Un quant utilise des algorithmes et des programmes informatiques basés sur des modèles mathématiques simples ou multiplex pour identifier et tirer parti des opportunités de trading qui s'offrent à eux.
Ils sont connus comme les spécialistes des fusées de Wall Street. Parce qu'ils utilisent l'utilisation de méthodes statistiques pour détecter le comportement du marché financier.
Donc, si vous souhaitez devenir un Quant, continuez à lire cet article. Comme nous l'expliquons, tout ce qui est impliqué pour devenir un quant.
Qu'est-ce qu'un Quant?
Un quant est une personne spécialisée dans la mise en œuvre de méthodes statistiques afin de comprendre et de prévoir le comportement du marché financier. Ils sont censés refléter une situation commerciale donnée sous la forme de facteurs numériques.
Même si les premiers analystes quantitatifs étaient des « quants côté vente » d'entreprises de teneur de marché, le sens du terme s'est élargi au fil du temps pour inclure les personnes impliquées dans presque toutes les applications de la finance mathématique, y compris le côté achat.
Les exemples incluent l'arbitrage statistique, la gestion quantitative des investissements, le trading algorithmique et la tenue de marché électronique.
De plus, être un quant implique également d'effectuer des recherches sur des données historiques dans le but de repérer des opportunités susceptibles de générer des bénéfices.
Le trading quantitatif est généralement utilisé aux niveaux personnel et institutionnel pour le trading à haute fréquence, algorithmique, d'arbitrage et automatisé.
Les commerçants dans ce type d'analyse quantitative et d'autres activités commerciales comme celle-ci sont communément appelés quants ou commerçants quantitatifs.
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Que fait un Quant ?
Un trader quantitatif peut travailler pour une société de négoce de petite, moyenne ou grande taille pour un salaire très attractif qui s'accompagne d'importants avantages.
Ces avantages sont basés sur les bénéfices commerciaux qui ont été réalisés. De nos jours, obtenir un emploi en tant que quant avec une entreprise respectable nécessite une maîtrise dans le domaine de l'analyse quantitative.
L'exception est si la personne possède des connaissances commerciales antérieures et des preuves de son expérience professionnelle.
Les quants viennent souvent des mathématiques financières, de l'ingénierie financière, des mathématiques appliquées, de la physique ou de l'ingénierie.
L'analyse quantitative est une source majeure d'emploi pour les titulaires d'un doctorat en mathématiques et en physique. ou avec des masters en mathématiques financières.
En outre, un quant aura également besoin de compétences approfondies en programmation informatique, le plus souvent C. C++, Java, R, MATLAB, Mathematica et Python.
La science des données, l'analyse de l'apprentissage automatique et les méthodes de modélisation sont de plus en plus utilisées dans la modélisation des performances et des risques de portefeuille. Ainsi, les diplômés du Master Data science et machine learning sont également embauchés en tant que quants.
Ceux qui ont peu ou pas d'expérience en tant que quants peuvent commencer par de petites entreprises en tant qu'analystes juniors. Ce faisant, ils acquièrent de l'expérience et peuvent gravir les échelons.
D'autres qui ont des compétences entrepreneuriales et qui le souhaitent peuvent créer leurs propres organisations commerciales.
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Qualités d'un quant
Il y a certaines qualités qu'un quant possède, qu'il possède sa propre entreprise ou qu'il travaille pour d'autres personnes. Ils comprennent:
- Familiarisez-vous avec les flux de données et l'utilisation des données.
- Être compétent dans l'utilisation des ordinateurs.
- Posséder la capacité de prendre des risques et être prêt pour le résultat.
- Doit être familiarisé avec la construction et la personnalisation de systèmes de trading et les perspectives d'automatisation.
- Avoir un état d'esprit imaginatif pour explorer de nouvelles stratégies et opportunités.
- Doit posséder les compétences en matière d'exploration de données, de recherche et d'analyse.
- Doit avoir une connaissance pratique d'un ou plusieurs langages de programmation.
Types de quants
Bien qu'ils ne soient pas souvent différenciés ou séparés, il existe différents types de quants. Ils comprennent;
- Quants de la bibliothèque
- Quant à la réception
- Gestion quantitative des investissements
- Trading algorithmique Quant.
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Finance Quant Salaire
Selon Investopedia, le quant moyen gagne environ 100,500 500,000 $ à XNUMX XNUMX $ par an. Cela inclut bien sûr toutes les primes et indemnités.
Obtenir un emploi qui rapporterait autant dépend des compétences et de l'expérience de travail que possède le quant.
Plus vous possédez et mettez en valeur de compétences et d'expérience de travail, plus vous avez de chances d'obtenir l'un des emplois les mieux rémunérés en tant que quant.
Hedge Fund Quant Salaire
Selon ZipRecruiter, en mai 2021, le salaire annuel moyen pour la catégorie Hedge Fund Quant Jobs aux États-Unis était de 107,371 XNUMX $.
Cela signifie qu'ils gagnent environ 51.62 $ de l'heure, ce qui équivaut à 2,065 8,948 $ par semaine et par la suite à XNUMX XNUMX $ par mois.
Citadel Quant Salaire
Citadel suggère que les fonds spéculatifs (côté achat) continuent de payer leurs quants plus que les banques d'investissement (côté vente) tout au long de la hiérarchie des salaires. Cela aide les quants dans les rôles de trading côté achat à obtenir jusqu'à 50% de leur p&l.
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Compétences requises pour devenir Quant
Il n'y a pas qu'une seule façon d'être quant, car votre description de poste au jour le jour peut différer d'une entreprise à l'autre.
Par conséquent, vous avez besoin de certaines compétences pour être vraiment excellent au travail. Ces compétences comprennent;
#1. Compétences en programmation
Pour exceller en tant que Quant, l'individu doit savoir programmer. c'est-à-dire qu'ils doivent savoir comment développer des systèmes.
#2. État d'esprit innovant
Les modèles de systèmes déjà établis qui existent sont bons, mais un bon quant devrait être capable d'examiner la concurrence et les algorithmes et de réfléchir à des moyens de les améliorer.
#3. Aptitudes à prendre des risques
Même s'il existe maintenant des algorithmes mis en place pour réduire les risques de marché, ils ne les éliminent pas complètement. Pour être un bon quant, il faut être prêt à prendre des risques. De cette façon, cela les expose à de meilleures opportunités.
#4. Bonnes compétences en calcul
Un Quant doit être excellent en analyse quantitative et arithmétique. L'analyse des données, la vérification des résultats et la mise en œuvre des plans de marché nécessitent toutes une compréhension assez standard des principes mathématiques.
Le trading quantitatif va à la vitesse de la lumière, et il faut calculer les chiffres aussi rapidement que les machines. Même de très petites erreurs peuvent coûter de l'argent à une entreprise.
#5. Principes commerciaux
Un bon quant devrait avoir ses propres procédures et techniques de trading. L'utilisation des modèles déjà existants est bien, mais si vous avez besoin de montrer que vous avez appris une chose ou deux au cours de vos années en tant que quant. Comprendre les principes du trading est un aspect important pour pouvoir développer sa stratégie.
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Développeur quantitatif
Les développeurs quantitatifs, parfois appelés ingénieurs logiciels quantitatifs ou ingénieurs quantitatifs, sont des informaticiens qui assistent, implémentent et maintiennent des modèles quantitatifs.
Ce sont les techniciens linguistiques hautement spécialisés qui font le pont entre les ingénieurs en logiciel et les analystes quantitatifs.
Le terme est également parfois utilisé en dehors du secteur financier pour désigner ceux qui travaillent à l'intersection de l'ingénierie logicielle et de la recherche quantitative.
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Quelle est l'entreprise quantitative la mieux rémunérée ?
Même s'il y a presque trop de "fonds quantitatifs supérieurs" à énumérer, je vais essayer. Parmi les meilleurs fonds figurent DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (anciennement SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium et Bridgewater.
Combien gagnent les quants au Canada?
Au Canada, un quant gagne en moyenne 108,459 55.62 $ par année, soit XNUMX $ de l'heure.
Est-ce difficile de devenir quant ?
Le trading quantitatif nécessite des compétences très développées en finance, en mathématiques et en programmation informatique. Obtenir ce premier emploi peut être difficile car un salaire compétitif et des primes astronomiques attirent de nombreux candidats. Au-delà de cela, une innovation continue, une volonté de prendre des risques calculés et de longues heures sont nécessaires pour un succès continu.
Le quant est-il une bonne carrière ?
Dans l'ensemble, une carrière en finance quantitative est excellente pour ceux qui souhaitent appliquer leur expertise mathématique pour aider les autres à prendre des décisions financières judicieuses. Vous pouvez vivre confortablement tout en travaillant dans un domaine en constante évolution en raison des salaires élevés et de la sécurité d'emploi offerts par ce poste.
Est-ce que le fait d'être un quant est stressant ?
Les quants de bureau mettent en pratique les modèles de tarification que les commerçants utilisent. Les principaux avantages sont l'accessibilité financière et le potentiel commercial. Selon la tenue, les inconvénients peuvent ne pas nécessiter beaucoup d'investigation mais peuvent être inquiétants.
Combien d'heures les quants travaillent-ils ?
Les analystes quantitatifs consacrent en moyenne 60 heures par semaine, soit 9 à 10 heures par jour. Néanmoins, une carrière dans le trading quantitatif est assez enrichissante. Un commerçant quantitatif peut gagner des salaires lucratifs entre 125 500 $ et XNUMX XNUMX $. Pour les commerçants quantitatifs qui réussissent, il existe également des bonus attrayants.
Avez-vous besoin d'un CFA pour être un quant?
Ce n'est pas essentiel. Le programme CFA offrira une base solide en finance traditionnelle à un niveau supérieur à travers les trois niveaux, mais il ne sera en aucun cas une introduction utile à ce sur quoi de nombreux programmes MFE/MSFM se concentrent.
Mathématiquement orienté vs statistiquement orienté Quant
Un problème typique pour un analyste quantitatif à orientation mathématique serait de développer un modèle pour la tarification, la couverture et la gestion des risques d'un produit dérivé complexe.
Ces quants ont tendance à s'appuyer davantage sur l'analyse numérique que sur les statistiques et l'économétrie. L'un des principaux outils mathématiques de la finance quantitative est le calcul stochastique.
L'état d'esprit, cependant, est de préférer une réponse déterministe "correcte", car une fois qu'il y a accord sur les valeurs d'entrée et la dynamique des variables de marché, il n'y a qu'un seul prix correct pour un titre donné (ce qui peut être démontré, quoique souvent de manière inefficace, par un grand volume de simulations de Monte Carlo).
Alors que pour un analyste quantitatif à orientation statistique, un problème typique serait de développer un modèle pour décider quelles actions sont relativement chères et quelles actions sont relativement bon marché.
Le modèle peut inclure le rapport valeur comptable/prix d'une entreprise et d'autres facteurs comptables. Un gestionnaire de placements peut mettre en œuvre cette analyse en achetant les actions sous-évaluées, en vendant les actions surévaluées, ou les deux.
Les quants orientés statistiquement ont tendance à s'appuyer davantage sur les statistiques et l'économétrie, et moins sur les techniques numériques sophistiquées et la programmation orientée objet.
Ces quants ont un état d'esprit qui aime essayer de trouver la meilleure approche pour modéliser les données et peut accepter qu'il n'y a pas de "bonne réponse" jusqu'à ce que le temps passe et que nous puissions voir rétrospectivement comment le modèle a fonctionné.
Quoi qu'il en soit, les deux types de quants exigent une solide connaissance des mathématiques sophistiquées et de la programmation informatique.
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Conclusion
Devenir un Quant nécessite des connaissances approfondies en mathématiques, en programmation informatique et en finance. Plus encore, cela nécessite de solides compétences analytiques, car l'essentiel du travail consiste à analyser les modèles de marché.
Donc, si vous voulez devenir Quant, j'espère que cet article vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin.
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