La négociation d'options est un contrat qui permet ou permet à un investisseur d'acheter ou de vendre des actions, des titres, des hypothèques, des ETF ou toute marchandise à un prix prédéterminé à une date précise. Il permet à un opérateur en bourse de choisir ou de se diversifier pour gérer les risques et réaliser un profit. La négociation d'options nécessite une compréhension claire des stratégies et de la gestion des risques lors de l'exécution d'une transaction. Cependant, il est réalisé sur la base de stratégies qui aident un investisseur à rester protégé, à tirer parti des fonds et à générer plus de revenus sur le marché boursier. Ces stratégies sont complexes et compliquées, mais nous vous ferons comprendre les meilleures stratégies de trading d'options, les stratégies de trading d'options pour débutants et les meilleurs livres sur les stratégies d'options pour les débutants.
Stratégies de négociation d'options
Ce sont des plans ou des analyses techniques qui guident un trader dans l'achat et la vente de titres, d'actions, etc. Ces stratégies permettent à un trader de limiter les risques et de maximiser le rendement à tout moment de la transaction sur le marché boursier. Cependant, les tactiques sont principalement conçues pour gérer le risque systémique, qui est inévitable mais peut avoir un effet catastrophique sur le commerce.
De plus, un commerçant doit mener des études de marché approfondies sur les tendances et les modèles actuels du marché avant de faire une transaction. Lors de la création d'une stratégie, un trader doit consulter un courtier pour choisir des instruments de trading rentables et gérer les opérations de trading.
Stratégies de négociation d'options pour débutants
Les stratégies de négociation d'options pour les débutants sont
- Acheter un appel
- Achat de vente
- Appel couvert
- Put couvert
# 1. Acheter un appel
C'est une stratégie haussière qui signifie simplement acheter sur appel. Cette stratégie est utilisée lorsqu'un trader soupçonne que le mouvement des prix du marché est à la hausse. Ici, le trader est dit haussier, il place donc un call (long call ou short) pour réaliser un profit.
Par exemple, l'or se négocie à 50 $. Un commerçant s'attend à ce que le prix du marché augmente, alors il achète un option d'appel d'or au contrat de 1 carat, ayant un prix d'exercice de 50 $. Le coût est de 50 $ et la prime est de 50 $*1. Ensuite, à mesure que le prix du marché passe de 50 $ à 90 $. Il gagne 250 $ à 80 $.
Perte : La perte correspond à la prime payée pour l'option. À tout moment entre le prix d'exercice A et le seuil de rentabilité, vous subirez une perte, mais pas la perte maximale.
| Prix de l'or à l'expiration | Prix net |
| $350 | $90 |
| $250 | $80 |
| $150 | $70 |
| $50 | $60 |
| $0 | $55 |
| - $ 50 | $50 |
| - $ 50 | $40 |
| - $ 50 | $30 |
| - $ 50 | $20 |
| - $ 50 | $10 |
#2. Achat de vente
Il s'agit d'une stratégie baissière utilisée lorsqu'un trader s'attend à ce que la direction des prix du marché soit à la baisse. On dit que le trader est baissier, il place donc une option de vente comme un droit pour l'acheteur de vendre son action à un prix prédéterminé. Pendant ce temps, le risque est limité à la hausse si l'action sous-jacente se redresse.
Par exemple, l'or se négocie à 50 $. Un commerçant X s'attend à ce que la direction des prix du marché baisse, alors il achète un option de vente sur l'or au contrat de 1 carat avec une grève à 50 $. Le coût est de 50 $ et la prime est de 50 $*1. Puis, lorsque le prix du marché passe de 50 $ à 90 $, il gagne 150 $ pour 70 $.
| Prix de l'or à l'expiration | Prix net |
| - $ 50 | $90 |
| - $ 50 | $80 |
| - $ 50 | $70 |
| - $ 50 | $60 |
| - $ 50 | $50 |
| $0 | $45 |
| $50 | $40 |
| $150 | $30 |
| $250 | $20 |
| $350 | $10 |
# 3. Appel couvert
Il s'agit d'une stratégie neutre qui est conçue lorsqu'un trader détient une action mais s'attend à une légère augmentation ou diminution du cours de l'action sous-jacente mais est modérément haussier à court terme. Par conséquent, un trader vend une option d'achat sur une action qu'il possède.
Pendant ce temps, si le stock reste en dessous du prix d'exercice à l'expiration, le vendeur d'appel le conserve et peut écrire un autre appel couvert. Pendant ce temps, si l'action dépasse le prix d'exercice, l'investisseur doit vendre les actions à l'acheteur au prix d'exercice.
Par exemple, si l'or se négocie à 60 $ et que le commerçant a déjà acheté 1 lot d'or à 50 $. Cette stratégie est appliquée en vendant une grève d'option d'achat à 70 $ @ 5. Le trader ne s'attend pas à ce que le prix sous-jacent dépasse 70 $.
| Taille du lot d'or | Type d'ordre | grève | Premium |
| 5 | Acheter du sous-jacent | $50 | 50 $*5 (sortie) |
| 5 | Vendre un appel | $70 | 5 $ (afflux) |
# 4. Put couvert
Il s'agit également d'une stratégie neutre qui est conçue lorsque les traders détenant des actions s'attendent à une légère augmentation ou diminution du cours de l'action sous-jacente, mais qui est modérément baissière à court terme. Par conséquent, un commerçant vend une option de vente sur une action qu'il possède.
Pendant ce temps, si l'action dépasse le prix d'exercice, le commerçant doit vendre les actions à l'acheteur d'appel au prix d'exercice.
Par exemple, si l'or se négocie à 60 $ et que le trader a déjà vendu une taille de lot d'or à 70 $, cette stratégie est appliquée en vendant une option de vente d'exercice à 50 $ @ 5 lorsque le trader ne s'attend pas à ce que le prix sous-jacent dépasse 50 $.
| Taille du lot d'or | Type d'ordre | grève | Premium |
| 5 | Vendre mettre | $50 | 5 $ (afflux) |
| 5 | Vendre le sous-jacent | $70 | 50 $*5 (afflux) |
Meilleures stratégies de négociation d'options
# 1. Stratégies haussières
C'est l'une des meilleures stratégies d'options employées lorsqu'un investisseur prédit que le prix du marché d'un actif augmentera. Pour réaliser un profit, un investisseur doit acheter un appel long ou court.
Cependant, si le prix du marché va dans l'autre sens, l'investisseur risque de subir une perte. Mais il existe une option pour limiter le risque utilisée par de nombreux investisseurs lorsque la hausse du prix des actifs est modérée, c'est la stratégie bull call spread. La stratégie de spread d'appel permet simplement aux investisseurs de réaliser le plus petit profit et, en même temps, de minimiser leur perte. Pendant ce temps, l'investisseur doit acheter deux options d'achat, l'une avec un prix d'exercice plus élevé et l'autre avec un prix d'exercice inférieur. L'un de ses avantages est qu'un trader peut rejoindre une position qui profite d'une augmentation du prix des titres sous-jacents tout en contrôlant d'autres aspects critiques comme le niveau de risque ou la quantité de liquidités nécessaires.
D'autres stratégies d'options haussières sont
- Appel long
- mise courte
- Écart d'appel de taureau
- Spread de vente haussière
- Propagation du ratio haussier
- Propagation du ratio haussier court
- Propagation de papillon de taureau
- Propagation de Bull Condor
- Échelle d'appel haussier
# 2. Stratégies baissières
Il s'agit d'une stratégie utilisée par les investisseurs lorsqu'ils s'attendent à ce que la direction du prix du marché d'un actif chute à la baisse dans un délai prédéterminé. L'investisseur surveille le marché et réalise un profit en achetant une option de vente longue pour une forte baisse de prix, mais c'est risqué si la direction des prix du marché va autrement.
Cependant, un écart baissier est utilisé pour gérer le risque de faire une perte lorsque le taux de variation des prix du marché est modéré. Les autres options baissières sont :
- Put long
- Appel court
- Écart d'ours
- Propagation des appels d'ours
- Propagation du ratio baissier
- Propagation du ratio baissier court
- Propagation de papillon d'ours
- Échelle Bear Put Spread
# 3. Stratégies neutres
Il s'agit d'une stratégie employée lorsqu'un investisseur s'attend à un mouvement non directionnel du prix d'un actif. La direction est destinée à maintenir un mouvement de montée et de descente uniforme dans une plage déterminée. Cependant, un trader réalise son gain en fonction de la volatilité des prix du marché en vendant divers appels à la grève et en plaçant des options dans l'espoir que l'action restera dans une fourchette définie. Pendant ce temps, il peut s'agir d'une volatilité haussière lorsque la direction de hausse et de baisse d'un prix d'actif est élevée et d'une volatilité baissière lorsque la direction de hausse et de baisse d'un prix d'actif est à son minimum. C'est l'une des stratégies de trading d'options pour les débutants.
Les stratégies d'options neutres sont
- Appel couvert
- Collier d'appel couvert
- Put couvert
- Écart court
- Court étranglement
- Boyau court
- Calendrier des appels
- Passez le mot!
- Propagation du ratio d'appel
- Écart de ratio de vente
- Chevauchement du calendrier
- Tartinade papillon
- Condor Propagation
- Tartinade d'albatros
- Propagation de papillon de fer
- Tartinade d'albatros de fer
# 4. Stratégie de combinaison d'actionsgy
Il s'agit d'une stratégie qui combine les options d'achat et de vente sur le même actif sous-jacent.
C'est une technique dans laquelle un trader achète ou vend deux options avec la même date d'expiration mais des prix d'exercice différents sur le même actif sous-jacent. Cependant, à la date d'expiration ou avant, l'approche combinée vous permet de profiter de la différence de prix d'exercice. Il emploie des stratégies telles que le spread et le straddle.
Bien que l'expression « combinaison » puisse faire référence à n'importe quel ensemble de contrats financiers, elle est le plus souvent associée à des options. Les traders choisissent fréquemment cette approche car elle réduit les risques en offrant des récompenses adaptées à la tolérance au risque du trader. Par conséquent, ce n'est pas l'une des stratégies de trading d'options pour les débutants.
En outre, il peut réduire les risques et bénéficier d'alternatives telles que l'expiration du délai et la volatilité du marché. Des exemples de combinaisons sont
- Colliers
- Chevauche
# 5. Stratégie axée sur les événements
Il s'agit d'une stratégie par laquelle les commerçants capitalisent sur les inefficacités de tarification causées par des événements d'entreprise tels que les fusions, les acquisitions, les scissions et les faillites.
Cependant, il s'agit d'une stratégie qui se concentre uniquement sur les erreurs temporaires d'évaluation des actions qui se produisent avant ou après un événement commercial. Parce qu'il nécessite les compétences essentielles pour évaluer les événements d'entreprise pour une mise en œuvre réussie, il est le plus souvent utilisé par le capital-investissement ou les fonds spéculatifs. En outre, les rachats, les restructurations, les faillites, les fusions et acquisitions, les scissions et de nombreux autres événements commerciaux sont des exemples d'événements d'entreprise. Une approche événementielle tire parti de la tendance à la baisse du cours des actions d'une entreprise pendant une période de transition.
Les types de stratégies événementielles sont
- Arbitrage de fusion
- Arbitrage convertible
- Situations spéciales
- Investissement en difficulté
- Investissement activiste
Livres sur les stratégies de négociation d'options
Il existe de nombreux livres écrits sur les stratégies de négociation d'options, mais les livres énumérés ci-dessous sont les meilleurs.
Options de trading pour les nuls par Joe Duarte
Ce livre a reçu ce nom car il a été créé pour les novices et toute personne ayant peu ou pas de connaissances à saisir. C'est l'un des meilleurs livres écrits sur les stratégies de trading d'options car il s'adresse aux investisseurs débutants et les guide à travers les principes fondamentaux des stratégies d'options. Joe Duarte a présenté des conseils étape par étape sur la façon de choisir les meilleures options pour votre portefeuille, y compris la façon de protéger un investissement d'un marché en baisse, d'augmenter les rendements des investissements et même de profiter de la volatilité des prix d'un titre sans vendre.
Options en tant qu'investissement stratégique par Lawrence McMillan
Lawrence a écrit la plupart des meilleurs livres sur les stratégies de négociation d'options pour les débutants, mais ce livre éclairera les investisseurs sur certaines stratégies d'options et les conditions de marché dans lesquelles elles sont les plus efficaces. Il a mis l'accent sur les investissements qui vous aideront à maximiser votre compréhension des options, augmentant ainsi vos profits. Lawrence a écrit d'autres livres sur les stratégies de trading d'options pour les débutants, mais celui-ci est également destiné aux professionnels.
On dit que c'est le meilleur livre pour les retraités. En raison des récentes incertitudes du marché boursier, Scott a expliqué comment améliorer sa situation financière, en particulier s'il n'avait jamais réussi sur le marché boursier auparavant. Le livre explique les fondements des options d'achat couvertes, les meilleures tactiques pour choisir un prix d'exercice et pourquoi la stratégie d'options d'achat couvertes est bénéfique pour les retraités qui négocient des options.
Cours intensif sur le trading d'options de Frank Richmond
L'auteur considère les débutants qui ont peu de connaissances sur le marché boursier. Ce livre aidera les investisseurs à mieux comprendre le marché des options à partir de zéro, à trouver le bon investissement, à calculer le risque et à réaliser un profit. Il parle davantage des stratégies d'options pour tirer le meilleur parti de votre capital d'investissement.
Volatilité et tarification des options par Sheldon Natenberg
Ce livre est destiné aux professionnels qui souhaitent maîtriser de nombreuses stratégies de négociation d'options, des techniques de gestion des risques et le fonctionnement des modèles de tarification théoriques. Cependant, il est préférable et encouragé pour les traders professionnels d'apprendre à appliquer les principes d'évaluation des options pour concevoir des stratégies qui ont les meilleures chances de succès compte tenu de l'évaluation par un trader des circonstances et des tendances du marché.
Choses à noter sur les options en tant que débutant
- En savoir plus sur les options
- Choisissez un bon courtier en ligne
- Ouvrez et familiarisez-vous avec le compte d'options
- Entraînez-vous aux options de trading
- Commencer à négocier des options
Erreurs courantes dans le trading d'options
- Choisir la mauvaise date de péremption
- Ignorer la volatilité
- Pas de plan commercial
- Ignorer l'utilisation de la probabilité
- Se limiter à une seule stratégie
- Utiliser les marges pour acheter des options
- Manque de plan de sortie
Quelle est la stratégie d'options la plus réussie ?
L'une des meilleures stratégies d'option est la stratégies de négociation d'options haussières. Par exemple, Bull Call Spread est réalisé en achetant une option d'achat et en vendant une autre option d'achat en même temps avec un coût inférieur et un prix d'exercice plus élevé, les deux ayant la même date d'expiration.
10 traits pour un trader d'options réussi
- Patience
- Discipliné
- Capacité à prendre des risques
- Compétences mathématiques
- Apprenant actif
- Sources
- Excellente tenue des dossiers
Quelle est la différence entre les contrats à terme et les options ?
- Une option donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (ou de vendre) un actif à un prix spécifique à tout moment pendant la durée du contrat. Alors qu'un contrat à terme oblige l'acheteur à acheter un actif spécifique et le vendeur à vendre et à livrer cet actif à une date future spécifique.
- Vous devez payer une marge lorsque vous achetez un contrat à terme et une prime lorsque vous achetez des options
- Un futur contrat est exécuté à la date convenue dans le contrat. Alors qu'un contrat d'option peut être exécuté à tout moment avant la date d'expiration.
Qu'est-ce qu'un prix d'exercice ?
Le prix d'exercice d'une option est le prix auquel un contrat d'options d'achat ou de vente peut être exercé. Choisir le bon prix d'exercice est l'une des principales décisions qu'un investisseur doit prendre lorsqu'il investit dans des options.
Les options et les actions sont-elles identiques ?
Ils ne sont pas.
- Les actions, également appelées actions, permettent aux actionnaires de détenir une partie de l'entreprise. Les options sont des contrats dérivés utilisés pour négocier sur différents actifs, y compris les actions.
- Les actions sont pour une longue période de temps, tandis que les options sont pour des investissements à court terme.
- Les options ne présentent aucun avantage pour le détenteur des options. Mais les actions permettent des avantages tels que les dividendes, les droits de vote.
Quelle est la différence entre une option d'achat et une option de vente ?
- Une option d'achat est utilisée lorsque les prix sont spéculés à la hausse. Cependant, une option de vente est choisie lorsque les prix devraient baisser.
- L'option d'achat donne le droit d'acheter un actif à une date fixe pour un prix spécifique. Alors que les options de vente vous permettent de vendre un actif à un prix fixe à une date ultérieure.
Conclusion.
Le meilleur conseil pour les débutants en trading d'options est de prendre leur temps pour apprendre et de rester simple. Il est préférable de commencer par des options à faible risque et de se diriger vers des options à risque plus élevé. Il existe certains livres recommandés sur les stratégies de trading d'options que tout débutant devrait lire. Des livres tels que Cours intensif sur le trading d'options de Frank Richmonré. En savoir plus sur les stratégies de négociation d'options pour débutants, comme vendre des options de vente couvertes, acheter des appels longs, etc.
FAQ sur les stratégies de négociation d'options
Le trading d'options est-il juste un jeu d'argent ?
Le trading d'options n'est pas un jeu car, contrairement au jeu, il ne dépend pas uniquement de la chance et il a différentes stratégies de contrôle des risques.
Quelle est la stratégie d'option la plus sûre ?
l'option d'achat couverte est la stratégie d'options la plus sûre, car il s'agit d'une stratégie neutre qui aide les investisseurs à réaliser un profit et qui peut également limiter les bénéfices potentiels de la hausse des cours des actions.
Qui est le trader d'options le plus riche ?
Daniel J Zanger est le trader d'options le plus riche du monde car le portefeuille boursier enregistre qu'il a gagné 29000% de son commerce en 1 an en transformant 10,775 18 dollars en XNUMX millions de dollars
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(Tramadol)
