio sono certificati commerciabili che concedono alle aziende il permesso di emettere/inquinare una certa quantità di CO2 nell'ambiente.
Tesla vende ogni trimestre circa 279-679 milioni di dollari in crediti di carbonio ad altri produttori, tra cui Fiat Chrysler e General Motors.
Tesla ha indicato che le vendite di crediti di carbonio continueranno a fluttuare e diminuire nel tempo.
# 7. Bitcoin
Tesla ha acquistato $ 1.5 miliardi in Bitcoin all'inizio del 2021, quando un Bitcoin valeva tra $ 30 e $ 50,000. La casa automobilistica ha trasferito fondi non necessari per gestire la liquidità dai suoi conti bancari tradizionali in Bitcoin per "massimizzare i rendimenti sui nostri contanti".
È stata una notizia significativa a Wall Street e nelle criptovalute poiché è stata percepita come un'approvazione significativa di Bitcoin e criptovalute da parte di una società statunitense quotata in borsa. Ha anche lasciato intendere che in futuro avrebbe preso Bitcoin come pagamento.
Quali sono gli sviluppi più recenti di Tesla?
Il 21 febbraio 2022, un quotidiano tedesco ha dichiarato che le autorità di regolamentazione stavano esaminando il sistema di pilota automatico di Tesla. La sicurezza della tecnologia, che funge da sistema di cambio di corsia automatizzato nei veicoli della casa automobilistica, è in fase di verifica da parte delle autorità di regolamentazione tedesche dei veicoli a motore. Tesla è anche sotto inchiesta da parte della National Highway Traffic Safety
Amministrazione a seguito di segnalazioni di “frenata fantasma” dei veicoli dell'azienda ad alta velocità, un potenziale malfunzionamento in cui il sistema di frenata automatizzata applica i freni del veicolo per evitare una collisione, ma non c'è nulla con cui scontrarsi.
Il California Department of Fair Employment and Housing, un organismo di regolamentazione della California, ha citato in giudizio Tesla il 10 febbraio 2022, per presunta discriminazione razziale e molestie. Secondo l'affermazione, Tesla ha trascurato anni di proteste da parte dei lavoratori neri nel suo principale stabilimento di produzione a Fremont, in California.
Reuters ha riferito il 3 febbraio 2022 che Tesla stava richiamando 817,000 veicoli negli Stati Uniti a causa di un malfunzionamento del segnale audio di promemoria della cintura di sicurezza in alcuni modelli di veicoli. Secondo l'articolo, Tesla lancerà un aggiornamento software over-the-air per risolvere il problema.
l'espansione futura
Nuovi mercati e nuovi modelli di business. Tesla sta registrando la crescita maggiore in Cina, grazie a nuovi modelli come Tesla Cybertruck e Semi Truck.
Durante lo scoppio della pandemia nel 2022, la Cina ha chiuso la sua Shanghai Gigafactory. Di conseguenza, i tempi di produzione e consegna sono rallentati. Tuttavia, la chiusura della Gigafactory non sembra aver influito sul rapporto sugli utili trimestrali di Tesla o sul prezzo delle azioni.
Elon Musk è ancora l'amministratore delegato dell'azienda; tuttavia, si è dimesso dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione nell'ottobre 2018 in seguito al suo controverso tweet che suggeriva che era disposto a privatizzare la società per $ 420 per azione.
La strategia della catena di fornitura di Tesla
I prodotti Tesla contengono migliaia di parti acquistate fornite da centinaia di fornitori in tutto il mondo. Tesla ha stabilito stretti rapporti con i fornitori di parti cruciali come celle della batteria, elettronica e complessi di veicoli sofisticati.
Componenti specifici forniti da questi fornitori sono condivisi o simili tra diverse linee di prodotti, consentendo a Tesla di beneficiare di economie di scala e di efficienza dei prezzi.
Come la maggior parte delle case automobilistiche, la strategia della catena di fornitura di Tesla si basa sull'ottenere componenti e sistemi da un unico fornitore. Laddove sono disponibili numerose fonti per componenti vitali specifici, Tesla tenta di qualificare vari fornitori per ridurre i rischi di produzione dovuti a interruzioni della fornitura. Il seguente elenco fornisce una panoramica dei fornitori di Tesla.
Tesla mitiga anche il rischio come parte della sua strategia di supply chain mantenendo scorte di sicurezza per parti e assiemi cruciali e banchi di matrici per componenti con tempi di approvvigionamento lunghi.
Alluminio, acciaio, cobalto, litio, nichel e rame sono tra le materie prime utilizzate nei prodotti Tesla. Il prezzo di questi materiali è determinato dalle condizioni di mercato e può variare a causa di variabili al di fuori del controllo di Tesla, tra cui domanda e offerta e speculazioni di mercato. Tesla vuole creare una solida strategia di supply chain ed eseguire contratti a lungo termine per tali materiali a prezzi competitivi.
Leggi anche: Errori comuni che le persone commettono durante la pianificazione di una catena di approvvigionamento
Tesla vuole ridurre al minimo la sua impronta di carbonio rendendo la sua catena di approvvigionamento e la sua strategia aziendale più sostenibili. Intende compensare i fornitori per la fornitura di dati sull'energia e sulle emissioni. Inoltre, Tesla utilizza solo materiali prodotti in modo responsabile.
Tesla definisce l'approvvigionamento responsabile come l'aumento della percentuale di materiali acquistati direttamente dai fornitori e da quelli più vicini ai suoi stabilimenti (localizzazione della catena di fornitura) e il continuare a rifornirsi a livello globale per contribuire a migliorare le circostanze locali nelle sue comunità di approvvigionamento.
I suoi fornitori devono dimostrare un impegno per l'approvvigionamento responsabile nelle loro catene di approvvigionamento e offrire prove di sistemi di gestione che promuovono le migliori pratiche sociali, ambientali e di sostenibilità nelle loro operazioni.
Tesla ha già iniziato a valutare quali materiali e processi nella sua catena di fornitura sono emettitori essenziali per dare priorità all'impegno e ai progetti per ridurre queste emissioni.
Tesla ha un alto livello di integrazione verticale nel suo modello di business e legami di approvvigionamento diretto, il che significa che è posizionata meglio di altri per gestire le emissioni a monte.
Chi sono i concorrenti di Tesla?
Molte altre case automobilistiche stanno entrando nel mercato dei veicoli elettrici, offrendo a Tesla una concorrenza significativa.
Rivian, Lucid e Nio, così come Ford e General Motors di lunga data, sono tutti in lizza per la quota di mercato di Tesla.
Tesla ha davanti a sé un'enorme pista di espansione.
Il core business dei veicoli elettrici di Tesla ha un enorme potenziale di crescita. Si pensi che a fine 2021 la percentuale di veicoli completamente elettrici o ibridi plug-in circolanti è inferiore al 2%.
Tesla ha opportunità di crescita al di fuori delle sue attuali attività di auto elettrica e generazione/stoccaggio di energia. L'introduzione del suo Semi Truck è all'orizzonte.
Il 6 ottobre, il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato che è iniziata la produzione di questo camion elettrico di Classe 8, che ha un'autonomia di 500 miglia. Ha dichiarato che PepsiCo riceverà le sue prime consegne (numero non menzionato) il 1° dicembre.
Rapporto di Tesla su diversità e inclusione
Come parte del nostro impegno per aumentare la consapevolezza sull'importanza della diversità sul posto di lavoro, forniamo agli investitori una visione della trasparenza e della dedizione di Tesla alla diversità, all'inclusione e alla responsabilità sociale. Abbiamo esaminato i dati divulgati da Tesla per capire come segnala la diversità del suo consiglio di amministrazione e del personale per aiutare i lettori a prendere decisioni informate di acquisto e investimento.
Di seguito viene fornita una tabella delle potenziali metriche di diversità. Indica se Tesla rilascia dati sulla diversità del suo consiglio di amministrazione, C-Suite, direzione generale e dipendenti in generale, come mostrato da a. Dimostra anche se Tesla scompone quei rapporti per rivelare la sua diversità per etnia, genere, abilità, stato di veterano e identità LGBTQ+.
Conclusione
Dovresti investire denaro in Tesla? Il titolo è stato recentemente suddiviso per renderlo più accessibile agli investitori regolari. Ci sono anche molti occhi sul mercato dei veicoli elettrici poiché le vendite di veicoli di Tesla aumentano ogni anno. Se credi nell'energia pulita e che i veicoli elettrici e l'energia verde sono la via del futuro, dovresti considerare di investire in Tesla.
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Riferimenti
