Für viele ist der Begriff Optionshandel ein Synonym für potenziell katastrophale Risiken und Nachteile. Es gibt jedoch einige Optionsstrategien, die dazu beitragen können, potenzielle Risiken zu begrenzen, gute Möglichkeiten bieten, Geld zu verdienen, und die weniger kosten, als die Aktie direkt zu kaufen. Wenn Sie das interessiert, ist es an der Zeit, sich mit dem Kauf von Telefongesprächen vertraut zu machen.
Was steckt tief im Geld?
Laut Investopedia hat eine Deep-in-the-Money-Option einen Ausübungs- oder Ausübungspreis, der deutlich unter (bei einer Call-Option) oder über (bei einer Put-Option) dem Marktpreis des Basiswerts liegt. Der Wert einer solchen Option ist fast der gesamte innere Wert und eine minimale Prämie.
Tief im Geld verstehen
Der Internal Revenue Service (IRS) definiert Optionen im Detail als jede Option mit einer Laufzeit von weniger als 90 Tagen, deren Ausübungspreis einen Ausübungspreis unter dem höchsten verfügbaren Aktienkurs liegt, oder eine Option mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen . Tage mit einem Kurs von weniger als zwei Schlägen über dem höchsten verfügbaren Aktienkurs.
Eine Option gilt als „tief im Geld“, wenn sie für mehr als 10 US-Dollar im Geld ist. Bei Optionen kann sowohl ein Call als auch ein Put im Geld enthalten sein. Wenn eine Call-Option „sehr im Geld“ ist, bedeutet dies, dass der Ausübungspreis mindestens 10 US-Dollar unter dem Basiswert oder 10 US-Dollar höher für eine Put-Option liegt. Bei Aktien mit niedrigeren Kursen können 5 US-Dollar oder weniger das Niveau sein, das erforderlich ist, um viel Geld zu investieren. Optionen, die tief im Geld sind, haben ein sehr hohes Delta-Niveau, was bedeutet, dass die Optionen fast auf dem gleichen Niveau wie der Basiswert gehandelt werden.
Das wichtigste Merkmal dieser Art von Optionen ist ihr beträchtlicher innerer Wert. Um den Wert einer Kaufoption zu berechnen, muss der Ausübungspreis vom Marktpreis des Basiswerts abgezogen werden. Bei einer Put-Option würden Sie den Ausübungspreis zum Preis des Basiswertes addieren.
Wenn eine Call-Option tiefer ins Geld kommt, nähert sich ihr Delta 100 %. In diesem Delta führt jede Punktänderung des Kurses des Basiswerts zu einer gleichzeitigen und gleichen Änderung des Optionspreises in die gleiche Richtung.
Aus diesem Grund sind Deep-in-the-money-Optionen eine großartige Strategie für langfristige Anleger, insbesondere im Vergleich zu OTM-Optionen (am Geld und aus dem Geld). Daher ähnelt die Anlage in die Option der Anlage in den Basiswert, außer dass der Optionsinhaber die Vorteile eines geringeren Kapitaleinsatzes, eines begrenzten Risikos, einer geringeren Hebelwirkung und eines höheren Gewinnpotenzials hat.
Wie Deep in the Money Calls funktioniert?
Tief im Geld funktionieren Anrufe ähnlich wie ein traditioneller Aktienkauf. Wenn sich das Delta 100 % nähert, verhält sich die Option genau wie der Basiswert, was bedeutet, dass der Kauf einer Call-Option mit viel Geld im Grunde dasselbe ist wie der direkte Kauf des Basiswerts, jedoch zu einem reduzierten Preis.
Wann sollte Deep in the money verwendet werden?
Ein Deep Call ist eine großartige Strategie für bestimmte Anleger und Anlageziele. Erwägen Sie eine Money-in-Depth-Calling-Strategie, wenn:
- Verkaufen die zugrunde liegende Aktie: Durch den Verkauf der Barfondsoption gegen Ihre Anteile haben Sie die Möglichkeit, eine zusätzliche Zeitprämie auf die Anteile zu verdienen, die Sie eigenständig verkaufen möchten.
- Wollen Sie Ihre Gewinne schützen: Wenn Sie die Aktie vollständig besitzen und befürchten, an Wert zu verlieren, können Sie einen Deep Protection Call verwenden, obwohl hier die Möglichkeit eines Verlustes besteht.
- Wollen Sie eine Aktienersatzstrategie: Sie können eine Call-Option mit viel Geld kaufen, anstatt Aktien direkt mit einem Abschlag zu kaufen.
- Sie suchen nach Einkommen: Solange der Basiswert über dem Ausübungspreis liegt, wissen Sie genau, wie viel Geld Sie bei Verfall verdienen können.
Gründe, warum Sie tief im Geld kaufen sollten
Für die meisten Optionshändler überwiegen die Vorteile die Nachteile, wenn es darum geht, tief in Geldanrufe einzudringen. Sehen Sie sich diese acht Gründe an, warum Sie diese Strategie anwenden sollten:
Geringer Kapitaleinsatz: Sie geben weniger für den Optionskontrakt auf einen Basiswert aus, als wenn Sie die Aktien direkt an der Börse desselben Unternehmens kaufen würden. Da Sie im Voraus weniger ausgeben, haben Sie mehr Geld in der Tasche, um zu diversifizieren und zusätzliche Einnahmen zu erzielen Investitionen.
Begrenztes Risiko: Der Geldbetrag, den Sie verlieren können, ist begrenzt. Im Gegensatz zu anderen Optionsstrategien, bei denen Sie möglicherweise unbegrenzt viel Geld verlieren können, schützt der Deep Money Call Ihre Nachteile.
Hebelwirkung: Sie können Ihren Optionskontrakt gegen die Anteile des eigentlichen Basiswertes einsetzen, um Ihre Erträge weiter zu steigern.
Keine Begrenzung: Es gibt keine technische Grenze für den Geldbetrag, den Sie gewinnen können. Daher gibt es aufgrund der Tiefe der Geldaufrufe ein hervorragendes Gewinnpotenzial.
Positives Verhältnis: Das Verhältnis zwischen Verlusten nach unten und Gewinnen nach oben wird zu Ihren Gunsten gewichtet. Sie können viel mehr gewinnen, als Sie verlieren würden, wenn sich die Aktien in eine ungünstige Richtung bewegen.
Aktienähnliches Verhalten: Diese Calls mit hohem Delta führen zu Optionskontrakten, die sich wie normale Aktien verhalten. Dies macht sie viel weniger volatil und einfacher zu verwalten.
Einzelposition: Sie arbeiten nur von einer einzigen Position aus, da die Aktion und die Optionen parallel funktionieren und nicht von zwei Positionen aus, wie es bei einem gedeckten Call der Fall ist, wo Sie sowohl den Call als auch den Put verwalten müssen.
Einkommen: Mit dieser Strategie können Sie ein kleines Einkommen erzielen. Während die Belohnungen im Allgemeinen gering sind, sind die Risiken ebenfalls gering. Indem Sie Ihre Deep-Money-Calls effektiv planen, können Sie berechnen, wie viel Geld Sie verdienen können, bevor Sie die Optionen kaufen und einen Gewinn erzielen.
Handeln Sie tief in den Geldoptionen
In Zeiten hoher Volatilität ist der Kauf von Deep-in-the-Money (ITM)-Optionen eine großartige Möglichkeit, Strategien für den Handel mit direktionalen Optionen zu implementieren.
Dies liegt daran, dass die hohen impliziten Volatilitäten schließlich zu einem normaleren Volatilitätsniveau zurückkehren werden. In diesem Fall sind die verwendeten Optionen am Geld (ATM) und „out-of-the-money“ (OTM) betroffen.
Kurz gesagt, um den perfekten Optionshandel zu betreiben, der Sie in einem Monat zu 100 % bringt, benötigen Sie Folgendes
- Ein Swing-Trade: eine Option, die Sie bis zu einer Woche oder einem Monat halten.
- Eine tief im Geld liegende Option mit einem Delta von über 0.60, sodass sie sich fast parallel zur zugrunde liegenden Aktie bewegt
- Ein Ereignis, das innerhalb eines Zeitraums von einem Monat oder weniger eintritt.
Zu berücksichtigende Risiken
Bevor Sie tief im Geld Optionen kaufen, müssen Sie einige Risiken berücksichtigen:
- Bestandsumkehr: Wenn sich der Basiswert in die falsche Richtung bewegt, sinkt der innere Wert Ihres Optionskontrakts und die Prämie verschlechtert sich.
- Begrenzte Lebensdauer: Aktien müssen vor Ablauf Ihrer Option über dem Ausübungspreis liegen. Andernfalls erhalten Sie kein Geld aus dem Vertrag.
- Möglicher prozentualer Verlust: Während du wahrscheinlich nicht viel Geld verlierst, wenn deine Aktien nach unten gehen, wirst du einen großen Prozentsatz deiner Investition verlieren, was nicht ideal ist.
Zusammenfassung
Die Verwendung eines Deep Call kann eine wirkungsvolle Strategie für risikoscheue Anleger sein, die immer noch daran interessiert sind, die Möglichkeiten des Optionshandels zu nutzen. Bei so vielen guten Gründen, sich für diese Strategie zu entscheiden, werden Sie nur dann Gewinne auf dem Tisch lassen, wenn Sie es nicht versuchen.
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