Dans le monde des affaires, les fonds spéculatifs sont dans la bouche de chaque individu. La différence entre les riches et les pauvres réside dans les risques que prennent les riches. Cependant, les fonds spéculatifs impliquent un risque plus élevé que les fonds communs de placement. Bien qu'il attire des rendements plus élevés. Ainsi, cet article servira de guide pour vous montrer la liste des fonds spéculatifs, les définitions des fonds spéculatifs, comment investir dans les fonds spéculatifs, ainsi que les emplois disponibles dans les fonds spéculatifs.
Avant d'aller plus loin, regardons la définition des hedge funds.
Définitions des fonds spéculatifs
En règle générale, les fonds spéculatifs ont de nombreuses définitions, mais examinons-en quelques-unes.
Selon le dictionnaire oxford, un hedge fund est défini comme « un fonds d'investissement offshore. Fondamentalement, il est formé comme une société en commandite privée, qui s'engage dans la spéculation en utilisant un crédit ou un capital emprunté.
De plus, un fonds spéculatif est défini comme un investissement privé des fonds de partenariat et de mise en commun qui utilisent des stratégies exclusives différentes et complexes. En outre, il investit dans des produits complexes, y compris des dérivés cotés et non cotés.
Hedge Funds
Un hedge fund est simplement un pool d'investissements qui est apporté par un nombre limité de partenaires appelés investisseurs et est géré par un gestionnaire professionnel avec des objectifs spécifiques à l'esprit - principalement pour maximiser les rendements et éliminer les risques.
Pensez-y de cette façon, c'est comme un mariage entre deux personnes. Un gestionnaire de fonds professionnel, également appelé commandité, et les investisseurs parfois appelés commanditaires. Ensemble, ils mettent leurs ressources en commun dans le fonds.
Il est pertinent de savoir que les hedge funds ne sont ouverts qu'aux investisseurs qualifiés. Parce qu'ils nécessitent moins de réglementations SEC que les autres fonds. il fait face à moins de réglementation par rapport aux fonds communs de placement.
Pendant ce temps, ces fonds sont généralement réservés aux investisseurs riches car ils attirent des frais plus élevés payés à leurs gestionnaires et ils impliquent néanmoins plus de risques que d'autres types d'investissements.
Les fonds spéculatifs ont été créés à l'origine pour détenir des actions à long terme et à court terme. Ainsi, les positions ont donc été « couvertes » pour réduire le risque.
Ainsi, les investisseurs ont gagné de l'argent, que le marché ait augmenté ou diminué. Le nom est resté, il s'est élargi pour inclure différents arrangements de capitaux communs.
Investissement dans les fonds spéculatifs
En raison de l'augmentation des niveaux de risque associés aux fonds spéculatifs, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis impose des réglementations sur qui peut y investir. Par conséquent, tout individu n'est pas autorisé à investir dans des fonds spéculatifs, seul un investisseur institutionnel, comme un fonds de pension, ou un investisseur accrédité est autorisé à.
Les hedge funds ne sont pas comme les fonds communs de placement, ils ne sont pas destinés à l'investisseur moyen. En raison de ces réglementations, il existe des moyens d'investir dans des fonds spéculatifs.
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Comment investir dans des fonds spéculatifs
Pour investir dans des fonds spéculatifs, vous devez d'abord rechercher des fonds qui acceptent actuellement de nouveaux investisseurs. Il existe de nombreux outils de recherche en ligne, mais il est conseillé de se faire guider par un conseiller financier pour localiser les fonds spéculatifs potentiels.
Après avoir examiné les gestionnaires de fonds et les objectifs d'investissement de ces fonds. Vous devrez également prendre contact avec un fonds spéculatif et demander des informations sur les exigences d'investissement minimum.
Vous devez également fournir vos actifs, vos dettes, vos revenus et votre expérience. Cela doit être confirmé par un tiers agréé, comme une institution financière auprès de laquelle vous avez des comptes, un conseiller en placement ou un avocat.
Emplois dans les fonds spéculatifs
En effet, il existe des emplois disponibles dans les fonds spéculatifs. Les obtenir n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Ainsi, ils emploient spécifiquement certains des professionnels les mieux payés du monde.
Construire une carrière dans un fonds spéculatif demande du courage, du réseautage, de la détermination, de l'endurance et une séquence de compétition féroce.
De plus, par rapport à la banque d'investissement ou au capital-investissement, les carrières dans les fonds spéculatifs sont moins structurées et hiérarchisées.
Beaucoup de gens veulent obtenir un emploi dans un fonds spéculatif à cause de l'argent. Même les employés subalternes peuvent gagner 500 1 $ jusqu'à XNUMX million de dollars, sans parler des gestionnaires de portefeuille de niveau supérieur.
Fondamentalement, les emplois dans un fonds spéculatif peuvent être divisés en personnel d'investissement et personnel commercial. Le personnel d'investissement comprend des emplois tels que les gestionnaires de portefeuille et les analystes de recherche qui gèrent le fonds. Le personnel commercial comprend la gestion des clients, la conformité et les opérations de fonds.
discutons du cheminement de carrière du rôle du personnel d'investissement pour voir où vous vous situez le mieux.
Gestionnaire de portefeuille
Les gestionnaires de portefeuille sont des commandités qui détiennent d'importantes participations dans le fonds. Ils sont chargés d'établir la stratégie d'investissement. En outre, ils sont responsables des décisions d'exécution des transactions.
Ainsi, cela fait partie de leur routine quotidienne de lire des rapports, de parler aux analystes et à la direction de l'entreprise, de surveiller les tendances de l'industrie et de l'économie pour apporter des ajustements à leurs portefeuilles.
Les gestionnaires de portefeuille sont des professionnels chevronnés possédant de 15 à 20 ans d'expérience en placement. Ils sont au sommet de leur carrière. Les gestionnaires de portefeuille gagnent beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup, je veux dire BEAUCOUP d'argent. Les milliardaires sont nés de l'industriey chaque année.
Analystes de recherche
L'analyste de recherche répond généralement aux demandes spécifiques des gestionnaires de portefeuille ou des analystes principaux qui remettent en question leurs idées. Ils ont généralement 3 à 5 ans d'expérience en banque d'investissement ou en banque d'investissement. Techniquement, les analystes de recherche et les associés de recherche ont des responsabilités similaires, sauf une.
Ils sont plus concernés par la recherche et la modélisation, ils ont un univers de couverture plus large. Cependant, les associés de recherche sont impliqués dans le commerce et les opérations dans certaines limites. Alors que les analystes se consacrent à la recherche en investissement, les associés de recherche sont en effet le touche-à-tout.
En fait, l'un des plus grands défis pour un nouvel analyste de recherche est la montée et la descente de la courbe d'apprentissage.
Meilleurs fonds spéculatifs
Voici les principales sociétés de couverture en fonction de leur actif total sous gestion (AUM) - la valeur marchande totale de l'investissement qu'une personne ou une entité gère pour le compte d'un client.
1. Associés de Bridgewater
Bridgewater Associates est basé à Westport. Ils fournissent des services aux fonds de pension, aux gouvernements étrangers, aux banques centrales, entre autres. Elle a été fondée en 1975 par son coprésident et codirecteur des investissements Ray Dalio depuis son appartement de deux chambres à New York.
Plus précisément, la société propose quatre fonds principaux :
- Pure Alpha, dont la principale préoccupation est une stratégie d'investissement efficace
- Pure Alpha Major Markets, qui cible un sous-ensemble d'opportunités dans lesquelles le fonds Pure Alpha investit
- All-Weather, qui utilise une approche d'allocation d'actifs
- Portefeuille optimal, qui combine les caractéristiques du fonds All-Weather avec une gestion active
2. Technologies de la Renaissance
Il s'agit d'un fonds spéculatif quantitatif basé à New York qui utilise des outils mathématiques et statistiques pour révéler les signes techniques qui exécutent ses stratégies de trading automatisées.
Renaissance applique ces stratégies aux actions américaines et internationales, aux titres de créance, entre autres.
Elle a été fondée en 1982 par le mathématicien Jim Simons. Actuellement, Forbes répertorie Simons comme la 68e personne la plus riche du monde au 13 janvier 2021, d'une valeur de 23.5 milliards de dollars. Le directeur général actuel est le mathématicien Peter Brown.
3. Groupe d'hommes
Ce British Man Group a acquis plus de 230 ans d'expertise commerciale. Elle a débuté en 1784 en tant que fournisseur exclusif de rhum de la Royal Navy. il s'est ensuite lancé dans le commerce du sucre, du café et du cacao. Au 31 décembre 2019, Man Group disposait de 117.7 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
4. Deux investissements Sigma
Le président de la société est Israel Englander. Il a déjà eu une carrière de courtier et de négociant à la Bourse américaine.
Two Sigma Investments est à New York. Le président est John Overdeck et David Siegel. La société utilise des techniques quantitatives pour élaborer des stratégies mathématiques qui s'appuient sur des modèles de prix historiques et d'autres données.
Au 31 décembre 2019, Two Sigma Investments avait 66.14 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
5. Gestion du millénaire
Millennium Management est basée à New York et a été créée en 1989. La société fournit des services de conseil discrétionnaires aux fonds privés. Au 31 décembre 2019, Millennium avait 42 milliards de dollars sous gestion.
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Liste des fonds spéculatifs
Vous trouverez ci-dessous la liste des hedge funds en fonction de leurs actifs sous gestion. Seuls les actifs des fonds privés suivant des stratégies de hedge funds sont répertoriés.
| Rang | Ferme | Siège social | AUM au deuxième trimestre 2021 (millions de USD) |
| 1 | Bridgewater Associates |  Westport, CT | $98,918 |
| 2 | Technologies Renaissance |  East Setauket, NY | $70,000 |
| 3 | Groupe d'hommes |  Londres, Royaume-Uni | $62,300 |
| 4 | Gestion du millénaire |  New York City, NY | $43,912 |
| 5 | Elliott Management |  New York City, NY | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  New York City, NY | $39,907 |
| 7 | Deux investissements Sigma |  New York City, NY | $38,842 |
| 8 | La gestion du fonds d'investissement pour les enfants |  Londres, Royaume-Uni | $35,000 |
| 9 | Citadelle SARL |  Chicago, IL | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  New York City, NY | $34,264 |
Ces informations ci-dessus ont été appelées depuis Wikipedia le 18 mars 2021.
Conclusion
En conclusion, les fonds spéculatifs ne sont fondamentalement pas pour tout le monde, la définition est également un aspect important à examiner.
Qu'est-ce qu'un hedge fund exactement ?
Un hedge fund est simplement un pool d'investissements qui est apporté par un nombre limité de partenaires appelés investisseurs et est géré par un gestionnaire professionnel avec des objectifs spécifiques à l'esprit - principalement pour maximiser les rendements et éliminer les risques.
Comment fonctionnait un hedge fund ?
Pour investir dans des fonds spéculatifs, vous devez d'abord rechercher des fonds qui acceptent actuellement de nouveaux investisseurs. Il existe de nombreux outils de recherche en ligne, mais il est conseillé d'obtenir les conseils d'un conseiller financier pour localiser les fonds spéculatifs potentiels.
