Quando i tassi del Tesoro si sono ripresi dai minimi di 2 mesi e mezzo, il dollaro si è leggermente rafforzato lunedì, dopo che le notizie secondo cui il ceppo COVID-1 di Omicron ha mostrato sintomi molto lievi.
Sulla scia delle notizie di Omicron dal Sud Africa, Wall Street ha annullato alcune delle perdite di venerdì.
I rendimenti dei Treasury sui titoli decennali sono scesi al livello più basso dal 10 settembre e le valute rifugio, lo yen giapponese e il franco svizzero, sono aumentate di valore. Si è verificato un calo dello 30 percento del valore del dollaro rispetto allo yen giapponese.
Inoltre, le aspettative del mercato per un più rapido allentamento degli stimoli e tassi di interesse più elevati a partire dal prossimo anno non sono state scosse dalle perdite in dollari di venerdì, che sono arrivate dopo un rapporto sull'occupazione più debole del previsto. L'indice del dollaro è aumentato dello 0.1 percento a 96.29, che si trova a una distanza impressionante dal massimo di 16 mesi di novembre di 96.938 punti del dollaro USA. Lo yen è salito dello 0.2 per cento a 113.05 yen, mentre il franco è cresciuto dello 0.4 per cento.
Uno stratega di ING Bank FX afferma che "il dollaro capitalizza sulla narrativa del (presidente della Fed Jerome) Powell che si attiene ai suoi piani per un tapering più rapido, che abbiamo avuto la scorsa settimana". I tassi dollaro-euro sono scesi di un decimo per cento. Vale anche la pena ricordare che l'aumento del valore del dollaro ha un impatto significativo sui mercati finanziari come il Forex, il più grande mercato finanziario del mondo. L'aumento della domanda di USD nel mercato è causato dall'aumento del valore del dollaro. Coloro che partecipano al mercato FX, d'altra parte, sono consapevoli della volatilità del settore finanziario. Di conseguenza, devono scoprire il broker corretto che fornirà loro gli strumenti per prevedere future variazioni di valore al fine di ridurre al minimo le perdite. Uno dei metodi più efficaci per scegliere il broker giusto è leggere recensioni come il Recensione del broker FP Markets, che fornisce informazioni dettagliate sul fornitore di servizi finanziari e sul suo funzionamento. Inoltre, leggendo le valutazioni, i trader possono saperne di più sugli strumenti e sui servizi offerti dall'intermediazione.
La valuta australiana, il dollaro australiano, è salita dello 0.5% a $ 0.7035 e ha raschiato il minimo di 13 mesi, secondo il Sydney Morning Herald. Il kiwi è aumentato dello 0.1% a $ 0.6750 per dollaro.
I dati sull'inflazione di questa settimana potrebbero erodere ulteriormente la curva dei rendimenti, secondo gli analisti, che si aspettano che continui ad appiattirsi.
Il resto del mercato delle criptovalute è stato colpito da un weekend selvaggio che ha visto il bitcoin cadere di oltre il 20%. Lunedì, a circa $ 49,000, Bitcoin ha trovato supporto.
Il futuro del dollaro
Nel prossimo futuro, il dollaro non perderà la sua posizione di valuta di riserva mondiale, ma il tasso di cambio sarà più volatile. Di conseguenza, sia i responsabili politici che le aziende avranno difficoltà a far fronte all'incertezza e alle fluttuazioni destabilizzanti dei flussi finanziari transfrontalieri. Una recente ricerca del McKinsey Global Institute lo ha dimostrato. È un vantaggio costoso?
A causa della riluttanza degli Stati Uniti ad attuare misure fiscali più severe e politiche monetarie, il valore del dollaro dovrebbe fluttuare. Secondo una nuova ricerca, gli Stati Uniti che fungono da calamita per le riserve ufficiali globali e le attività liquide hanno conseguenze dannose. L'aumento dei tassi di cambio del dollaro ha un impatto negativo sugli esportatori statunitensi e sulle imprese statunitensi che competono con le importazioni.
Nonostante un'intensa settimana di calendario della banca centrale che include la riunione di due giorni della Federal Reserve, l'indice del dollaro è rimasto sopra 96.3 martedì, mantenendo la sua posizione forte contro un paniere di concorrenti chiave. Per tenere il passo con l'aumento dell'inflazione e la forte occupazione, si prevede generalmente che la Federal Reserve annunci una riduzione più rapida degli acquisti di attività e un inizio anticipato per aumentare i tassi. A novembre, il tasso di inflazione annuo è salito al 6.8%, il più alto dal 1982. Era ancora suscettibile alla varietà Omicron in rapida diffusione poiché il potenziale colpo all'economia globale avrebbe oscurato le prospettive e posticipato lo stimolo e il decollo dei tassi di interesse.
Tuttavia, la politica monetaria può essere vista come un'estensione del tasso di cambio di un paese. Le azioni dei banchieri centrali si riflettono in questi indicatori. Possiamo aspettarci che la Federal Reserve imponga qualche vincolo monetario nel 2023 e di conseguenza il valore del dollaro aumenterà.
I guadagni record di quest'anno nel mercato azionario indicano che i funzionari sono riusciti a evitare che l'epidemia di Covid-19 si trasformasse in una recessione pluriennale, se i mercati azionari sono indicativi. Le preoccupazioni per la forza della ripresa si stanno spostando a quelle per l'andamento dell'inflazione nei paesi del G10.
È possibile ottenere alcune informazioni sul fatto che i banchieri centrali possano prendersi del tempo per normalizzare una politica monetaria accomodante o se debbano agire rapidamente di fronte a un pericolo di inflazione osservando gli output gap o come l'economia si sta sviluppando rispetto al suo potenziale. Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede divari di produzione positivi negli Stati Uniti (+3.3%) e in Canada (+0.8%) nel 2023. La Federal Reserve e la Bank of Canada dovrebbero essere le prime in linea per inasprire la politica monetaria, secondo teoria.
Dal 2008 sia l'Eurozona che il Giappone hanno registrato divari produttivi negativi, il che giustifica le posizioni più accomodanti delle banche centrali in entrambi i paesi.
L'economia globale è a metà ciclo in questo momento, con una crescente fiducia nella ripresa, l'aumento dell'inflazione e le banche centrali che iniziano a inasprire le loro politiche monetarie per arginare l'ondata di deflazione. Di conseguenza, le valute delle materie prime dovrebbero continuare a registrare ottime performance poiché le loro economie realizzano i vantaggi dei recenti miglioramenti delle ragioni di scambio attraverso maggiori investimenti aziendali.
È probabile che la sterlina si trovi da qualche parte nel mezzo delle seguenti tre valute: un dollaro più forte, una valuta a basso rendimento più debole e una valuta stabile delle materie prime.
Come possono gli investitori trarre vantaggio dalla situazione attuale con i rendimenti del dollaro e del Tesoro?
Bene, come sempre, è importante fare le tue ricerche e considerare la tua tolleranza al rischio prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Detto questo, se ritieni che il dollaro continuerà a salire e che i rendimenti dei Treasury recupereranno parte delle loro perdite, potresti considerare di investire in attività che tendono a dare buoni risultati in quel tipo di ambiente, come le azioni statunitensi. Tuttavia, è sempre una buona idea consultare un consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Quali sono le prospettive per i rendimenti del dollaro e del Tesoro nel prossimo futuro?
Sfortunatamente, prevedere il futuro del dollaro e dei rendimenti del Tesoro è un compito difficile, poiché dipende da molti fattori imprevedibili come eventi geopolitici, politica monetaria e rilasci di dati economici. Detto questo, alcuni analisti ritengono che il dollaro continuerà a salire e che i rendimenti dei Treasury aumenteranno nei prossimi mesi, mentre altri vedono accadere il contrario. Come sempre, è importante rimanere informati e monitorare eventuali cambiamenti nel mercato per prendere decisioni di investimento informate.
In che modo l'aumento del dollaro influisce sul valore di azioni e obbligazioni estere?
È importante ricordare che il valore di una valuta può avere un grande impatto sul valore delle azioni e delle obbligazioni denominate in quella valuta. Quando il dollaro sale, il valore delle azioni e delle obbligazioni estere può diminuire, poiché diventano più costose per gli investitori stranieri. Ciò può rendere questi asset meno attraenti per gli investitori stranieri, portando a una diminuzione della domanda e, a sua volta, a una diminuzione del valore.
In che modo l'aumento del dollaro influisce sul valore delle altre valute?
Un aumento del valore del dollaro può avere un impatto negativo sul valore di altre valute. Quando il dollaro diventa più prezioso, diventa più costoso per i paesi stranieri acquistare beni e servizi dagli Stati Uniti, rendendo più costose le esportazioni dagli Stati Uniti. Ciò può comportare una diminuzione della domanda di esportazioni e una diminuzione della domanda della valuta del paese estero, provocando una diminuzione del suo valore.
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