Que sont les matières premières : définition, exemples, liste et stocks

Cet article expose davantage ce que sont les matières premières, la liste, les types, les prix, les exemples, l'investissement à faire et les matières premières Bloomberg. Eh bien, allons craquer…

Quels sont les produits de base

Les matières premières sont des ressources naturelles ou des articles qui sont récoltés et transformés pour la consommation humaine - par exemple, le pétrole, le sucre et les métaux précieux. Ils sont également le fondement de notre économie, car les matières premières sont nécessaires pour fabriquer des aliments, de l'énergie et des vêtements.

Les produits de base sont souvent produits en masse et normalisés en qualité et en quantité, ce qui signifie également qu'ils ont le même prix, quel que soit leur producteur.

Stocks de matières premières

Vous pouvez également obtenir une exposition indirecte au marché des matières premières en achetant et en vendant des actions de sociétés engagées dans l'exploitation minière, l'extraction, la croissance ou la récolte de n'importe quelle matière première.

Parce que la relation entre un produit et un stock est complexe, il est essentiel de mener des recherches. Certains prix des matières premières évoluent dans la direction opposée aux cours des actions, ce qui en fait une couverture populaire pour les investisseurs et les commerçants. Par exemple, en cas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement en pétrole, les entreprises pétrolières subiront certainement des pertes à court terme, mais le prix du pétrole augmentera probablement à mesure que la demande dépassera l'offre.

Les prix des autres matières premières évoluent au même rythme que les stocks de leurs matières premières équivalentes. Par exemple, si le prix de l'or augmente, le prix d'une entreprise minière augmente souvent également.

Fonds négociés en bourse de marchandises

Les ETF sont des véhicules d'investissement qui suivent une classe d'actifs ou un panier d'actifs spécifique, comme les matières premières ou les actions. Alors que certains ETF détiennent les actifs physiques dans lesquels ils investissent, par exemple, un ETF sur l'or peut détenir une quantité spécifiée de lingots d'or ou de pièces - d'autres utiliseront des investissements plus complexes pour reproduire de manière synthétique le marché sous-jacent.

L'achat et la vente de fonds négociés en bourse (ETF) peuvent également être une excellente approche pour obtenir une exposition à une variété de matières premières ou d'actions liées aux matières premières à partir d'une position unique.

Prix ​​des matières premières

Les prix des matières premières sont déterminés par les forces de l'offre et de la demande, ce qui implique qu'une série de facteurs peuvent les affecter.

#1. Concurrence

La technologie et les articles alternatifs peuvent contribuer à réduire la demande de produits plus anciens. Par exemple, la croissance des énergies renouvelables a entraîné une baisse considérable des investissements dans le pétrole et le gaz.

De plus, les nouvelles entreprises peuvent avoir un impact sur le marché, en particulier celles qui disposent de chaînes d'approvisionnement plus efficaces et de chaînes de production plus rapides, ce qui réduit les coûts et rend l'entreprise plus attrayante pour les actionnaires.

# 2. Politique

Les événements politiques et les politiques peuvent également affecter les variations de prix s'ils affectent les exportations et les importations. Par exemple, l'augmentation des droits d'importation peut entraîner une hausse des prix.

#3. Macroéconomie

Une économie morose réduit fréquemment la demande de biens, en particulier ceux utilisés dans la construction et les transports. Alors qu'une économie florissante peut entraîner une augmentation de la demande, ce qui peut entraîner une augmentation des prix.

#4. Saisonnalité

Les produits agricoles sont particulièrement sensibles aux cycles saisonniers, qui affectent la production et la récolte. Les prix augmentent généralement en prévision d'une bonne récolte et diminuent après la récolte, lorsque le marché est submergé de produits.

#5. Temps

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles peuvent avoir un effet sur la production et le transport des ressources naturelles. Par exemple, des conditions plus froides peuvent faire geler le sol ou mettre en danger les objets. Tout ce qui a un effet sur la chaîne d'approvisionnement, comme une baisse de la production, peut entraîner une augmentation des prix du marché.

Lire aussi: QUE FAIT UN COURTIER EN STOCK: Top Guide pour devenir courtier en bourse

Pourquoi devriez-vous négocier des CFD sur matières premières ?

Vous souhaiterez peut-être négocier des matières premières avec des CFD si vous remplissez les critères suivants :

1. Vous souhaitez parier sur les prix sous-jacents des matières premières.
2. Souhaitant négocier à la fois des marchés en hausse et en baisse - positions longues et courtes.
3. Souhaitant maximiser votre exposition.
4. Vous souhaitez investir dans des positions à court terme.
5. Aussi, vous souhaitez diversifier vos avoirs.
6. Vous souhaitez vous engager dans le trading sans posséder réellement l'actif sous-jacent.

En savoir plus sur le processus de négociation des matières premières

Le commerce des matières premières fonctionne de la même manière que d'autres formes de spéculation en ce sens que les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour échanger des articles. La distinction est que les matières premières peuvent être achetées et vendues aux prix actuels et futurs.

Comme indiqué précédemment, il existe de nombreuses façons de s'exposer aux prix des matières premières. Les processus requis pour acheter et vendre des matières premières varient selon que vous négociez des contrats à terme, des prix au comptant ou des options, ou que vous investissez dans des actions et des fonds négociés en bourse.

Produits Bloomberg

Bloomberg Commodities fournit l'ensemble le plus complet de données fondamentales et de prix de marché disponibles pour les entreprises et les professionnels de l'investissement dans le monde entier. Ainsi, les produits Bloomberg vous permettent cependant de remplacer de nombreuses solutions spécialisées sur votre bureau par une solution unique qui intègre l'analyse, la tarification, la cartographie et la modélisation des produits dérivés.

Effets Bloomberg sur les matières premières

Vous trouverez ci-dessous la fonctionnalité de Bloomberg sur les matières premières.

#1. Tarification sur le marché libre

Bloomberg offre un accès inégalé aux données de tarification des bourses, des courtiers en matières premières, des agences d'évaluation des prix et d'autres institutions liées au marché. Nous couvrons également tous les secteurs qui comptent pour vous, y compris le pétrole, le gaz naturel, l'électricité, les métaux de base et précieux, l'agriculture, le transport maritime, le charbon, le carbone et les énergies renouvelables.

#2. Fondamentaux

Cependant, pour trouver et comprendre rapidement les informations qui vous intéressent, effectuez une recherche dans un large éventail de points de données de base et statistiques sur les stocks, les niveaux de stock, l'offre et la demande.

#3. Nouvelles et notifications récentes

Bloomberg, la plus grande agence de presse au monde, couvre également les matières premières avec une perspective locale et axée sur le marché. First Word Oil est un groupe de professionnels de l'industrie pétrolière qui se consacre à fournir une couverture en temps réel des dernières nouvelles qui font bouger le marché. Des alertes, des filtres et des vues personnalisés condensent les actualités les plus récentes et les plus complètes, les données fondamentales et les prix du marché sur mobile et ordinateur de bureau ; vous aider à identifier les opportunités en premier.

#4. Graphiques

Les outils graphiques de Bloomberg, leaders du marché, facilitent également la découverte des matières premières dans les prix du marché et les données de base. Utilisez de vastes outils de données et de personnalisation pour produire les graphiques nécessaires à la visualisation des données, à l'identification des anomalies et à la génération de votre prochaine grande idée.

#5. Instruments de négociation

Nos solutions de trading complètes s'étendent de l'exécution d'échange à des outils d'évaluation d'options robustes qui fonctionnent avec les options cotées et OTC.

#6. Cartographie

Pour une analyse visuelle efficace, superposez les cartes Bloomberg avec tout, des informations sur les matières premières au suivi des navires. Combinez plusieurs sources de données en temps réel, telles que les événements météorologiques, les pannes de courant et la capacité de l'usine, et évaluez rapidement toutes les circonstances.

Types de produits

Les marchandises du même type sont considérées comme interchangeables tant qu'elles sont de la même qualité. Vous trouverez ci-dessous les types de produits sur le marché.

#1. Agriculture

Ce type de produit comprend le café, le maïs (une source vitale de nourriture pour le bétail et les humains), le sucre, le soja (dont l'huile est utilisée pour fabriquer des craquelins, du pain, des gâteaux et des biscuits) et le blé (l'un des aliments les plus essentiels au monde). récoltes).

#2. Énergie

Cela comprend le pétrole brut, qui est utilisé dans le transport et la fabrication de plastiques, le gaz naturel, qui sert à produire de l'électricité, et l'essence, qui sert à alimenter les camions légers et les voitures.

#3. Les métaux

Les métaux comprennent l'or, qui est utilisé pour créer des bijoux; l'argent, qui est également utilisé dans les bijoux et diverses autres applications industrielles ; et le cuivre, qui est le type de câblage électrique le plus largement utilisé.

Caractéristiques du marché des produits de base

En examinant les types de matières premières, le marché est inversement proportionnel aux marchés des actions et des obligations. Lorsque les prix des matières premières augmentent, les prix des actions et des obligations sont plus susceptibles de baisser.

1. Demande et offre: Ainsi, la demande du marché pour les produits de base et l'offre existante de ces produits ont un impact significatif sur les prix de divers produits de base. Une augmentation de la demande associée à une offre limitée peut entraîner une augmentation des prix, tandis qu'une baisse de la demande associée à une offre plus importante peut entraîner une baisse des prix des matières premières.

2. Diversification: Étant donné que les matières premières ont une relation inverse avec les autres classes d'actifs, ce sont des éléments importants qui offrent une diversification significative du portefeuille. Le trading de matières premières permet aux investisseurs de maintenir un portefeuille sain, que d'autres classes d'actifs se consolident ou subissent une correction.

3 Marchandises Trading : Il s'agit d'une excellente approche pour se prémunir contre l'inflation croissante, car les prix des principaux produits de base tels que l'or, l'argent et le pétrole brut ont tendance à grimper avec le temps. Elle permet également aux investisseurs d'accroître leur patrimoine en assurant la croissance à long terme de leur corpus.

4. Trading sur marge: Les courtiers impliqués dans le négoce de matières premières, tels que IIFL, offrent des marges inférieures à celles des courtiers impliqués dans le négoce d'actions et d'obligations, ce qui permet aux opérateurs en couverture et aux spéculateurs de gagner plus sur les variations de prix.

Comment puis-je négocier différents types de matières premières ?

Pour négocier divers types de matières premières, vous devez d'abord choisir un courtier en valeurs mobilières avec lequel ouvrir un compte de négociation de matières premières. IIFL est un leader du marché dans le domaine du courtage en Inde, fournissant des services de courtage dans une variété de classes d'actifs, y compris les actions, les matières premières, les devises et les dérivés. Trader Terminal, la plate-forme de négociation exclusive d'IIFL, simplifie le commerce des matières premières en donnant accès via des applications de bureau et également une application Web basée sur un navigateur. Vous pouvez négocier les prix au comptant des matières premières en suivant les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez un compte avec IIFL pour le commerce des matières premières. Cela peut également être accompli via l'application mobile ou le site Web de l'IIFL.
2. Choisissez une bourse et un actif à négocier sur le marché des matières premières.
3. Une fois votre compte activé, vous pouvez commencer à négocier vos contrats de matières premières préférés.

Le trading de matières premières peut être un excellent outil pour diversifier votre portefeuille et atténuer le risque de portefeuille. Que vous soyez un hedger ou un spéculateur, le trading de matières premières peut être utilisé pour fournir une protection financière.

Terminé avec les types de produits, à côté de lire est la liste des produits.

Liste des produits

À l'échelle mondiale, les matières premières les plus échangées sont le pétrole brut, l'or, le pétrole Brent, l'argent, le maïs, le gaz naturel, le soja, le coton, le blé et le café. Le tableau suivant contient des informations détaillées sur certains produits de la liste des produits commercialisés.

#1. Pétrole brut

Dans la liste des produits de base, le pétrole brut est le produit le plus recherché car il est raffiné en une variété de produits tels que le pétrole, le diesel, etc. À l'échelle mondiale, des tensions géopolitiques sur les réserves de pétrole brut ont éclaté. La demande de pétrole brut devrait augmenter à mesure que la demande d'automobiles augmente. L'OPEP est un groupe de pays producteurs de pétrole dont l'approvisionnement en pétrole brut est perturbé par des guerres, des rébellions armées et d'autres événements. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Russie sont les principaux producteurs de pétrole au monde.

#2. Or

L'or, l'un des principaux produits de base de la liste, a toujours été considéré comme une valeur refuge. Lorsque la valeur du dollar américain baisse, les gens commencent à acheter de l'or, et lorsque la valeur du dollar augmente, le prix de l'or baisse. La devise américaine et les prix de l'or sont inversement liés.

#3. Soja

Le soja est l'un des produits de base de la liste, ses prix dépendent de la demande de biodiesel, des conditions météorologiques et de la demande en dollars.

Quels sont les avantages du trading de matières premières ?

En parlant des matières premières de la liste, voici les avantages du trading.

#1. Transparence dans le commerce

Étant donné que le commerce des matières premières a lieu sur une bourse, ni les acheteurs ni les vendeurs ne peuvent manipuler des prix. L'acheteur cite un prix, le vendeur cite un prix, et si les deux prix correspondent, la commande est en cours. La découverte des prix des matières premières est réalisable sans avoir besoin de plateformes de trading Internet sophistiquées, ce qui constitue un avantage significatif. La compression des marges sur les contrats à terme sur matières premières incite les petits commerçants à exploiter ce segment pour couvrir leur risque et obtenir un effet de levier supplémentaire.

#2. Gestion des risques 

Étant donné que les transactions ont lieu sur les bourses, vous devez éliminer le risque de contrepartie. Les bourses appliquent des pratiques de gestion des risques appropriées pour protéger les investisseurs.

Facteurs importants à garder à l'esprit lors de la négociation de matières premières

• Les prix des matières premières influencent une variété de facteurs, et il est essentiel de comprendre ces aspects et les tactiques qui doivent être utiles lors du trading de matières premières.
• Pour réussir dans le commerce des matières premières, il faut bien maîtriser la chaîne demande-offre.
• Tout en augmentant l'effet de levier, le risque lié au négoce de matières premières augmente également.
• Si vous êtes un débutant, demandez l'aide de professionnels des études de marché, car une compréhension détaillée et une surveillance continue du marché sont indispensables.

Notes: Avant de commencer à négocier des matières premières, familiarisez-vous avec la liste des catégories de matières premières et lisez attentivement les facteurs qui affectent le prix des matières premières dans la liste.

Investissement en matières premières

Contrairement à la croyance populaire, le négoce de matières premières n'est pas la seule option pour investir dans les matières premières. Voici quatre méthodes fondamentales.

#1. Investissez directement dans la marchandise

L'approche la plus simple pour investir dans des matières premières est de les acheter physiquement. Un avantage est que vous évitez les tracas de traiter avec un tiers. En règle générale, vous pouvez effectuer une simple recherche sur Internet pour localiser un marchand qui vous vendra un article spécifique. Lorsque vous n'en aurez plus besoin, le concessionnaire vous le rachètera fréquemment. Cependant, vous devez organiser la logistique de livraison et de stockage.

Si vous achetez de l'or, cela peut être un processus assez simple. Vous pouvez facilement localiser un marchand de pièces sur Internet qui vous vendrait un lingot ou une pièce. Vous pouvez le stocker en toute sécurité et ensuite le vendre comme vous le souhaitez.

#2. Faire des investissements dans des contrats à terme

Vous pouvez négocier des dérivés sur matières premières, tels que des contrats à terme, si vous disposez d'un compte de courtage approprié. Cependant, les contrats à terme sont principalement destinés aux grandes organisations impliquées dans le commerce des matières premières, et non aux particuliers.

Lorsque vous négociez des contrats à terme, vous devez conserver un montant spécifique de capital dans votre compte de courtage, appelé marge. L'un des risques associés au négoce de matières premières est que les exigences de marge sont parfois inférieures à celles des actions.

Lorsque vous négociez sur marge, vous avez affaire à des fonds empruntés, ce qui peut augmenter considérablement vos pertes. Compte tenu de la volatilité des prix des matières premières, il est essentiel de disposer de liquidités suffisantes pour couvrir tout appel de marge, qui se produit lorsque votre courtier demande des fonds supplémentaires.

#3. Faites un investissement dans les actions de matières premières.

Alternativement, vous pouvez investir dans les matières premières en achetant des actions des entreprises qui les produisent. Par exemple, vous pouvez investir dans des actions de métaux, d'énergie ou de viande.

Le cours des actions d'une entreprise productrice de matières premières n'augmentera pas ou ne baissera pas toujours en même temps que le prix de la matière première qu'elle produit. Certes, une entreprise de production de pétrole profite de la hausse des prix du pétrole brut et souffre de la baisse des prix du pétrole brut. Cependant, ce qui compte beaucoup plus, c'est la quantité de pétrole que la société a en réserve et si elle a des contrats d'approvisionnement rentables avec des acheteurs à forte demande.

#4. Investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement

Les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds communs de placement offrent une exposition aux matières premières pour ceux qui ne souhaitent pas les acheter directement. Vous pouvez investir dans des matières premières physiques, des actions de matières premières, des contrats à terme ou une combinaison de ceux-ci.

Devriez-vous vous engager dans le négoce de matières premières ?

Le commerce des matières premières comporte un degré élevé de risque et de récompense. Cela peut être un moyen efficace de protéger votre portefeuille contre un marché baissier ou une hausse de l'inflation.

Cependant, vous ne devriez l'envisager que si vous avez une compréhension approfondie de la dynamique de l'offre et de la demande du marché des matières premières. Cela comprend une compréhension des tendances passées des prix et des conditions actuelles du marché. Si vous débutez, vous pouvez atténuer les risques en minimisant l'utilisation de votre marge.

La majorité du commerce des matières premières est spéculative, pas d'investissement. À court terme, des événements imprévisibles tels que les conditions météorologiques, les maladies et les catastrophes naturelles peuvent avoir un impact significatif sur les prix des produits de base. Si vous essayez d'investir dans une matière première à long terme, les actions de matières premières, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse constituent souvent une meilleure alternative.

Exemple de matières premières

Généralement, nous définissons une matière première comme une ressource brute utile dans le processus de fabrication ou consommable en elle-même. Voici la liste de certaines catégories de produits avec leurs produits.

Les matières premières comprennent :

1. Blé, maïs, soja, huile de soja et tourteau de soja
2. de l'avoine
3. Riz brut
4. Cacao, Café
5. Coton
6. Sucre

Les produits d'élevage comprennent : 

1. de bœuf 
2. Porc et agneau

Les produits énergétiques comprennent :

1. Pétrole brut West Texas Intermediary (WTI)
2. Léger, doux brut
3. Brent Brut
4. Gaz naturel
5. Mazout de chauffage
6. Propane et uranium

Les matières premières en métaux précieux comprennent :

1. Or
2. Platine
3. Palladium
4. Argent

Les produits industriels comprennent :

1. Cuivre
2. Plomb
3. Zinc
4. Étain
5. Alliage d'aluminium
6. Tonne métrique de nickel
7. Acier recyclé

Les autres produits incluent :

1. Ethanol
2. Caoutchouc 1 kg
3. Huile de palme
4. Laine
5. polypropylène

Quels sont les 3 produits?

Les marchandises du même type sont considérées comme interchangeables tant qu'elles sont de la même qualité.

• L’agriculture
• LIVRAISON
• Métaux

L'or est-il une marchandise ?

Oui, c'est une marchandise. Il permet aux investisseurs d'accroître leur richesse en assurant la croissance à long terme de leur corpus et peut également être utilisé de manière similaire à une monnaie.

Quel est le produit le plus courant ?

Le cuivre, le pétrole brut, le blé, les grains de café et l'or sont parmi les produits les plus échangés.

Quelle est la marchandise la plus précieuse ?

Les données sont devenues le bien le plus précieux du secteur économique du XXIe siècle. L'un des problèmes les plus essentiels pour déterminer la valeur des données est qu'elles ne se transforment pas toujours directement en espèces, mais cela ne diminue pas leur valeur.

L'eau est-elle une marchandise ?

L'eau est sans aucun doute la ressource la plus précieuse sur Terre. Sans eau, l'importance des cultures, des métaux et de l'énergie pour le monde est nulle et non avenue.

Quelle est la marchandise numéro un en Amérique ?

Ce sont les articles les plus importés aux États-Unis. L'or et le pétrole brut font partie des matières premières les plus exportées.

La Russie est-elle un pays de produits de base ?

Oui, c'est également le deuxième fournisseur de vanadium au monde, qui est utilisé dans le stockage d'énergie à grande échelle et la production d'acier. Le pays est le sixième exportateur d'or, représentant 4.4 % de l'offre mondiale, et le dixième exportateur principal.

Quel est le plus gros produit de la Chine ?

Coton. La Chine est le plus grand producteur de coton au monde. Son secteur textile est également le plus important au monde en termes de production totale et d'exportations.

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