A Quant hace uso de algoritmos y programas informáticos basados en modelos matemáticos simples o multiplexados para identificar y aprovechar las oportunidades comerciales que están disponibles para ellos.
Son conocidos como los científicos espaciales de Wall Street. Porque emplean el uso de métodos estadísticos para detectar el comportamiento del mercado financiero.
Entonces, si está interesado en convertirse en Quant, continúe leyendo este artículo. Como explicamos todo lo que implica convertirse en un quant.
¿Quién es un cuanto?
Un quant es una persona que se especializa en la implementación de métodos estadísticos para comprender y pronosticar el comportamiento del mercado financiero. Están destinados a reflejar una condición comercial determinada en forma de factores numéricos.
A pesar de que los primeros analistas cuantitativos eran "quants del lado de la venta" de las empresas creadoras de mercado, el significado del término se ha ampliado con el tiempo para incluir a las personas involucradas en casi cualquier aplicación de las finanzas matemáticas, incluido el lado de la compra.
Los ejemplos incluyen el arbitraje estadístico, la gestión de inversiones cuantitativas, el comercio algorítmico y la creación de mercados electrónicos.
Además, ser Quant también implica realizar investigaciones sobre datos históricos con la intención de detectar oportunidades que puedan generar ganancias.
El comercio cuantitativo se utiliza generalmente a nivel personal e institucional para el comercio de alta frecuencia, algorítmico, de arbitraje y automatizado.
Los comerciantes en este tipo de análisis cuantitativo y otras actividades comerciales como esta se conocen popularmente como quants o quant traders.
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¿Qué hace un Cuant?
Un comerciante cuantitativo puede trabajar para una empresa comercial pequeña, mediana o grande por un salario muy atractivo que viene con grandes beneficios.
Estos beneficios se basan en las ganancias comerciales que se han obtenido. En estos días, asegurar un trabajo como cuantitativo en una empresa respetable requiere una maestría en el campo del análisis cuantitativo.
La excepción es si la persona posee conocimientos comerciales previos y evidencia de su experiencia laboral.
Los cuantos a menudo provienen de las matemáticas financieras, la ingeniería financiera, las matemáticas aplicadas, la física o la ingeniería.
El análisis cuantitativo es una fuente importante de empleo para las personas con doctorado en matemáticas y física. o con maestrías en matemáticas financieras.
Además, un quant también necesitará amplias habilidades en programación informática, más comúnmente C. C ++, Java, R, MATLAB, Mathematica y Python.
La ciencia de datos, el análisis de aprendizaje automático y los métodos de modelado se emplean cada vez más en el rendimiento de la cartera y el modelado del riesgo de la cartera. Por lo tanto, los graduados de maestría en ciencia de datos y aprendizaje automático son igualmente contratados como quants.
Aquellos con poca o ninguna experiencia como analistas cuantitativos pueden comenzar con pequeñas empresas como analistas junior. Al hacer esto, ganan experiencia y pueden ascender en la escalera.
Algunos otros que tienen habilidades empresariales y desean hacerlo, pueden iniciar sus propias organizaciones comerciales.
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Cualidades de un cuanto
Hay algunas cualidades que posee un quant, ya sea que sea dueño de su propia empresa o trabaje para otras personas. Incluyen:
- Familiarícese con las fuentes de datos y el uso de datos.
- Ser competente en el uso de las computadoras.
- Poseer la capacidad de asumir riesgos y estar preparado para el resultado.
- Debe estar familiarizado con la creación y personalización de sistemas comerciales y las perspectivas de automatización.
- Tener una mentalidad imaginativa para explorar nuevas estrategias y oportunidades.
- Debe poseer las habilidades para la minería de datos, la investigación y el análisis.
- Debe tener conocimiento práctico de uno o más lenguajes de programación.
Tipos de cuantos
Aunque a menudo no se diferencian o separan, existen diferentes tipos de cuantos. Incluyen;
- Cuantos de biblioteca
- Cantidad de recepción
- Gestión cuantitativa de inversiones
- Comercio algorítmico Quant.
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Salario cuantitativo de finanzas
Según la Investopedia, el quant promedio gana alrededor de $ 100,500 a $ 500,000 por año. Esto, por supuesto, incluye todas las bonificaciones y asignaciones.
Conseguir un trabajo que pague tanto depende de las habilidades y la experiencia laboral que posea el quant.
Cuantas más habilidades y experiencia laboral posea y muestre, mayores serán sus posibilidades de asegurar uno de los trabajos mejor pagados como cuantitativo.
Salario cuantitativo del fondo de cobertura
Según la ZipRecruiter, a partir de mayo de 2021, el salario anual promedio para la categoría de trabajos cuantitativos de fondos de cobertura en los Estados Unidos es de $ 107,371.
Esto significa que ganan alrededor de $ 51.62 por hora, lo que equivale a $ 2,065 por semana y, posteriormente, $ 8,948 por mes.
Citadel Quant Salario
Citadel sugiere que los fondos de cobertura (en el lado de la compra) continúan pagando sus cantidades más que los bancos de inversión (en el lado de la venta) en toda la jerarquía de pago. Ayuda a los quants en los roles comerciales del lado de la compra a obtener una taza de hasta el 50% de sus pérdidas y ganancias.
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Habilidades requeridas para convertirse en un Quant
No hay una sola manera de ser un cuantitativo porque la descripción de su trabajo diario puede diferir de una empresa a otra.
Por lo tanto, necesita algunas habilidades para ser realmente excelente en el trabajo. Estas habilidades incluyen;
#1. Habilidades en programación
Para sobresalir como Quant, el individuo necesita saber cómo programar. es decir, deben saber desarrollar sistemas.
#2. Mentalidad innovadora
Los modelos de sistemas ya establecidos que existen son buenos, pero un buen cuantificador debería ser capaz de mirar a la competencia y los algoritmos y pensar en formas de mejorarlos.
#3. Habilidades para tomar riesgos
Aunque ahora se han implementado algoritmos para reducir los riesgos del mercado, no los eliminan por completo. Para que uno sea un buen quant, tiene que estar dispuesto a correr riesgos. De esa manera, los expone a mejores oportunidades.
#4. Buenas habilidades computacionales
Un Quant debe ser excelente en el análisis cuantitativo y aritmético. El análisis de datos, la verificación de resultados y la implementación de planes de mercado necesitan una comprensión bastante estándar de los principios matemáticos.
El comercio cuantitativo va a la velocidad de la luz, y uno necesita procesar números tan rápido como lo hacen las máquinas. Incluso los errores más pequeños pueden costarle dólares reales a una empresa.
#5. Principios comerciales
Un buen quant debe tener sus propios procedimientos y técnicas comerciales. El uso de los modelos ya existentes está bien, pero si necesita demostrar que ha aprendido una o dos cosas en sus años como cuantificador. Comprender los principios comerciales es un aspecto importante para poder desarrollar la propia estrategia.
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Desarrollador cuantitativo
Los desarrolladores cuantitativos, a veces llamados ingenieros de software cuantitativos, o ingenieros cuantitativos, son especialistas informáticos que asisten, implementan y mantienen modelos cuantitativos.
Son los técnicos lingüísticos altamente especializados que cierran la brecha entre los ingenieros de software y los analistas cuantitativos.
El término también se usa a veces fuera de la industria financiera para referirse a aquellos que trabajan en la intersección de la ingeniería de software y la investigación cuantitativa.
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¿Cuál es la empresa cuantitativa que paga más?
Aunque hay casi demasiados "fondos cuantitativos superiores" para enumerarlos, lo intentaré. Entre los mejores fondos se encuentran DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (anteriormente SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium y Bridgewater.
¿Cuánto ganan los quants en Canadá?
En Canadá, un quant gana un promedio de $108,459 al año, o $55.62 por hora.
¿Qué tan difícil es convertirse en un quant?
El comercio cuantitativo requiere habilidades altamente desarrolladas en finanzas, matemáticas y programación informática. Conseguir ese primer trabajo puede ser difícil porque los salarios competitivos y las bonificaciones astronómicas atraen a muchos solicitantes. Más allá de eso, la innovación continua, la voluntad de asumir riesgos calculados y largas horas son necesarias para el éxito continuo.
¿Es quant una buena carrera?
En general, una carrera en finanzas cuantitativas es excelente para aquellos que desean aplicar su experiencia matemática para ayudar a otros a tomar decisiones financieras acertadas. Puede vivir cómodamente mientras trabaja en un campo que está en constante evolución debido a los altos salarios y la seguridad laboral que ofrece este puesto.
¿Ser un quant es estresante?
Los cuantos de escritorio ponen en práctica los modelos de precios que utilizan los comerciantes. Los principales beneficios son la accesibilidad financiera y el potencial comercial. Según el equipo, las desventajas pueden no requerir mucha investigación, pero pueden ser preocupantes.
¿Cuántas horas trabajan los cuantos?
Los analistas cuantitativos dedican un promedio de 60 horas cada semana, o de 9 a 10 horas por día. Sin embargo, una carrera en el comercio cuantitativo es bastante gratificante. Un comerciante cuantitativo puede ganar salarios lucrativos entre $ 125K y $ 500K. Para los comerciantes cuantitativos exitosos, también hay atractivos bonos.
¿Necesita CFA para ser un quant?
No es esencial. El Programa CFA ofrecerá una base sólida en finanzas tradicionales a nivel de posgrado en los tres niveles, pero de ninguna manera será una introducción útil a lo que se enfocan muchos programas MFE/MSFM.
Quant orientado matemáticamente vs orientado estadísticamente
Un problema típico para un analista cuantitativo con orientación matemática sería desarrollar un modelo para la fijación de precios, la cobertura y la gestión de riesgos de un producto derivado complejo.
Estos cuantos tienden a depender más del análisis numérico que de las estadísticas y la econometría. Una de las principales herramientas matemáticas de las finanzas cuantitativas es el cálculo estocástico.
La mentalidad, sin embargo, es preferir una respuesta “correcta” determinista, ya que una vez que hay acuerdo sobre los valores de entrada y la dinámica de las variables del mercado, solo hay un precio correcto para cualquier valor determinado (que puede demostrarse, aunque a menudo de manera ineficiente, a través de un gran volumen de simulaciones Monte Carlo).
Mientras que para un analista cuantitativo con orientación estadística, un problema típico sería desarrollar un modelo para decidir qué acciones son relativamente caras y qué acciones son relativamente baratas.
El modelo podría incluir el valor en libros de una empresa a la relación precio y otros factores contables. Un administrador de inversiones puede implementar este análisis comprando las acciones con un precio bajo, vendiendo las acciones con un precio demasiado alto, o ambas cosas.
Los cuantos orientados estadísticamente tienden a depender más de la estadística y la econometría, y menos de técnicas numéricas sofisticadas y programación orientada a objetos.
Estos quants tienen una mentalidad que disfruta tratando de encontrar el mejor enfoque para modelar datos y pueden aceptar que no hay una "respuesta correcta" hasta que haya pasado el tiempo y podamos ver retrospectivamente cómo se desempeñó el modelo.
Independientemente, ambos tipos de cuantos exigen un sólido conocimiento de matemáticas sofisticadas y programación de computadoras.
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Resumen Final
Convertirse en un Quant requiere un amplio conocimiento en matemáticas, programación informática y finanzas. Más aún, requiere fuertes habilidades analíticas, porque la mayor parte del trabajo es analizar patrones de mercado.
Entonces, si desea convertirse en Quant, espero que este artículo le brinde toda la información que necesita.
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