Simbolicamente e letteralmente, l'industria energetica guida l'economia mondiale. Mentre le nazioni riaprono le loro economie e spostano i consumi verso fonti di energia prive di carbonio, l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale rappresenta una fantastica opportunità per esaminare in modo più dettagliato le scorte energetiche da acquistare ora. Le scorte energetiche sono imprese o gruppi di imprese coinvolte nell'estrazione e nella raffinazione di fonti energetiche come il petrolio, ecc.
Questo articolo fornisce spiegazioni dettagliate sui migliori titoli energetici da acquistare ora
I migliori titoli energetici
Le società energetiche che producono e forniscono energia al resto dell'economia sono la fonte delle scorte nel settore energetico. Possono anche essere costituiti da imprese che aiutano i produttori di energia con attrezzature e servizi.
Come acquistare titoli energetici
Un conto pensionistico agevolato dal punto di vista fiscale, come un conto pensionistico individuale (IRA), o un conto di intermediazione tassabile consentono entrambi di acquistare titoli energetici. Puoi utilizzare la tua piattaforma di intermediazione preferita per acquistare azioni di singole società dopo aver condotto ricerche approfondite sul settore energetico.
Ricorda solo che scegliere singoli titoli è una scommessa rischiosa, anche nel settore energetico. Se osservi la gamma di rendimenti nelle società sopra elencate, vedrai che alcune hanno ottenuto risultati significativamente migliori di altre. Per questo motivo, gli esperti consigliano di diversificare il proprio portafoglio di investimenti.
Si consiglia di scegliere decine, centinaia o addirittura migliaia di azioni su cui investire piuttosto che solo alcune. Ciò ti consente di beneficiare dei punti salienti di numerose aziende senza impantanarti negli svantaggi di pochi eletti. Questo ha lo scopo di darti rendimenti costantemente crescenti nel tempo.
I migliori titoli energetici da acquistare ora
#1. Exxon Mobil Corporation (XOM)
La più grande compagnia energetica del mondo che non è di proprietà del governo è la ExxonMobil. ExxonMobil è una società Fortune 500 con sede a Irving, Texas. Le sue attività principali includono l'esplorazione, la produzione e il commercio di petrolio greggio e gas naturale, nonché la produzione di prodotti petroliferi. Questo è uno dei migliori titoli energetici da acquistare ora nel 2023.
Simile a Chevron, ExxonMobil (NYSE: XOM), un altro colosso energetico con una capitalizzazione di mercato di quasi 450 miliardi di dollari, è redditizio e abile nel generare flussi di cassa. Le sue operazioni commerciali diversificate e l'enfasi sul controllo dei costi le hanno permesso di continuare a operare e pagare dividendi anche quando i prezzi del petrolio erano bassi.
Exxon pagherebbe prezzi quasi record per le sue azioni al suo prezzo attuale di circa $ 110 per azione, ma il gigante integrato di petrolio e gas sta ricevendo un prezzo stracciato per il titolo a soli 9 volte gli utili e 10 volte il flusso di cassa libero.
Inoltre, Exxon sta andando avanti. Prevede di investire ogni anno tra i 20 e i 25 miliardi di dollari in progetti di capitale per mantenere la produzione a circa 3.7 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno nel 2019. Exxon prevede che i profitti e i flussi di cassa aumenteranno entro il 2027, ipotizzando un prezzo di 60 dollari al barile .
#2. TotalEnergie SE (TTE)
TotalEnergies, la più grande compagnia energetica in Francia, è stata fondata nel 1924 come compagnia petrolifera e del gas. L'attuale core business dell'azienda è la scoperta, lo sfruttamento e la raffinazione di petrolio e gas. Questo produttore europeo integrato di petrolio e gas si sta spostando verso l'energia rinnovabile come fa il resto del mondo.
L'azienda francese sta espandendo le dimensioni dei suoi grandi parchi solari ed eolici come parte del suo portafoglio di generazione di energia. Tuttavia, non ha intenzione di abbandonare presto i combustibili fossili. La società ha rivelato il 19 dicembre che a lei e ai suoi associati era stata assegnata una nuova licenza di esplorazione in un bacino ricco di petrolio in Brasile. Total Energies è uno dei migliori titoli energetici da acquistare ora.
#3. ConocoPhillips (COP)
Vari produttori di petrolio e gas naturale includono ConocoPhillips. Opera a livello globale e impiega una varietà di tecniche per produrre gas e petrolio. ConocoPhillips è unico in quanto ha bassi costi operativi. La compagnia energetica ConocoPhillips, con sede a Houston, in Texas, è specializzata nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas (E&P), che è la prima fase della produzione di idrocarburi. È la più grande società E&P indipendente al mondo.
Questo gigante energetico globale trova nuove riserve di petrolio e gas, creando al tempo stesso tecnologie all'avanguardia per ottenere più energia da quelle che già possiede. La sua performance azionaria e le sue prospettive sono migliorate a seguito dell'aumento della domanda di petrolio perché ora può vendere una parte maggiore della sua produzione.
#4. Chevron Corporation (CVX)
Una delle principali compagnie energetiche a livello mondiale è Chevron. Vanta un'attività di petrolio e gas completamente integrata con risorse per l'esplorazione e la produzione, la produzione petrolchimica e la raffinazione. Chevron è ancora una compagnia petrolifera tradizionale e continua a offrire un considerevole rendimento da dividendi del 5.16%.
L'azienda è in grado di resistere alla volatilità del settore energetico grazie alle sue operazioni estese e integrate. Le attuali prospettive dell'azienda hanno beneficiato del recente miglioramento dei viaggi e dell'economia globale, e sta anche investendo in imminenti progetti energetici a basse emissioni di carbonio come il carburante per aerei rinnovabile.
L'obiettivo generale di Chevron è quello di soddisfare il fabbisogno di carburante dell'economia attuale, gettando le basi per il fabbisogno di combustibili a basse emissioni di carbonio dell'economia futura. È l'opzione perfetta per gli investitori che cercano un modo per investire nella transizione energetica dai combustibili fossili e verso sostituti più puliti a causa dell'equilibrio. Se stai cercando un eccezionale investimento a lungo termine, Chevron (NYSE: CVX) è una scelta saggia.
Ha assunto una posizione tattica con attività a basso pareggio per fornire efficacemente forti flussi di cassa indipendentemente dallo stato dell'economia. Ha una storia di 35 anni di aumento dei pagamenti dei dividendi. Includendo Chevron nel tuo portafoglio, ridurrai al minimo il rischio e aumenterai le possibilità di successo a lungo termine.
#5. Azioni Epsilon Energy
Epsilon Energy (NASDAQ: EPSN), con sede a Houston, in Texas, un importante stock energetico coinvolto nell'estrazione indipendente di petrolio e gas naturale, opera sotto il radar. L'azienda si concentra su progetti on-shore. EPSN è un'attività straordinaria, come dimostrano i suoi forti margini di profitto, l'eccezionale bilancio e la crescita astronomica dei ricavi.
La performance operativa di ESPN è di gran lunga superiore a quella dei suoi concorrenti, con un rendimento del capitale proprio del 40.5%. Inoltre, ha un notevole rendimento da dividendi di oltre il 4%. EPSN offre all'investitore esperto un'affascinante opportunità di rendimenti fruttuosi.
#6. Valero
L'impressionante portafoglio di raffinerie di Valero Energy (NYSE: VLO) ha consolidato la sua posizione di pioniere nel settore energetico internazionale. Con raffinerie sia in Nord America che nel Regno Unito, è una potenza globale nel settore. Inoltre, il loro impegno nell'offrire risorse che soddisfano rigorosi standard di produzione e sostenibilità li ha aiutati a salire ai vertici del settore energetico.
I suoi margini di raffineria sono aumentati in modo significativo a seguito di fondamentali di mercato cruciali e tempismo ideale, che le hanno consentito di aumentare ulteriormente i profitti. Con la domanda di carburante alle stelle mentre l'economia domestica ha iniziato a riprendersi, le vecchie infrastrutture di produzione dipendono ora più che mai da essa.
Valero ha avuto un anno di successo nel 2022, chiudendo con risultati del quarto trimestre che hanno superato le previsioni e generando un utile netto di $ 11.5 miliardi su $ 176 miliardi di ricavi. I guadagni dell'anno precedente per Valero sono stati di $ 930 milioni di utile netto e $ 114 miliardi di entrate.
Valero è molto apprezzato dagli analisti grazie alle sue attività di raffinazione premium e ai margini aggressivi. Oltre a mantenere la propria attenzione sull'efficienza dei margini, l'azienda sta anche investendo nel diesel rinnovabile, che ha il potenziale per essere una forte fonte di crescita futura. Il fatto che Valero si dedichi a restituire agli azionisti dal 40% al 50% del suo flusso di cassa operativo fa appello agli investitori.
#7. Diamante
Il bacino del Permiano nel Texas occidentale e nel New Mexico, una delle regioni produttrici di petrolio più attive negli Stati Uniti, è dove Diamondback Energy concentra la sua produzione. Poiché le azioni della società sono rimaste indietro rispetto al più ampio settore energetico, potrebbero avere un potenziale di rialzo maggiore rispetto ad altre società energetiche.
#8. Chenière
Cheniere è un fornitore di gas naturale liquefatto. Nel settore energetico, l'azienda ha "uno dei migliori team di gestione e allocatori di capitale", secondo Thummel. “Cheniere è un ottimo esempio degli effetti benefici che il settore energetico americano ha avuto negli ultimi dieci anni. Per diventare il più grande esportatore di GNL degli Stati Uniti, Cheniere è passato dall'essere un potenziale importatore di GNL.
#9. Energia Vitale Inc.
Una società chiamata Vital Energy si concentra sul bacino del Permiano nel Texas occidentale per la sua esplorazione e sviluppo di petrolio e gas naturale. Nel gennaio 2023, Vital Energy, Inc., precedentemente nota come Laredo Petroleum Inc., ha subito un cambio di nome.
Il quarto trimestre e l'intero anno 2022 hanno visto Vital Energy registrare massimi di reddito netto trimestrale e annuale.
#10. BPPLC (BP)
Con un rendimento da dividendi del 4.86%, è disponibile il gigante energetico BP. La società possiede anche interessi eolici offshore negli Stati Uniti e nel Regno Unito e mira a sviluppare 50 GW di capacità di generazione rinnovabile entro il 2030. BP genera una delle migliori prospettive di produzione delle compagnie petrolifere internazionali. Mentre l'attività principale di BP è ancora la produzione di idrocarburi, che sta ancora andando bene alla luce del costo dell'energia alle stelle, la società sta attualmente effettuando una significativa transizione verso la produzione di energia rinnovabile con l'obiettivo dichiarato di non produrre affatto carbonio durante l'anno 2050.
#11. Azioni Energetiche Ypf
La principale compagnia petrolifera statale in Argentina è YPF (NYSE: YPF). YPF ha recentemente vissuto una rinascita dopo anni di avversità. Oltre ad avere riserve petrolifere di prim'ordine, la società gestisce anche vasti oleodotti e produce gas naturale. Ciò diversifica l'attività e ne riduce il rischio in caso di calo dei prezzi del petrolio.
La società di esplorazione e produzione di petrolio e gas YPF ha sede in Argentina. Inoltre, partecipa alle attività a valle. Il maggiore azionista della società è il governo argentino e YPF è la principale azienda produttrice di entrate nella nazione.
Le azioni YPF sono aumentate di quasi il 200% negli ultimi 12 mesi. Sì, l'attività è argentina e comporta il rischio politico derivante dal detenere attività lì. Tuttavia, una società energetica di considerevoli dimensioni con una strategia aziendale diversificata e notevoli riserve di scisto merita di essere negoziata con un rapporto P/E molto più elevato.
#12. Equinor ASA (EQNR)
Il 67% delle azioni di Equinor è di proprietà del governo norvegese. Per porre maggiormente l'accento sul suo futuro come fornitore di energia rinnovabile rispetto alla sua storia come compagnia petrolifera e del gas, la società ha eliminato la parola "petrolio" dal suo nome nel 2018.
Sulle piattaforme continentali di Norvegia, Regno Unito, Brasile, Stati Uniti e Nigeria, Equinor gestisce importanti progetti offshore di petrolio e gas. Sebbene l'azienda gestisca anche diversi importanti gasdotti europei, i progetti eolici, solari e idroelettrici sono i luoghi in cui vede la sua crescita futura.
#13. Enbridge Inc. (ENB)
Calgary, Alberta, è la sede di Enbridge Inc., una società di infrastrutture energetiche altamente diversificata. Gestisce oleodotti e gasdotti negli Stati Uniti e in Canada e una parte considerevole dei suoi guadagni proviene dal trasporto, dallo stoccaggio e dalla raffinazione del gas naturale. Enbridge dispone di risorse per la generazione di elettricità da energia geotermica, solare ed eolica.
#14. Risorse EOG Inc. (EOG)
Una compagnia petrolifera e del gas con sede a Houston chiamata EOG Resources offre un rendimento da dividendi dell'1.96% e ha un solido bilancio. Un dividendo speciale di $ 1 per azione e un dividendo trimestrale di $ 0.4125 per azione sono stati entrambi annunciati dalla società durante il primo trimestre, per un totale di $ 1.5 miliardi di rendimenti in contanti annuali per gli azionisti.
I migliori titoli energetici per l'inflazione
#15. Occidentale (OXY)
Le proprietà di petrolio e gas vengono acquisite, esplorate e sviluppate da Occidental negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Africa.
Nel 2019, OXY ha completato un'importante acquisizione che ha esaurito la liquidità, aumentato il debito in bilancio e interferito con il pagamento dei dividendi agli azionisti. L'attività ha subito una perdita considerevole nel 2020, così come molti titoli energetici, ma ora sembra andare nella giusta direzione.
I ricavi di OXY nel 2021 sono stati vicini a $ 26 miliardi e la società ha guadagnato $ 1.5 miliardi di utile netto. L'azienda ha riacquistato quasi 42 milioni di azioni durante i primi tre trimestri del 2022, ripagando il 34% del debito in essere. Anche il dividendo trimestrale di Occidental è aumentato, passando da 0.01 dollari nel 2021 a 0.13 dollari nel primo trimestre del 2022.
Qual è il miglior ETF sull'energia da acquistare in questo momento?
- Vanguard Energy ETF (VDE)
- ETF sul petrolio degli Stati Uniti (USO)
- Fondo SPDR per il Settore Energy Select (XLE)
- Esplorazione e produzione di petrolio e gas SPDR S&P ETF (XOP)
- VanEck Oil Services ETF (OIH)
- ETF Global X Produttori di energia rinnovabile (RNRG)
- Qualificato Green Energy Index Fund da First Trust (QCLN)
- Questi tre fondi sono l'ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production, l'ETF iShares US Oil & Gas Exploration & Production e l'Energy Select Sector SPDR Fund.
Qual è la compagnia energetica più ricca?
- Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco)
Entrate (TTM): $ 590.3 miliardi
Reddito netto (TTM): 156.5 miliardi di dollari
Capitalizzazione di mercato: $ 1.8 trilioni
Rendimento totale finale a 1 anno: -3.7%
Borsa: Borsa dell'Arabia Saudita
Le società Clearway Energy Inc., NextEra Energy e Brookfield Renewables.
Vantaggi di investire in titoli energetici
Un mercato importante, essenziale per l'economia mondiale. Una parte significativa dell'economia, il settore energetico genera trilioni di dollari all'anno. La necessità di elettricità nell'economia globale ha portato a una domanda costante ea lungo termine per il settore energetico.
#1. Possibilità di sostanziali dividendi o espansione della società.
Le compagnie energetiche possono trarre profitto quando i prezzi dell'energia aumentano, guadagnando molto più denaro per barile di petrolio anche se i loro costi rimangono più o meno gli stessi. Hanno l'opportunità di investire per la crescita futura o di aumentare il pagamento dei dividendi agli azionisti.
#2. Elevata domanda globale
La necessità di energia aumenterà man mano che le nazioni in via di sviluppo come la Cina e l'India continueranno ad avanzare. Ciò indica che in futuro ci sarà una domanda sostanziale sia per le fonti energetiche tradizionali come il petrolio e il gas, sia per le fonti non convenzionali in espansione.
#3. Ampia varietà di investimenti.
Anche se rappresentano la maggior parte dei titoli energetici per capitalizzazione di mercato, i titoli di petrolio e gas naturale non coprono l'intero settore. È possibile ottenere un'esposizione a titoli rispettosi dell'ambiente come le società di energia solare o eolica effettuando un investimento diversificato nel settore energetico.
Conclusione
L'economia globale dipende fortemente dal settore energetico. Senza energia, il mondo si fermerebbe completamente perché nessuno potrebbe far funzionare automobili, far funzionare fabbriche o accendere dispositivi.
L'industria energetica sta affrontando una decisione in questo momento. Gli addetti ai lavori del settore stanno sviluppando nuovi approcci per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Nonostante i progressi compiuti nel tempo nell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, il nostro pianeta dipende ancora in gran parte da petrolio, carbone e gas naturale.
Domande frequenti sulle azioni energetiche da acquistare ora
Cosa sono le azioni energetiche?
Le scorte energetiche sono imprese o gruppi di imprese coinvolte nell'estrazione e nella raffinazione di fonti energetiche come il petrolio, ecc.
Qual è il miglior ETF sull'energia da acquistare in questo momento?
- Vanguard Energy ETF (VDE)
- ETF sul petrolio degli Stati Uniti (USO)
- Fondo SPDR per il Settore Energy Select (XLE)
- Esplorazione e produzione di petrolio e gas SPDR S&P ETF (XOP)
- VanEck Oil Services ETF (OIH)
Quali sono i vantaggi di investire in titoli energetici?
- Forte richiesta
- Offre una varietà di investimenti
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Riferimenti
