S'il y a une chose qui est vraie dans le trading, c'est qu'il y a toujours place à l'amélioration. Lorsque vous commencez à faire vos premiers échanges, vous êtes obligé de faire des erreurs. Avec un peu de chance, quand vous le faites, vous ne perdez pas votre chemise. La plupart des nouveaux arrivants négocient un petit montant au début, et lorsqu'ils deviennent plus confiants et mieux informés, ils investissent davantage et effectuent différents types de transactions.
Même avec des commerçants expérimentés, il est nécessaire de grandir et d'évoluer. Vous ne pouvez pas rester assis, car l'immobilité signifie la mort. Par exemple, si vous avez un portefeuille solide, vous voudrez peut-être ajouter plus de diversification pour atténuer les risques. Ou, si vous avez des actions et des obligations, vous pouvez vous lancer dans le trading de contrats à terme. Que sont les futurs? Voici un guide rapide.
Qu'est-ce que le trading à terme?
Un contrat à terme est un contrat qui garantit l'achat d'un actif à une date déterminée dans le futur. Tout est convenu à l'avance, comme le prix et la date d'expiration de l'achat. Une fois cette date atteinte, la transaction est légalement tenue de se concrétiser. Un actif peut être n'importe quoi, d'une action à une crypto-monnaie, en passant par le pétrole et tout le reste. Parfois, ils sont utilisés par les investisseurs pour négocier, mais ils peuvent également être utilisés par une partie pour prendre possession d'un actif physique.
Ils ont effectué ces transactions sur un marché à terme, qui existe spécifiquement pour acheter et vendre des contrats à terme. Le fonctionnement de ces contrats est qu'une partie s'engage à vendre l'actif et à le livrer à une certaine date. L'acheteur acceptera le prix à l'avance et est tenu de conclure la vente ce jour-là. Cela fonctionne comme un envoi contre remboursement, bien que ce soit plus compliqué que cela. Voici quelques exemples de types de transactions à terme, et ils semblent tous deux similaires à d'autres types de transactions.
Spéculation
Vous pouvez spéculer sur le prix d'un actif et acheter ou vendre ce que vous pensez qu'il va se passer. Ceci est connu comme court-circuit, qui est la position de vente, ou long, qui est la position d'achat. Si vous pensez que le prix d'un actif est susceptible d'augmenter, alors vous devriez aller loin et travailler à vendre le contrat sur la route lorsque le prix est plus élevé. Si vous pensez que le prix du contrat va baisser, vous devez vendre cet investissement à découvert et vendre quand vous le pouvez. Cela semble simple, mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît.
couverture
En concluant des contrats à terme, vous pouvez vous couvrir contre tout prix les fluctuations qui pourraient se produire pour le marché sur lequel vous achetez l'actif. Par exemple, si vous avez investi dans le riz et que vous craignez que le prix des récoltes ne baisse, vous pouvez envisager de vendre du riz à terme pour vous protéger des pertes si cela se produit. Le prix auquel vous vendez sera gravé dans le marbre et vous protégera donc des pertes. À l'autre extrémité du spectre, vous pouvez acheter des contrats à terme au prix actuel si vous pensez qu'il va augmenter.
Pourquoi négocier des contrats à terme ?
Le trading à terme est un moyen de spéculer sur la façon dont le prix d'un actif pourrait changer au fil du temps. Un investisseur peut tirer profit de sa connaissance du marché et de l'endroit où il voit le prix de l'actif augmenter ou baisser jusqu'à la date à laquelle il a accepté d'acheter ou de vendre. Les contrats à terme peuvent également constituer une couverture contre une éventuelle évolution du marché qui pourrait affecter leurs autres investissements.
Lorsque vous négociez un contrat à terme, vous pouvez le faire avec un montant de marge bien inférieur à celui des autres transactions. Cela signifie que vous aurez l'effet de levier pour obtenir de meilleurs retours sur votre investissement. Il y a bien sûr le risque de perdre votre investissement, cependant. Cela dit, le montant de la marge est similaire, que vous vendiez ou non l'actif, ce qui signifie que vous pouvez être baissier ou haussier, selon votre situation et votre stratégie.
Il existe également des avantages fiscaux possibles lorsque vous négociez des contrats à terme. Lorsque vous effectuez une transaction à terme rentable, seuls 40% sont imposés en tant que revenu régulier. Le reste est traité par l'IRA comme un gain en capital à long terme, ce qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent au moment des impôts.
Enfin, ils vous permettent de diversifier davantage votre portefeuille qu'avec les actions et les ETF. Ils donneront à votre portefeuille une exposition aux actifs liés aux matières premières ainsi qu'aux actions. En outre, les actifs vendus à terme ne sont généralement pas disponibles sur les marchés traditionnels.
Comment intégrer les contrats à terme dans vos stratégies existantes
Si vous lisez pour améliorer vos compétences en trading en ligne, le trading à terme peut être la voie à suivre. Soyez prudent, cependant. Le trading à terme peut être complexe et il y a beaucoup de volatilité lorsqu'il s'agit de spéculer sur le prix des actifs. Vous devez être confiant, vous devez agir rapidement et vous devez être bien informé. Voici quelques façons d'intégrer les contrats à terme dans vos stratégies de trading.
suivi de tendance
La stratégie de suivi des tendances consiste à analyser les marchés pour les tendances sur lesquelles vous pouvez capitaliser. Vous pouvez utiliser des graphiques de prix et d'autres outils pour identifier les actifs qui pourraient avoir une tendance d'une manière qui peut vous être bénéfique. En suivant les tendances, vous pouvez tirer parti des tendances positives et négatives en étant prêt à acheter ou à vendre en fonction de la situation de votre actif.
Arbitrage
Tous les contrats à terme consistent à utiliser les changements de prix et les écarts à votre avantage. Les contrats à terme peuvent être utilisés dans des stratégies d'arbitrage en repérant les différences entre le prix actuel d'un actif et le prix à terme. Vous pouvez acheter des actifs à bas prix sur le marché actuel, puis vendre des contrats à terme pour cet actif à des prix plus élevés. Si vous jouez bien, vous obtiendrez un profit avec très peu de risques.
Écarter le commerce
Le trading sur spread fait référence à l'achat et à la vente de contrats à terme en même temps pour tirer parti de tout écart de prix. Vous pouvez utiliser cette stratégie lorsque vous pensez pouvoir exploiter les relations entre les deux contrats que vous envisagez d'acheter. Par exemple, si vous avez des dates d'expiration différentes pour différents contrats pour les mêmes actifs, vous pouvez atténuer les risques en vous protégeant des fluctuations du marché. L'importance ici est de savoir comment les prix d'achat et de vente sont liés, et non le profit que vous pouvez réaliser avec une seule transaction.
AMÉLIORATION CONTINUE
En tant que commerçant en ligne, vous devriez toujours rechercher des moyens d'améliorer et de diversifier votre portefeuille. Heureusement, en négociant, vous apprendrez et évoluerez en tant qu'investisseur. N'oubliez pas que l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de diversifier votre portefeuille. Il peut y avoir des moments où vous pensez que vous pouvez être long sur certaines actions connexes parce que vous avez l'impression qu'une industrie ou un secteur est sur le point d'exploser. Cependant, le potentiel de profit signifie également que vous êtes exposé à des risques importants. Que vous négociez des contrats à terme ou des TEF, c'est toujours une bonne idée d'atténuer les risques. Vous pouvez prendre ces grandes balançoires, mais assurez-vous simplement d'avoir une gamme solide pour le sauvegarder.
Lorsque vous travaillez sur des stratégies nouvelles et évolutives, gardez à l'esprit l'avenir. Ils ne sont pas pour les âmes sensibles, et ils ne sont pas pour les novices. Faites vos recherches et restez au fait des marchés et des tendances. Vous pouvez faire des erreurs lorsque vous commencez à les négocier, mais tant que vous apprenez de vos erreurs et que vous continuez à vous améliorer, vous trouverez bientôt le succès et les bénéfices qui peuvent venir du trading à terme.
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