Ein Quant nutzt Computeralgorithmen und Programme, die auf einfachen oder multiplen mathematischen Modellen basieren, um die ihm zur Verfügung stehenden Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.
Sie sind bekannt als die Raketenwissenschaftler der Wall Street. Denn sie setzen statistische Methoden ein, um das Verhalten der Finanzmärkte zu erkennen.
Wenn Sie also daran interessiert sind, ein Quant zu werden, lesen Sie diesen Artikel weiter. Wie wir alles erklären, was dazu gehört, ein Quant zu werden.
Wer ist ein Quant?
Ein Quant ist eine Person, die sich auf die Anwendung statistischer Methoden spezialisiert hat, um das Verhalten des Finanzmarktes zu verstehen und vorherzusagen. Sie sollen einen gegebenen Geschäftszustand in Form von Zahlenfaktoren widerspiegeln.
Auch wenn die frühesten quantitativen Analysten „Sell-Side-Quants“ von Market-Maker-Firmen waren, hat sich die Bedeutung des Begriffs im Laufe der Zeit auf Personen ausgeweitet, die an fast allen Anwendungen mathematischer Finanzen beteiligt sind, einschließlich der Käuferseite.
Beispiele sind statistische Arbitrage, quantitatives Anlagemanagement, algorithmischer Handel und elektronisches Market-Making.
Darüber hinaus bedeutet es, ein Quant zu sein, auch Recherchen zu historischen Daten durchzuführen, um Gelegenheiten zu erkennen, die Gewinne bringen könnten.
Quantenhandel wird im Allgemeinen auf persönlicher und institutioneller Ebene für Hochfrequenz-, algorithmischen, Arbitrage- und automatisierten Handel verwendet.
Die Händler dieser Art von quantitativer Analyse und anderen Handelsaktivitäten wie dieser werden im Volksmund als Quants oder Quant-Händler bezeichnet.
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Was macht ein Quant?
Ein Quant-Trader kann für ein kleines, mittleres oder großes Handelsunternehmen für eine sehr attraktive Bezahlung arbeiten, die mit großen Vorteilen einhergeht.
Diese Vorteile basieren auf den erzielten Handelsgewinnen. Heutzutage erfordert die Sicherung einer Stelle als Quant bei einer angesehenen Firma einen Master-Abschluss auf dem Gebiet der quantitativen Analyse.
Die Ausnahme besteht, wenn die Person über Handelsvorkenntnisse und Nachweise über ihre Berufserfahrung verfügt.
Quants kommen oft aus der Finanzmathematik, dem Financial Engineering, der angewandten Mathematik, der Physik oder dem Ingenieurwesen.
Die quantitative Analyse ist eine wichtige Beschäftigungsquelle für Menschen mit einem Doktortitel in Mathematik und Physik. oder mit einem Master in Finanzmathematik.
Darüber hinaus benötigt ein Quant umfangreiche Kenntnisse in der Computerprogrammierung, am häufigsten in C, C++, Java, R, MATLAB, Mathematica und Python.
Data Science, maschinelle Lernanalysen und Modellierungsmethoden werden zunehmend in der Portfolio-Performance- und Portfolio-Risikomodellierung eingesetzt. Daher werden Absolventen der Masterstudiengänge Data Science und Machine Learning gleichermaßen als Quants eingestellt.
Diejenigen mit wenig oder keiner Erfahrung als Quants können bei kleinen Unternehmen als Junior-Analysten anfangen. Dabei sammeln sie Erfahrung und können die Leiter nach oben klettern.
Einige andere, die über unternehmerische Fähigkeiten verfügen und dies wünschen, können ihre eigenen Handelsorganisationen gründen.
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Eigenschaften eines Quant
Es gibt einige Eigenschaften, die ein Quant besitzt, egal ob er eine eigene Firma besitzt oder für andere Leute arbeitet. Sie beinhalten:
- Machen Sie sich mit Datenfeeds und Datennutzung vertraut.
- Beherrschen Sie den Umgang mit Computern.
- Besitzen Sie die Fähigkeit, Risiken einzugehen und seien Sie auf das Ergebnis vorbereitet.
- Muss mit dem Aufbau und der Anpassung von Handelssystemen und den Aussichten auf Automatisierung vertraut sein.
- Haben Sie eine einfallsreiche Denkweise, um neue Strategien und Möglichkeiten zu erkunden.
- Muss über die Fähigkeiten für Data Mining, Forschung und Analytik verfügen.
- Sie sollten über praktische Kenntnisse in einer oder mehreren Programmiersprachen verfügen.
Arten von Quants
Obwohl sie nicht oft unterschieden oder getrennt werden, gibt es verschiedene Arten von Quants. Sie beinhalten;
- Bibliotheksquants
- Front-Office-Quant
- Quantitatives Anlagemanagement
- Algorithmischer Handel Quant.
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Finance Quant Gehalt
Laut Investopedia, verdient der durchschnittliche Quant etwa 100,500 bis 500,000 US-Dollar pro Jahr. Dazu gehören natürlich alle Boni und Zulagen.
Einen Job zu bekommen, der so viel bezahlt, hängt von den Fähigkeiten und der Berufserfahrung ab, die der Quant besitzt.
Je mehr Fähigkeiten und Berufserfahrung Sie besitzen und vorweisen können, desto höher sind Ihre Chancen, sich einen der bestbezahlten Jobs als Quant zu sichern.
Hedgefonds-Quant-Gehalt
Laut ZipRecruiter, ab Mai 2021 beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt für die Hedgefonds-Kategorie Quant Jobs in den Vereinigten Staaten 107,371 USD.
Dies bedeutet, dass sie etwa 51.62 USD pro Stunde verdienen, was 2,065 USD pro Woche und anschließend 8,948 USD pro Monat entspricht.
Citadel Quant-Gehalt
Citadel schlägt vor, dass Hedgefonds (auf der Käuferseite) ihren Quants weiterhin mehr zahlen als Investmentbanken (auf der Verkäuferseite) bis hinauf in die Gehaltshierarchie. Es hilft den Quants in Buy-Side-Trading-Rollen, eine Tasse von bis zu 50 % ihres Gewinns und Verlusts zu erhalten.
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Erforderliche Fähigkeiten, um ein Quant zu werden
Es gibt nicht den einen Weg, ein Quant zu sein, denn Ihre tägliche Stellenbeschreibung kann sich von Firma zu Firma unterscheiden.
Daher benötigen Sie einige Fähigkeiten, um bei der Arbeit wirklich hervorragend zu sein. Diese Fähigkeiten umfassen;
#1. Programmierkenntnisse
Um sich als Quant zu behaupten, muss der Einzelne wissen, wie man programmiert. dh sie sollten wissen, wie man Systeme entwickelt.
#2. Innovative Denkweise
Die bereits etablierten Modelle vorhandener Systeme sind gut, aber ein guter Quant sollte in der Lage sein, sich die Konkurrenz und die Algorithmen anzusehen und über Möglichkeiten nachzudenken, sie zu verbessern.
#3. Fähigkeiten zum Eingehen von Risiken
Auch wenn es inzwischen Algorithmen gibt, die Marktrisiken reduzieren, werden sie nicht alle vollständig beseitigen. Um ein guter Quant zu sein, muss man bereit sein, Risiken einzugehen. Auf diese Weise bietet es ihnen bessere Chancen.
#4. Gute Rechenfähigkeiten
Ein Quant muss in der quantitativen und arithmetischen Analyse ausgezeichnet sein. Die Analyse von Daten, die Überprüfung der Ergebnisse und die Umsetzung von Marktplänen erfordern alle ein ziemliches Standardverständnis mathematischer Prinzipien.
Quantenhandel geht mit Lichtgeschwindigkeit, und man muss Zahlen genauso schnell knacken wie Maschinen. Selbst sehr kleine Fehler können ein Unternehmen bares Geld kosten.
#5. Handelsprinzipien
Ein guter Quant sollte seine eigenen Handelsverfahren und -techniken haben. Die Verwendung der bereits vorhandenen Modelle ist in Ordnung, aber wenn Sie zeigen müssen, dass Sie in Ihren Jahren als Quant das eine oder andere gelernt haben. Das Verständnis der Handelsprinzipien ist ein wichtiger Aspekt, um seine eigene Strategie entwickeln zu können.
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Quantitativer Entwickler
Quantitative Entwickler, manchmal auch quantitative Softwareingenieure oder quantitative Ingenieure genannt, sind Computerspezialisten, die quantitative Modelle unterstützen, implementieren und warten.
Sie sind die hochspezialisierten Sprachtechniker, die die Lücke zwischen Softwareingenieuren und quantitativen Analysten schließen.
Der Begriff wird manchmal auch außerhalb der Finanzbranche verwendet, um sich auf diejenigen zu beziehen, die an der Schnittstelle von Softwareentwicklung und quantitativer Forschung arbeiten.
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Was ist das bestbezahlte Quant-Unternehmen?
Auch wenn es fast zu viele „Top-Quant-Fonds“ gibt, um sie aufzulisten, werde ich es versuchen. Zu den besten Fonds gehören DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (ehemals SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium und Bridgewater.
Wie viel verdienen Quants in Kanada?
In Kanada verdient ein Quant durchschnittlich 108,459 $ pro Jahr oder 55.62 $ pro Stunde.
Wie schwer ist es, ein Quant zu werden?
Quantitatives Trading erfordert hochentwickelte Fähigkeiten in den Bereichen Finanzen, Mathematik und Computerprogrammierung. Den ersten Job zu bekommen, kann schwierig sein, weil wettbewerbsfähige Bezahlung und astronomische Prämien viele Bewerber anziehen. Darüber hinaus sind kontinuierliche Innovation, die Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzugehen, und lange Arbeitszeiten für den anhaltenden Erfolg erforderlich.
Ist Quant eine gute Karriere?
Insgesamt ist eine Karriere in der quantitativen Finanzbranche hervorragend für diejenigen geeignet, die ihr mathematisches Fachwissen einsetzen möchten, um anderen dabei zu helfen, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen. Sie können bequem leben, während Sie in einem Bereich arbeiten, der sich aufgrund der hohen Löhne und der Arbeitsplatzsicherheit, die diese Position bietet, ständig weiterentwickelt.
Ist es stressig, ein Quant zu sein?
Desk-Quants setzen die von Händlern verwendeten Preismodelle in die Praxis um. Die Hauptvorteile sind die finanzielle Zugänglichkeit und das Handelspotenzial. Laut dem Outfit erfordern Minuspunkte möglicherweise nicht viel Untersuchung, können aber besorgniserregend sein.
Wie viele Stunden arbeiten Quants?
Quantitative Analysten investieren durchschnittlich 60 Stunden pro Woche oder 9 bis 10 Stunden pro Tag. Dennoch ist eine Karriere im Quant-Trading durchaus lohnend. Ein Quant Trader kann lukrative Löhne zwischen 125 und 500 $ verdienen. Für erfolgreiche Quant-Trader gibt es zudem verlockende Boni.
Benötigen Sie CFA, um ein Quant zu sein?
Es ist nicht wesentlich. Das CFA-Programm bietet auf allen drei Ebenen eine solide Grundlage für traditionelle Finanzen auf Graduiertenebene, ist jedoch in keiner Weise eine nützliche Einführung in das, worauf sich viele MFE / MSFM-Programme konzentrieren.
Mathematisch orientierte vs. statistisch orientierte Quant
Ein typisches Problem für einen mathematisch orientierten quantitativen Analysten wäre die Entwicklung eines Modells für die Preisgestaltung, Absicherung und das Risikomanagement eines komplexen Derivatprodukts.
Diese Quants verlassen sich eher auf numerische Analysen als auf Statistiken und Ökonometrie. Eines der wichtigsten mathematischen Werkzeuge der quantitativen Finanzierung ist die stochastische Kalkül.
Die Denkweise ist jedoch, eine deterministisch „korrekte“ Antwort zu bevorzugen, da es, sobald eine Einigung über Eingabewerte und die Dynamik der Marktvariablen besteht, nur einen richtigen Preis für ein bestimmtes Wertpapier gibt (was, wenn auch oft ineffizient, durch a große Menge an Monte-Carlo-Simulationen).
Während für einen statistisch orientierten quantitativen Analysten ein typisches Problem darin besteht, ein Modell zu entwickeln, um zu entscheiden, welche Aktien relativ teuer und welche Aktien relativ billig sind.
Das Modell kann das Buchwert-Preis-Verhältnis eines Unternehmens und andere Buchhaltungsfaktoren umfassen. Ein Anlageverwalter kann diese Analyse umsetzen, indem er die unterbewerteten Aktien kauft, die überbewerteten Aktien verkauft oder beides.
Statistisch orientierte Quants verlassen sich eher auf Statistik und Ökonometrie und weniger auf ausgefeilte numerische Techniken und objektorientierte Programmierung.
Diese Quants haben eine Denkweise, die gerne versucht, den besten Ansatz für die Modellierung von Daten zu finden, und können akzeptieren, dass es keine „richtige Antwort“ gibt, bis die Zeit verstrichen ist und wir rückblickend sehen können, wie sich das Modell entwickelt hat.
Ungeachtet dessen erfordern beide Arten von Quants ein solides Wissen in anspruchsvoller Mathematik und Computerprogrammierung.
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Fazit
Um ein Quant zu werden, sind umfassende Kenntnisse in Mathematik, Computerprogrammierung und Finanzen erforderlich. Darüber hinaus erfordert es starke analytische Fähigkeiten, da der Großteil der Arbeit darin besteht, Marktmuster zu analysieren.
Wenn Sie also ein Quant werden möchten, hoffe ich, dass dieser Artikel Ihnen alle Informationen liefert, die Sie benötigen.
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