Le day trading consiste à acheter et à vendre des titres dans un court laps de temps, généralement moins d'une journée, pour réaliser de nombreux petits bénéfices.
Le day trading est tentant car il promet des profits rapides en bourse, mais la plupart des gens perdent de l'argent.
Si vous souhaitez vous essayer au day trading, il y a des règles à suivre pour ne pas avoir d'ennuis. Cet article couvrira ces règles et toutes les informations dont vous auriez besoin pour démarrer avec le day trading.
Qu'est-ce que le day trading exactement et comment ça marche ?
Le day trading consiste à acheter et à vendre des titres et des actions le même jour dans le but de réaliser des bénéfices. Un day trader aura clôturé toutes ses positions et réalisé des gains ou des pertes à la fin de la journée de marché.
Le day trading est à l'opposé de l'investissement à long terme, qui consiste à détenir des actions ou des titres dans l'espoir que leur valeur augmentera avec le temps. Au lieu de cela, le day trading consiste à acheter bas et à vendre haut à court terme – les perspectives à long terme d'une action ou d'un titre sont beaucoup moins importantes que la volatilité immédiate.
Le day trading peut être dangereux. Les day traders perdront inévitablement de l'argent sur les transactions, et devenir un day trader rentable peut être difficile.
Qu'est-ce qu'un swing trader exactement ?
Un swing trader est similaire mais pas identique à un day trader. Un swing trader exécute des transactions sur plusieurs jours dans l'espoir de profiter des fluctuations boursières à plus long terme. Les swing traders peuvent vendre certains de leurs titres un jour et en acheter davantage le lendemain, mais l'objectif est de donner à l'investissement plus de temps pour traverser les hauts et les bas tout en le possédant. Les swing traders détiennent généralement des titres pendant quelques jours ou quelques semaines. Les day traders ne le font pas car ils ne possèdent des titres que pour une journée, mais les day traders et les swing traders se livrent à des transactions à court terme.
Termes commerciaux importants
Les day traders doivent également connaître les termes suivants :
- Marché des changes. Le marché des changes est désigné par ce terme. Le marché des changes et le marché boursier sont deux marchés où les day traders négocient fréquemment.
- Day trader professionnel. Un day trader professionnel est une personne qui gagne sa vie grâce au day trading et qui est autorisée à le faire. Si vous souhaitez travailler en tant que day trader professionnel pour une société de courtage ou quelque chose de similaire, assurez-vous qu'elle est enregistrée auprès de la SEC.
- Trader du jour modèle. Un day trader modèle est quelqu'un qui « négocie sur la journée (achète puis vend ou vend à découvert puis achète le même titre le même jour) quatre fois ou plus en cinq jours ouvrables, à condition que le nombre de jours de transactions soit supérieur à 6 % du client. activité commerciale totale pour cette même période de cinq jours.
- La marge de négociation. Pour bien comprendre ce qu'est un day trader modèle, il est nécessaire de comprendre d'abord le trading sur marge. Le trading sur marge est la pratique consistant à négocier avec des fonds empruntés auprès d'un courtier. Le trading sur marge se fait par l'utilisation d'un compte sur marge en raison du risque encouru. La FINRA a des exigences spécifiques pour les day traders modèles à cet égard. "Selon les règles, un trader de jour modèle doit maintenir un capital minimum de 25,000 25,000 $ chaque jour où le jour du client négocie", déclare l'organisation. Avant de s'engager dans le day trading, le compte doit avoir le capital minimum requis. Si le compte tombe en dessous de l'exigence de fonds propres minimum de 25,000 XNUMX $, le trader du jour modèle se verra interdire le day trading jusqu'à ce que le compte soit ramené au niveau de fonds propres minimum de XNUMX XNUMX $.
Pourquoi le day trading est-il controversé ?
La rentabilité du day trading est un sujet fréquemment débattu à Wall Street. Les escroqueries de day-trading sur Internet ont attiré les novices en promettant d'énormes rendements en peu de temps.
Certaines personnes s'engagent dans le day trading sans connaissances suffisantes. Cependant, certains day traders réussissent malgré – ou peut-être à cause – des risques.
Le day trading est évité par de nombreux gestionnaires de fonds professionnels et conseillers financiers. Ils soutiennent que la récompense ne l'emporte pas toujours sur le risque. En outre, de nombreux économistes et praticiens de la finance affirment que les stratégies de trading actives de toutes sortes ont tendance à sous-performer une stratégie indicielle passive plus basique au fil du temps, en particulier lorsque les frais et les taxes sont pris en compte.
Profiter du day trading est possible, mais le taux de réussite est intrinsèquement plus faible en raison du risque et des compétences requises. Et ne sous-estimez pas l'importance de la chance et du timing. Même le day trader le plus expérimenté peut être détruit par un coup de malchance.
Comment commence un Day Trader ?
Les day traders professionnels - ceux qui négocient pour gagner leur vie plutôt que pour le plaisir - sont généralement bien établis dans l'industrie.
Ils ont généralement une connaissance approfondie du marché. Voici quelques-unes des conditions requises pour devenir un day trader prospère.
Compréhension et expérience du marché
Les personnes qui tentent de faire du day trading sans comprendre les fondamentaux du marché perdent souvent de l'argent. Une compréhension de base de l'analyse technique et de la lecture de cartes est un bon point de départ. Cependant, sans une compréhension approfondie du marché et de ses risques uniques, les graphiques peuvent être trompeurs.
Effectuez votre diligence raisonnable et comprenez les spécificités des produits que vous négociez.
Suffisance du capital
Les day traders avisés n'utilisent que le capital-risque qu'ils peuvent se permettre de perdre. Cela les empêche de faire faillite et les aide à éliminer l'émotion de leurs décisions commerciales.
Pour capitaliser efficacement sur les mouvements de prix intrajournaliers, qui peuvent être en centimes ou en fractions de centime, une grande quantité de capital est souvent nécessaire.
Les day traders qui ont l'intention d'utiliser l'effet de levier dans les comptes sur marge doivent disposer de suffisamment de liquidités. Les fluctuations volatiles du marché peuvent entraîner des appels de marge importants avec peu d'avertissement.
Comment faire du Day Trading
Le day trading peut être intimidant pour les débutants, mais avec les bonnes connaissances et la bonne stratégie, n'importe qui peut apprendre à devenir un day trader à succès. La clé du succès est de commencer à apprendre à partir des bases et de développer vos connaissances et vos compétences au fil du temps. Voici les étapes pour se lancer dans le day trading :
Étape 1 : Rechercher et comprendre le marché
La première étape pour devenir un day trader prospère consiste à étudier le marché et à comprendre son fonctionnement. Vous devez connaître les fondamentaux de l'industrie et être familiarisé avec les différents types d'actions, de devises et d'autres instruments financiers. Cela vous aidera à prendre de meilleures décisions et à comprendre quand entrer et sortir des transactions.
Étape 2 : Développer une stratégie de trading
Une fois que vous avez une bonne compréhension du marché, la prochaine étape consiste à développer une stratégie de trading. Une stratégie de trading est un ensemble de règles qui guident vos décisions. Vous devez décider du montant de capital que vous êtes prêt à risquer quand entrer et sortir des transactions, et quelles actions ou devises négocier.
Étape 3: Choisissez une plateforme de trading
Choisir la bonne plateforme de trading est essentiel pour un day trading réussi. Vous devriez rechercher une plate-forme qui offre des fonctionnalités telles que des frais peu élevés, des données en temps réel et plusieurs types de commandes. Vous devez également vous assurer que la plateforme est sécurisée et propose une gamme d'indicateurs techniques et d'outils graphiques.
Étape 4 : Entraînez-vous au trading
Une fois que vous avez choisi une plateforme de trading, la prochaine étape consiste à vous entraîner. Vous pouvez utiliser un compte démo pour vous entraîner avec de l'argent virtuel et vous faire une idée de la plateforme. Cela vous aidera à développer vos compétences en trading et à comprendre les risques qui y sont associés.
Étape 5: commencer le trading
Une fois que vous êtes à l'aise avec la plateforme et votre stratégie de trading, vous pouvez commencer avec de l'argent réel. Vous devriez commencer avec un petit capital et augmenter progressivement le montant au fur et à mesure que vous gagnez en expérience. Il est important de se rappeler que le day trading est risqué et que vous devez être prêt à perdre une partie de votre capital.
Stratégies de Day Trading
Il existe une variété de stratégies de day trading qui peuvent être utilisées pour réaliser un profit. Voici quelques-unes des stratégies les plus populaires :
#1. scalper
Le scalping est l'une des stratégies de day trading les plus populaires. Cela implique d'entrer et de sortir des métiers en quelques secondes ou minutes. Les commerçants utilisant cette stratégie visent à réaliser un petit profit sur chaque transaction. Il est important de noter que le scalping est une stratégie à haut risque et peut être difficile à maîtriser.
#2. Négoce sur l'élan
Le trading Momentum est une autre stratégie populaire utilisée par les day traders. Cela implique de tirer parti des mouvements de prix à court terme en entrant et en sortant rapidement des transactions. Les traders utilisant cette stratégie recherchent des actions ou des devises qui évoluent dans une certaine direction et visent à tirer un profit rapide des mouvements de prix.
#3. Échange de swing
Le swing trading est une stratégie à long terme qui consiste à profiter des mouvements de prix sur une plus longue période de temps. C'est moins risqué que le scalping et le momentum, mais cela peut toujours être difficile à maîtriser. Les traders utilisant cette stratégie recherchent des actions ou des devises qui sont dans une tendance haussière ou baissière et visent à tirer profit des mouvements de prix.
#4. Arbitrage
L'arbitrage est une stratégie utilisée par les day traders pour tirer parti des différences de prix d'une même action ou devise sur différents marchés. Cela implique d'acheter l'actif sur un marché et de le vendre sur un autre marché à un prix plus élevé. Cette stratégie peut être difficile à maîtriser, mais elle peut être un excellent moyen de réaliser des bénéfices si elle est effectuée correctement.
Meilleure plateforme de trading journalier
Choisir la bonne plateforme de trading est essentiel pour réussir. Il existe une variété de plates-formes disponibles, il est donc important de faire vos recherches et de trouver celle qui répond le mieux à vos besoins. Voici quelques-unes des meilleures plateformes de day trading :
#1. TD Améritrade
TD Ameritrade est l'une des plateformes de trading les plus populaires pour les day traders. Il offre une gamme de fonctionnalités telles que des frais peu élevés, des données en temps réel et plusieurs types de commandes. Il dispose également d'une gamme d'indicateurs techniques et d'outils graphiques pour vous aider à prendre de meilleures décisions de trading.
#2. Robin des Bois
Robinhood est une autre plateforme de trading populaire pour les day traders. Il offre un trading sans commission et une gamme de fonctionnalités, telles que des données de marché en temps réel et des outils graphiques avancés. Il est facile à utiliser et constitue un excellent choix pour les day traders débutants.
#3. Courtiers interactifs
interactif Courtiers est un excellent choix pour les day traders expérimentés. Il offre une gamme de fonctionnalités telles que des frais peu élevés, des données en temps réel et plusieurs types de commandes. Il dispose également d'une gamme d'outils graphiques avancés pour vous aider à prendre de meilleures décisions.
#4. Webbull
Webull est une plateforme de trading populaire pour les day traders. Il offre un trading sans commission et une gamme de fonctionnalités telles que des données de marché en temps réel et des outils graphiques avancés. Il est également facile à utiliser et constitue un excellent choix pour les day traders débutants et expérimentés.
Règles de trading journalier
Le day trading est risqué et il est important de respecter certaines règles pour vous assurer de ne pas perdre tout votre capital. Voici quelques-unes des règles les plus importantes à suivre :
Règle 1 : Ayez un plan de trading
La première règle est d'avoir un plan de trading. Vous devez avoir une compréhension claire de vos objectifs de trading et une stratégie pour les atteindre. Vous devriez également avoir un plan de gestion des risques en place pour vous assurer de ne pas perdre tout votre capital.
Règle 2 : Définissez des Stop Loss
Les stop loss sont un outil important pour le day trading. Ils vous permettent de limiter vos pertes en quittant automatiquement un trade lorsque le cours baisse à un certain niveau. Vous devez définir un stop loss pour chaque transaction afin de vous assurer de ne pas perdre plus que ce que vous pouvez vous permettre.
Règle 3 : Utilisez un effet de levier raisonnable
L'effet de levier est un outil puissant qui peut augmenter vos profits, mais il peut aussi augmenter vos pertes. Vous devez utiliser l'effet de levier avec prudence et vous assurer de n'utiliser que des montants raisonnables. Cela vous aidera à garder le contrôle de votre risque et vous assurera de ne pas perdre tout votre capital.
Règle 4 : Ne sur-échangez pas
Il est important de se rappeler que le day trading est risqué et qu'il ne faut pas trop trader. Vous ne devez entrer dans une transaction que lorsque vous êtes sûr qu'elle sera rentable. Vous devez également vous assurer de quitter une transaction dès qu'elle cesse d'être rentable pour éviter de perdre de l'argent.
Règle 5 : Utilisez la gestion des risques
La gestion des risques est une partie importante du day trading. Vous ne devez jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et assurez-vous d'utiliser des stop loss pour limiter vos pertes. Cela vous aidera à minimiser vos pertes et vous assurera de ne pas perdre tout votre capital.
Pouvez-vous devenir riche en day trading ?
Le day trading peut être un excellent moyen de réaliser un profit, mais il est important de se rappeler que c'est risqué et que vous pourriez perdre tout votre capital. Il est possible de devenir riche grâce au day trading, mais ce n'est pas facile et cela demande beaucoup de compétences et d'expérience. Il est également important de noter qu'il ne s'agit pas d'un programme pour devenir riche rapidement et qu'il peut prendre beaucoup de temps pour devenir un commerçant prospère. Par conséquent, il est important de faire vos recherches et de comprendre les risques avant de commencer à trader.
Le day trading est-il une bonne idée ?
Pour l'écrasante majorité des day traders, le day trading n'en vaut pas la peine. Selon des preuves anecdotiques, 95% des day traders perdent finalement de l'argent, et des recherches empiriques ont montré qu'un nombre similaire de day traders improductifs continuent à trader malgré la perte d'argent. Il est crucial de comprendre que les gains du day trading sont difficiles à obtenir si vous l'envisagez pour la première fois. Le day trading peut être rentable, mais il y a relativement peu d'autres personnes qui le font.
Le paradoxe du day trading est que, selon l'évolution du marché boursier, cela peut sembler être une bonne idée. Le day trading est essentiellement un pari sur le mouvement quotidien des prix (ou la volatilité à court terme) d'une action. Les day traders prennent une position sur une action à un moment donné de la journée de négociation, puis la clôturent avant la fermeture du marché. Le day trader peut réaliser un bref gain en capital si le prix de l'action augmente alors qu'il en est propriétaire. Le day trader subit une moins-value temporaire si le prix baisse.
Combien d'heures les day traders travaillent-ils ?
Le day trading est un travail à temps plein et la plupart des day traders travaillent de longues heures. Ils passent généralement plusieurs heures par jour à rechercher et à analyser les marchés, à prendre des décisions commerciales et à surveiller leurs transactions. Ils passent également souvent du temps à réseauter et à assister à des conférences pour se tenir au courant des dernières nouvelles et tendances.
Quelle plateforme les day traders utilisent-ils ?
Les day traders utilisent une variété de plateformes de trading pour exécuter leurs transactions. Certaines des plateformes les plus populaires incluent TD Ameritrade, Robinhood, Interactive Brokers et Webull. Chaque plateforme offre des fonctionnalités différentes et il est important de faire vos recherches et de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.
Pourquoi le day trading est-il si difficile ?
Le day trading est une activité difficile et risquée. Il faut beaucoup de compétences, d'expérience et de discipline pour devenir un trader prospère. Il est également important de se rappeler que les marchés peuvent être imprévisibles, vous devez donc être prêt à perdre une partie de votre capital.
Le trading est difficile car il y a tellement de facettes à comprendre. Parmi ceux-ci figurent l'abondance de fausses informations disponibles, vos préjugés personnels et l'exigence de trouver un équilibre entre risque et rendement. Vous trouverez ci-dessous des conseils qui pourraient vous aider à réduire les pertes.]\
- Il est crucial d'apprendre à tout tester dans un programme de backtesting avant de le mettre en ligne si vous ne voulez pas être victime de mauvais conseils de trading. Ce faisant, vous serez en mesure d'identifier la plupart des conseils commerciaux frauduleux avant qu'il ne soit trop tard.
- La seule façon d'en être absolument certain est de le tester par vous-même car le monde du trading regorge d'informations inexactes et obsolètes.
- Vous devez être prêt à subir plusieurs pertes au fur et à mesure que vous apprenez à trader. Vous rencontrerez de nombreuses impasses, peu importe ce que vous essayez, alors continuez à avancer !
- Vous finirez par trouver ce que vous cherchez !
Vous devez continuellement développer de nouvelles techniques de trading en tant que trader pour remplacer celles qui ne fonctionnent plus avec le marché. Rien ne se compare à une approche commerciale à feuilles persistantes !
Combien de temps faut-il pour apprendre le day trading ?
Apprendre le day trading peut prendre beaucoup de temps et il est important d'être patient et de continuer à apprendre. Il faut beaucoup de temps pour développer les compétences et l'expérience nécessaires pour devenir un bon trader, il est donc important de continuer à apprendre et à pratiquer. Plus vous pratiquerez, plus vous réussirez.
Quelle est la règle d'or du day trading ?
La règle d'or du day trading est de ne risquer que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Il est important de se rappeler que c'est risqué et que vous pourriez perdre tout votre capital. Par conséquent, vous ne devez risquer que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et vous assurer d'utiliser des stop loss pour limiter vos pertes.
Conclusion
Le day trading peut générer beaucoup de profits pour vous s'il est fait correctement. Cependant, il est important de se rappeler que c'est risqué et que vous pourriez perdre tout votre capital. Par conséquent, il est important de faire vos recherches et de comprendre les risques avant de commencer. Il est également important d'avoir un plan de trading, d'utiliser un effet de levier raisonnable et d'utiliser la gestion des risques pour vous assurer de ne pas perdre tout votre capital.
- Comment trader le Forex en période de récession ?
- Stock Trading Business: Comment démarrer une entreprise de trading d'actions
- COMMENT FAIRE DU DAY TRADE : Guide complet du Day Trading pour les débutants
- RÈGLE DE 72 : Signification et formule
- COMMENT DEVENIR UN DAY TRADER : Guide étape par étape
Bibliographie
