Il y a près de 30 ans, le marché du commerce était caractérisé par des échanges dirigés par téléphone, des actionnaires reconnus, des données de prix floues, une variation raisonnable entre les échanges entre concessionnaires et les échanges vendeur-client, et une faible concentration du marché.
Aujourd'hui, les avancées technologiques ont changé le marché des changes. Les échanges peuvent être effectués rapidement sur votre PC, permettant aux commerçants de détail d'entrer sur le marché. Les coûts de streaming continus ont entraîné plus de transparence et de différenciation entre les vendeurs.
Un autre changement critique est l'introduction de l'échange algorithmique, qui peut avoir entraîné des mises à niveau du fonctionnement de l'échange de devises, mais présente également des risques. Pour plus d'informations à ce sujet, cliquez sur ce lien http://www.junomarkets.com/.
Dans cet article, nous allons reconnaître quelques avantages que l'échange algorithmique a apportés à l'échange d'argent. Nous le ferons en examinant les fondamentaux du marché des changes et l'échange algorithmique. Nous attirerons également l'attention sur plusieurs risques inhérents.
Quelles sont les bases des marchés Forex ?
Sur les marchés des changes, les ensembles monétaires sont échangés en volumes fluctuants selon les estimations de coûts fournies. La base monétaire se voit attribuer un coût en termes de liquidités cotées. Le Forex est considéré comme le marché monétaire le plus important et le plus fluide au monde. Il est échangé 24 heures sur XNUMX, cinq jours par semaine.
La principale raison de la présence du marché des changes est que les individus ont besoin d'échanger des devises pour acheter des biens et services étrangers, bien que l'échange théorique puisse être la principale source d'inspiration pour certains actionnaires.
L'action sur le marché des changes influence les taux commerciaux réels et peut avoir un impact significatif sur le rendement, les activités, les flux de capitaux et l'inflation d'un pays spécifique. Par conséquent, les décideurs politiques, les gens en général et les médias ont tous un intérêt personnel dans le marché des changes.
Quelles sont les bases du trading algorithmique ?
Un algorithme est essentiellement un ensemble de principes explicites destinés à terminer une tâche caractérisée. Dans les échanges sur le marché monétaire, les PC exécutent des algorithmes définis par le client représentés par de nombreuses règles telles que la planification, le coût ou un montant qui décident des échanges.
Il existe quatre types essentiels d'échange algorithmique au sein des marchés financiers :
Statistique - cela fait allusion à une procédure algorithmique qui recherche des ouvertures d'échange productives en fonction de l'étude statistique des données historiques de la séquence temporelle.
Couverture automatique - Il s'agit d'une méthodologie qui produit des règles pour réduire l'exposition d'un courtier au risque.
Exécution algorithmique - Ces méthodologies visent à exécuter un objectif prédéfini, par exemple, réduire l'impact sur le marché ou exécuter un échange rapidement.
Accès direct au marché - Celui-ci décrit les rythmes idéaux et les coûts réduits auxquels les traders algorithmiques peuvent accéder et se connecter à diverses plates-formes d'échange.
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L'une des sous-catégories d'échange algorithmique est l'échange à haute récurrence, qui est décrit par le taux et la vitesse incroyablement élevés des exécutions d'ordres d'échange.
L'échange à haute fréquence peut offrir aux commerçants des avantages essentiels, notamment la capacité d'effectuer des échanges en quelques millisecondes de changements de prix graduels, mais en plus de véhiculer certains dangers lors de l'échange sur un marché des changes imprévisible.
Quels sont les risques liés au trading algorithmique ?
L'échange algorithmique présente quelques inconvénients qui pourraient nuire à la sécurité et à la liquidité du marché des changes. Un tel inconvénient est identifié avec des déséquilibres dans l'échange de force des membres du marché.
Quelques membres peuvent se procurer une innovation moderne pour obtenir des données et exécuter des commandes à une vitesse beaucoup plus rapide que d'autres. Ce déséquilibre dans la conception algorithmique pourrait entraîner une compartimentation au sein du marché et des carences de liquidité à long terme.
De plus, bien qu'il existe des contrastes significatifs entre les bourses financières et le marché des changes, il existe une conviction qu'un échange similaire à forte récurrence qui a aggravé le krach boursier pourrait également influencer le marché des changes.
Les algorithmes peuvent ne pas réagir assez rapidement si le marché venait à changer radicalement, car ils sont modifiés pour des situations de marché explicites. Les marchés peuvent être observés et le trading algorithmique est suspendu pendant les turbulences pour éviter ce scénario.
En tout état de cause, dans des conditions aussi scandaleuses, la suspension synchrone des échanges algorithmiques par différents membres du marché pourrait entraîner une forte imprévisibilité et une diminution exceptionnelle de la liquidité du marché.
Pensée finale
Dans l'ensemble, le trading algorithmique a été en mesure de renforcer les compétences et de réduire les dépenses d'échange de devises, mais il a également apporté un risque supplémentaire. Pour que les devises fonctionnent correctement, elles doivent être des sauvegardes de valeur quelque peu stables et être très liquides. Ainsi, le marché des changes doit rester fluide avec une faible instabilité des prix.
