Généralement, les investisseurs et les entreprises sont perpétuellement à la recherche de nouvelles opportunités d'expansion et de diversification. Avec la maturation et la saturation des marchés traditionnels, l'accent est de plus en plus mis sur un groupe dynamique d'économies appelées « marchés émergents ». Ce sont des économies qui se distinguent par leur industrialisation rapide, une classe moyenne en plein essor et des perspectives de croissance considérables. Au fil des ans, ces économies ont suscité l'intérêt d'investisseurs avisés cherchant à tirer parti d'opportunités inexploitées bien que comportant de nombreux risques. Que sont les marchés émergents et comment pouvez-vous les identifier ? Découvrons-le!
Qu'est-ce que les marchés émergents ?
Un marché émergent désigne un pays ou un groupe de pays en voie d'industrialisation rapide, la croissance économique, et accroître leur participation à l'économie mondiale. En termes plus simples, il montre des signes de développement mais ne répond pas encore aux standards d'un marché développé. Cela comprend à la fois les marchés en développement actuels et ceux qui pourraient se développer à l'avenir. Ces marchés se caractérisent généralement par des niveaux de revenus inférieurs à ceux des pays développés, mais présentent un potentiel de croissance élevé et une transition vers des structures économiques plus avancées.
Comprendre les marchés émergents
Les marchés émergents sont des pays connaissant une croissance économique rapide et passant d'économies agraires à faible revenu à des structures plus avancées. Ils ont souvent des populations nombreuses et jeunes, attirant les investissements étrangers et offrant des marchés de consommation importants. Bien qu'ils présentent des opportunités d'investissement, ils comportent également des risques, tels que l'instabilité politique et les fluctuations des devises. Comprendre les différences régionales, les facteurs culturels et leur impact sur l'économie mondiale est essentiel pour que les entreprises et les investisseurs puissent naviguer avec succès dans ces économies dynamiques.
Caractéristiques des marchés émergents
L'identification des marchés émergents implique l'analyse de divers indicateurs économiques et financiers pour évaluer le potentiel de croissance d'un pays et sa préparation à une participation accrue à l'économie mondiale. Bien qu'il n'y ait pas d'approche unique, voici quelques méthodes et indicateurs courants utilisés pour identifier les économies émergentes :
#1. Industrialisation et structure économique
Examinez la structure économique du pays et son passage de secteurs basés sur l'agriculture à des secteurs plus industriels et axés sur les services. Une économie en transition vers des industries plus avancées peut être un signe du potentiel d'une économie émergente.
#2. Croissance économique et taux de croissance du PIB
Une autre caractéristique clé d'une économie émergente est son taux de croissance économique et du PIB. Recherchez les pays qui ont maintenu des taux de croissance économique élevés au cours des dernières années. Un produit intérieur brut (PIB) en constante augmentation indique une économie en croissance.
#3. Population et démographie
Considérez la taille de la population du pays et les tendances démographiques. Une population jeune et en croissance indique souvent un dividende démographique potentiel, où une grande partie de la population entre sur le marché du travail, soutenant la croissance économique. C'est donc l'une des principales caractéristiques d'une économie émergente.
#4. Le développement des infrastructures
Évaluer le niveau de développement des infrastructures dans le pays. L'amélioration des réseaux de transport, des systèmes de communication et des installations énergétiques sont les signes d'une économie en croissance.
#5. Entrées d'investissement direct étranger (IDE)
Observez le montant des investissements directs étrangers entrant dans le pays. Des IDE importants témoignent de la confiance des investisseurs étrangers dans les perspectives économiques du pays. C'est donc aussi l'une des principales caractéristiques d'une économie émergente.
#6. Tendances du commerce et des exportations
Analysez les relations commerciales du pays et les tendances des exportations. Une hausse des exportations indique la compétitivité sur le marché mondial.
#7. Stabilité politique et gouvernance
Évaluer la stabilité politique du pays et l'efficacité de ses structures de gouvernance. Un environnement politique stable est crucial pour une croissance économique durable.
#8. Taille du marché et clientèle
Tenez compte de la taille du marché intérieur du pays et de son potentiel en tant que base de consommation de biens et de services. Une large base de consommateurs peut attirer des entreprises et des investisseurs.
#9. Le développement du marché financier
Examiner le développement des marchés financiers du pays, y compris la bourse, le secteur bancaire, ainsi que la disponibilité des instruments financiers.
#dix. Compétitivité mondiale et environnement des affaires
Évaluer la compétitivité du pays sur les marchés mondiaux ainsi que la facilité de faire des affaires. Un environnement commercial favorable peut attirer les investissements internationaux.
#11. Capital humain et éducation
Considérez la qualité du système éducatif du pays ainsi que le niveau de développement du capital humain. Des travailleurs qualifiés et instruits peuvent contribuer à la croissance économique et à l'innovation.
#12. Classifications de la Banque mondiale et du FMI
Vérifiez le classement du pays par les organisations internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international (FMI). Ils classent souvent les pays en fonction des niveaux de revenu et des stades de développement économique.
Quels sont les 5 principaux marchés émergents ?
Au moment de cet article, les 5 principales économies émergentes sont
- Chine
- Indonésie
- Vietnam
- Inde
- État de la Georgie
Comment identifiez-vous les marchés émergents ?
Les marchés émergents sont identifiés de la manière suivante ; les niveaux de revenu, stabilité financière, et les taux d'expansion économique sont tous interdépendants. Cependant, le moyen le plus courant d'identifier une économie émergente est le PIB du pays. Il a principalement un PIB d'au moins 3% et un revenu par habitant faible à moyen. Cela indique que le pays s'industrialise mais que le revenu moyen est encore assez bas, incitant ses citoyens à lutter pour de meilleures conditions de vie.
Qu'est-ce qu'un exemple de marché émergent ?
L'Inde, le Mexique, la Russie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Chine et le Brésil sont tous de bons exemples d'économies émergentes.
Quels sont les 7 plus grands marchés émergents ?
Les 7 plus grandes économies émergentes sont :
- Brasil
- Chine
- Inde
- Indonésie
- Mexique
- Russie
- Turquie
Peut-on gagner de l'argent en investissant dans de nouveaux marchés ?
En raison de leur potentiel de croissance du PIB plus rapide que les économies plus établies, les investissements y ont tendance à bien rapporter. Cependant, investir sur ces marchés n'est pas sans danger, y compris, mais sans s'y limiter, l'imprévisibilité politique, le manque d'informations fiables, les fluctuations des devises, la réduction des liquidités et la volatilité des investissements. Avant de faire un investissement, vous devriez réfléchir longuement aux avantages et aux inconvénients.
Qu'est-ce qui fait d'une économie une économie de marché émergente ?
Il n'existe pas de méthode universellement acceptée pour classer les économies émergentes. La liste précise des économies de marché émergentes peut varier en fonction de la personne à qui vous interrogez sur les niveaux de revenu, la qualité du système financier et les taux de croissance. Le Fonds monétaire international (FMI) et Morgan Stanley Capital International (MSCI) placent chacun un nombre différent de pays dans leurs catégories de marchés émergents. Les deux listes ne correspondent pas tout à fait. Différentes agences de notation ont des définitions différentes de ce qui constitue une économie de marché émergente ; S&P répertorie 23 nations, FTSE Russell en répertorie 19 et Dow Jones en répertorie 22. Un pays peut être retiré de la liste s'il est soit considéré comme une nation développée, soit rétrogradé dans la catégorie de «nation frontière» par l'une de ces organisations.
Marchés émergents ETF Vanguard
Vanguard propose plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) liés aux marchés émergents. Ces ETF visent à fournir aux investisseurs une exposition aux marchés d'actions des pays émergents, qui sont des régions connaissant une industrialisation rapide ainsi qu'une croissance économique. L'ETF VWO FTSE Emerging Markets est un bon exemple d'ETF sur les marchés émergents proposé par Vanguard.
Le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) est l'un des principaux fonds négociés en bourse (ETF) proposés par Vanguard. Il offre aux investisseurs une exposition aux marchés boursiers des pays des marchés émergents, qui sont des régions connaissant une croissance économique et une industrialisation rapides.
ETF Vanguard sur les marchés émergents : objectif
L'objectif principal du Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) est de répliquer la performance de l'indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion. Cet indice représente la performance globale des marchés boursiers des pays émergents et comprend des sociétés de diverses capitalisations boursières, y compris des actions de grandes, moyennes, petites et micro-capitalisations. L'aspect « China A Inclusion » fait référence à l'inclusion des actions A chinoises dans l'indice, ce qui le rend plus complet dans sa couverture du marché des actions chinois.
Marchés émergents ETF Vanguard : avoirs
En tant qu'ETF indiciel, VWO détient un portefeuille diversifié d'actions de sociétés basées dans diverses économies de marché émergentes du monde entier. Les pays et sociétés spécifiques représentés dans les avoirs de l'ETF s'aligneront sur les composants de l'indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.
Marchés émergents ETF Vanguard : Diversification
VWO offre aux investisseurs une large diversification parmi de nombreuses sociétés et industries des économies émergentes. Cette diversification vise à réduire l'impact de la performance des actions individuelles sur l'investissement global. La diversification dans plusieurs pays et industries peut aider à répartir les risques dans le portefeuille.
Marchés émergents ETF Vanguard : ratio de dépenses
Vanguard est bien connu pour son engagement à investir à faible coût, et VWO suit cette approche. Le ratio des dépenses pour VWO est généralement faible par rapport à de nombreuses autres options d'investissement. Le ratio des dépenses représente les frais facturés aux investisseurs et peut avoir une incidence sur les rendements globaux au fil du temps.
Marchés émergents ETF Vanguard : Risques
Investir dans les économies émergentes comporte des risques inhérents, notamment une volatilité accrue, des incertitudes politiques et réglementaires, des fluctuations monétaires et des problèmes de liquidité potentiels. La performance de VWO sera influencée par les conditions économiques et l'évolution du marché dans les pays représentés dans l'indice.
ETF pour les marchés émergents
Selon Vanguard Group, les FNB des marchés émergents combinent généralement des investissements dans des pays considérés comme ayant des économies « en développement ». Il s'agit notamment de pays comme l'Inde, le Brésil et la Chine. Un fonds négocié en bourse (ETF) pour les marchés émergents est un type de fonds d'investissement qui suit et vise à répliquer la performance d'un indice représentant les titres de sociétés des économies des marchés émergents. Ces ETF offrent aux investisseurs une exposition au potentiel de croissance et aux opportunités économiques de ces pays en développement.
Les marchés émergents sont des régions qui ont des niveaux de revenu inférieurs et qui connaissent une industrialisation et une croissance économique rapides. Certains marchés émergents bien connus comprennent des pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est.
Les ETF pour les marchés émergents investissent généralement dans un portefeuille diversifié d'actions ou d'autres titres de sociétés basées dans ces régions. Les avoirs au sein de l'ETF peuvent varier en fonction de l'indice sous-jacent qu'il suit, et ils peuvent couvrir un large éventail d'industries et de secteurs.
Comme pour tout investissement, il est important d'examiner attentivement votre tolérance au risque, vos objectifs d'investissement et les caractéristiques spécifiques du FNB avant de prendre des décisions d'investissement. De plus, les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs, il est donc essentiel de mener des recherches approfondies et une diligence raisonnable avant d'investir dans un produit financier.
Avantages d'investir dans les FNB des marchés émergents
Voici quelques-uns des avantages d'investir dans les FNB des marchés émergents :
#1. Diversification
En investissant dans un ETF, vous bénéficiez d'une exposition à un panier de titres de diverses sociétés de différents secteurs et pays. Cette diversification peut aider à répartir les risques et à réduire l'impact de la performance individuelle de l'entreprise.
#2. Potentiel de croissance
Les marchés émergents ont un potentiel de taux de croissance économique élevés par rapport aux marchés développés. À mesure que ces économies se développent, les entreprises qui les composent peuvent voir leur rentabilité et leur valeur boursière augmenter, ce qui pourrait entraîner des rendements plus élevés pour les investisseurs.
#3. Accès aux marchés difficiles à atteindre
Investir dans des entreprises individuelles dans certaines économies émergentes peut être difficile en raison de la complexité de la réglementation et du manque d'informations. Les ETF offrent un moyen plus accessible et plus efficace d'investir sur ces marchés.
#4. Moins de dépenses
Les FNB ont souvent des ratios de dépenses inférieurs à ceux des fonds communs de placement gérés activement. Cela signifie que vous payez moins de frais de gestion, ce qui permet à une plus grande partie de votre placement de s'accumuler au fil du temps.
Risques et facteurs associés aux ETF pour les marchés émergents
Voici quelques-uns des facteurs ou risques impliqués dans les ETF pour les économies émergentes :
#1. Volatilité plus élevée
Les marchés émergents peuvent être plus volatils que les marchés développés en raison de l'instabilité politique, des fluctuations économiques et des risques de change. Des changements soudains dans les politiques gouvernementales ou les conditions économiques peuvent entraîner des fluctuations importantes du cours des actions.
#2. Risque de change
Investir dans des sociétés qui opèrent sur les marchés émergents expose les investisseurs aux fluctuations des taux de change, ce qui peut avoir un impact sur les rendements globaux.
#3. Risques politiques et réglementaires
Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et réglementaires moins développés, ce qui rend plus risqué d'investir dans des sociétés opérant dans ces régions.
#4. Risque de liquidité
Certains ETF pour les marchés émergents peuvent avoir des volumes de négociation inférieurs, ce qui entraîne des écarts acheteur-vendeur plus larges et des coûts de négociation potentiellement plus élevés.
L'Afrique est-elle un marché émergent ?
Oui, l'Afrique est un marché émergent. Plusieurs pays d'Afrique ont été reconnus comme des économies émergentes. L'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Égypte font partie des pays que les économies internationales ont reconnus comme des économies émergentes.
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Bibliographie
