Hace casi 30 años, el mercado comercial se caracterizaba por intercambios dirigidos por teléfono, accionistas reconocidos, datos de precios turbios, una variación razonable entre el intercambio entre intermediarios y el intercambio vendedor-cliente, y una pequeña concentración del mercado.
Hoy, los avances tecnológicos han cambiado el mercado de divisas. Los intercambios se pueden realizar rápidamente a través de su PC, lo que permite a los comerciantes minoristas ingresar al mercado. Los costos continuos de transmisión han impulsado una mayor transparencia y diferenciación entre los vendedores.
Otro cambio crítico es la introducción del intercambio algorítmico, que puede haber impulsado actualizaciones en el funcionamiento del intercambio de divisas, pero también presenta riesgos. Para obtener más información al respecto, haga clic en este enlace http://www.junomarkets.com/.
En este artículo, reconoceremos algunos beneficios que el intercambio algorítmico ha aportado al intercambio de dinero. Esto lo haremos observando los fundamentos del mercado de divisas y el intercambio algorítmico. También llamaremos la atención sobre varios riesgos inherentes.
¿Cuáles son los conceptos básicos de los mercados Forex?
En los mercados de divisas, los conjuntos de dinero se intercambian en volúmenes fluctuantes según las estimaciones de costos proporcionadas. Al dinero base se le asigna un costo en términos de efectivo cotizado. Forex es visto como el mercado monetario más grande y fluido del mundo. Se intercambia las 24 horas todos los días, cinco días a la semana.
La razón principal detrás de la presencia del mercado de divisas es que las personas necesitan cambiar divisas para comprar bienes y servicios extranjeros, aunque el intercambio teórico podría ser la principal inspiración para ciertos accionistas.
La acción en el mercado de divisas influye en las tasas comerciales reales y puede afectar significativamente el rendimiento, el negocio, los flujos de capital y la inflación de un país específico. En consecuencia, los legisladores, la gente en general y los medios de comunicación tienen un interés personal en el mercado de divisas.
¿Cuáles son los fundamentos del comercio algorítmico?
Un algoritmo es básicamente un conjunto de principios explícitos destinados a terminar una tarea caracterizada. En el intercambio del mercado monetario, las PC realizan algoritmos definidos por el cliente representados por muchas reglas como la planificación, el costo o la cantidad que deciden los intercambios.
Existen cuatro tipos esenciales de intercambio algorítmico dentro de los mercados financieros:
Estadística – esto alude a un procedimiento algorítmico que busca aperturas de intercambio productivas dependiendo del estudio estadístico de los datos históricos de secuencia de tiempo.
Cobertura automática: esta es una metodología que produce reglas para disminuir la exposición al riesgo de un comerciante.
Ejecución algorítmica: estas metodologías pretenden ejecutar un objetivo predefinido, por ejemplo, disminuir el impacto en el mercado o ejecutar un intercambio rápidamente.
Acceso directo al mercado: este representa los ritmos ideales y los costos más bajos a los que los comerciantes algorítmicos pueden acceder y conectarse con varias plataformas de intercambio.
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Una de las subcategorías del intercambio algorítmico es el intercambio de alta recurrencia, que se describe por la tasa y velocidad asombrosamente altas de ejecución de órdenes de intercambio.
El intercambio de alta frecuencia puede brindar a los comerciantes beneficios críticos, incluida la capacidad de realizar intercambios en milisegundos de cambios de precios graduales, pero además conlleva ciertos peligros al operar en un mercado de divisas impredecible.
¿Cuáles son los riesgos involucrados en el comercio algorítmico?
Existen algunas desventajas del intercambio algorítmico que podrían socavar la seguridad y la liquidez del mercado de divisas. Uno de esos inconvenientes se identifica con los desequilibrios en el intercambio de fuerza de los miembros del mercado.
Algunos miembros pueden adquirir tecnología moderna para obtener datos y ejecutar órdenes a una velocidad mucho más rápida que otros. Este desequilibrio en el diseño algorítmico podría provocar una compartimentación dentro del mercado y deficiencias de liquidez a largo plazo.
Además, si bien existen contrastes significativos entre los intercambios financieros y el mercado de divisas, existe la convicción de que un intercambio de alta recurrencia similar que agravó la caída de la bolsa de valores también podría influir en el mercado de divisas.
Es posible que los algoritmos no reaccionen lo suficientemente rápido si el mercado cambiara radicalmente, ya que se modifican para situaciones de mercado explícitas. Se pueden observar los mercados y se suspende el comercio algorítmico durante las turbulencias para evitar este escenario.
En cualquier caso, en condiciones tan escandalosas, la suspensión síncrona de los intercambios algorítmicos por parte de varios miembros del mercado podría provocar una alta imprevisibilidad y una disminución excepcional de la liquidez del mercado.
Pensamiento final
En general, el comercio algorítmico ha sido capaz de impulsar la competencia y reducir los gastos de cambio de divisas, pero también ha traído un riesgo adicional. Para que las monedas funcionen correctamente, deben ser copias de seguridad de valor algo estables y ser muy líquidas. Por lo tanto, el mercado de divisas debe mantenerse fluido con inestabilidad de precios bajos.
