Au cours de l'année précédente, le prix du pétrole brut a énormément fluctué. Le pétrole a atteint un sommet de 14 ans à 120 dollars le baril à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, mais les prix ont régulièrement chuté en dessous de 80 dollars le baril depuis lors. La hausse a largement profité à Big Oil. En 2022, les cinq plus grandes sociétés pétrolières cotées en bourse ont réalisé un total combiné d'environ 200 milliards de dollars de bénéfices, ce qui a entraîné une augmentation de la valeur de leurs actions. Cependant, maintenant que le boom est fermement ancré dans le rétroviseur, il est plus difficile de choisir les meilleurs paris sur les actions pétrolières. Plus loin dans cet article de blog, nous expliquerons ce que signifient les actions pétrolières et discuterons également des sociétés pétrolières, du prix, des meilleures actions pétrolières et des actions pétrolières bon marché à acheter en ce moment.
Stocks de pétrole
Auparavant, il était facile de décider d'acheter des actions pétrolières. Parce que la population mondiale augmente et que l'économie se mondialise, il faut beaucoup de combustibles fossiles pour chauffer les maisons, transporter des marchandises à travers l'océan et alimenter les jet-setters qui volent partout dans le monde.
L'industrie pétrolière joue un rôle essentiel dans l'économie du monde entier. Ils sont une source de carburant pour le transport et la production d'électricité. De plus, ils sont une source des composants fondamentaux des produits pétrochimiques, qui sont les éléments constitutifs d'articles tels que les plastiques, le caoutchouc et les engrais. Néanmoins, le secteur pétrolier se caractérise par des niveaux élevés de concurrence et d'instabilité.
De petits changements dans la demande ou des actes de la part d'États pétroliers comme l'Arabie saoudite et la Russie, dont les intérêts pourraient ne pas s'aligner sur ceux des entreprises pétrolières et gazières cotées en bourse, peuvent créer d'énormes fluctuations des bénéfices et des pertes pour l'industrie. Les inadéquations entre l'offre et la demande de pétrole peuvent entraîner d'importants mouvements de prix. Pour la première fois depuis des années, les prix du pétrole brut ont atteint les trois chiffres après que la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Cela ne s'était pas produit depuis un moment.
En outre, les investisseurs doivent tenir compte de l'impact du changement climatique sur les perspectives à long terme des industries pétrolières et gazières. L'énergie évolue vers des sources renouvelables. Malgré cela, le champ pétrolier a des opportunités.
Comment investir dans les stocks de pétrole
En raison de la nature cyclique et imprévisible de l'industrie, investir dans les actions pétrolières peut être dangereux. Bien que des segments industriels spécifiques comportent leur propre ensemble unique de risques, des variables macroéconomiques telles que la croissance économique, la géopolitique et l'allocation du capital peuvent avoir un impact sur le secteur dans son ensemble.
Les prix du pétrole sont fortement influencés par l'OPEP, un cartel de pays exportateurs de pétrole qui coordonne les politiques pétrolières. L'OPEP a le pouvoir de modifier considérablement les prix du pétrole en modifiant l'offre. Cependant, les producteurs de pétrole indépendants peuvent également influencer les prix en décidant comment allouer leur capital d'une manière qui affecte l'offre.
Sociétés pétrolières
Torm plc, Teekay Tankers et Scorpio Tankers sont trois sociétés pétrolières et gazières dont les actions se sont bien comportées au cours de la dernière année. Même si les prix du pétrole ont beaucoup baissé par rapport à leurs sommets d'il y a près d'un an, la part des stocks pétroliers a augmenté de plus de 100 % au cours de la dernière année. C'est beaucoup plus que la baisse de 9 % de l'indice Russell 1000, donc ces entreprises se portent très bien. Voici les sociétés pétrolières.
#1. Torm Plc
Basée au Royaume-Uni, TORM est une société de ravitaillement pure qui expédie du carburant dans le monde entier.
#2. Teekay Tankers Ltd.
Teekay Tankers est une société de transport maritime et de logistique avec une flotte de 50 pétroliers basée aux Bermudes. En raison de taux de livraison jamais vus auparavant, les revenus du quatrième trimestre de 2022 ont doublé par rapport à l'année précédente. L'année précédente, ils avaient perdu 40 millions de dollars, mais cette année, ils ont gagné 146 millions de dollars.
#3. Scorpion Tankers Inc
Basée à Monaco, Scorpio Tankers est une compagnie maritime qui transporte des produits pétroliers. Elle possède ou loue actuellement 113 navires.
#4. Obsidienne Énergie Ltd
Basée en Alberta, au Canada, Obsidian Energy explore, développe et produit des ressources pétrolières là-bas. Cette société pétrolière a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l'année entière le 23 février. Par rapport au quatrième trimestre 4, les revenus de production ont augmenté de 2021 %, tandis que le bénéfice net a été multiplié par 38. Des fonds provenant des opérations (FFO) solides, une plus grande valeur des réserves et des matières premières et une énorme augmentation du revenu net ont tous été des facteurs contributifs.
#6. Énergie vitale
Vital Energy est une société qui se concentre sur le bassin permien dans l'ouest du Texas pour son exploration et son développement de pétrole et de gaz naturel. En janvier 2023, l'entreprise a changé son nom de Laredo Petroleum, Inc. à Vital Energy. Au quatrième trimestre de 2022, le bénéfice net de la société a diminué de 45 % en raison de la baisse des prix moyens du gaz naturel et de la baisse du volume des ventes.
#7. Première ligne Plc
Frontline est une compagnie maritime de pétrole brut avec une flotte de 70 navires, basée aux Bermudes. En raison d'une forte augmentation de la demande de la Chine et de l'utilisation de transporteurs de brut plus importants, le bénéfice net au quatrième trimestre de 2022 a été multiplié par 12 pour atteindre 240 millions de dollars, le niveau le plus élevé depuis 2008.
#8. La royauté du bassin permien
Le Permian Basin Royalty Trust détient des intérêts dans des propriétés du Texas qui produisent du pétrole et des liquides de gaz naturel (LGN). La Simmons Bank est fiduciaire des redevances du bassin permien. En raison d'une augmentation de la production de pétrole et de gaz, la fiducie a déclaré un dividende en espèces mensuel pour mars 2023 d'environ 2.4 cents par unité, ce qui était inférieur au mois précédent.
Prix des stocks de pétrole
Au cours des dix dernières années, le prix des actions pétrolières a monté et baissé comme des montagnes russes, ce que la plupart des acteurs du marché n'ont probablement pas apprécié. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup d'instabilité et deux accidents violents. La Grande Récession et la crise financière ont toutes deux été liées à un krach en 2008. La seconde est peut-être encore en cours : les prix du pétrole sont passés de plus de 100 dollars le baril à la mi-2014 à environ 30 dollars le baril récemment.
Les baisses récentes du prix des actions pétrolières ont été similaires aux baisses des prix du pétrole. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans l'actualité financière. À première vue, il semble étrange que les prix du pétrole et les cours des actions aient tendance à baisser ensemble. La plupart du temps, une baisse des prix du pétrole est considérée comme bonne pour l'économie, du moins pour les importateurs de pétrole comme les États-Unis.
L'une des raisons possibles pour lesquelles les prix du pétrole et les cours des actions ont tendance à évoluer dans la même direction est que les deux réagissent à une baisse de la demande globale mondiale, ce qui nuit à la fois aux bénéfices des entreprises et à la demande de pétrole. Un article du Wall Street Journal l'a décrit ainsi : "Les marchés du pétrole et des actions ont évolué au même rythme cette année, un couplage rare qui met en évidence les craintes concernant la croissance économique mondiale."
Dans cet article, nous montrons d'abord qu'il existe une relation positive entre les prix des actions et les prix du pétrole et que cela dure depuis longtemps. Ensuite, nous testons l'idée que le lien entre les stocks de pétrole et la demande agrégée peut s'expliquer par les variations de la demande agrégée. Nous découvrons qu'il existe un élément de demande sous-jacent responsable d'une grande partie de la connexion positive, et si nous prenons également en compte les changements dans les préférences de risque du marché, nous pouvons en expliquer encore plus. Mais même avec ces deux choses à l'esprit, une grande partie du lien entre le pétrole et les actions est encore difficile à expliquer.
Les meilleures actions pétrolières à acheter dès maintenant
Il existe de nombreuses actions pétrolières parmi lesquelles choisir. Ils vont des compagnies pétrolières qui ne font que de l'exploration et de la production (E&P), des sociétés de pipelines, des fournisseurs de services et des raffineurs aux compagnies pétrolières qui font un peu de tout (majors pétroliers intégrés). Cela donne aux acheteurs beaucoup de choix. Cependant, certaines valeurs pétrolières se distinguent comme les meilleures du secteur. Voici les meilleurs stocks de pétrole à acheter en ce moment.
#1. ConocoPhillips
ConocoPhillips est un géant mondial de l'E&P. Il trouve et produit du pétrole et du gaz dans plus d'une douzaine de pays. Elle a acheté les actifs de Concho Resources et Shell dans cette région riche en pétrole et à faible coût. Avec des prix moyens de 40 $ le baril et bon nombre de ses NUMÉRIQUES encore moins cher, il peut générer des tonnes de flux de trésorerie dans pratiquement toutes les conditions du marché pétrolier. Dans les années à venir, ConocoPhillips vise à restituer un pourcentage important de son flux de trésorerie disponible aux investisseurs en raison de l'incertitude de la demande de pétrole. Il rachètera des actions, versera un dividende croissant et restituera l'excédent de trésorerie.
Enfin, son bilan de premier plan complète son portefeuille low-cost. ConocoPhillips a l'une des meilleures cotes de crédit du secteur E&P en raison de son faible ratio d'endettement et de ses importantes réserves de liquidités. Cela en fait l'un des investissements E&P les plus sûrs.
#2. Énergie du Devon
Devon Energy est une société E&P qui se concentre sur les États-Unis. Elle a des activités dans un certain nombre de bassins riches en pétrole où les coûts sont faibles. De par sa diversité, l'entreprise peut produire une grande quantité de gaz naturel et de pétrole à bas prix, ce qui lui permet de gagner beaucoup d'argent.
En 2021, la société a été la première de son secteur à proposer une structure de paiement fixe et variable. Elle donne jusqu'à 50 % de son flux de trésorerie trimestriel qui reste après avoir payé ses dividendes fixes et ses coûts en capital sous forme de dividendes variables. Devon utilise le reste de ses liquidités supplémentaires pour améliorer sa situation financière et racheter des actions.
Le plan de dividendes de Devon en fait un bon choix pour les investisseurs qui veulent gagner de l'argent. Ils obtiendront un revenu de base stable qui ne changera pas lorsque le prix du pétrole montera et descendra, et ils pourraient gagner beaucoup d'argent lorsque les prix sont élevés.
Stocks de pétrole bon marché
Ce sont les actions pétrolières et gazières mineures avec des ratios cours/bénéfices (P/E) bon marché sur 12 mois à acheter en ce moment. Un faible ratio P/E indique que vous payez moins pour chaque dollar de profit réalisé, car les bénéfices peuvent être distribués aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats. Voici les stocks de pétrole bon marché.
#1. Anneau d'énergie Inc.
Ring Energy est une société indépendante de développement pétrolier et gazier qui achète et développe des propriétés dans les régions du centre du continent et du bassin permien aux États-Unis. En juin 2022, les prix du pétrole brut ont chuté, tout comme le prix des actions Ring. Au cours du dernier trimestre, les bénéfices ont diminué en raison d'une perte sur un swap de matières premières.
#2. Gran Tierra Énergie, Inc.
Basée au Canada, Gran Tierra opère en Amérique du Sud en tant que société d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Au cours du dernier trimestre, les ventes de pétrole ont beaucoup augmenté, de sorte que le bénéfice par action (EPS) a plus que triplé. C'est l'une des bonnes actions pétrolières et gazières à acheter.
#3. PetroTal Corp.
PetroTal Corporation est une société canadienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Elle détient 100% du champ pétrolier au Pérou appelé Bretana. Pour le quatrième trimestre 2022, les prix de vente réalisés ont augmenté, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le bénéfice net par action a été multiplié par quatre.
Est-il sûr d'investir dans les actions pétrolières ?
Les actions pétrolières sont risquées parce que l'industrie est cyclique. Le développement économique, la diplomatie et les dépenses peuvent affecter l'ensemble du secteur, même si chaque partie a ses propres aléas.
Comment investir dans les actions pétrolières ?
En achetant des actions dans les bonnes compagnies pétrolières comme Exxon Mobil ou BP, vous pouvez acheter du pétrole de manière détournée. Ce plan est le plus simple pour les investisseurs qui l'ont déjà fait car c'est la même chose que d'acheter des actions dans n'importe quel secteur.
Pouvez-vous gagner de l'argent avec les actions pétrolières ?
Les actions pétrolières et gazières peuvent rapporter beaucoup d'argent grâce aux augmentations du cours des actions et aux dividendes lorsque les prix du pétrole et du gaz sont élevés. À mesure que le prix du pétrole brut augmente, les compagnies pétrolières ont tendance à gagner beaucoup d'argent.
Quelles actions montent quand le pétrole baisse ?
Consommation discrétionnaire : Ce groupe industriel comprend des entreprises opérant dans le commerce de détail, les voyages, les divertissements et la restauration. Lorsque les prix du pétrole baissent, les gens cherchent des moyens de dépenser l'argent qu'ils ont économisé en essence. Cela aide indirectement ces entreprises.
Qu'est-ce qui fait monter les stocks de pétrole ?
Le prix du pétrole est basé sur la demande pour les produits fabriqués à partir de celui-ci. Les prix peuvent augmenter ou baisser pendant un boom économique en raison de l'augmentation des achats ou de la production.
Bibliographie
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