Software für Finanzmanagementsysteme (FMS) hilft einem Unternehmen, seine Finanzdaten zu verwalten. Wie die meisten anderen Verwaltungssysteme generieren Finanzverwaltungssysteme nicht unbedingt Einnahmen, aber sie helfen, die Vermögenswerte des Unternehmens zu verwalten und Einnahmen für die ordnungsgemäße Verwendung zu optimieren. Wir werden eine Aufschlüsselung der Funktionsweise dieser Finanzmanagementsysteme sowie ihrer Vorteile sehen.
Finanzmanagementsysteme
Finanzmanagementsysteme (FMS) sind Software und Prozesse, mit denen ein Unternehmen seine Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte verwaltet. Das Ziel eines Finanzmanagementsystems ist es, Einnahmen zu optimieren und die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens sicherzustellen, zusätzlich zur Unterstützung der alltäglichen Finanzoperationen. Sie unterstützen Finanzteams durch:
- Optimieren Sie Abrechnung und Rechnungsstellung.
- Optimierung des Cashflows auf täglicher, monatlicher und jährlicher Basis.
- Bewahren Sie Audit-Trails auf und befolgen Sie die Rechnungslegungsvorschriften.
- Reduzierung von Buchhaltungsfehlern durch die Automatisierung von Finanzaktivitäten.
- Verbesserung der Budgetierung, Prognose und Planung
- Beschleunigung der Finanzabschluss- und Berichterstattungsprozesse.
Software für Finanzmanagementsysteme (FMS) kann in das ERP-System (Enterprise Resource Planning) eines Unternehmens integriert werden, das Finanz- und Betriebsdaten konsolidiert und Teams eine ganzheitliche Perspektive der Organisation bietet. Separate Finanzanwendungen können auch zusammengeführt werden, um eine allumfassende Finanzverwaltungslösung bereitzustellen. CFOs entscheiden sich zunehmend für Cloud-basierte ERP- und Finanzverwaltungssoftware, die sich schnell skalieren lässt, um Erweiterungen zu ermöglichen und mehrere Standorte, Sprachen, Währungen und Vorschriften zu unterstützen.
Wesentliche Komponenten von Finanzmanagementsystemen (FMS)
Ein gutes Finanzmanagementsystem bietet Unternehmen eine vollständige Palette an Buchhaltungssoftware sowie eine einzige Quelle der Wahrheit. Innerhalb des Systems gibt es zahlreiche Tools, die in vier Kategorien eingeteilt werden können:
#1.Allgemeine Buchhaltung und Finanzabschluss
Buchhaltungs- und Finanzabschlusstools helfen bei grundlegenden Buchhaltungsaufgaben wie Hauptbuch, Kreditorenbuchhaltung (AP), Debitorenbuchhaltung (AR) und Gehaltsabrechnung. Sie unterstützen Teams bei der Erstellung von Berichten, der Erstellung von Jahresabschlüssen für Einnahmen, Ausgaben und Salden und dem schnellen und effizienten Abschluss der Bücher. Steuerverwaltungselemente können bei der Genauigkeit und Einhaltung von Steuererklärungen helfen.
#2. Umsatz-, Cash- und Treasury-Management
Mit Erlösbuchhaltungslösungen können Finanzteams Abrechnungsverfahren automatisieren, Echtzeitzahlungen analysieren und die Einhaltung gesetzlicher Erlösrealisierungsstandards wie IFRS 15 überprüfen. Cash- und Treasury-Management-Software unterstützt Teams bei der Prognose des Cashflows, der Verbesserung der Liquidität und der proaktiven Risikominderung . Dieses Programm verbindet sich auch mit Finanzsystemen, sodass Benutzer Bankguthaben in Echtzeit sehen und den Kontoabgleich erleichtern können.
#3. Finanzplanung und -analyse
Diese Reihe von Planungs-, Prognose-, Budgetierungs- und Analysetools unterstützt CFOs und ihre Teams bei der Unterstützung der allgemeinen finanziellen Gesundheit des Unternehmens. FP&A-Software ist entscheidend, um Kosten und Rentabilität zu überwachen, die Leistung zu verbessern, zukünftige Bedingungen vorherzusehen und zu steuern und der C-Suite zeitnahe und genaue Entscheidungsunterstützung zu bieten. Es erleichtert auch die Planung mehrerer Szenarien und die Koordination zwischen Finanzabteilungen und allen anderen Abteilungen.
#4. Governance, Risiko und Compliance
(GRC)-Lösungen unterstützen Teams dabei, organisatorische Aktivitäten an Geschäftszielen auszurichten, verschiedene Arten von Risiken zu identifizieren und zu mindern und die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherzustellen, die von DSGVO und SOX bis hin zu internationalen Handelsabkommen reichen. Unternehmen können effizienter arbeiten, Unsicherheiten überwinden und integer handeln, indem sie Daten über Unternehmensführung, Risikomanagement und Compliance-Prozesse hinweg synchronisieren.
Vorteile von Finanzverwaltungssystemen
Was sind die Vorteile der Implementierung von Financial Management Systems (FMS)-Software in einem Unternehmen?
Ein Unternehmen, das aktuelle Finanzbuchhaltungssoftware einsetzt, kann zahlreiche Vorteile erzielen. Sehen wir uns einige davon an:
#1. Optimierte Finanz- und Buchhaltungsaktivitäten
Einer der offensichtlichsten Vorteile der Einführung eines FMS besteht darin, dass es die Finanz- und Buchhaltungsverfahren vereinfacht. Infolgedessen hat die Finanzabteilung mehr Zeit, sich auf andere wichtige Funktionen zu konzentrieren, wie z. B. Umsatzsteigerung, Verbesserung des Kundenservice und Senkung der Betriebskosten.
#2. Automatisierung von Routineoperationen und -verfahren
Finanzfachleute verwenden ein FMS, um den Großteil ihrer bestehenden Finanzaktivitäten automatisch durchzuführen, wodurch sie Zeit sparen. Finanzverwaltungssysteme ermöglichen es dem Finanzpersonal auch, viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, sodass es schneller arbeiten und Projekte termin- und budgetgerecht abschließen kann.
#3. Zugriff auf finanzielle und nicht finanzielle Daten in Echtzeit
Finanzexperten können jetzt auf einer einzigen Plattform auf Daten aus verschiedenen Quellen zugreifen. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Abrufen von Berichten und dem manuellen Zusammenstellen von Daten. Stattdessen ruft ein FMS automatisch alle Informationen ab, die Sie benötigen, egal ob Sie Einnahmen, Kosten oder Projekte betrachten.
#4. Manager können jetzt datengesteuerte, fundierte Entscheidungen in Rekordzeit treffen.
Ein Finanzsystem ermöglicht es Managern, Big Data in ihren Unternehmen zu nutzen. Ein Finanzsystem sammelt Informationen aus mehreren Abteilungen innerhalb einer Organisation und präsentiert sie auf einheitliche Weise, sodass Benutzer die Beziehungen zwischen verschiedenen Datensätzen schnell erfassen können.
Manager können viel schneller fundierte Entscheidungen treffen, wenn sie sofortigen Zugriff auf Echtzeitdaten und sofortige Antworten auf ihre Anfragen haben.
#5. Fehler und Auslassungen werden nicht länger toleriert.
Finanzfachleute reduzieren die Möglichkeit von Fehlern und Auslassungen erheblich, indem sie Finanzvorgänge automatisieren und ihre Daten in einem FMS zentralisieren, da ihnen alles, was sie benötigen, bereits leicht zur Verfügung steht.
Dadurch werden Verluste im Zusammenhang mit der manuellen Datenerfassung direkt reduziert, wodurch sichergestellt wird, dass die Finanzabteilung effizienter arbeitet.
#6. Geschäftliche Anpassungsfähigkeit
Die Fähigkeit, sich schnell an Veränderungen anzupassen, ist entscheidend für den Unternehmenserfolg und die Aufrechterhaltung eines hohen Rentabilitätsniveaus im heutigen sich ändernden Geschäftsklima. Sie können diesen Prozess mit einem FMS besser verwalten, da es Organisationen hilft, sich schneller und einfacher an Änderungen anzupassen.
#7. Einblicke und Transparenz in den Betrieb
Da ein FMS alle Daten Ihres Unternehmens an einem Ort konsolidiert, ist es einfacher, Trends zu entdecken und Erkenntnisse zu gewinnen. Dies gibt Ihnen einen Einblick in potenzielle Chancen zur Verbesserung des Endergebnisses in Bereichen wie Preis, Umsatz und Produktion.
#8. Erhöhte betriebliche Effizienz steigert die Produktivität der Finanzmitarbeiter
Finanzmitarbeiter können sich auf wertschöpfendere Aktivitäten konzentrieren, wenn sich wiederholende, alltägliche Prozesse automatisiert oder rationalisiert werden, was zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz, einer optimalen Ressourcennutzung und einer allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit führt.
Sie können auch eine höhere Produktivität erwarten.
#9. Optimierte Abrechnung und Rechnungsstellung
Mit der richtigen Finanzsoftware können Sie papierbasierte Vorgänge drastisch minimieren und die Eingabe menschlicher Daten beseitigen.
Dies ermöglicht Ihrem Unternehmen, Inkassofristen zu verkürzen, den Cashflow durch höhere Inkassoraten zu steigern und uneinbringliche Forderungen zu reduzieren.
#10. Möglichkeit, den Cashflow auf täglicher, monatlicher und jährlicher Basis zu optimieren
Ein Finanzsystem erleichtert die Prognose zukünftiger Cashflows, da es genaue und vollständige Informationen über Ihr Unternehmen an einem Ort sammelt. Dadurch können Mitarbeiter das Betriebskapital besser verwalten und den täglichen, monatlichen und jährlichen Cashflow optimieren.
#11. Eine tiefergehende Kostenanalyse
Mit einem FMS können Sie verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens aufschlüsseln, um Möglichkeiten zur Kostensenkung aufzudecken. Die richtige Finanzsoftware kann Ihnen helfen, Probleme in Ihren Rechnungen zu erkennen, bevor sie explodieren, sodass Sie Maßnahmen ergreifen können, wenn es einfacher ist, Änderungen vorzunehmen.
Langfristig kann Ihr Unternehmen dadurch weniger Geld für unnötige Ausgaben ausgeben und gleichzeitig mehr Geld für Ausfallzeiten sparen.
#12. Verbesserte Einhaltung von Rechnungslegungsnormen
Da die Software automatisch Jahresabschlüsse und zugehörige Berichte in einem Format generiert, das den Rechnungslegungsstandards entspricht, stellt ein Finanzsystem sicher, dass Sie immer die aktuellen Rechnungslegungsstandards und -vorschriften einhalten, sodass Sie die Kontrolle über Ihre Finanzberichterstattung behalten.
#13. Abstimmungen werden schneller verarbeitet.
Buchhaltungssoftware ermöglicht es Buchhaltern, Abstimmungen viel schneller abzuschließen.
Dies ist möglich, weil Abstimmungen innerhalb eines FMS in Bankfeeds integriert werden und somit automatisch verarbeitet werden können, ohne dass zusätzliche Arbeit vom Finanzteam erforderlich ist.
#14. Zusammenführen separater Apps und Systeme
Das richtige Cloud-basierte FMS verfügt über umfassende Integrationen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten mühelos zwischen all ihren Systemen und Anwendungen auszutauschen, einschließlich ERP, CRM, E-Commerce-Plattformen und vielen mehr.
Dies verschafft Unternehmen einen besseren Einblick in ihr gesamtes Geschäft und ermöglicht es ihnen, umsetzbare Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten aus allen Bereichen ihres Betriebs zu treffen.
#fünfzehn. Verhinderung von Betrug und kriminellen Aktivitäten
Buchhaltungssysteme mit integrierten Kontrollen helfen bei der Verhinderung von Betrug und kriminellen Aktivitäten.
Dies ist möglich, weil Finanzsoftware verdächtiges Verhalten in Echtzeit erkennen kann, sodass Sie schnell Maßnahmen ergreifen können, um es zu verhindern.
#16. Verbesserte Datensicherheit
Die heutigen Finanzsysteme verwenden die fortschrittlichste Verschlüsselungstechnologie, um sicherzustellen, dass die sensiblen Daten Ihres Unternehmens sicher sind, während sie über mehrere Plattformen hinweg gespeichert oder übertragen werden.
Dadurch wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf diese Informationen haben und dass sie von keiner anderen Partei ohne triftigen geschäftlichen Grund abgerufen werden können.
#17. Cloudbasierter zentraler Speicher mit Zugriff zu jeder Zeit und von jedem Ort
Finanzverwaltungssysteme ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten in einem zentralen Cloud-basierten System zu speichern, auf das jederzeit und von jedem Ort aus zugegriffen werden kann.
Dies ermöglicht es Teams von mehreren Standorten, an Projekten zusammenzuarbeiten und Informationen schneller auszutauschen, selbst wenn sie geografisch getrennt sind.
Die vier Elemente von Finanzmanagementsystemen
Finanzmanagement integriert Organisation, Unternehmensziele, Aufgaben- und Innovationsmanagement sowie die finanzielle Stabilität und das Ergebnis eines Unternehmens, und die Liste könnte lang sein. Es muss jedoch nicht so schwierig sein, wie es scheint. Die meisten Softwareprogramme für Finanzmanagementsysteme unterteilen sie in vier Aspekte, die im Finanzmanagement allgemein anerkannt sind. Planung, Kontrolle, Organisation und Lenkung sowie Entscheidungsfindung sind die vier Aspekte. Ein Unternehmen, das dieser Struktur und diesem Plan folgt, stellt möglicherweise fest, dass es nicht so überwältigend ist, wie es scheint.
Die Elemente der Software für Finanzmanagementsysteme (FMS).
#1. Planung
Bestimmen Sie die Schritte, die mit den Zielen des Unternehmens oder der Person übereinstimmen.
Haben Sie sich die Zeit genommen, die Ziele Ihres Unternehmens klar zu definieren? Haben Sie langfristige Ambitionen für sich, Ihre Marke und Ihre Mitarbeiter? Jedes Geschäftsziel, ob Gewinnmaximierung, Geschäftswachstum oder Erweiterung der Dienstleistungen, erfordert ein Finanzmanagement, und für jedes Ziel gibt es Maßnahmen, um es zu erreichen. Dies beinhaltet die Finanzierung, Budgetierung, Zuweisung von Jobs, Durchführung von Kundenrecherchen und vieles mehr. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige quantifizierbare Schritte zu finden, die Sie Ihrem Ziel näher bringen.
#2. Steuern
Stellen Sie sicher, dass alle Aspekte der Organisation den definierten Plan einhalten.
Wissen Sie, dass jeder Bereich des Unternehmens danach strebt, seine Ziele zu erreichen, jetzt, wo Sie Ihre Schritte kennen? Dabei geht es nicht unbedingt darum, Kosten zu senken oder Redundanzen zu beseitigen; Vielmehr geht es darum, geeignete KPIs zu etablieren, die quantitativ mit dem Ziel der Organisation verknüpft werden können. Es ist von entscheidender Bedeutung sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter sich der Ziele und ihrer Beteiligung an der Erreichung dieser Ziele bewusst sind.
#3. Koordinieren und leiten
Bestimmen Sie, welche Ressourcen Sie benötigen, um den Plan effektiv auszuführen.
Ressourcen beziehen sich nicht nur auf physische Güter und Werkzeuge. Es umfasst Personal, Verantwortlichkeiten, Budgets, Geld, Technologie und Software, Outsourcing-Dienstleistungen und andere Aspekte. Sie möchten nicht mit der Implementierung einer Strategie beginnen, wenn Sie nicht über alle Ressourcen verfügen, die Sie für den Einstieg benötigen.
#4. Eine Entscheidung treffen
Treffen Sie Entscheidungen, nachdem Sie alle Möglichkeiten und Optionen gründlich recherchiert haben.
Nachdem alle Alternativen und voraussichtlichen Pläne identifiziert wurden, müssen die Entscheidungsträger bestimmen, welche Alternative praktikabel ist und den Zielen und Zielen entspricht. Die Entscheidungsfindung wird sich tatsächlich mit dem Rest der Planung, Kontrolle und Organisation überschneiden, da jedes Stück bestätigt werden muss, bevor mit dem Plan fortgefahren werden kann.
Was ist ein effektives Finanzmanagementsystem?
Ein effektives Finanzmanagementsystem steigert die kurz- und langfristige Unternehmensleistung, indem es die Rechnungsstellung und den Rechnungseinzug beschleunigt, Buchhaltungsfehler beseitigt und Redundanzen bei der Aufzeichnung von Aufzeichnungen reduziert.
Was sind Finanzsysteme?
Finanzsysteme sind eine Sammlung von Einheiten, die den Austausch von Geldern ermöglichen, wie Banken, Versicherungsunternehmen und Börsen.
Was sind Grundlagen des Finanzmanagements?
Die Verwaltung der Finanzen des Unternehmens umfasst Vorgänge wie Budgetierung und Cashflow-Prognosen sowie deren Erwerb und Auszahlung. Es beinhaltet die Verwendung von Standardtechniken des Managements, um die finanziellen Vermögenswerte des Unternehmens zu überwachen.
Wer sind die Hauptakteure des Finanzsystems?
Depotbanken, Makler, Versicherungsunternehmen und Investmentunternehmen sind aus steuerlicher Sicht wichtige Akteure im Finanzsektor.
Was ist das SAP-Finanzsystem?
Mit SAP FICO kann ein Unternehmen eine vollständige Kopie seiner Finanztransaktionsdaten speichern. Insbesondere soll SAP FICO bei der Geschäftsplanung und Entscheidungsfindung helfen, indem es die Erstellung und Verwaltung von Jahresabschlüssen für Analysen und Berichte erleichtert.
Abschließend,
Finanzsysteme sollen Managern eine bessere Kontrolle über die Unternehmensfinanzen ermöglichen und die Leistung verbessern.
Sie können unter anderem Finanzverfahren automatisieren, Redundanzen minimieren, die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards verbessern und die Finanzvorgänge Ihres Unternehmens effektiver verwalten, wenn Sie die richtige Technologie einsetzen. Beim Umgang mit den Schwierigkeiten des Finanzmanagements ist es entscheidend, die Planung in Kategorien einzuteilen, die mit den Unternehmenszielen verknüpft sind. Nachdem Sie sich für eine Strategie entschieden haben, können Sie Tools und Plattformen zu ihrer Unterstützung auswählen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein Finanzmanagementsystem wichtig?
Das Finanzmanagement ist wichtig, weil es bestimmt, wie Bargeld beschafft und verteilt, wichtige finanzielle Entscheidungen getroffen, Gewinne gesteigert, der Wert des Unternehmens gesteigert und das Unternehmen finanziell stabil gehalten werden.
Was ist das Hauptziel des Finanzmanagements?
Das Hauptziel des Finanzmanagements ist die Vermögensmaximierung.
Was ist ein Beispiel für eine Finanzverwaltungssoftware?
Beispiele für Finanzmanagementsoftware sind EPM-, CRM- und ERP-Software
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Bibliographie
