A medida que las tasas del Tesoro se recuperaron de sus mínimos de dos meses y medio, el dólar se fortaleció un poco el lunes, luego de informes de que la cepa Omicron COVID-2 exhibió síntomas muy leves.
A raíz de las noticias de Omicron de Sudáfrica, Wall Street revirtió algunas de sus pérdidas del viernes.
Los rendimientos del Tesoro de las notas a 10 años cayeron a su nivel más bajo desde el 30 de septiembre, y las monedas de refugio seguro, el yen japonés y el franco suizo, aumentaron su valor. Se ha producido una caída del 0.4 por ciento en el valor del dólar frente al yen japonés.
Además de eso, las expectativas del mercado de un retiro más rápido del estímulo y tasas de interés más altas a partir del próximo año no se vieron afectadas por las pérdidas del dólar del viernes, que se produjeron después de un informe de empleo más débil de lo esperado. El índice del dólar aumentó un 0.1 por ciento a 96.29, que está muy cerca del máximo de 16 meses de noviembre de 96.938 puntos del dólar estadounidense. El yen subió un 0.2 por ciento a 113.05 yenes, mientras que el franco subió un 0.4 por ciento.
Un estratega de ING Bank FX dice que "el dólar capitaliza la narrativa de que (el presidente de la Fed, Jerome) Powell se apega a sus planes para una reducción más rápida, que tuvimos la semana pasada". Las tasas dólar-euro cayeron una décima por ciento. También vale la pena mencionar que el aumento del valor del dólar tiene un impacto significativo en los mercados financieros como Forex, el mercado financiero más grande del mundo. El aumento de la demanda de USD en el mercado se debe al aumento del valor del dólar. Quienes participan en el mercado de divisas, por otro lado, son conscientes de que la industria financiera es volátil. Como resultado, deben encontrar el corredor correcto que les proporcione los instrumentos para prever futuros cambios de valor a fin de minimizar las pérdidas. Uno de los métodos más efectivos para elegir el corredor adecuado es leer reseñas como la Revisión del corredor de FP Markets, que proporciona información detallada sobre el proveedor de servicios financieros y cómo funciona. Además, al leer las evaluaciones, los comerciantes pueden obtener más información sobre las herramientas y los servicios que ofrece el corretaje.
La moneda de Australia, el dólar australiano, subió un 0.5% a 0.7035 dólares y superó su mínimo de 13 meses, según el Sydney Morning Herald. El kiwi subió un 0.1 por ciento a 0.6750 dólares por dólar.
Los datos de inflación de esta semana podrían erosionar aún más la curva de rendimiento, según los analistas, que esperan que continúe aplanándose.
El resto del criptomercado fue golpeado por un fin de semana salvaje en el que Bitcoin cayó más del 20%. En alrededor de $ 49,000, Bitcoin encontró soporte el lunes.
El futuro del dólar
En un futuro cercano, el dólar no perderá su posición como moneda de reserva mundial, pero el tipo de cambio será más volátil. Como consecuencia, tanto los responsables políticos como las empresas tendrán dificultades para hacer frente a la incertidumbre y las fluctuaciones desestabilizadoras de los flujos financieros transfronterizos. Una investigación reciente del McKinsey Global Institute lo ha demostrado. ¿Es esto un beneficio costoso?
Debido a la falta de voluntad de EE. UU. para implementar medidas fiscales y políticas monetarias, se espera que el valor del dólar fluctúe. Estados Unidos, que actúa como un imán para las reservas oficiales mundiales y los activos líquidos, tiene consecuencias perjudiciales, según una nueva investigación. Las tasas de cambio del dólar más altas tienen un impacto negativo en los exportadores estadounidenses y en las empresas estadounidenses que compiten con las importaciones.
A pesar de una ajetreada semana del calendario del banco central que incluye la reunión de dos días de la Reserva Federal, el índice del dólar se mantuvo por encima de 96.3 el martes, manteniendo su sólida posición frente a una canasta de competidores clave. Para seguir el ritmo de la inflación creciente y el empleo sólido, se prevé que la Reserva Federal anuncie una reducción más rápida de sus compras de activos y un comienzo temprano de las subidas de tipos. En noviembre, la tasa anual de inflación subió al 6.8%, la más alta desde 1982. Todavía era susceptible a la variedad Omicron de rápida expansión, ya que el posible golpe a la economía global oscurecería las perspectivas y pospondría los estímulos y los despegues de las tasas de interés.
Sin embargo, la política monetaria puede verse como una extensión del tipo de cambio de un país. Las acciones de los banqueros centrales se reflejan en estos indicadores. Podemos esperar que la Reserva Federal imponga alguna restricción monetaria en 2023 y, como resultado, el valor del dólar aumentará.
Las ganancias récord de este año en el mercado de valores indican que los funcionarios han logrado evitar que la epidemia de Covid-19 se convierta en una recesión de varios años si los mercados de valores son una indicación. Las preocupaciones sobre la fortaleza de la recuperación se están convirtiendo en preocupaciones sobre el curso de la inflación en las naciones del G10.
Se puede obtener una idea de si los banqueros centrales pueden tomarse su tiempo para normalizar la política monetaria laxa o si necesitan moverse rápidamente frente a un peligro de inflación al observar las brechas de producción, o cómo se está desarrollando la economía en relación con su potencial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera brechas de producción positivas en Estados Unidos (+3.3 por ciento) y Canadá (+0.8 por ciento) en 2023. La Reserva Federal y el Banco de Canadá deberían ser los primeros en la fila para endurecer la política monetaria, según teoría.
Desde 2008, tanto la Eurozona como Japón han visto brechas de producción negativas, lo que justifica las posturas más moderadas de los bancos centrales de ambos países.
La economía mundial se encuentra en medio de un ciclo en este momento, con una creciente confianza en la recuperación, una inflación creciente y los bancos centrales comenzando a endurecer sus políticas monetarias para detener la ola de deflación. Como resultado, las divisas de materias primas deberían seguir teniendo un desempeño sólido a medida que sus economías se den cuenta de las ventajas de las recientes mejoras en los términos de intercambio a través de una mayor inversión corporativa.
Es probable que la libra esté en algún lugar en el medio de las siguientes tres monedas: un dólar más fuerte, una moneda de bajo rendimiento más débil y una moneda de materias primas estable.
¿Cómo pueden los inversores aprovechar la situación actual con el dólar y los rendimientos del Tesoro?
Bueno, como siempre, es importante investigar y considerar su tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. Dicho esto, si cree que el dólar seguirá subiendo y que los rendimientos del Tesoro recuperarán parte de sus pérdidas, podría considerar invertir en activos que tienden a funcionar bien en ese tipo de entorno, como las acciones estadounidenses. Sin embargo, siempre es una buena idea consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
¿Cuál es la perspectiva para el dólar y los rendimientos del Tesoro en el futuro cercano?
Desafortunadamente, predecir el futuro del dólar y los rendimientos del Tesoro es una tarea difícil, ya que depende de muchos factores impredecibles, como los eventos geopolíticos, la política monetaria y la publicación de datos económicos. Dicho esto, algunos analistas creen que el dólar seguirá subiendo y que los rendimientos de los bonos del Tesoro tenderán a subir en los próximos meses, mientras que otros ven que sucederá lo contrario. Como siempre, es importante mantenerse informado y monitorear cualquier cambio en el mercado para tomar decisiones de inversión informadas.
¿Cómo impacta la suba del dólar el valor de las acciones y bonos extranjeros?
Es importante recordar que el valor de una moneda puede tener un gran impacto en el valor de las acciones y bonos denominados en esa moneda. Cuando sube el dólar, el valor de las acciones y los bonos extranjeros puede disminuir, ya que se vuelven más caros para los inversores extranjeros. Esto puede hacer que estos activos sean menos atractivos para los inversores extranjeros, lo que lleva a una disminución de la demanda y, a su vez, a una disminución del valor.
¿Cómo impacta la suba del dólar en el valor de otras monedas?
Un aumento en el valor del dólar puede tener un impacto negativo en el valor de otras monedas. Cuando el dólar se vuelve más valioso, se vuelve más caro para los países extranjeros comprar bienes y servicios de los EE. UU., lo que hace que las exportaciones de los EE. UU. sean más caras. Esto puede conducir a una disminución en la demanda de exportaciones y una disminución en la demanda de la moneda del país extranjero, lo que hace que su valor disminuya.
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