El tema de los retrocesos de Fibonacci despierta el interés de muchas personas. Uno debe comprender la estrategia y la extensión de Fibonacci antes de poder comprender y apreciar completamente el concepto de retroceso de Fibonacci. La serie de Fibonacci se remonta a los antiguos textos matemáticos indios, con algunas afirmaciones que datan del año 200 a. Este es el primer uso conocido de la serie. Por otro lado, en el siglo XII, un matemático italiano de Pisa llamado Leonardo Pisano Bogollo, más conocido por sus compañeros como Fibonacci, descubrió los números de Fibonacci. En este artículo se discutirá cómo calcular y usar los niveles de retroceso de Fibonacci.
¿Qué es el retroceso de Fibonacci?
El retroceso de Fibonacci es una relación que se puede utilizar para encontrar posibles puntos de inflexión. La secuencia es un lugar bien conocido para buscar ciertas proporciones. Los Retrocesos de Fibonacci de 61.8% y 38.2% son los más comunes. Los porcentajes 38.2 y 61.8 se reducen con frecuencia al 38% y 62%, respectivamente. Los analistas técnicos utilizan las relaciones de Fibonacci para determinar los niveles de retroceso y predecir el tamaño de una corrección o un retroceso después de una ganancia. Después de una caída, la duración de un repunte en contra de la tendencia se puede estimar utilizando un retroceso de Fibonacci. El retroceso de Fibonacci puede formar parte de una estrategia mayor cuando se usa junto con otros indicadores y patrones de precios.
Además, si usted es un comerciante frecuente, es posible que haya notado que los precios de los activos financieros tienden a mostrar cierta tendencia. La consolidación entre diferentes puntos de precio es una tendencia que aparece con frecuencia.
En los mercados financieros, es común que los activos consoliden su movimiento reciente dentro de un rango de cotización estrecho antes de realizar otro movimiento dentro del rango. Incluso durante las tendencias del mercado, los precios tienden a apuntar a ciertas regiones antes de continuar. El análisis de retroceso de Fibonacci es una herramienta útil para la previsión de precios.
Además, el análisis de retroceso puede verificar un punto de entrada, establecer un objetivo de toma de ganancias y fijar un límite de pérdida.
¿Cómo funciona el retroceso de Fibonacci?
Lo primero que debe comprender sobre el retroceso de Fibonacci es que funciona de manera más efectiva cuando el mercado se mueve en una dirección determinada. Cuando el mercado se mueve en dirección ascendente, la estrategia a emplear es comprar en un retroceso que ocurre en un nivel de soporte de Fibonacci y luego ir en largo.
Y cuando el mercado se mueve hacia abajo, entrar en una posición corta (o vender) en un retroceso en un nivel de resistencia de Fibonacci. Los niveles de retroceso basados en la secuencia de Fibonacci se consideran un tipo de indicador técnico predictivo, ya que se esfuerzan por pronosticar dónde se ubicarán los precios en un futuro cercano.
Después de comenzar una nueva dirección de tendencia, se piensa que los precios retroceden, o regresan parcialmente, a un nivel de precio anterior antes de continuar en la dirección de su tendencia. Este es el principio central de la hipótesis.
Cómo usar el retroceso de Fibonacci
Para utilizar los patrones de retroceso de Fibonacci, simplemente divida la distancia horizontal entre el punto alto y el punto bajo por una de las proporciones esenciales de Fibonacci. Para ello, se dibujan líneas horizontales en el gráfico de negociación en los puntos porcentuales 0.0 %, 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 % y 100 %, respectivamente. A los comerciantes también les gusta utilizar la proporción del 50.0 %, a pesar de que no es una proporción oficial de Fibonacci. Esto se debe a que el precio a menudo retrocederá alrededor del 50% antes de volver a su dirección original.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden utilizar para:
- Determinar qué niveles de soporte y resistencia existen;
- Asegúrese de colocar cualquier orden de stop-loss;
- Fijar precios objetivo;
- Servir como el principal mecanismo de negociación para operar contra la tendencia (una estrategia de negociación oscilante que intenta obtener pequeñas ganancias operando contra la tendencia predominante).
El retroceso de Fibonacci también funciona para divisas, acciones, materias primas, criptomonedas, futuros, opciones y fondos indexados.
Además de esto, es apropiado para todos los períodos de tiempo, incluido el comercio diario y la inversión a largo plazo. Por otro lado, los periodos de tiempo más largos tienen más peso a la hora de calcular el valor predictivo. Este es el caso de la gran mayoría de los indicadores técnicos. Esto se debe a que el precio a menudo retrocederá alrededor del 50% antes de volver a su dirección original.
Además, los niveles de la secuencia y la estrategia de retroceso de Fibonacci son útiles en otros aspectos del análisis técnico. Por ejemplo, juegan un papel importante en los patrones de Gartley, que son patrones de gráficos determinados por las proporciones de Fibonacci y la teoría de Elliott Wave (que examina las tendencias a largo plazo en los patrones de precios y cómo se corresponden con el sentimiento de los inversores).
¿Es Fibonacci un indicador adelantado o rezagado?
El control del proceso de retroceso y extensión en la secuencia de Fibonacci se considera un indicador principal porque hace un esfuerzo por anticipar hacia dónde se moverá el precio a continuación antes de que realmente lo haga. Es importante tener en cuenta que los indicadores principales no siempre son precisos; a veces, el precio se moverá en la dirección que señala el indicador y, en ocasiones, no.
Niveles de retroceso de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci, cuando se aplican a los gráficos comerciales, muestran cuánto del valor de un activo se ha intercambiado durante un período de tiempo determinado y se pueden utilizar como puntos de inflexión importantes en la dirección de la tendencia. Los comerciantes utilizan períodos de minutos, horas, días y semanas para una variedad de propósitos, incluida la detección de tendencias y la localización de soportes y resistencias.
Cuando trace los niveles de retroceso en sus gráficos, verá que coinciden perfectamente con los máximos y mínimos principales. Debido a que constantemente revelan dónde el precio se ha invertido desde una nueva tendencia, estas zonas de alta probabilidad sirven como oportunidades ideales de entrada o salida para operar.
Los operadores principiantes que intentan aprender Fibonacci pueden aprender más sobre el estado de ánimo, la volatilidad y las líneas de tendencia del mercado.
¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?
Los niveles de retroceso de Fibonacci son un tipo de soporte y resistencia que se calcula utilizando la secuencia y estrategia de Fibonacci. Estos porcentajes son 23.6, 38.1, 61.8 y 78.5 respectivamente. Su software comercial puede incluir el nivel del 50% en sus dibujos de niveles de Fibonacci aunque no sea un nivel válido.
Se cree ampliamente que los niveles de retroceso de Fibonacci predicen futuros movimientos de precios. Los niveles de soporte y resistencia se establecen cuando suficientes operadores los usan como puntos de referencia.
Los precios, dice la teoría, nunca se mueven en una línea perfectamente recta. Es posible que la tendencia actual haga una pausa para un retroceso después de un fuerte movimiento de precios. Los participantes del mercado pueden usar los niveles de retroceso de Fibonacci como puntos de referencia para determinar dónde es probable que se formen el soporte y la resistencia. Fibonacci es un indicador técnico ampliamente utilizado en el análisis técnico.
Cómo dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci
Al dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci, hay algunas pautas que deben seguirse, pero también hay espacio para el juicio. Dondequiera que seleccione comenzar a medir el retroceso de Fibonacci, es donde comienza el proceso. Dependiendo de lo que consideraran un mínimo o un máximo clave, dos operadores podrían terminar con resultados diferentes. Si recién está comenzando, le recomiendo que practique primero en los gráficos de marcos de tiempo más altos. Estos son los pasos para dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci:
- Ubicar los puntos altos y bajos
- Unir los extremos (alto y bajo) juntos
- Utilice los niveles de retroceso/resistencia de Fibonacci.
Calcular el retroceso de Fibonacci
Encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci no sigue ninguna fórmula dura y rápida para calcular. Los niveles de soporte y resistencia no se muestran en un gráfico de cotizaciones de forma predeterminada, pero los operadores pueden estimarlos observando los datos históricos y anticipando los puntos altos y bajos del rango de precios de un activo determinado. A continuación, deberán determinar un precio objetivo adecuado restando el precio actual del precio anterior. Finalmente, deben tomar el producto de este cálculo y una relación o porcentaje de Fibonacci, y restar o sumar este nuevo número al precio alto o bajo, respectivamente, para determinar la dirección de la tendencia.
Las proporciones más populares son 23,6, 38,2 y 61,8. Los comerciantes utilizan la siguiente fórmula para determinar los niveles en función del rendimiento histórico del precio de un activo en el mercado financiero:
Para calcular el retroceso de Fibonacci de una tendencia alcista, se debe tomar la oscilación máxima y restar la proporción de Fibonacci de la diferencia entre las oscilaciones máxima y mínima.
Retroceso en una tendencia descendente = Low Swing + ((High Swing – Low Swing) porcentaje de Fibonacci).
Estrategia de retroceso de Fibonacci
Como parte de una estrategia de comercio de tendencia, los niveles de retroceso de Fibonacci se implementan con frecuencia. Los operadores en esta situación buscan un retroceso dentro de una tendencia e intentan ingresar en operaciones de bajo riesgo en la dirección de la tendencia original utilizando los niveles de Fibonacci. Esta estrategia de retroceso de Fibonacci se basa en la creencia de que los precios tienden a recuperarse en la dirección de la tendencia predominante después de probar los niveles clave de soporte y resistencia identificados por los niveles de retroceso de Fibonacci. Estas son algunas de las estrategias de retroceso de Fibonacci que puede usar mientras opera:
#1. Ajustes en el Contexto de la Construcción
Los comerciantes que recién comienzan a menudo luchan con la tarea de proporcionar antecedentes para sus transacciones. Al identificar las circunstancias del mercado necesarias para operar con ese patrón o señal, se aplica el contexto. La definición de una estrategia comercial es cuando comienza a construir un marco en torno a sus configuraciones.
Antes de que el mercado prediga soporte y resistencia, debe utilizar el método de retroceso diariamente.
Ahora bien, esto no significa que vaya a ir largo o corto en estos niveles sin pensar seriamente. Básicamente, implica que si se presenta una buena configuración en uno de estos niveles, lo toma con el entendimiento de que hay una buena posibilidad de que resulte en una reversión significativa, y estará más dispuesto a aceptar una ganancia considerable.
#2. Patrones ABCD
Las patas "AB" y "CD" de un patrón ABCD están separadas por la misma distancia. Los comerciantes emplean patrones armónicos para identificar puntos potenciales de reversión y obtener ganancias cuando están allí.
La pata CD es una extensión de la pata AB 100% falsa que comienza en el punto C. Tan pronto como comience a buscarlas, notará que están presentes todo el tiempo en cualquier mercado en el que elija operar.
#3. Tomando medidas
Como revendedor, rara vez entra en operaciones de gran magnitud. Por lo general, tomaré una posición inicial grande y luego negociaré alrededor de ella, vendiendo partes de mis tenencias cuando el mercado sube a mi favor y comprándolas a precios más bajos.
El backtesting es una excelente manera de obtener información sobre qué tan bien se escala una de sus estrategias, y los niveles de retroceso de Fibonacci son un excelente lugar para comenzar. Pondrías el listón al 50 % inicialmente y, para movimientos más potentes, al 38.2 %.
#4. 50% de retrocesos
Lo mejor para el final, como dicen. Podrá poner a prueba toda esta estrategia comercial de retroceso de Fibonacci una vez que haya adquirido el conocimiento suficiente. A pesar del hecho de que la mayoría de las personas nunca usaron esta estrategia en sus propias operaciones, han conocido a varios operadores que han tenido bastante éxito usando estrategias muy similares a esta.
¿Cuál es el mejor indicador de retroceso?
Para obtener un rendimiento óptimo, utilice el indicador de retroceso de Fibonacci para una estrategia comercial más grande con indicadores múltiples. Incorpore el retroceso con otros indicadores técnicos y niveles de acción del precio, incluidos patrones de velas japonesas, osciladores, promedios móviles, el índice de fuerza relativa (RSI) y más.
¿Dónde debo dibujar el retroceso de Fibonacci?
Uno debe comenzar en el pico del swing y trabajar hacia abajo hasta el valle. Su herramienta de retroceso de Fibonacci generará automáticamente los niveles de Fibonacci apropiados cuando ingrese estos dos puntos.
Retroceso de Fibonacci vs Extensión
De la misma manera que los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ayudar a los operadores a localizar puntos de entrada (o salida) con la esperanza de recuperar la reanudación de una tendencia inicial, la extensión de Fibonacci puede complementar esta estrategia proporcionando a los operadores objetivos de ganancias basados en Fibonacci o mediante estimar qué tan lejos puede viajar un precio después de que se haya completado un retroceso.
Un retroceso de Fibonacci a menudo se usa para crear un caso para iniciar una operación, pero una extensión de Fibonacci generalmente se usa para determinar dónde retirar las ganancias de una operación. Esta es la distinción principal entre un retroceso de Fibonacci y una extensión.
¿Cuáles son los pros y los contras del retroceso de Fibonacci?
El uso de los Retrocesos de Fibonacci tiene una serie de ventajas:
- Ayuda a los participantes del mercado a determinar los niveles de soporte y resistencia que sirven como indicadores de posibles desarrollos del mercado.
- Proporcionó a los participantes del mercado la capacidad de determinar el momento óptimo para abrir o cerrar una posición en el mercado.
- Puede crear niveles en el gráfico de acciones entre dos precios cualesquiera dibujando niveles de retroceso entre ellos. Estos niveles le permiten descubrir señales de precios entre los precios a los que se realizaron.
- Los comerciantes diarios, los comerciantes swing, los comerciantes técnicos y los comerciantes a largo plazo pueden beneficiarse de esta indicación.
El uso de retrocesos de Fibonacci puede tener sus inconvenientes:
- A pesar de que los niveles de retroceso ofrecen a los operadores niveles de soporte y resistencia, no hay garantía de que los precios dejen de subir o bajar cuando alcancen esos niveles.
- Debido a que hay tantos niveles de retroceso diferentes, puede ser difícil para los comerciantes determinar cuál es el óptimo para usar y generar ganancias para ellos.
- Debido al hecho de que esta señal en particular es bastante difícil de comprender, no todos los operadores del mercado de valores pueden hacer un uso adecuado de ella.
¿Es el retroceso de Fibonacci bueno para el comercio diario?
Sí, el retroceso de Fibonacci es bueno para el comercio diario moderno. Si está interesado en el comercio diario, debe estar familiarizado con la herramienta de retroceso de Fibonacci. Se puede utilizar para encontrar puntos de giro y extensión. Aunque la secuencia y la estrategia de retroceso de Fibonacci pueden ser difíciles de comprender, la calculadora en sí no es demasiado complicada.
Conclusión
En el análisis técnico, el retroceso de Fibonacci se emplea con frecuencia para determinar cuándo ha seguido su curso una corrección o un rebote contratendencia. Cuando los precios corrigen o invierten la dirección, con frecuencia vuelven sobre algunas de las tendencias anteriores. El rango de 38.2 a 61.8 por ciento (con un 50 % en el medio) abarca más resultados que breves retrocesos del 23.6 %. Sin embargo, esta área es solo una zona de alerta inversa, a pesar de su tamaño aparente. Para que se confirme una reversión, se requieren señales técnicas adicionales. Para verificar una reversión, use velas japonesas, indicadores de impulso, volumen o patrones de gráficos. De hecho, cuanto más fuerte es la señal, más evidencia corroborativa hay.
Preguntas frecuentes sobre los retrocesos de Fibonacci
¿Qué es la proporción áurea de Fibonacci?
Una proporción áurea es un número irracional que es igual a (1+√5)/2, o aproximadamente 1.618.
¿Cómo opero con los niveles de extensión y retroceso de Fibonacci?
Después de aprender la fórmula del retroceso de Fibonacci y cómo interpretar sus resultados, puede hacer lo siguiente:
- Puede usarlos para limitar su exposición a una pérdida cuando va largo o corto en un activo
- Puede utilizar los valores de la extensión de Fibonacci para identificar puntos de entrada y salida para órdenes de compra y venta
- Obtenga beneficios antes que los precios de la herramienta, ya que es posible que un repunte no alcance los precios objetivo.
¿Cuál es la mayor desventaja del método de Fibonacci?
El mayor inconveniente del método de Fibonacci puede ser la incapacidad de los comerciantes para comprender sus resultados. Como resultado, los inversores no deberían tratar los niveles de Fibonacci como niveles de soporte y resistencia duros y rápidos.
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