Le trading d'options est intéressant car il permet à un détenteur de parier sur la performance d'une action sans risquer plus que son investissement initial. Certaines stratégies de négociation d'options, en revanche, ont le potentiel de réduire le risque de perte, de protéger les investissements de la volatilité du marché et même de générer un profit. Cependant, comme cela est intrinsèquement plus complexe que le simple achat d'actions ou de fonds communs de placement, les traders doivent être plus sélectifs dans le choix de la bonne plateforme. Restez à l'écoute pendant que je vous éclaire sur les options du cours de trading qui vous conviennent.
Qu'est-ce que le trading d'options?
La pratique consistant à acheter ou à vendre des contrats d'options est connue sous le nom de négociation d'options. Ces contrats sont des accords qui permettent au détenteur d'acheter ou de vendre un groupe de titres sous-jacents à un prix fixe à une date précise. Le droit de négocier l'actif sous-jacent vous est accordé lorsque vous achetez une option, mais vous n'y êtes pas obligé. Cette action est connue sous le nom d'exercice de l'option si vous choisissez de la prendre. Essentiellement, la négociation d'options est essentiellement un moyen pour les investisseurs de faire des prédictions sur le marché boursier global ou sur des titres spécifiques comme des actions ou des obligations.
Facteurs à prendre en compte lors du choix des options de trading
Si vous souhaitez commencer à négocier des options en tant que débutant, gardez ces considérations à l'esprit.
#1. Négociation d'options sur différents titres sous-jacents
Bien que les appels et les options de vente soient mentionnés concernant les actions dans cette discussion, il est important de se rappeler que les options peuvent également être liées à d'autres types de titres. Les actions, les indices ou les ETF sont les trois titres sous-jacents les plus populaires. Essentiellement, savoir que les options basées sur les actions et les FNB et celles basées sur les indices diffèrent de quelques façons clés vous aidera à prendre une décision éclairée. Par conséquent, il est crucial de comprendre les distinctions avant de commencer à trader.
#2. Volatilité historique et volatilité implicite
La volatilité historique montre à quel point le cours de l'action a fluctué dans le passé sur un an quotidiennement. La volatilité implicite d'une action est déterminée par ce que le marché "implique" sera la volatilité de l'action à l'avenir pendant la durée du contrat d'option.
De plus, la volatilité implicite est l'un des concepts les plus importants à comprendre pour les traders d'options. Parce qu'il peut vous aider à déterminer la probabilité qu'une action atteigne un prix spécifique à un certain moment et à indiquer la volatilité du marché à l'avenir.
#4. Le jargon de la négociation d'options
Vous pouvez acheter ou vendre des options d'achat ou de vente lorsque vous négociez des options. Vous pouvez être long ou court ; ta taille n'a rien à voir non plus. En conséquence, vous pourriez également avoir de l'argent ou de l'argent. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux mots que vous entendrez dans une salle remplie de traders d'options. Autrement dit, il est avantageux de comprendre votre terminologie.
#5. Les traders d'options empruntent aux Grecs
L'alphabet grec est utilisé par les traders d'options pour désigner l'évolution attendue des prix des options sur le marché. ce qui est essentiel au succès de la négociation d'options. Les plus courants référencés sont Delta, Gamma et Theta.
Bien que ces références grecques utiles puissent aider à expliquer les divers facteurs influençant le mouvement des prix des options et puissent collectivement indiquer comment le marché s'attend à ce que le prix d'une option change. Cependant, les valeurs sont purement théoriques et rien ne garantit que ces prévisions seront correctes.
#5. La négociation d'options commence par votre objectif financier
Les traders d'options ont une compréhension claire de leur objectif financier et de la position souhaitée sur le marché, tout comme de nombreux investisseurs prospères. Mais, votre approche et votre façon de penser à l'argent, en général, affecteront directement la façon dont vous négociez des options. Par conséquent, avant de financer votre compte et de commencer à négocier, vous devez définir clairement vos objectifs d'investissement.
Quels sont les quatre types d'options ?
L'achat d'une option d'achat, la vente d'une option d'achat, l'achat d'une option de vente et la vente d'une option de vente sont les quatre positions d'options de base. Avec les options d'achat, l'acheteur parie que le prix du marché d'un actif sous-jacent dépassera un prix prédéterminé, appelé prix d'exercice, tandis que le vendeur parie que ce ne sera pas le cas.
Qu'est-ce qu'un exemple de trading d'options ?
L'action X vaut 20 $ par action, et un appel avec un prix d'exercice de 20 $ et une date d'expiration de quatre mois vaut 1 $. Le contrat verse une prime de 100 $, soit un contrat * 1 $ * 100 actions représentées par contrat. Le commerçant achète 100 actions pour 2,000 100 $ et vend un appel pour recevoir XNUMX $.
Exigences en matière de négociation d'options
Les exigences relatives à la négociation d'options sur actions varient selon les maisons de courtage et les règles sont souvent assouplies ou resserrées en réponse au climat économique actuel. Par conséquent, pour débuter votre carrière en tant que trader d'options, vous devez remplir les conditions suivantes :
#1. Acquérir un Baccalauréat
Alors que le trading d'options n'a pas d'exigences formelles, les banques d'investissement sont plus susceptibles d'embaucher des candidats titulaires d'un baccalauréat. Les futurs traders d'options peuvent bénéficier d'études dans des domaines liés à la finance tels que les mathématiques ou l'économie à l'université. Comme alternative, vous pourriez envisager de suivre des cours qui enseignent la finance et la comptabilité.
#2. Ouvrir un compte sur un système de négociation d'options
Les traders d'options qui débutent devraient utiliser des systèmes de trading avec des critères d'entrée et de sortie simples. Différents niveaux de système commercial peuvent demander des montants variables de capital de démarrage. Certains exigent que vous signiez un accord d'options. En revanche, d'autres plateformes de trading classent les comptes en fonction de leur niveau de risque, donnant aux comptes à faible risque l'accès à la plus grande variété de transactions.
#3. Choisissez des options et prédisez leur prix d'exercice
Le choix d'acheter une option d'achat ou une option de vente dépend de votre prédiction du cours de l'action. Une hausse du prix des actions indique une future vente d'options d'achat ou un achat d'options de vente. Une baisse du prix des actions indique un achat d'option d'achat ou une vente d'option d'achat.
#4. Acquérir de l'expérience
Pour augmenter votre expérience et votre expertise, commencez à négocier des options en utilisant votre capital ou faites des investissements pour des parents et des amis proches. Au fil du temps, vous pouvez augmenter le nombre et la valeur de vos transactions. Les sociétés de courtage et les clients privés apprécient l'expérience lors du choix des traders d'options avec lesquels travailler.
Stratégies de négociation d'options
Les traders sautent souvent dans les options de trading avec peu de compréhension des stratégies qui s'offrent à eux. Il existe de nombreuses options de stratégies qui limitent le risque et maximisent le rendement. Avec un peu d'effort, les traders peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et de la puissance que peuvent offrir les stock-options. Cependant, que vous décidiez d'utiliser ces stratégies ou non dépend de votre style de trading. Mais au moins si vous comprenez comment ils fonctionnent, vous serez plus adaptable aux conditions changeantes du marché.
Les meilleures stratégies de trading d'options pour les débutants
La liste suivante devrait vous guider à travers…
#1. Appel couvert
Il s'agit d'une stratégie très populaire car elle génère des revenus et réduit certains des risques d'être long sur le seul titre. Le compromis est que vous devez être prêt à vendre vos actions à un prix fixe, le prix d'exercice court. Pour exécuter la stratégie, vous achetez l'action sous-jacente comme vous le feriez normalement et vendez ou vendez simultanément une option d'achat sur ces mêmes actions.
#2. Marié Put
Dans une «stratégie de vente mariée», un investisseur achète un actif, tel que des actions, et achète simultanément des options de vente pour un nombre équivalent d'actions. Cette stratégie est comme le long put avec une torsion. Le trader possède l'action sous-jacente et achète également un put. Il s'agit d'un commerce couvert, dans lequel le commerçant s'attend à ce que le stock augmente mais veut une "assurance" si le stock baisse. Si le stock tombe, le long put compense la baisse.
#3. Propagation des appels haussiers
Dans une stratégie de propagation d'appels haussiers, un investisseur achète simultanément des appels à un prix d'exercice spécifique tout en vendant le même nombre d'appels à un prix d'exercice plus élevé. Les deux options d'achat auront la même date d'expiration et le même actif sous-jacent.
Principalement, dans l'option bull call spread, vous pourrez toujours acheter cette option d'achat longue exprimant vos opinions haussières, mais vous pouvez compenser une partie de ce coût en vendant une option d'achat courte face à celle-ci, réduisant ainsi votre risque. .
#4. Vente courte
Le short put est une stratégie de trading pour les débutants et les investisseurs qui vendent des options. Cette stratégie vise à tirer profit des primes versées sur les contrats d'options. Disons que l'investisseur A met en œuvre une stratégie de vente à découvert et vend une option de vente à l'investisseur B. Si le prix de ces actions reste le même ou augmente, l'investisseur B laissera probablement expirer le contrat de vente. Après l'expiration du contrat, l'investisseur A conserverait la prime initiale, profitant ainsi de la transaction.
#5. Put de protection
Une option de vente protectrice est une autre stratégie utilisée par les investisseurs pour se protéger des pertes potentielles. Les investisseurs achèteraient une option de vente longue contre un actif qu'ils possèdent déjà. De plus, ces stratégies offrent un moyen de réaliser des bénéfices potentiels dans presque toutes les situations de marché, que les prix montent, baissent ou se déplacent latéralement.
Le marché est complexe et très risqué, ce qui ne convient pas à tout le monde, mais le guide ci-dessus présente différentes stratégies de trading en fonction du niveau d'expertise de l'investisseur. Une fois que vous aurez maîtrisé les bases du trading d'options, vous serez peut-être intéressé par des stratégies plus avancées pour devenir plus à l'aise.
Plateformes de négociation d'options
Les options peuvent être utilisées pour générer des revenus, couvrir votre risque ou ajouter plus de puissance à votre portefeuille en augmentant votre exposition à certaines actions et indices. Mais comme le trading d'options est intrinsèquement plus complexe que le simple achat d'actions ou de fonds, les traders d'options doivent souvent être plus sélectifs dans le choix de la bonne plateforme. Dans le guide ci-dessous, nous partagerons les meilleurs choix pour les meilleures plateformes de trading d'options.
Liste des meilleures plateformes de trading
Voici les résultats résumés,
- Meilleure plateforme de trading d'options dans l'ensemble : Interactive Brokers
- Meilleurs outils d'analyse de trading d'options en ligne : E-Trade
- Plateforme de trading d'options la plus populaire : Fidelity
- La meilleure plateforme pour débutants : Charles Schwab
- Meilleure plateforme de trading d'options sur actions : Merrill Edge
- Meilleure plateforme de trading d'options mobiles : Robinhood
- Meilleure plateforme de trading en ligne pour les options : Webull
- Idéal pour les traders d'options à volume élevé : savoureux travaux
- Meilleure plateforme de trading d'options à bas prix : eOption
- Meilleure plateforme d'options de trading papier : TradeStation
- TD Ameritrade – Outils et recherche sur les actions
- Merrill Edge – Idéal pour les débutants
Essentiellement, le trading d'options est plus complexe que le simple trading d'actions, de devises ou d'autres actifs. Par conséquent, les traders d'options devraient être plus sélectifs lorsqu'ils choisissent la bonne plateforme.
Cours de négociation d'options
La meilleure façon d'apprendre le trading d'options est d'étudier les marchés, de suivre un cours et d'utiliser ces informations en temps réel. Bien qu'un cours de trading d'options pour débutants soit un bon point de départ, vous pouvez également consulter d'autres cours de trading d'options qui examinent les stratégies intermédiaires et avancées. Vous pouvez le faire en pesant le prix, le contenu et votre style d'apprentissage.
Lorsque vous trouvez la solution idéale, le cours vous aidera à acquérir de solides connaissances de base. La courbe d'apprentissage pour comprendre le marché des options et comment créer des stratégies de trading réussies est assez raide. Les meilleurs cours vous expliquent quoi faire et comment le faire et vous aident à développer la confiance en soi nécessaire pour trader fréquemment.
Le meilleur cours de trading d'options
Vous trouverez ci-dessous le meilleur cours de trading d'options qui vous convient,
- Bullseye Trades: Meilleure offre de choix d'éducation et d'options
- Navigateur de marché : Idéal pour les alertes commerciales quotidiennes
- Black Box Stocks : meilleure offre tout-en-un (éducation, outils, communauté)
- Option Strategies Insider : le meilleur pour les stratégies de négociation d'options
- OptionsGeek : Idéal pour une formation approfondie sur le trading d'options (alertes commerciales facultatives)
- Meilleur dans l'ensemble : négociation plus simple
- Idéal pour les novices complets : Udemy
- Meilleure option à faible coût : les ours haussiers
- La meilleure plateforme éducative gratuite : Option Alpha
- Meilleure offre complète : Warrior Trading
- Meilleur rapport qualité-prix : stock de boîte noire
Bibliographie
- .en effet.
- Nerdwallet
- le taux bancaire.
- .cnbc.
- Investopedia
- STOCK TRADING : définition, meilleures applications, stratégies et jeux pour les débutants
- 19 MEILLEURE APPLICATION DE TRADING STOCK en 2023 (Mise à jour)
- Stock Trading Business: Comment démarrer une entreprise de trading d'actionss
- Option d'achat vs option de vente : options sur actions
- OPTION SHORT PUT : aperçu, exemples (+ conseils de trading)
- MEILLEURES ENTREPRISES DE CYBERSÉCURITÉ EN 2023 : Guide complet
