Sur le marché secondaire, la quantité d'actions d'une société qui sont encore accessibles aux investisseurs est appelée « actions en circulation ». Dans cet article, nous parlerons des actions en circulation de certaines sociétés comme AMC, tesla, apple et implicite. Asseyez-vous et profitez de votre lecture
En d'autres termes, il s'agit d'une mesure de la valeur marchande d'une entreprise ; dans une division avec le nombre d'actions en circulation. Vous pouvez facilement vous référer au nombre de ces actions dans des ratios tels que le bénéfice par action.
Le terme « actions de base » désigne le nombre entier d'actions en circulation ; tandis que le terme « complètement dilué » fait référence aux bons de souscription, aux billets de capital et aux actions convertibles. En d'autres termes, le nombre entièrement dilué d'actions en circulation indique le nombre maximum d'actions en circulation qui pourraient exister.
Le terme « actions diluées » fait référence au nombre total d'actions qu'une société détient à un moment donné et qui peuvent être converties ; en une action ordinaire par ses détenteurs (obligation convertible, actions privilégiées convertibles, options d'achat d'actions des employés). Celle-ci est complétée par l'exercice de leur droit de convertir ces actions en actions ordinaires.
Actions en circulation vs actions propres
Les actions en circulation ne sont pas les mêmes que les actions propres. Titres du Trésor Les actions du Trésor correspondent à un pourcentage des actions émises précédemment par une société ; actions en circulation qu'il a achetées à des actionnaires. Il s'agit des propres actions de la société qui ne peuvent pas être vendues sur le marché libre. Le nombre total d'actions émises comprend également les actions propres et les actions en circulation.
Actions autorisées
Le nombre d'actions approuvées peut être nettement supérieur au nombre d'actions en circulation ; car les actions autorisées reflètent le nombre maximal d'actions qu'une société peut émettre. Le nombre de créances en cours peut également être égal ou inférieur au nombre d'actions autorisé. Par exemple, une société peut autoriser la création de dix millions d'actions ; pour son introduction en bourse mais n'a finalement émis que neuf millions.
Actions en circulation vs actions flottantes
Vous pouvez résumer le nombre d'actions flottantes en soustrayant le nombre d'actions en circulation du nombre d'actions étroitement détenues ; un nombre significatif d'actions contrôlées par une seule personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'un petit groupe d'actionnaires de contrôle, tels que des mandataires sociaux ou des administrateurs.
Les actions flottantes fournissent une représentation précise des actions actives de l'entreprise ou du chiffre d'affaires des actions entre les différents acteurs du marché, à l'exclusion des parties détenant des participations importantes dans l'entreprise.
Lorsqu'une entreprise augmente son capital social, le nombre de ces actions augmentera en vendant de nouvelles actions au public ou lorsqu'elle déclarera un fractionnement d'actions (pour augmenter la liquidité, la société divise ses actions existantes en plusieurs actions).
Par contre, si une entreprise procède à un rachat d'actions ou à un regroupement d'actions (regroupement des actions d'une société selon un ratio prédéterminé), les actions en circulation diminueront. Le terme « rachat » fait référence au rachat par une société de ses actions. Il réduit le nombre d'actions cotées en bourse et augmente le nombre d'actions propres.
Les actions en circulation d'Apple sont des actions ordinaires de la société que les investisseurs ont achetées après que la société les a autorisées et émises au public. En règle générale, il est clair que ces actions sont sur une base entièrement légère, ce qui inclut des instruments exotiques tels que des options et des dettes convertibles.
La majorité des indicateurs de base d'Apple, tels que les actions en circulation, sont utiles en conjonction avec un module d'analyse de valorisation qui aide les investisseurs à identifier les actions qui se négocient actuellement à une prime ou à une décote par rapport à leur valeur intrinsèque. Si la valeur réelle dépasse le prix du marché, Apple Inc est considérée comme sous-évaluée et nous préconisons l'achat. En l'absence de cela, nous émettons un signal de vente.
Il est essentiel de comprendre les idées fondamentales qui sous-tendent la construction de modèles financiers solides pour Apple. Il aide à projeter avec précision la juste valeur marchande des actions Ford en tenant compte des fondamentaux historiques. Parce que les comptes principaux d'Apple sont tous interconnectés et dépendants les uns des autres ; il est essentiel d'étudier toutes les corrélations possibles entre les comptes liés. Plutôt que d'examiner tous les dossiers financiers antérieurs d'Apple ; les investisseurs pourraient étudier les facteurs associés pour déterminer la santé globale de l'entreprise. Cela peut être utile efficacement en créant une matrice de corrélation des comptes et des indications interconnectés d'Apple.
Échange de paires d'Apple
L'un des principaux avantages des corrélations de paires de négociation est que chaque transaction élimine certains risques. Parce que deux transactions distinctes sont nécessaires, même si la position Apple performe mal, les autres actions peuvent compenser une partie des pertes. De plus, le trading par paires atténue le risque associé à la directionnalité du marché.
La comparaison des actions par les pairs est un moyen souvent utile et très apprécié d'effectuer une analyse des actions. Il compare la concurrence directe et indirecte aux actions Apple en circulation afin d'identifier des entreprises peu coûteuses présentant des caractéristiques ou des actions comparables qui constitueraient un excellent ajout à un portefeuille. L'analyse par les pairs d'Apple pourrait potentiellement être utile pour l'évaluation relative, qui est une technique d'évaluation d'Apple en comparant ses mesures de valeur à celles d'entreprises comparables.
Aujourd'hui, la majorité des investisseurs dans Apple Stock évaluent non seulement des indicateurs statiques, mais également de nombreux ratios de croissance Apple. Des augmentations ou des diminutions constantes des ratios fondamentaux suggèrent généralement la possibilité d'un modèle rentable. Lors de l'analyse des sociétés, cependant, comprendre les taux de croissance des actions en circulation de chaque société peut ne pas être suffisant pour déterminer quelle société est le meilleur investissement. C'est pourquoi les investisseurs commencent généralement leur étude par une ventilation statique des participations en circulation d'Apple.
Les actions en circulation de Tesla sont des actions ordinaires de la société que les investisseurs ont achetées après que la société les a autorisées et émises au public. Typiquement, ce type d'actions affiche une base totalement diluée, qui comprend des instruments exotiques comme des options ou des obligations convertibles.
Tesla, fondée en 2003 et basée à Palo Alto, en Californie, est une entreprise d'énergie durable intégrée verticalement qui fabrique également des automobiles électriques pour faire passer le monde à la mobilité électrique. La société fournit des panneaux solaires et des toits solaires pour la production d'énergie, ainsi que des batteries pour le stockage stationnaire, aux propriétaires et aux entreprises, y compris les services publics. La flotte de Tesla se compose d'une variété de véhicules, y compris des berlines de luxe et de taille moyenne et des VUS multisegments. De plus, la société a l'intention de produire davantage de berlines et de petits VUS bon marché, ainsi qu'un camion léger, un semi-remorque et une voiture de sport. Les livraisons mondiales en 2021 devraient totaliser un peu plus de 936,000 XNUMX unités.
Au cours de n'importe quel exercice financier, une entreprise peut racheter ou émettre des actions. Si une société rachète des actions, on devrait observer une réduction du nombre total d'actions. Lorsqu'une entreprise émet des actions supplémentaires, le nombre total d'actions en circulation augmente.
Généralement, la présence d'actions propres et un historique de rachats indiquent qu'une entreprise a un avantage concurrentiel. Cependant, des études ont montré que les entreprises rachètent généralement au mauvais moment. Le rachat d'actions à un prix inférieur à leur valeur réelle augmente la valeur pour les actionnaires existants. Le rachat d'actions surévaluées dilue la valeur des actionnaires actuels.
Le graphique suivant illustre la tendance historique de l'encours des actions Tesla :
- Pour la section Données d'exploitation, tous les nombres sont indiqués par l'unité associée à chaque phrase, et tous les montants en devises sont exprimés en USD.
- À l'exception des chiffres par action, des ratios et des pourcentages, toutes les autres parties utilisent des millions. Tous les montants en devises sont exprimés dans la devise de la société cotée en bourse.
Outils complémentaires pour analyser l'action Tesla
Lors de la réalisation d'une étude de prix Tesla Inc, recherchez des indicateurs de la volatilité du marché, de la rentabilité, de la liquidité, de la solvabilité, de l'efficacité, du potentiel de croissance et du levier financier de Tesla, entre autres. Nous avons une variété d'outils à notre disposition pour déterminer l'état de santé actuel de Tesla. La majorité de l'évaluation de la valeur de Tesla est basée sur son engagement à analyser l'activité des prix passée et actuelle pour prévoir les futures fluctuations des prix de Tesla. Vous pouvez comparer l'entreprise à ses pairs et au marché financier au sens large pour déterminer les éléments qui affectent les prix de Tesla. De plus, vous pouvez évaluer comment ajouter Tesla à votre portefeuille contribuera à réduire le risque global de votre portefeuille.
Les fondamentaux d'AMC Entertainment Holdings aident les investisseurs à digérer les informations sur le succès ou l'échec financier d'AMC Entertainment. De plus, il permet aux investisseurs de prévoir le mouvement de l'action AMC Entertainment. Ce module d'analyse fondamentale permet aux investisseurs de déterminer la valeur essentielle d'AMC Entertainment en analysant toutes les mesures et tous les moteurs économiques et fiscaux disponibles de l'entreprise, tels que les flux de trésorerie, les changements de compte de bilan, les modèles de compte de résultat et divers indicateurs microéconomiques et ratios financiers.
AMC Entertainment Holdings, Inc. est engagée dans le secteur des expositions théâtrales par l'intermédiaire de ses filiales. Fondée en 1920, le siège social de la société est à Leawood, Kansas. Aux États-Unis, AMC Entertainment est classée comme une société de divertissement et est cotée à la Bourse de New York. Elle emploie 3449 personnes.
AMC Entertainment fournit une analyse exceptionnelle
Les actions en circulation d'AMC Entertainment sont des actions ordinaires d'une société publique qui ont été achetées par des investisseurs après que l'entreprise les a autorisées et émises au public. En règle générale, les actions en circulation d'AMC sont déclarées sur une base entièrement diluée, ce qui comprend des instruments exotiques tels que des options et des dettes convertibles.
AMC Entertainment surpasse constamment ses pairs
La comparaison des actions par les pairs est un moyen souvent utile et très apprécié d'effectuer une analyse des actions. Il compare la concurrence directe et indirecte d'AMC Entertainment à ses actions en circulation pour identifier les actions peu coûteuses présentant des caractéristiques comparables ou des actions qui constitueraient un excellent ajout à un portefeuille. L'analyse par les pairs d'AMC Entertainment pourrait également être utile pour déterminer sa valorisation relative des actions en circulation, qui est une technique d'évaluation d'AMC Entertainment en comparant ses mesures d'évaluation à celles d'autres entreprises.
Échange de paires avec AMC Entertainment
L'un des principaux avantages des corrélations de paires de négociation est que chaque transaction élimine certains risques. En raison de l'exigence de deux transactions distinctes, même si l'investissement dans AMC Entertainment est peu performant, les autres capitaux propres peuvent compenser une partie des pertes. De plus, le trading par paires atténue le risque associé à la directionnalité du marché. Par exemple, si une industrie ou un segment entier perd de sa valeur à la suite de gros titres inattendus, la position courte sur AMC Entertainment augmentera, compensant partiellement la baisse de valeur de la position longue.
Grâce aux actions AMC, viennent ensuite les actions implicites en circulation.
Les actions implicites en circulation désignent le nombre total d'actions approuvées par le conseil d'administration. Les flottants sont ceux accessibles au public, alors qu'ils détiennent le reste dans le trésor et peuvent être attribués en compensation pour lever le capital, cela dépend de l'objectif pour lequel ils ont été créés et de la direction du conseil d'administration ou des actionnaires
Les investisseurs utilisent le prix par action des actions ordinaires pour déterminer la performance d'une entreprise. Il est bon que les entreprises divulguent ce chiffre, appelé bénéfice par action (EPS), sur leurs déclarations de revenus. De plus, les investisseurs utilisent ce chiffre pour déterminer les dividendes des actionnaires.
Vous pouvez définir la valeur implicite par action par le nombre d'actions en circulation et le montant des bénéfices nets possibles pour les actionnaires. Suivez les étapes pour déterminer ce montant :
- Calculez les dividendes privilégiés de la société.
- Les dividendes sur les actions privilégiées sont hors résultat net.
- Soustrayez le revenu net ajusté du nombre total d'actions super ordinaires.
- Comment calculer le cours de l'action avec la valeur commerciale
Les revenus, les bénéfices et les actifs peuvent tous être utiles pour déterminer la valeur des actions implicites en circulation dans une entreprise. Une liste d'entreprises qui négocient des actions négocient publiquement sur le marché et leur valeur est fonction du prix auquel les investisseurs sont prêts à payer pour l'action. Quelques données peuvent être utiles pour évaluer la valeur de l'entreprise en fonction du cours des actions.
Que signifient les actions en circulation ?
Les actions en circulation sont les actions détenues par les actionnaires de l'entreprise à un moment donné, à l'exclusion des actions rachetées par l'entreprise, et sont indiquées comme une composante des capitaux propres au passif du bilan de l'entreprise.
Les actions High en circulation sont-elles bonnes ou mauvaises ?
Le terme « action en circulation » fait référence au montant total des actions d'une société détenues par ses actionnaires. Ce n'est pas essentiellement bon ou nocif en soi.
Est-il bon d'avoir des actions en circulation ?
Selon le but de l'émission d'actions, cela peut également suggérer un certain niveau de risque. Vous pouvez sécuriser vos actifs en connaissant le nombre d'actions de la société, en particulier par rapport à d'autres sociétés.
Quelle est la différence entre les actions et les actions en circulation ?
Principales différences dans les actions en circulation. Les actions émises sont toutes les actions que la Société a distribuées. D'autre part, les actions en circulation sont celles qui sont toujours détenues par les actionnaires. Cela n'inclut pas les actions que la société a rachetées. Ainsi, si vous retirez les actions propres des actions émises, vous obtiendrez le nombre d'actions en circulation.
Les actions en circulation obtiennent-elles des dividendes ?
Les personnes qui possèdent des actions en circulation peuvent recevoir des dividendes et peuvent également voter dans la société. C'est un élément clé pour déterminer la taille d'une entreprise.
Que se passe-t-il lorsqu'une entreprise achète des actions en circulation ?
Un rachat d'actions, également appelé rachat d'actions, est un moyen pour une entreprise de se réinvestir de l'argent. L'entreprise conserve les actions qu'elle rachète, ce qui signifie qu'il y a moins d'actions sur le marché. Puisqu'il y a moins d'actions sur le marché, chaque investisseur détient une plus grande part de l'entreprise.
Quelles actions dois-je vendre en premier ?
Peu importe depuis combien de temps les actions sont détenues, celles dont le coût est le plus bas sont vendues en premier. Les actions détenues depuis longtemps sont vendues en premier, en commençant par celles qui coûtent le moins cher. Ensuite, les actions détenues depuis moins d'un an sont vendues, en commençant par celles qui coûtent le moins cher.
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