La question des retracements de Fibonacci est celle qui suscite l'intérêt de beaucoup de gens. Il faut comprendre la stratégie et l'extension de Fibonacci avant de pouvoir comprendre et apprécier complètement le concept de retracement de Fibonacci. La série de Fibonacci remonte aux anciens textes mathématiques indiens, certaines affirmations remontant à 200 av. Il s'agit de la première utilisation connue de la série. D'autre part, au 12ème siècle, un mathématicien italien de Pise nommé Leonardo Pisano Bogollo, mieux connu de ses compagnons sous le nom de Fibonacci, découvrit les nombres de Fibonacci. Comment calculer et utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci sera discuté dans cet article.
Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ?
Le retracement de Fibonacci est un rapport qui peut être utilisé pour trouver des points de retournement possibles. La séquence est un endroit bien connu pour rechercher certaines proportions. Les retracements de Fibonacci à 61.8 % et 38.2 % sont les plus courants. Les pourcentages 38.2 et 61.8 sont fréquemment réduits à 38 % et 62 %, respectivement. Les ratios de Fibonacci sont utilisés par les analystes techniques pour déterminer les niveaux de retracement et prédire l'ampleur d'une correction ou d'un repli après un gain. Après une baisse, la durée d'un rallye de contre-tendance peut être estimée à l'aide d'un retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci peut faire partie d'une stratégie plus large lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs et modèles de prix.
De plus, si vous êtes un trader fréquent, vous avez peut-être remarqué que les prix des actifs financiers ont tendance à évoluer de certaines manières. La consolidation entre différents niveaux de prix est une tendance qui apparaît fréquemment.
Sur les marchés financiers, il est courant que les actifs consolident leur mouvement récent dans une fourchette de négociation étroite avant d'effectuer un autre mouvement lié à la fourchette. Même pendant les tendances du marché, les prix ont tendance à viser certaines régions avant de passer à autre chose. L'analyse de retracement de Fibonacci est un outil utile pour la prévision des prix.
De plus, l'analyse de retracement est capable de vérifier un point d'entrée, d'établir un objectif de prise de profit et de fixer un stop loss.
Comment fonctionne le retracement de Fibonacci ?
La première chose que vous devez comprendre à propos du retracement de Fibonacci est qu'il fonctionne plus efficacement lorsque le marché évolue dans une certaine direction. Lorsque le marché évolue à la hausse, la stratégie à employer consiste à acheter sur un retracement qui se produit à un niveau de support de Fibonacci, puis à prendre une position longue.
Et lorsque le marché évolue à la baisse, prendre une position courte (ou vendre) sur un pullback à un niveau de résistance de Fibonacci. Les niveaux de retracement basés sur la séquence de Fibonacci sont considérés comme un type d'indicateur technique prédictif car ils s'efforcent de prévoir où les prix pourraient se situer dans un avenir proche.
Après avoir commencé une nouvelle direction de tendance, on pense que les prix reviennent, ou reviennent en partie, à un niveau de prix précédent avant de continuer dans la direction de leur tendance. C'est le principe central de l'hypothèse.
Comment utiliser le retracement de Fibonacci
Pour utiliser les modèles de retracement de Fibonacci, il suffit de diviser la distance horizontale entre le point haut et le point bas par l'un des ratios de Fibonacci essentiels. Pour ce faire, des lignes horizontales sont tracées sur le graphique de négociation aux points de pourcentage 0.0 %, 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % et 100 % respectivement. Les traders aiment également utiliser le ratio de 50.0 %, malgré le fait qu'il ne s'agit pas d'un ratio officiel de Fibonacci. En effet, le prix recule souvent d'environ 50 % avant de revenir dans sa direction d'origine.
Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être utilisés pour :
- Déterminez quels niveaux de support et de résistance existent ;
- Assurez-vous de passer des ordres stop-loss ;
- Fixer des prix cibles ;
- Servir de mécanisme de négociation principal pour négocier contre la tendance (une stratégie de swing trading qui tente de réaliser de petits gains en négociant contre la tendance dominante).
Le retracement de Fibonacci fonctionne également pour les devises, les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les contrats à terme, les options et les fonds indiciels.
En plus de cela, il convient à toutes les périodes, y compris le day trading ainsi que l'investissement à long terme. D'un autre côté, les périodes plus longues ont plus de poids lors du calcul de la valeur prédictive. C'est le cas de la grande majorité des indicateurs techniques. En effet, le prix recule souvent d'environ 50 % avant de revenir dans sa direction d'origine.
De plus, les niveaux de la séquence et de la stratégie de retracement de Fibonacci sont utiles dans d'autres aspects de l'analyse technique. Par exemple, ils jouent un rôle important dans les modèles de Gartley, qui sont des modèles de graphiques déterminés par les ratios de Fibonacci, et la théorie des vagues d'Elliott (examen des tendances à long terme des modèles de prix et de leur correspondance avec le sentiment des investisseurs).
Fibonacci est-il un indicateur avancé ou retardé ?
Le contrôle du processus de retracement et d'extension sur la séquence de Fibonacci est considéré comme des indicateurs avancés car ils s'efforcent d'anticiper où le prix pourrait évoluer ensuite avant qu'il ne le fasse réellement. Il est important de garder à l'esprit que les indicateurs avancés ne sont pas toujours exacts ; parfois, le prix se déplacera dans la direction indiquée par l'indicateur, et parfois non.
Niveaux de retracement de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci, lorsqu'ils sont appliqués aux graphiques de négociation, montrent la part de la valeur d'un actif qui a été échangée au cours d'une période donnée et peuvent être utilisés comme points de retournement importants dans la direction de la tendance. Les périodes minute, horaire, quotidienne et hebdomadaire sont toutes utilisées par les traders à diverses fins, notamment pour repérer les tendances et localiser le support et la résistance.
Lorsque vous tracerez les niveaux de retracement sur vos graphiques, vous verrez qu'ils coïncident parfaitement avec les hauts et les bas majeurs. Parce qu'elles révèlent constamment où le prix s'est inversé par rapport à une nouvelle tendance, ces zones à forte probabilité constituent des opportunités d'entrée ou de sortie idéales pour le trading.
Les traders débutants qui essaient d'apprendre Fibonacci peuvent en apprendre davantage sur l'humeur, la volatilité et les lignes de tendance du marché.
Que sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont un type de support et de résistance calculés à l'aide de la séquence et de la stratégie de Fibonacci. Ces pourcentages sont respectivement de 23.6, 38.1, 61.8 et 78.5. Votre logiciel de trading peut inclure le niveau de 50 % dans ses dessins de niveau de Fibonacci même s'il ne s'agit pas d'un niveau valide.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont largement considérés comme prédictifs des mouvements de prix futurs. Les niveaux de support et de résistance sont définis lorsqu'un nombre suffisant de traders les utilisent comme points de référence.
Les prix, selon la théorie, ne suivent jamais une ligne parfaitement droite. Il est possible que la tendance actuelle fasse une pause pour un recul après un fort mouvement des prix. Les acteurs du marché peuvent utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci comme points de repère pour déterminer où le support et la résistance sont susceptibles de se former. Fibonacci est un indicateur technique largement utilisé dans l'analyse technique.
Comment dessiner les niveaux de retracement de Fibonacci
Lors du dessin des niveaux de retracement de Fibonacci, certaines directives doivent être suivies, mais il y a aussi de la place pour le jugement. Où que vous choisissiez de commencer à mesurer le retracement Fibo, c'est là que le processus commence. En fonction de ce qu'ils considéraient comme un bas ou un haut clé, deux commerçants pourraient se retrouver avec des résultats différents. Si vous ne faites que commencer, je vous recommande de vous entraîner d'abord sur les graphiques de la période la plus élevée. Voici les étapes pour dessiner les niveaux de retracement de Fibonacci :
- Localisez les points hauts et bas
- Joignez les extrêmes (haut et bas) ensemble
- Utilisez les niveaux de retracement/résistance de Fibonacci.
Calculer le retracement de Fibonacci
Trouver les niveaux de retracement de Fibonacci ne suit aucune formule dure et rapide à calculer. Les niveaux de support et de résistance ne sont pas affichés sur un graphique boursier par défaut, mais les traders peuvent les estimer en consultant les données historiques et en anticipant les points hauts et bas de la fourchette de prix d'un actif donné. Ensuite, ils devront déterminer un prix cible approprié en soustrayant le prix actuel du prix précédent. Enfin, ils doivent prendre le produit de ce calcul et un ratio ou pourcentage de Fibonacci, puis soustraire ou ajouter ce nouveau nombre au prix haut ou bas, respectivement, pour déterminer la direction de la tendance.
Les ratios les plus populaires sont 23,6, 38,2 et 61,8. Les traders utilisent la formule suivante pour déterminer les niveaux en fonction de la performance historique du prix d'un actif sur le marché financier :
Pour calculer le retracement de Fibonacci d'une tendance à la hausse, il faut prendre le swing maximum et soustraire la proportion de Fibonacci de la différence entre les swings maximum et minimum.
Retracement dans une tendance baissière = Low Swing + ((High Swing – Low Swing) pourcentage de Fibonacci).
Stratégie de retracement de Fibonacci
Dans le cadre d'une stratégie de trading de tendance, les niveaux de retracement de Fibonacci sont fréquemment mis en œuvre. Les traders dans cette situation recherchent un retracement à l'intérieur d'une tendance et tentent d'entrer dans des transactions à faible risque dans la direction de la tendance d'origine en utilisant les niveaux de Fibonacci. Cette stratégie de retracement de Fibonacci est basée sur la conviction que les prix ont tendance à rebondir dans la direction de la tendance dominante après avoir testé les principaux niveaux de support et de résistance identifiés par les niveaux de retracement de Fibonacci. Voici quelques-unes des stratégies de retracement de Fibonacci que vous pouvez utiliser lors du trading :
#1. Ajustements dans le contexte de la construction
Les commerçants qui débutent ont souvent du mal à fournir des informations sur leurs transactions. En identifiant les circonstances de marché nécessaires pour échanger ce modèle ou ce signal, vous appliquez le contexte. La définition d'une stratégie de trading est lorsque vous commencez à construire un cadre autour de vos configurations.
Avant que le marché ne prédise le support et la résistance, vous devez utiliser quotidiennement la méthode de retracement.
Maintenant, cela ne signifie pas que vous allez être long ou court à ces niveaux sans réfléchir sérieusement. Fondamentalement, cela implique que si une belle configuration se présente à l'un de ces niveaux, vous la prenez en sachant qu'il y a de fortes chances qu'elle entraîne une inversion significative, et elle sera plus disposée à accepter un profit important.
#2. Modèles ABCD
Les branches « AB » et « CD » d'un motif ABCD sont toutes deux à la même distance l'une de l'autre. Les traders utilisent des schémas harmoniques pour identifier les points de retournement potentiels et prendre des bénéfices lorsqu'ils sont là.
La jambe CD est une extension de la jambe AB 100% fausse commençant au point C. Dès que vous commencerez à les rechercher, vous remarquerez qu'ils sont présents tout le temps sur le marché sur lequel vous choisissez de négocier.
#3. Prendre des mesures
En tant que scalper, vous entrez rarement dans des transactions de grande ampleur. En règle générale, je prends une position initiale importante, puis je négocie autour d'elle, en vendant des parties de mes avoirs lorsque le marché monte en ma faveur et en les rachetant à des prix inférieurs.
Le backtesting est un excellent moyen d'obtenir des informations sur la façon dont l'une de vos stratégies évolue, et les niveaux de retracement de Fibonacci sont un excellent point de départ. Vous fixeriez la barre à 50 % initialement et, pour des mouvements plus puissants, à 38.2 %.
#4. 50 % de retracements
Le meilleur pour la fin, comme on dit. Vous pourrez mettre à l'épreuve toute cette stratégie de trading de retracement de Fibonacci une fois que vous aurez acquis suffisamment de connaissances. Malgré le fait que la plupart des gens n'ont jamais utilisé cette stratégie dans leur propre trading, mais ont connu plusieurs commerçants qui ont eu beaucoup de succès en utilisant des stratégies très similaires à celle-ci.
Quel est le meilleur indicateur de retracement ?
Pour des performances optimales, utilisez l'indicateur de retracement de Fibonacci pour une stratégie de trading multi-indicateurs plus large. Incorporez le retracement à d'autres indicateurs techniques et niveaux d'action des prix, y compris les modèles de chandeliers, les oscillateurs, les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), et plus encore.
Où dois-je dessiner le retracement de Fibonacci ?
Il faut commencer au sommet de la balançoire et descendre jusqu'au creux. Votre outil de retracement de Fibonacci générera automatiquement les niveaux de Fibonacci appropriés lorsque vous saisirez ces deux points.
Retracement de Fibonacci vs extension
De la même manière que les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent aider les traders à localiser des points d'entrée (ou de sortie) dans l'espoir d'attraper la reprise d'une tendance initiale, l'extension de Fibonacci peut compléter cette stratégie en fournissant aux traders des objectifs de profit basés sur Fibonacci ou en estimer la distance qu'un prix peut parcourir après la fin d'un repli.
Un retracement de Fibonacci est souvent utilisé pour créer un cas pour initier une transaction, mais une extension de Fibonacci est généralement utilisée pour déterminer où retirer les bénéfices d'une transaction. C'est la principale distinction entre un retracement de Fibonacci et une extension.
Quels sont les avantages et les inconvénients du retracement de Fibonacci ?
L'utilisation des Retracements de Fibonacci présente de nombreux avantages :
- Il aide les acteurs du marché à déterminer les niveaux de support et de résistance qui servent d'indicateurs des évolutions possibles du marché.
- Fournit aux acteurs du marché la possibilité de déterminer le moment optimal pour ouvrir ou fermer une position sur le marché
- Vous pouvez créer des niveaux dans le graphique de l'action entre deux prix quelconques en traçant des niveaux de retracement entre eux. Ces niveaux vous permettent de découvrir des signaux de prix entre les prix auxquels ils ont été réalisés.
- Les day traders, les swing traders, les traders techniques et les traders à long terme peuvent tous bénéficier de cette indication.
L'utilisation des retracements de Fibonacci peut avoir ses inconvénients -
- Malgré le fait que les niveaux de retracement offrent aux traders des niveaux de support et de résistance, rien ne garantit que les prix cesseront de grimper ou de baisser lorsqu'ils atteindront ces niveaux.
- Parce qu'il y a tellement de niveaux de retracement différents, il peut être difficile pour les traders de déterminer lequel est le meilleur à utiliser qui se traduirait par un profit pour eux.
- En raison du fait que ce signal particulier est plutôt difficile à appréhender, tous les traders boursiers ne sont pas en mesure d'en faire un usage approprié.
Le retracement de Fibonacci est-il bon pour le day trading ?
Oui, le retracement de Fibonacci est bon pour le day trading de Morden. Si vous aimez le day trading, vous devez vous familiariser avec l'outil de retracement de Fibonacci. On peut l'utiliser pour trouver des points de virage et d'extension. Bien que la séquence et la stratégie de retracement de Fibonacci puissent être difficiles à saisir, la calculatrice elle-même n'est pas trop compliquée.
Conclusion
Dans l'analyse technique, le retracement de Fibonacci est fréquemment utilisé pour déterminer quand une correction ou un rebond de contre-tendance a suivi son cours. Lorsque les prix se corrigent ou s'inversent, ils retracent fréquemment certaines des tendances antérieures. La fourchette de 38.2 à 61.8 % (avec 50 % au milieu) englobe plus de résultats que de brefs retracements de 23.6 %. Cependant, cette zone n'est qu'une zone d'alerte inversée, malgré sa taille apparente. Pour qu'une inversion soit confirmée, des signaux techniques supplémentaires sont nécessaires. Pour vérifier un renversement, utilisez des chandeliers, des indicateurs de momentum, un volume ou des modèles de graphique. En effet, plus le signal est fort, plus il y a de preuves corroborantes.
FAQ sur le retracement de Fibonacci
Qu'est-ce que le nombre d'or de Fibonacci ?
Un nombre d'or est un nombre irrationnel égal à (1+√5)/2, soit environ 1.618.
Comment trader avec les niveaux de retracement et d'extension de Fibonacci ?
Après avoir appris la formule du retracement de Fibonacci et comment interpréter ses résultats, vous pouvez faire ce qui suit :
- Vous pouvez les utiliser pour limiter votre exposition à une perte lorsque vous êtes long ou court sur un actif
- Vous pouvez utiliser les valeurs d'extension de Fibonacci pour identifier les points d'entrée et de sortie des ordres d'achat et de vente
- Prenez des bénéfices avant les prix de l'outil car un rallye peut ne pas atteindre les objectifs de prix.
Quel est le plus désavantageux de la méthode de Fibonacci ?
Le plus gros inconvénient de la méthode Fibonacci peut être l'incapacité des traders à comprendre ses résultats. En conséquence, les investisseurs ne devraient pas traiter les niveaux de Fibonacci comme des niveaux de support et de résistance durs et rapides.
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