Comme son nom l'indique, un gestionnaire de fonds spéculatifs est une personne qui supervise un fonds spéculatif. Un hedge fund est un fonds qui collecte des fonds auprès de plusieurs investisseurs pour investir dans des titres particuliers. Un hedge fund est plus risqué que de nombreux autres investissements car il n'est ouvert qu'aux investisseurs expérimentés et est moins réglementé que de nombreux autres actifs. Ce risque s'applique également aux managers. Dans cet article, nous examinerons la formation dont vous avez besoin pour être un gestionnaire de fonds spéculatifs de premier plan et le salaire qui l'accompagne.
Comprendre les fonds spéculatifs
Les fonds spéculatifs sont un type de véhicule d'investissement dans lequel l'argent de nombreux investisseurs est regroupé. À cet égard, ils sont comparables à un fonds négocié en bourse ou même à un fonds commun de placement conventionnel. La façon dont l'argent mis en commun est investi et géré distingue les fonds spéculatifs des autres types.
Un hedge fund se concentre sur la gestion active, ce qui signifie que le gestionnaire de fonds prend directement toutes les décisions d'achat et de vente. Cela contraste avec l'investissement passif, où un fonds peut suivre la performance d'un indice boursier particulier. Par exemple, de nombreux fonds indiciels suivent le S&P 500.
Qu'est-ce qu'un gestionnaire de fonds spéculatifs ?
Un gestionnaire de fonds spéculatifs est une entreprise ou une personne qui gère des investissements et est en charge de la gestion d'un fonds spéculatif. Compte tenu de son potentiel à rendre quelqu'un très riche, la gestion d'un fonds spéculatif peut être un choix de carrière tentant. Pour que les gestionnaires de fonds spéculatifs réussissent, ils doivent penser à avoir un avantage concurrentiel, une stratégie d'investissement bien définie, un capital suffisant, un plan de marketing et de vente et un plan de gestion des risques.
Comprendre un gestionnaire de fonds spéculatifs
La plupart du temps, les personnes en charge du portefeuille possèdent des sociétés de gestion de hedge funds. Cela signifie qu'ils peuvent obtenir une part importante des bénéfices réalisés par le fonds spéculatif. Les investisseurs placent des fonds dans un fonds spéculatif pour payer des frais de gestion qui couvrent les coûts d'exploitation et les commissions de performance souvent versées aux propriétaires à titre de profit. Le fait que la richesse personnelle et l'argent des gestionnaires de fonds spéculatifs soient généralement directement liés au fonds lui-même distingue les gestionnaires de fonds spéculatifs des autres types de gestion de fonds.
Les investisseurs de fonds spéculatifs doivent répondre à des exigences spécifiques en matière de revenu et de valeur nette. En raison de leurs stratégies d'investissement agressives et du manque de surveillance réglementaire par rapport à de nombreux autres types d'investissements, les fonds spéculatifs peuvent être considérés comme des investissements à haut risque.
Description
Les fonds spéculatifs sont gérés et supervisés par un gestionnaire de fonds spéculatifs. Comme décrit, un fonds spéculatif est une entité d'investissement généralement constituée en tant que LLC ou société en commandite. Les investissements à haut degré de risque et de profit constituent les fonds spéculatifs. Il appartient aux catégories d'investissement les moins réglementées.
Comparés aux fonds communs de placement ou aux fonds indiciels, les fonds spéculatifs sont beaucoup plus exclusifs. Ils s'en tiennent à un plan d'investissement sur lequel les investisseurs et le responsable du hedge fund s'accordent. Le ou les gestionnaires de fonds spéculatifs garderont un œil dessus pour s'assurer que le fonds atteint ses objectifs.
Les fonds spéculatifs n'acceptent souvent que les investissements des personnes les plus riches et les plus qualifiées en raison de leurs normes strictes. Voici quelques prérequis :
- Vous devez vous qualifier en tant qu'investisseur
- Posséder une valeur nette personnelle d'au moins 1 million de dollars.
- Gagnez un salaire supérieur à 200,000 XNUMX $.
Les fonds spéculatifs peuvent investir dans presque tout. Les actions, les obligations, les œuvres d'art, les entreprises et l'immobilier sont des exemples d'actifs.
Un gestionnaire de fonds spéculatifs gère les fonds spéculatifs de ses clients. Le travail du gestionnaire consiste à minimiser les risques tout en générant des rendements significatifs. Parce que les hedge funds sont constitués d'investissements à haut risque, le gestionnaire garde toujours un œil sur les actifs et décide où placer l'argent. Ils ont consacré la majeure partie de leur journée à évaluer les modèles d'investissement, à les peaufiner et à mettre en œuvre les demandes des clients pour s'assurer que le portefeuille d'investissement produit d'excellents résultats.
Salaire du gestionnaire de fonds spéculatifs
Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis dispose de statistiques à jour sur la rémunération des gestionnaires financiers, dont relèvent les gestionnaires de fonds spéculatifs, même s'il est difficile de trouver des informations exactes sur le salaire d'un gestionnaire de fonds spéculatifs.
Selon le BLS, les directeurs financiers gagnent généralement 129,890 62.45 $ par an, soit 15 $ de l'heure. Cette industrie devrait augmenter de 10 % au cours des XNUMX prochaines années, ce qui est supérieur à la croissance moyenne.
Bien qu'il soit classé comme gestionnaire financier, le salaire d'un gestionnaire de fonds spéculatifs est nettement supérieur à celui d'un gestionnaire moyen. Certains des gestionnaires de fonds principaux les mieux payés gagnent jusqu'à 4 milliards de dollars par an.
Le fonds spéculatif avec lequel un gestionnaire de fonds spéculatifs travaille affecte directement ses revenus. Par conséquent, le fonds profitera davantage à mesure qu'il performe mieux. Les meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs récupèrent leurs coûts en facturant des commissions de performance et de gestion. Bien que les pourcentages exacts puissent différer, les frais de gestion correspondent généralement à 2 % du fonds et les commissions de performance à 20 % des gains du fonds.
Selon les données recueillies par Zippia, les trois principaux États qui offrent des opportunités pour les positions dans les fonds spéculatifs sont le Massachusetts, le Rhode Island et le Connecticut.
Comment devenir un gestionnaire de fonds spéculatifs
Vous devez d'abord obtenir un baccalauréat dans un domaine connexe pour apprendre à gérer un fonds de couverture. Les employeurs veulent toujours embaucher des personnes qui ont réussi l'examen d'expert-comptable agréé ou qui ont une maîtrise.
Les emplois de gestionnaires de fonds spéculatifs sont très demandés. Pour en obtenir un, vous devrez peut-être commencer en tant qu'analyste junior et gravir les échelons de l'entreprise jusqu'à ce que vous atteigniez le poste souhaité. Trouver son chemin avec un travail à temps partiel peut être la meilleure voie à suivre, sauf si l'on a des liens personnels avec un propriétaire ou un cadre supérieur d'une entreprise.
Quelles sont les conditions requises pour devenir gestionnaire de fonds spéculatifs ?
- Obtenir un diplôme: Un baccalauréat est le prérequis éducatif d'entrée pour devenir gestionnaire de fonds spéculatifs. Le domaine d'études peut être l'économie, les affaires, la finance ou la comptabilité. Cependant, certains gestionnaires de fonds spéculatifs fonctionnent uniquement sur certifications et sans diplômes.
- Considérez les certificats : bien qu'ils soient non requis, les qualifications peuvent permettre à un candidat de se démarquer dans le concours pour ce poste. Considérez ces certifications, par exemple :
- Chartered Financial Analyst
- Expert-comptable
- Certificat en réglementation des fonds spéculatifs
L'obtention d'un certificat peut être d'une grande aide pour les personnes à la recherche d'un emploi dans des villes très concurrentielles.
- Acquérir de l'expérience: La troisième étape consiste à commencer à travailler dans une situation financière. Pour acquérir l'expertise nécessaire pour devenir un véritable gestionnaire de fonds, ils devront peut-être occuper des postes de premier échelon en tant que traders ou analystes financiers.
- Déposer une candidature: Après avoir obtenu une formation, tous les certificats nécessaires et une certaine expérience de travail, un candidat sera prêt à soumettre une candidature pour un poste de gestionnaire de fonds spéculatifs.
Avant de commencer activement à gérer le portefeuille d'un fonds spéculatif, la personne devra peut-être commencer en tant qu'analyste junior et gravir les échelons de l'organisation.
Formation des gestionnaires de fonds spéculatifs
Devenir un gestionnaire de fonds spéculatifs peut être très gratifiant, mais cela demande aussi beaucoup de travail acharné et la capacité de prendre de bonnes décisions. Pour postuler à un poste de gestionnaire de fonds spéculatifs, une personne doit être titulaire d'un baccalauréat. En raison du niveau élevé de concurrence, vous pourriez avoir besoin de plus d'informations d'identification et d'expérience pour obtenir ces emplois.
De quelle formation ai-je besoin ?
Une maîtrise est de plus en plus exigée de ceux qui travaillent dans la gestion financière, y compris ceux qui gèrent des fonds spéculatifs. Selon le BLS, les individus auront les meilleures chances de trouver un emploi dans la gestion financière s'ils se spécialisent en finance, comptabilité, économie ou administration des affaires. Obtenir la certification Chartered Financial Analyst (CFA) n'est pas nécessaire, mais cela pourrait être utile. Avec ce titre, reconnu dans tout le pays, vous pouvez montrer aux employeurs ou clients potentiels que vous comprenez les finances.
Meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs
Les gérants de hedge funds qui sont toujours au top sont les stars du monde financier. Dans l'industrie des fonds spéculatifs, il existe une hiérarchie claire. Cela est vrai même lorsqu'il semble difficile d'arrêter les conflits de classe et les articles de presse négatifs à ce sujet. Tous les gestionnaires de fonds spéculatifs ne reçoivent pas d'éloges et tout le monde ne les mérite pas. Malheureusement, beaucoup de gens échouent. Mais ceux qui s'en sortent laissent généralement une impression durable. Sans ordre particulier, nous avons préparé une liste des meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs.
#1. Steve Cohen
L'ancien fondateur de SAC Capital, Steve Cohen, est actuellement chez Point 72 Asset Management, un family office à Stamford, Connecticut. Cohen n'a pas été inculpé par la Securities and Exchange Commission. Cependant, plusieurs anciens employés de SAC ont été reconnus coupables de délit d'initié. Selon Bloomberg, il devrait atteindre près de 14 milliards de dollars en 2023.
#2. Georges Soros
Le père fondateur non officiel des fonds spéculatifs, George Soros a lancé son premier fonds en 1969. Soros a fondé son premier fonds spéculatif, Soros Fund Management, en 1973. En 1979, il a également créé les fondations caritatives Open Society. Il continue d'être président de Soros Fund Management LLC.
#3. Jacques Simons
En tant que fondateur de Renaissance Technologies, James Simons est probablement le mathématicien le plus connu du groupe. Le fonds central de Medallion donne des rendements réguliers et est également l'un de ses fonds les plus secrets et les plus difficiles à trouver. Renaissance est une société d'investissement sur invitation uniquement spécialisée dans l'investissement quantitatif avec d'autres fonds. Simons, un retraité comme Soros, reste actif dans l'entreprise et profite de sa prospérité.
#4. Daniel Loeb
Daniel Loeb, qui a lancé Third Point Capital, est connu comme "l'activiste" pour son travail acharné pour amener les entreprises à changer. Il préfère influencer les entreprises par le biais de postes nommés au conseil d'administration plutôt que de simplement détenir ou vendre à découvert des actions.
#5. Carl Icahn
L'un des penseurs financiers les plus critiques au monde est Carl Icahn. Icahn pourrait être considéré comme le "père de l'activisme" si Loeb est appelé "l'activiste". Il est suffisamment solide et sûr de lui pour parier beaucoup d'argent sur ce en quoi il croit. Il est également un investisseur à contre-courant bien connu, achetant fréquemment des actions d'entreprises qui ne semblent intéresser personne d'autre.
#6. Griffon Ken
Alors qu'il était étudiant à Harvard, Kenneth Griffin a commencé sa carrière financière et ses prouesses commerciales ont été mises à l'épreuve lorsqu'il a réalisé des profits excessifs sur des options de négociation dans son dortoir. Il a continué à perfectionner ses capacités en tant que PDG de Citadel, la société commerciale qu'il a créée en 1990.
Que fait un gestionnaire de fonds spéculatifs ?
Une société ou une personne qui gère des investissements, choisit des investissements et supervise les activités d'un fonds spéculatif est connue sous le nom de gestionnaire de fonds spéculatifs. Compte tenu de son potentiel à rendre quelqu'un très riche, la gestion d'un fonds spéculatif peut être un choix de carrière tentant.
Combien les gestionnaires de fonds spéculatifs sont-ils payés ?
Aux États-Unis, le salaire moyen d'un gestionnaire de fonds spéculatifs est de 135,399 65.1 $ par an ou 10 $ de l'heure. Les 70,000 % les plus pauvres de ces gestionnaires, soit environ 10 261,000 $ par an, gagnent leur vie en tant que gestionnaires de fonds spéculatifs, tandis que les XNUMX % les plus riches gagnent XNUMX XNUMX $ par an. Le salaire d'un gestionnaire de fonds spéculatifs dépend de l'endroit où il travaille.
Les gérants de hedge funds sont-ils riches ?
Les gestionnaires de fonds spéculatifs créent de la richesse en profitant des actifs qu'ils gèrent. Ils déduisent 20% des gains gagnés et une commission de performance de 2%. En conséquence, ils ne permettent qu'aux personnes riches et aisées d'investir dans des fonds spéculatifs.
Qui est le gestionnaire de fonds spéculatifs le plus célèbre ?
Les meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs sont énumérés ci-dessous :
- Steve Cohen.
- George Soros.
- James Simons.
- Daniel Loeb.
- Carl Icahn.
- Ken Griffin.
- David Tapper.
- Jean Paulson.
Les gestionnaires de fonds spéculatifs ont-ils besoin d'un diplôme ?
Un gestionnaire de fonds spéculatifs possède généralement une maîtrise ou même un doctorat en finance, mathématiques, économie, ingénierie financière, finance quantitative, programmation, marketing ou administration des affaires. D'autres détiennent des diplômes d'études supérieures dans un domaine d'études comme la comptabilité ou l'ingénierie.
Les emplois dans les fonds spéculatifs sont-ils difficiles à obtenir ?
Il est difficile d'obtenir des informations précises sur la façon de travailler dans un fonds spéculatif. L'embauche de fonds spéculatifs est moins structurée que l'embauche pour la banque d'investissement ou le capital-investissement, ce qui est en partie la raison. De plus, de nombreux fonds spéculatifs ne veulent pas faire de publicité auprès des candidats à grande échelle.
Le gestionnaire de fonds spéculatifs est-il le poste le mieux payé ?
La majorité de l'argent gagné par les meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs provient de leurs propres investissements dans leurs propres fonds. Les meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs, les cadres supérieurs de la plupart des industries et les meilleurs athlètes et artistes gagnent beaucoup d'argent. Le gestionnaire de fonds spéculatifs typique, cependant, ne s'en sort pas particulièrement bien.
Un gestionnaire de fonds spéculatifs est-il un travail difficile ?
Bien que vous déployiez beaucoup d'efforts et que vous travailliez de longues heures, "les gens supposent que vous êtes un maître de l'univers". En raison du chaos qui règne pendant les heures de marché, la plupart des recherches sont menées en dehors des heures de bureau.
Conclusion
Un gestionnaire de fonds spéculatifs est un gestionnaire de fonds hautement rémunéré qui travaille pour des clients fortunés afin d'obtenir les meilleurs retours sur investissement possibles. Selon la valeur nette, les revenus ou les objectifs d'investissement d'un investisseur, investir dans des fonds spéculatifs peut ne pas être le meilleur choix pour lui. Mais ceux qui décident d'inclure des fonds spéculatifs dans leurs portefeuilles peuvent bénéficier de la vaste expertise et de l'expérience de leur gestionnaire de fonds.
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Bibliographie
