Este artículo expone más sobre qué son las materias primas, la lista, los tipos, los precios, los ejemplos, la inversión a realizar y las materias primas de Bloomberg. Bueno, pongámonos manos a la obra…
¿Qué son las materias primas?
Los productos básicos son recursos naturales o artículos que se cosechan y procesan para el consumo humano, por ejemplo, petróleo, azúcar y metales preciosos. También son la base de nuestra economía, ya que las materias primas son necesarias para fabricar alimentos, energía y ropa.
Los productos básicos con frecuencia se producen en masa y se estandarizan en calidad y cantidad, lo que también significa que tienen el mismo precio independientemente de quién los haya producido.
Acciones de materias primas
También puede obtener exposición indirecta al mercado de materias primas mediante la compra y venta de acciones de empresas dedicadas a la minería, extracción, crecimiento o recolección de cualquier materia prima.
Debido a que la relación entre un producto básico y una acción es compleja, es fundamental realizar una investigación. Ciertos precios de materias primas se mueven en la dirección opuesta a los precios de las acciones, lo que los convierte en una cobertura popular para inversores y comerciantes. Por ejemplo, si hay una interrupción en la cadena de suministro de petróleo, las empresas petroleras ciertamente incurrirán en pérdidas a corto plazo, pero es probable que el precio del petróleo aumente a medida que la demanda supere la oferta.
Los precios de otros productos básicos se mueven al mismo ritmo que las existencias de sus productos básicos equivalentes. Por ejemplo, si el precio del oro aumenta, el precio de una empresa minera suele aumentar también.
Fondos cotizados en bolsa de productos básicos
Los ETF son vehículos de inversión que rastrean una clase de activos específica o una canasta de activos, como materias primas o acciones. Mientras que algunos ETF mantendrán los activos físicos en los que invierten, por ejemplo, un ETF de oro puede tener una cantidad específica de lingotes o monedas de oro; otros utilizarán inversiones más complejas para replicar sintéticamente el mercado subyacente.
La compra y venta de fondos cotizados en bolsa (ETF) también puede ser un enfoque excelente para obtener exposición a una variedad de materias primas o acciones relacionadas con materias primas desde una sola posición.
Precios de las materias primas
Los precios de las materias primas están determinados por las fuerzas de la oferta y la demanda, lo que implica que una variedad de factores pueden afectarlos.
#1. Competencia
La tecnología y los artículos alternativos pueden ayudar a disminuir la demanda de productos básicos más antiguos. Por ejemplo, el crecimiento de las energías renovables se ha traducido en una disminución considerable de la inversión en petróleo y gas.
Además, las nuevas empresas pueden tener un impacto indirecto en el mercado, en particular aquellas con cadenas de suministro más eficientes y líneas de producción más rápidas, lo que reduce los costos y hace que la empresa sea más atractiva para los accionistas.
# 2. Política
Los eventos políticos y las políticas también pueden afectar los cambios de precios si afectan las exportaciones e importaciones. Por ejemplo, los aumentos en los derechos de importación pueden resultar en aumentos de precios.
#3. Macroeconómica
Una economía lenta reduce con frecuencia la demanda de bienes, en particular los que se utilizan en la construcción y el transporte. Mientras que una economía próspera puede dar lugar a una mayor demanda, lo que puede dar lugar a un aumento de los precios.
#4. estacionalidad
Los productos básicos agrícolas son especialmente susceptibles a los ciclos estacionales, que afectan la producción y la cosecha. Los precios suelen aumentar en previsión de una buena cosecha y disminuyen después de la cosecha, cuando el mercado está desbordado de productos.
# 5. Clima
Los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales pueden tener un efecto sobre la producción y el transporte de los recursos naturales. Por ejemplo, las condiciones más frías pueden hacer que el suelo se congele o poner en peligro los artículos. Cualquier cosa que tenga un efecto en la cadena de suministro, como una disminución de la producción, podría resultar en un aumento en el precio de mercado.
Lea también: QUÉ HACE UN CORREDOR DE BOLSA: Guía superior para convertirse en corredor de bolsa
¿Por qué debería operar con CFD sobre materias primas?
Es posible que desee operar con productos básicos con CFD si cumple con los siguientes criterios:
- Está interesado en apostar en los precios subyacentes de las materias primas.
- Deseando operar tanto en mercados alcistas como bajistas: posiciones largas y cortas.
- Deseando maximizar su exposición.
- Desea invertir en posiciones a corto plazo.
- Además, desea diversificar sus participaciones.
- Desea participar en operaciones sin poseer realmente el activo subyacente.
Aprenda sobre el proceso de negociación de materias primas
El comercio de productos básicos funciona de manera similar a otras formas de especulación en que los compradores y vendedores se reúnen para intercambiar artículos. La distinción es que los productos básicos se pueden comprar y vender a precios actuales y futuros.
Como se indicó anteriormente, existen numerosas formas de ganar exposición a los precios de las materias primas. Los procesos necesarios para comprar y vender materias primas varían según si está negociando futuros, precios al contado u opciones, o invirtiendo en acciones y fondos cotizados en bolsa.
Materias primas de Bloomberg
Bloomberg Commodities proporciona el conjunto más completo de datos fundamentales y de precios de mercado disponibles para profesionales corporativos y de inversión en todo el mundo. Por lo tanto, las materias primas de Bloomberg, sin embargo, le permiten reemplazar numerosas soluciones especializadas en su escritorio con una única solución que incorpora análisis, fijación de precios, gráficos y modelado de derivados.
Efectos de Bloomberg en las materias primas
A continuación se muestra la funcionalidad de Bloomberg en materias primas.
#1. Precios en el mercado abierto
Bloomberg brinda un acceso inigualable a los datos de precios de bolsas, corredores de productos básicos, agencias de informes de precios y otras instituciones relacionadas con el mercado. También cubrimos todos los sectores que le interesan, incluido el petróleo, el gas natural, la energía, los metales básicos y preciosos, la agricultura, el transporte marítimo, el carbón, el carbono y las energías renovables.
#2. Fundamentos
Sin embargo, para encontrar y comprender rápidamente la información que le importa, busque en una gran variedad de puntos de datos de productos básicos y estadísticos sobre inventarios, niveles de existencias y oferta y demanda.
#3. Noticias y notificaciones recientes
Bloomberg, la agencia de noticias más grande del mundo, también cubre materias primas con una perspectiva local y un enfoque de mercado. First Word Oil es un grupo de profesionales de la industria petrolera dedicados a brindar cobertura en tiempo real de las últimas noticias que mueven el mercado. Alertas personalizadas, filtros y vistas condensan las últimas y más completas noticias, datos fundamentales y precios de mercado en dispositivos móviles y de escritorio; ayudándole a identificar oportunidades primero.
#4. Gráficos
Las herramientas de gráficos líderes en el mercado de Bloomberg también facilitan la detección de productos básicos en los precios del mercado y los datos básicos. Utilice vastos datos y herramientas de personalización para producir los gráficos necesarios para visualizar datos, identificar anomalías y generar su próxima gran idea.
#5. Instrumentos comerciales
Nuestras soluciones comerciales integrales abarcan desde la ejecución de intercambios hasta sólidas herramientas de valoración de opciones que funcionan tanto con opciones cotizadas como extrabursátiles.
#6. Cartografía
Para un análisis visual eficaz, superponga los mapas de Bloomberg con todo, desde noticias sobre materias primas hasta seguimiento de embarcaciones. Combine varias fuentes de datos en tiempo real, como eventos meteorológicos, cortes de energía y capacidad de la planta, y evalúe rápidamente cualquier circunstancia.
Tipos de productos
Los productos del mismo tipo se consideran intercambiables siempre que sean del mismo grado. A continuación se muestran los tipos de productos básicos en el mercado.
#1. Agricultura
Este tipo de producto básico incluye café, maíz (una fuente vital de alimento tanto para el ganado como para los humanos), azúcar, soya (cuyo aceite se usa para hacer galletas saladas, pan, pasteles y galletas) y trigo (uno de los alimentos más esenciales del mundo). cultivos).
#2. Energía
Esto incluye el petróleo crudo, que se usa en el transporte y la fabricación de plásticos, el gas natural, que se usa para generar electricidad, y la gasolina, que se usa para impulsar camiones ligeros y automóviles.
#3. Rieles
Los metales incluyen el oro, que se usa para crear joyas; la plata, que también se usa en joyería y en una variedad de otras aplicaciones industriales; y cobre, que es el tipo de cableado eléctrico más utilizado.
Características del mercado de productos básicos
Al observar los tipos de productos básicos, el mercado está inversamente relacionado con los mercados de acciones y bonos. Cuando los precios de las materias primas suben, es más probable que bajen los precios de las acciones y los bonos.
1. Demanda y Oferta: Por lo tanto, la demanda del mercado de productos básicos y la oferta existente de dichos productos tienen un impacto significativo en los precios de varios productos básicos. Una demanda creciente combinada con una oferta limitada puede resultar en un aumento de los precios, mientras que una demanda decreciente combinada con una mayor oferta puede resultar en una disminución de los precios de las materias primas.
2. Diversificación: Debido a que las materias primas tienen una relación inversa con otras clases de activos, son elementos destacados que brindan una diversificación significativa de la cartera. El comercio de materias primas permite a los inversores mantener una cartera saludable independientemente de si otras clases de activos se consolidan o experimentan una corrección.
3. Productos básicos Tcalificación: Este es un excelente enfoque para protegerse contra la creciente inflación, ya que los precios de las principales materias primas, como el oro, la plata y el petróleo crudo, tienden a subir con el tiempo. También permite a los inversores aumentar su riqueza asegurando el crecimiento a largo plazo de su corpus.
4. Comercio de margen: Los corredores involucrados en el comercio de materias primas, como IIFL, ofrecen márgenes más bajos que los corredores involucrados en el comercio de acciones y bonos, lo que permite que los coberturistas y los especuladores ganen más con los cambios de precios.
¿Cómo comercio en diferentes tipos de productos básicos?
Para operar con varios tipos de materias primas, primero debe elegir un corredor de bolsa con quien abrir una cuenta de operaciones con materias primas. IIFL es un líder de mercado en el campo de corretaje de la India y brinda servicios de corretaje en una variedad de clases de activos que incluyen acciones, materias primas, divisas y derivados. Trader Terminal, la plataforma comercial patentada de IIFL, simplifica el comercio de productos básicos al brindar acceso a través de aplicaciones de escritorio y también una aplicación web basada en navegador. Puede negociar precios al contado de materias primas siguiendo los pasos a continuación:
- Abra una cuenta con IIFL para el comercio de productos básicos. Esto también se puede lograr a través de la aplicación móvil o el sitio web de IIFL.
- Elija un intercambio y un activo para negociar en el mercado de productos básicos.
- Una vez que su cuenta esté activada, puede comenzar a operar con sus contratos de materias primas favoritos.
El comercio de productos básicos puede ser una excelente herramienta para diversificar su cartera y mitigar el riesgo de la cartera. Ya sea que sea un coberturista o un especulador, el comercio de productos básicos se puede utilizar para brindar protección financiera.
Terminado con los tipos de productos básicos, lo siguiente para leer es la lista de productos básicos.
Lista de productos básicos
A escala mundial, las materias primas más comercializadas incluyen petróleo crudo, oro, petróleo Brent, plata, maíz, gas natural, soja, algodón, trigo y café. La siguiente tabla contiene información detallada sobre materias primas seleccionadas de la lista de materias primas negociadas.
#1. crudo de petróleo
En la lista de materias primas, el petróleo crudo es la materia prima más codiciada porque se refina en una variedad de productos como petróleo, diésel, etc. A nivel mundial, han estallado las tensiones geopolíticas sobre las reservas de petróleo crudo. Se espera que la demanda de petróleo crudo aumente a medida que aumenta la demanda de automóviles. La OPEP es un grupo de naciones productoras de petróleo cuyo suministro de petróleo crudo se ve interrumpido por guerras, rebeliones armadas y otros eventos. Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia son los principales productores de petróleo del mundo.
#2. Oro
El oro, como uno de los principales productos básicos de la lista, se ha considerado tradicionalmente como un refugio seguro. Cuando cae el valor del dólar estadounidense, la gente comienza a comprar oro, y cuando sube el valor del dólar, los precios del oro bajan. La moneda estadounidense y los precios del oro están inversamente relacionados.
#3. soja
La soja es uno de los productos básicos de la lista, sus precios están preocupados por la demanda de biodiesel, el clima y la demanda de dólares.
¿Cuáles son las ventajas del comercio de productos básicos?
Hablando de los productos básicos de la lista, estas son las ventajas del comercio.
#1. Transparencia en el comercio
Debido a que el comercio de materias primas ocurre en una bolsa, ni los compradores ni los vendedores pueden manipular precios. El comprador cotiza un precio, el vendedor cotiza un precio y, si los dos precios coinciden, la orden entra en acción. El descubrimiento de precios para las materias primas se puede lograr sin la necesidad de plataformas sofisticadas de negociación en Internet, lo cual es una ventaja significativa. La compresión de márgenes en los futuros de materias primas atrae a los pequeños comerciantes a explotar este segmento para cubrir su riesgo y obtener mayor apalancamiento.
# 2. Gestión de riesgos
Debido a que el comercio se realiza en bolsas, debe eliminar el riesgo de contraparte. Los intercambios aplican prácticas adecuadas de gestión de riesgos para proteger a los inversores.
Factores importantes a tener en cuenta al operar con materias primas
- Los precios de las materias primas influyen en una variedad de factores, y es fundamental comprender estos aspectos y las tácticas que deben ser útiles al operar con materias primas.
- Para comercializar productos básicos con éxito, se debe tener un conocimiento firme de la cadena de oferta y demanda.
- Mientras aumenta el apalancamiento, también aumenta el riesgo relacionado con el comercio de productos básicos.
- Si es un novato, busque la ayuda de profesionales de investigación de mercado, ya que son requisitos una comprensión detallada y un seguimiento continuo del mercado.
Note: Antes de comenzar a operar con materias primas, familiarícese con la lista de categorías de materias primas y lea detenidamente los factores que afectan el precio de las materias primas de la lista.
Inversión en materias primas
Contrariamente a la creencia popular, el comercio de productos básicos no es la única opción para invertir en productos básicos. Aquí hay cuatro métodos fundamentales.
#1. Invierta directamente en la materia prima
El enfoque más simple para invertir en materias primas es comprarlas físicamente. Una ventaja es que evita la molestia de tratar con un tercero. Por lo general, puede realizar una búsqueda simple en Internet para ubicar a un comerciante que le venderá un artículo específico. Cuando ya no lo necesite, el distribuidor con frecuencia se lo volverá a comprar. Sin embargo, debe organizar la logística de entrega y almacenamiento.
Si está comprando oro, este puede ser un proceso bastante sencillo. Puede localizar fácilmente un comerciante de monedas en Internet que le venda una barra o una moneda. Puede almacenarlo de forma segura y luego venderlo como desee.
#2. Hacer inversiones en contratos de futuros
Puede negociar derivados de productos básicos, como contratos de futuros, si tiene una cuenta de corretaje adecuada. Sin embargo, los contratos de futuros están destinados principalmente a grandes organizaciones involucradas en el comercio de productos básicos, no a individuos.
Al operar con futuros, debe retener una cantidad específica de capital en su cuenta de corretaje, denominada margen. Un riesgo asociado con el comercio de productos básicos es que los requisitos de margen a veces son más bajos que los de las acciones.
Cuando opera con margen, está tratando con fondos prestados, lo que puede aumentar significativamente sus pérdidas. Dada la volatilidad de los precios de las materias primas, es fundamental contar con suficiente liquidez para cubrir cualquier llamada de margen, que ocurre cuando su corredor solicita fondos adicionales.
#3. Hacer una inversión en acciones de materias primas.
Alternativamente, puede invertir en materias primas comprando acciones en las empresas que las producen. Por ejemplo, puede invertir en acciones de metales, energía o carne.
El precio de las acciones de una empresa productora de materias primas no siempre subirá o bajará al mismo ritmo que el precio de la materia prima que produce. Es cierto que una empresa de producción de petróleo se beneficia del aumento de los precios del crudo y sufre de la caída de los precios del crudo. Sin embargo, lo que importa considerablemente más es cuánto petróleo tiene la compañía en reserva y si tiene contratos de suministro rentables con compradores de alta demanda.
#4. Invierta en fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos mutuos
Los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de productos básicos y los fondos mutuos brindan exposición a los productos básicos para aquellos que no desean comprarlos directamente. Puede invertir en materias primas físicas, acciones de materias primas, contratos de futuros o una combinación de estos.
¿Debería participar en el comercio de productos básicos?
El comercio de productos básicos implica un alto grado de riesgo y recompensa. Puede ser una forma eficiente de proteger su cartera contra un mercado bajista o una inflación creciente.
Sin embargo, debe considerarlo solo si tiene un conocimiento profundo de la dinámica de oferta y demanda del mercado de productos básicos. Esto incluye una comprensión tanto de las tendencias de precios pasadas como de las condiciones actuales del mercado. Si recién está comenzando, puede mitigar el riesgo minimizando el uso de su margen.
La mayoría del comercio de productos básicos es especulativo, no de inversión. En el corto plazo, los eventos impredecibles como el clima, las enfermedades y los desastres naturales pueden tener un impacto significativo en los precios de las materias primas. Si está tratando de invertir en una materia prima a largo plazo, las acciones de materias primas, los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa suelen ser una mejor alternativa.
Ejemplo de materias primas
En general, definimos un producto básico como una materia prima que es útil en el proceso de fabricación o consumible por sí mismo. La siguiente es la lista de algunas categorías de productos básicos con sus productos.
Los productos blandos incluyen:
- Trigo, maíz, soja, aceite de soja y harina de soja
- Avena
- Arroz con cáscara
- Cacao, Café
- Algodón
- Azúcar
Los productos ganaderos incluyen:
- Vaca
- Carne de cerdo y cordero
Los productos energéticos incluyen:
- Crudo Intermediario del Oeste de Texas (WTI)
- Crudo ligero y dulce
- Brent Crude
- Gas Natural
- Aceite de calefacción
- Propano y uranio
Los productos básicos de metales preciosos incluyen:
- Gold
- Platino
- paladio
- Silver
Los productos industriales incluyen:
- Cobre
- Lidera
- Zinc
- Estaño
- Aleación de aluminio
- tonelada métrica de níquel
- Acero reciclado
Otros productos incluyen:
- Etanol
- Goma 1kg
- Aceite de palma
- Lana
- Polipropileno
¿Qué son 3 productos básicos?
Los productos del mismo tipo se consideran intercambiables siempre que sean del mismo grado.
- Agricultura
- Energía
- Metales
¿Es el oro una mercancía?
Sí, es una mercancía. Permite a los inversores aumentar su riqueza al garantizar el crecimiento a largo plazo de su corpus y también puede usarse de manera similar a una moneda.
¿Cuál es el producto más común?
El cobre, el petróleo crudo, el trigo, los granos de café y el oro se encuentran entre los productos básicos más comercializados.
¿Cuál es el producto más valioso?
Los datos se han convertido en el bien más preciado del sector económico del siglo XXI. Una de las cuestiones más importantes a la hora de determinar el valor de los datos es que es posible que no siempre se transformen directamente en efectivo, pero esto no disminuye su valor.
¿Es el agua una mercancía?
El agua es sin duda el recurso más valioso de la Tierra. Sin agua, la importancia de los cultivos, los metales y la energía para el mundo es nula y sin efecto.
¿Cuál es el producto básico número uno de Estados Unidos?
Estos son los artículos más importados a los Estados Unidos. El oro y el petróleo crudo se encuentran entre los productos básicos más exportados.
¿Es Rusia un país de productos básicos?
Sí, también es el segundo mayor proveedor de vanadio del mundo, que se utiliza en el almacenamiento de energía y la producción de acero a gran escala. El país es el sexto mayor exportador de oro, representando el 4.4% del suministro mundial, y el décimo mayor exportador líder.
¿Cuál es el mayor producto básico de China?
Algodón. China es el hilandero de algodón más grande del mundo. Su sector textil es también el más grande del mundo en términos de producción total y exportaciones.
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