Molti dei migliori titoli di crescita hanno sconti interessanti dopo un 2022 scadente. In effetti, ci sono quelli che stanno offrendo quella che potrebbe essere un'opportunità irripetibile. Dopo aver raggiunto un picco vicino a 40, l'S&P 500 è sceso a un rapporto prezzo/utili di circa 19. Di conseguenza, molte aziende registrano profitti superiori alle attese e stanno tagliando i costi riducendo il personale e aumentando la produttività. Poiché la diminuzione dell'inflazione libererà più denaro da spendere per i clienti in articoli non essenziali, questa è una buona notizia per i profitti delle imprese. Quindi, anche in una recessione, il mercato ha un ribasso minimo in questo momento. Quindi, i dieci titoli di crescita sottostanti sono ottimi acquisti e non ti deluderanno nemmeno per i prossimi 10 anni.
Cosa sono le azioni di crescita?
Le azioni di crescita sono azioni di società che storicamente hanno mostrato un tasso di crescita dei ricavi più elevato rispetto ad altre nel loro settore. In generale, le aziende in crescita sono startup o aziende con una modesta capitalizzazione di mercato.
Le startup orientate alla crescita in genere si concentrano sullo sviluppo e sul rilascio di prodotti o tecnologie all'avanguardia. Il mercato premia profumatamente aziende come queste perché generano molto denaro e lo distribuiscono ai propri azionisti. Più velocemente queste attività si espandono, maggiori saranno le potenziali ricompense.
Quando si osservano rapporti di redditività come prezzo/utili, prezzo/vendite e costo/flusso di cassa, le azioni ad alta crescita sono in genere più costose delle azioni medie e più costose delle azioni di valore. Per questo motivo, gli alti rendimenti generati dai titoli growth giustificano i loro prezzi di acquisto più elevati.
I titoli in crescita, come tutti gli altri titoli nel 2022, sono stati presi a pugni dal mercato nella prima metà dell'anno. A causa della loro dipendenza dalla spesa dei consumatori e dai bassi tassi di interesse, le azioni di crescita sono sottoposte a un controllo maggiore mentre l'inflazione sale. Anche la mancanza di spazio per le scorte e una catena di approvvigionamento lenta hanno ostacolato le prospettive di espansione delle scorte di crescita.
I titoli in crescita sono attualmente scambiati a fasce di prezzo inferiori rispetto a quanto non fossero da un po' di tempo, il che è una buona notizia per gli investitori a lungo termine che sperano che i tassi di interesse alla fine tornino a un equilibrio basso e aumentino la performance del mercato azionario in crescita.
Che cos'è l'investimento in crescita?
Le azioni vengono scelte per l'investimento in un portafoglio di crescita basato sulle aspettative per le società che rappresentano nel lungo periodo.
Il potenziale futuro è più importante per gli investitori in crescita rispetto agli attuali indicatori solidi o alla valutazione fondamentale. Rispetto all'investimento di valore, l'investimento di crescita è visto come più aggressivo. Quando i tassi di interesse sono bassi o in calo e gli utili societari sono in aumento, i titoli growth tendono ad andare bene anche per i prossimi 10 anni.
Le azioni scambiate a un prezzo elevato rispetto ai loro ricavi o vendite possono essere acquistate da investitori in crescita che ritengono che le società raggiungeranno presto una crescita pari o superiore alla loro valutazione attuale. Di conseguenza, gli investitori spesso scaricano le loro partecipazioni azionarie di crescita quando il mercato è incerto, poiché queste azioni tendono ad essere di natura più volatile nel complesso.
Rischi degli investimenti in crescita
Come accennato in precedenza, le variazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto significativo sui titoli growth. Gli investitori in crescita utilizzano le loro conoscenze e competenze per valutare il potenziale di crescita di un titolo in crescita, ma dovrebbero essere consapevoli dei rischi associati.
Le azioni di crescita avranno un prezzo elevato nei prossimi 10 anni perché gli investitori scommettono sul successo futuro dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti.
L'alta valutazione, come qualsiasi altro aspetto del mercato azionario, non è priva di una serie di pericoli. Le azioni di crescita possono subire un duro colpo se l'economia prende una brusca svolta in peggio e i tassi di interesse aumentano, come è successo quest'anno.
Inoltre, i titoli growth sono soggetti al rischio di esecuzione. Molte startup con piani solidi sembrano inizialmente scommesse sicure, ma se il lancio del loro prodotto non procede come previsto, l'intera operazione può subire un crollo. Ciò potrebbe portare a un precipitoso calo del prezzo delle loro azioni, con ripercussioni per i loro investitori.
Quando un'azienda inizia ad espandersi, assume ulteriori rischi. C'è spesso stress su un'azienda mentre tenta di espandersi. Le aziende in crescita possono essere più difficili da supervisionare. La situazione può sfuggire di mano molto velocemente quando il numero dei dipendenti aumenta da 10 a 500. Il successo o il fallimento di un'azienda dipende dalla qualità del suo gruppo dirigente e dalla sua capacità di svolgere efficacemente le operazioni quotidiane.
I migliori titoli in crescita per i prossimi 10 anni
Abbiamo raccolto i migliori titoli di crescita per i prossimi 10 anni in questa sezione dell'articolo.
# 1. Tesla
La velocità con cui Tesla si sta espandendo giustifica un prezzo più alto. Il rapporto prezzo/utili per Tesla al momento della stesura di questo articolo era di 44.3 volte, rispetto a un minimo di $ 113. Anche se le cose stanno migliorando un po', Tesla ha ancora molta strada da fare. Al suo prezzo attuale, il titolo è un affare, soprattutto considerando i suoi robusti guadagni.
L'utile netto di $ 1.19 riportato dalla società ha superato di gran lunga le stime degli analisti di $ 1.13 per azione. Grazie alla crescente domanda dei consumatori. La buona notizia è che la società prevede di aumentare la produzione di veicoli a circa 1.8 milioni di unità quest'anno, da 1.37 milioni di unità nel 2017. Anche il CEO Elon Musk ha ammesso che la domanda superava di gran lunga l'offerta. Mizuho ha una valutazione di acquisto sul titolo e un obiettivo di prezzo di $ 252, il che è utile.
# 2. Fiverr
Sì, gli affari sono stati lenti dall'inizio del 2021, ma con il mercato dei freelance in ripresa, l'azienda è pronta per un grande ritorno. Anche la capacità di Fiverr di mantenere i clienti è degna di nota. La strategia aziendale di Fiverr sta funzionando, come dimostra il fatto che l'azienda è in grado di attrarre e trattenere un gran numero di utenti che successivamente stanno spendendo più soldi sulla piattaforma, nonostante le attuali perdite.
Infine, Fiverr ha rivali come Upwork (NASDAQ:UPWK), ma operano con un modello di business diverso. I freelance possono rispondere ai tuoi post su Upwork, ma Fiverr ti dà accesso a un pool di esperti fin dall'inizio. La seconda opzione è più persuasiva e pratica.
#3. cloudflare
Cloudflare è un buon esempio di titolo in crescita da tenere d'occhio in questo settore perché si prevede che le esigenze di sicurezza informatica aumenteranno (NYSE:NET). Chiunque sia alla ricerca di un mezzo per migliorare la sicurezza, la velocità e l'affidabilità del proprio sito Web troverà le offerte dell'azienda ideali. I siti Web si affidano alla protezione DDoS di Cloudflare e al CDN (Content Delivery Network) dell'azienda per garantire caricamenti rapidi delle pagine, che è fondamentale per l'ottimizzazione dei motori di ricerca.
Dopo l'epidemia, in precedenza avevo una prospettiva negativa sulle azioni NET. Eppure l'affidabilità dell'azienda mi affascina, soprattutto considerando che ha mantenuto una crescita dei ricavi anno su anno di circa il 50% anche quando molte altre aziende hanno subito forti cali a causa dei cambiamenti nella politica monetaria. Inoltre, le perdite di Cloudflare stanno diminuendo e, una volta che l'azienda diventerà redditizia, prevedo una crescita significativa.
#4. Bloccare
Block è un'azienda IT in rapida espansione che offre una suite di prodotti rivoluzionari nel settore della tecnologia finanziaria. Il prezzo delle azioni della società è in costante aumento mentre le entrate si sono stabilizzate. Inoltre, sia Block's Cash App che Square si stanno espandendo rapidamente grazie alle loro funzionalità. Negli ultimi anni c'è stato un aumento fenomenale nell'adozione di questi sistemi di pagamento digitali tra le piccole e grandi imprese. Questo spostamento verso opzioni di pagamento digitali più convenienti e che fanno risparmiare tempo può essere attribuito alla crescente popolarità dell'e-commerce sia tra i consumatori che tra le imprese.
Le piattaforme di Block continueranno a essere parte integrante delle operazioni di molte aziende mentre il mondo si evolve verso un futuro più digitale e aumenta la necessità di soluzioni di pagamento affidabili e sicure. Poiché questo è il caso, si prevede che il premio di prezzo sulle azioni SQ aumenterà in modo significativo.
# 5. Shopify
Potresti anche pensare di investire in società di e-commerce perché sono ottimi titoli di crescita per i prossimi 10 anni. È vero che Shopify è tra i migliori (NYSE:SHOP). I ricavi trimestrali sono aumentati, più recentemente del 21.6% nel terzo trimestre, mentre le perdite trimestrali si sono ridotte in modo significativo. Prima gli investitori vedono l'opportunità, meglio è, perché l'azienda ha voltato pagina. È lecito ritenere che il valore dei rivenditori online aumenterà notevolmente negli anni a venire. Il prossimo decennio è un ottimo momento per mantenere Shopify, in quanto è uno dei più vecchi e di maggior successo. C'è stato un costante aumento delle azioni SHOP nelle ultime settimane. Nel caso in cui i suoi profitti del quarto trimestre stordiscano ancora una volta Wall Street, il titolo dovrebbe salire.
# 6. Airbnb
Dal suo inizio nel 2008, Airbnb ha registrato una crescita esplosiva. Airbnb è un'opportunità di investimento allettante grazie alle sue promettenti prospettive di crescita e redditività a lungo termine, nonostante alcune battute d'arresto temporanee. Sebbene l'azienda sia presente in oltre 200 paesi e presenti milioni di articoli, ha ancora spazio per crescere ed espandersi.
Come bonus aggiuntivo, il modello di business peer-to-peer che l'azienda utilizza si traduce in un elevato lifetime value del cliente e in un basso costo di acquisizione del cliente, rendendolo un'opportunità di investimento molto desiderabile. Questo spiega come Airbnb sia riuscita a mantenere i guadagni quando è finito il boom post-pandemia. Ancora più importante, Airbnb sta ancora crescendo a un ritmo sostenuto, registrando una crescita dei ricavi anno su anno del 28.9% e un aumento del reddito netto anno su anno del 45.6%, nonostante la sua crescita più lenta. Un enorme margine netto del 42.1%, in aumento di oltre il 13% rispetto al terzo trimestre del 3, è l'indicatore più cruciale. Nel mercato attuale, dovrebbe essere pagato un premio sostanzialmente più denaro per un'attività di successo con tali margini.
# 7. PayPal
Nel 2020, le azioni di PayPal sono aumentate di quasi il 256% dal minimo al massimo. Le azioni PYPL, nel frattempo, sono in calo del 35.3% rispetto al massimo pre-pandemia a causa della pressione di vendita negli ultimi due anni.
L'azienda ha voltato pagina ed è attualmente in crescita, con una crescita della linea superiore che si aggira intorno al 10% e una crescita della linea di fondo che quasi raddoppia di anno in anno. È uno dei nomi più antichi e conosciuti nel settore della tecnologia finanziaria ovunque. Per questo motivo, PayPal è in grado di guadagnare il massimo dal valore previsto di 699.5 miliardi di dollari del settore fintech entro il 2023. Per questo motivo, dovresti assolutamente capitalizzare il prezzo attuale.
#8. Global Payment Inc.
Man mano che le società di carte di credito si espandono, sorgono opportunità per gli acquirenti commerciali. Queste aziende forniscono ai rivenditori hardware e software per l'elaborazione delle carte di credito. L'espansione di Visa e Mastercard ha comportato una corrispondente espansione del mercato per i merchant acquirer. Nello specifico, Global Payments fornisce soluzioni per aiutare i propri clienti ad accettare carte di credito, carte di debito, assegni elettronici e transazioni di portafogli digitali. Anche le soluzioni di back-end sono alimentate da esso, inclusa la contabilità per le tasse, l'analisi e la sicurezza.
Durante il decennio precedente, i ricavi dell'azienda sono aumentati a un tasso annuo composto del 16%. Dal suo picco del 2021, le azioni di Global Connections sono diminuite di oltre la metà poiché lo spazio fintech nel suo insieme è stato spazzato via. Tuttavia, Global Payments ha continuato a espandersi nel 2022 e prevede una crescita degli utili ancora maggiore a due cifre nel 2023. Le azioni vengono scambiate a un multiplo di 11 volte i profitti futuri previsti.
#9. Tradeweb Markets Inc.
Essendo un fornitore di servizi finanziari, Tradeweb è specializzato nell'agire come broker per i propri clienti. In particolare, l'azienda facilita lo scambio di vari titoli a reddito fisso ea tasso d'interesse tramite una piattaforma di trading obbligazionario. Il trading nella maggior parte degli articoli finanziari è diventato digitale da qualche tempo. L'intercambiabilità delle scorte e di altre attività supporta questa conclusione. Le quotazioni delle grandi società hanno molta liquidità e ogni quota di azioni equivale a ogni altra azione.
Eppure le obbligazioni sono più difficili da capire a causa delle loro alleanze e di altre caratteristiche uniche. Per farla breve, i mercati delle obbligazioni digitali si sono sviluppati a un ritmo molto più lento rispetto alle piattaforme tradizionali. Questa è un'apertura che Tradeweb sta cogliendo in questo momento. I ricavi sono aumentati da $ 563 milioni nel 2017 a $ 1.19 miliardi nel 2018. Inoltre, lo ha fatto rubando quote di mercato a un importante concorrente, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Nel 2017 il prezzo delle azioni di Tradeweb è sceso. Tuttavia, fintanto che i tassi di interesse fluttuano, il volume degli scambi dovrebbe aumentare, aumentando i profitti di Tradeweb.
#10. Commercio Inc.
Lightspeed Commerce gestisce un sistema POS nel cloud. Sono utilizzati dai negozi per i loro sistemi di cassa. Lightspeed fornisce anche opzioni specifiche del settore, come quelle per i ristoranti e le industrie alberghiere, oltre alle sue offerte di vendita al dettaglio standard. Lightspeed ha più spazio per lo sviluppo rispetto a concorrenti più grandi come Block Inc. (SQ) e Shopify Inc. (SHOP). Il prezzo delle azioni di Lightspeed è salito alle stelle nei primi anni della pandemia quando i commercianti si sono affrettati ad adottare soluzioni di pagamento più complesse.
Lightspeed ha aumentato le proprie entrate da $ 57 milioni nel 2017 a $ 548 milioni per l'anno fiscale 2022. In futuro, gli analisti prevedono una crescita dei ricavi di circa il 25% annuo. Nel frattempo, prevediamo la redditività per il business nel 2024. Lightspeed è sceso sufficientemente dal suo prezzo più alto di tutti i tempi di oltre $ 125 per azione al suo prezzo attuale inferiore a $ 16, rappresentando un'opportunità di acquisto contrarian.
Conclusione
Tutti i suddetti titoli di crescita per i prossimi 10 anni sono quelli di grandi aziende affermate che esistono da un po' di tempo ma continuano a mostrare una crescita dei ricavi. Versioni in miniatura di queste tendenze possono essere viste nelle strategie di espansione di varie startup. Tenere d'occhio le tendenze del mercato e identificare quali società hanno un potenziale di crescita rapida può aiutarti a decidere quali azioni includere nel tuo portafoglio di investimenti.
FAQ
Microsoft è un acquisto o una vendita?
La valutazione degli analisti di consenso per Microsoft è Strong Buy. Questo si basa sulle valutazioni di 29 analisti di Wall Street.
Qual è il titolo più sottovalutato?
Gli hedge fund considerano Exxon Mobil (NYSE:XOM) uno dei titoli con il miglior valore da acquistare in questo momento.
I titoli growth battono il mercato?
A causa del loro potenziale di crescita, si prevede che le azioni di crescita sovraperformano il mercato nel tempo.
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Riferimenti
