Il trading di opzioni è interessante perché consente a un detentore di scommettere su come si comporterà un titolo senza mettere a rischio più del proprio investimento iniziale. Alcune strategie di trading di opzioni, d'altra parte, hanno il potenziale per ridurre il rischio di perdita, proteggere gli investimenti dalla volatilità del mercato e persino generare un profitto. Tuttavia, poiché questo è intrinsecamente più complesso del semplice acquisto di azioni o fondi comuni di investimento, i trader devono essere più selettivi nella scelta della piattaforma giusta. Resta sintonizzato mentre ti illumino sulle opzioni per il corso di trading adatto a te.
Cos'è il trading di opzioni?
La pratica di acquistare o vendere contratti di opzioni è nota come trading di opzioni. Questi contratti sono accordi che consentono al detentore di acquistare o vendere un gruppo di titoli sottostanti a un prezzo fisso entro una data specifica. Il diritto di negoziare l'asset sottostante ti viene concesso quando acquisti un'opzione, ma non sei obbligato a farlo. Questa azione è nota come esercizio dell'opzione se scegli di prenderla. In sostanza, il trading di opzioni è essenzialmente un modo per gli investitori di fare previsioni dirette al mercato azionario generale o a titoli specifici come azioni o obbligazioni.
Fattori da considerare quando si scelgono le opzioni per il trading
Se vuoi iniziare a fare trading di opzioni come principiante, tieni a mente queste considerazioni.
#1. Le opzioni fanno trading su diversi titoli sottostanti
Anche se call e put sono menzionate in relazione alle azioni in questa discussione, è importante ricordare che le opzioni possono anche essere correlate ad altri tipi di titoli. Azioni, indici o ETF sono i tre titoli sottostanti più popolari. In sostanza, sapere che le opzioni basate su azioni ed ETF e quelle basate su indici differiscono in alcuni aspetti chiave ti aiuterà a prendere una decisione informata. Pertanto, è fondamentale comprendere le distinzioni prima di iniziare a fare trading.
#2. Volatilità storica e volatilità implicita
La volatilità storica mostra quanto il prezzo delle azioni ha oscillato in passato per un anno ogni giorno. La volatilità implicita di un titolo è determinata da ciò che il mercato "implica" sarà la volatilità del titolo in futuro per tutta la durata del contratto di opzione.
Inoltre, la volatilità implicita è uno dei concetti più importanti da comprendere per i trader di opzioni. Perché può aiutarti a determinare la probabilità che un'azione raggiunga un prezzo specifico entro un certo tempo e indicando quanto potrebbe essere volatile il mercato in futuro.
#4. Gergo del trading di opzioni
Puoi acquistare o vendere call o put quando fai trading di opzioni. Puoi essere lungo o corto; la tua altezza non ha niente a che fare con nessuno dei due. Di conseguenza, potresti anche avere soldi dentro o soldi fuori. Queste sono solo alcune delle tante parole che sentirai in una stanza piena di trader di opzioni. In poche parole, è utile comprendere la tua terminologia.
#5. I commercianti di opzioni prendono in prestito dai greci
L'alfabeto greco è usato dai trader di opzioni per riferirsi a come i prezzi delle opzioni dovrebbero cambiare nel mercato. che è fondamentale per il successo del trading di opzioni. I più comuni a cui si fa riferimento sono Delta, Gamma e Theta.
Sebbene questi utili riferimenti greci possano aiutare a spiegare i vari fattori che influenzano il movimento dei prezzi delle opzioni e possono indicare collettivamente come il mercato si aspetta che cambi il prezzo di un'opzione. Tuttavia, i valori sono puramente teorici e non vi è alcuna garanzia che tali previsioni siano corrette.
#5. Il trading di opzioni inizia con il tuo scopo finanziario
I trader di opzioni hanno una chiara comprensione del loro scopo finanziario e della posizione desiderata nel mercato, proprio come fanno molti investitori di successo. Ma il tuo approccio e il tuo modo di pensare al denaro, in generale, influenzeranno direttamente il modo in cui scambi le opzioni. Pertanto, prima di finanziare il tuo conto e iniziare a fare trading, dovresti definire chiaramente i tuoi obiettivi di investimento.
Quali sono i quattro tipi di opzioni?
L'acquisto di un'opzione call, la vendita di un'opzione call, l'acquisto di un'opzione put e la vendita di un'opzione put sono le quattro posizioni di base delle opzioni. Con le opzioni call, l'acquirente scommette che il prezzo di mercato di un'attività sottostante supererà un prezzo predeterminato, noto come prezzo di esercizio, mentre il venditore scommette che non lo farà.
Che cos'è un esempio di trading di opzioni?
L'azione X vale $ 20 per azione e una chiamata con un prezzo di esercizio di $ 20 e una data di scadenza di quattro mesi vale $ 1. Il contratto paga un premio di $100, o un contratto * $1 * 100 azioni rappresentate per contratto. Il trader acquista 100 azioni per $ 2,000 e vende una chiamata per ricevere $ 100.
Requisiti per il trading di opzioni
I requisiti per il trading di opzioni su azioni variano a seconda dell'intermediazione e le regole sono spesso allentate o inasprite in risposta all'attuale clima economico. Di conseguenza, per iniziare la tua carriera come trader di opzioni, devi soddisfare i seguenti requisiti:
# 1. Acquisisci una laurea
Sebbene il trading di opzioni non abbia requisiti formali, è più probabile che le banche di investimento assumano candidati in possesso di una laurea. Gli aspiranti trader di opzioni possono trarre vantaggio dallo studio di campi legati alla finanza come la matematica o l'economia al college. In alternativa, potresti considerare di seguire corsi che insegnano finanza e contabilità.
#2. Apri un conto su un sistema di trading di opzioni
I trader di opzioni che hanno appena iniziato dovrebbero utilizzare sistemi di trading con criteri di entrata e uscita semplici. Diversi livelli del sistema di trading possono richiedere importi variabili di capitale iniziale. Alcuni richiedono di firmare un accordo per le opzioni. Al contrario, altre piattaforme di trading classificano i conti in base al loro livello di rischio, dando ai conti a basso rischio l'accesso alla più ampia varietà di operazioni.
#3. Scegli le opzioni e prevedi il loro prezzo di esercizio
Scegliere se acquistare un'opzione call o un'opzione put dipende dalla previsione del prezzo delle azioni. Un aumento del prezzo delle azioni indica una futura vendita di opzioni call o l'acquisto di opzioni put. Un prezzo delle azioni in calo indica un acquisto di un'opzione call o una vendita di un'opzione call.
#4. Fare esperienza
Per aumentare la tua esperienza e competenza, inizia a fare trading di opzioni utilizzando il tuo capitale o fai investimenti per parenti e amici intimi. Nel tempo, puoi aumentare il numero e il valore delle tue operazioni. Le società di intermediazione e i clienti privati apprezzano l'esperienza quando scelgono i trader di opzioni con cui lavorare.
Strategie di trading di opzioni
I trader spesso passano alle opzioni di trading con poca comprensione delle strategie a loro disposizione. Esistono molte opzioni per strategie che limitano il rischio e massimizzano il rendimento. Con un piccolo sforzo, i trader possono imparare a trarre vantaggio dalla flessibilità e dal potere che le opzioni su azioni possono fornire. Tuttavia, se decidi di utilizzare o meno queste strategie dipende dal tuo stile di trading. Ma almeno se capisci come funzionano, sarai più adattabile alle mutevoli condizioni del mercato.
Le migliori strategie di trading di opzioni per principianti
Il seguente elenco dovrebbe guidarti attraverso...
#1. Chiamata coperta
Questa è una strategia molto popolare perché genera reddito e riduce alcuni dei rischi di essere lunghi solo sul titolo. Il compromesso è che devi essere disposto a vendere le tue azioni a un prezzo prestabilito, il prezzo di esercizio breve. Per eseguire la strategia, acquisti il titolo sottostante come faresti normalmente e contemporaneamente scrivi o vendi un'opzione call su quelle stesse azioni.
#2. Put sposato
In una "strategia put sposata", un investitore acquista un asset, come azioni di azioni, e contemporaneamente acquista opzioni put per un numero equivalente di azioni. Questa strategia è come il long put con una svolta. Il trader possiede il titolo sottostante e acquista anche una put. Si tratta di un'operazione con copertura, in cui il trader si aspetta che il titolo salga ma vuole "assicurazione" se il titolo scende. Se il titolo scende, la long put compensa il calo.
#3. Diffusione del richiamo del toro
In una strategia Bull Call Spread, un investitore acquista contemporaneamente chiamate a un prezzo di esercizio specifico e vende anche lo stesso numero di chiamate a un prezzo di esercizio più elevato. Entrambe le opzioni call avranno la stessa data di scadenza e attività sottostante.
In primo luogo, nell'opzione bull call spread, sarai ancora in grado di acquistare quell'opzione long call che esprime le tue opinioni rialziste, ma puoi compensare parte di quel costo vendendo un'opzione short call di fronte a ciò, riducendo così il tuo rischio .
#4. Breve put
Lo short put è una strategia di trading per principianti e investitori che vendono opzioni. Questa strategia mira a trarre profitto dai premi pagati sui contratti di opzione. Supponiamo che l'investitore A stia implementando una strategia put short e venda un'opzione put all'investitore B. Se il prezzo di tali azioni rimane lo stesso o aumenta, l'investitore B probabilmente lascerà scadere il contratto put. Dopo la scadenza del contratto, l'investitore A manterrebbe il premio iniziale, approfittando così della transazione.
#5. Mettere protettivo
Una put protettiva è un'altra strategia utilizzata dagli investitori per proteggersi da potenziali perdite. Gli investitori acquisterebbero una posizione lunga contro un asset che già possiedono. Inoltre, queste strategie offrono un modo per trarre profitto potenzialmente in quasi tutte le situazioni di mercato, indipendentemente dal fatto che i prezzi salgano, scendano o lateralmente.
Il mercato è complesso e altamente rischioso, il che lo rende non adatto a tutti, ma la guida sopra illustra diverse strategie di trading in base al livello di esperienza dell'investitore. Una volta che hai imparato le basi del trading di opzioni, potresti essere interessato a strategie più avanzate per sentirti più a tuo agio.
Piattaforme di trading di opzioni
Le opzioni possono essere utilizzate per generare reddito, coprire il rischio o aggiungere più potere al tuo portafoglio aumentando la tua esposizione a determinati titoli e indici. Ma poiché il trading di opzioni è intrinsecamente più complesso del semplice acquisto di azioni o fondi, i trader di opzioni spesso devono essere più selettivi nella scelta della piattaforma giusta. Nella guida di seguito, condivideremo le migliori scelte migliori per le migliori piattaforme di trading di opzioni.
Elenco delle migliori piattaforme di trading
Ecco i risultati riassunti,
- La migliore piattaforma di trading di opzioni in assoluto: Interactive Brokers
- I migliori strumenti di analisi del trading di opzioni basati sul web: E-Trade
- Piattaforma di trading di opzioni più popolare: Fidelity
- La migliore piattaforma per i principianti: Charles Schwab
- Migliore piattaforma di trading di opzioni su azioni: Merrill Edge
- Migliore piattaforma di trading di opzioni mobili: Robinhood
- Migliore piattaforma di trading online per opzioni: Webull
- Il meglio per i trader di opzioni ad alto volume: Tastiusworks
- Migliore piattaforma di trading di opzioni a basso costo: eOption
- Migliore piattaforma di opzioni di trading cartaceo: TradeStation
- TD Ameritrade - Strumenti azionari e ricerca
- Merrill Edge: il migliore per i principianti
In sostanza, il trading di opzioni è più complesso del semplice trading di azioni, FX o altri asset. Di conseguenza, i trader di opzioni dovrebbero essere più selettivi nella scelta della piattaforma giusta.
Corso di trading di opzioni
Il modo migliore per imparare il trading di opzioni è studiare i mercati, seguire un corso e utilizzare tali informazioni in tempo reale. Mentre un corso di trading di opzioni per principianti è un buon punto di partenza, potresti anche esaminare altri corsi di trading di opzioni che esaminano strategie intermedie e avanzate. Puoi farlo soppesando il prezzo, il contenuto e il tuo stile di apprendimento.
Quando trovi la soluzione perfetta, il corso ti aiuterà ad acquisire solide conoscenze di base. La curva di apprendimento per comprendere il mercato delle opzioni e come creare strategie di trading di successo è piuttosto ripida. I migliori corsi ti guidano attraverso cosa fare e come farlo e aiutano a costruire la fiducia in se stessi necessaria per fare trading frequentemente.
Il miglior corso di trading di opzioni
Di seguito sono riportati i migliori corsi di trading di opzioni adatti a te,
- Bullseye Trades: la migliore offerta di scelte di istruzione e opzioni
- Market Navigator: il migliore per gli avvisi commerciali giornalieri
- Azioni Black Box: la migliore offerta all-in-one (istruzione, strumenti, comunità)
- Option Strategies Insider: ideale per approfondimenti sulla strategia di trading di opzioni
- OptionsGeek: ideale per una formazione approfondita sul trading di opzioni (avvisi di trading opzionali)
- Migliore in assoluto: trading più semplice
- Il meglio per i principianti assoluti: Udemy
- Migliore opzione a basso costo: orsi rialzisti
- La migliore piattaforma educativa gratuita: Option Alpha
- Migliore offerta completa: Warrior Trading
- Miglior rapporto qualità-prezzo: Black Box Stock
Riferimenti
- .Infatti.
- Nerdwallet
- tasso di banca.
- .cnbc.
- Investopedia
- TRADING AZIONARIO: definizione, migliori app, strategie e giochi per il trading azionario per principianti
- 19 MIGLIORE APP DI TRADING AZIONARIO nel 2023 (Aggiornato)
- Attività di compravendita di azioni: come avviare un'attività di compravendita di azionis
- Opzione Call vs Opzione Put: Opzioni su azioni
- OPZIONE SHORT PUT: Panoramica, Esempi (+ Consigli di Trading)
- LE MIGLIORI AZIENDE DI CYBERSECURITY NEL 2023: Guida completa
