Wenn beim Trading eines gilt, dann ist es, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt. Wenn Sie mit den ersten Trades beginnen, werden Sie zwangsläufig Fehler machen. Hoffentlich verlieren Sie dabei nicht Ihr Hemd. Die meisten Neulinge handeln zu Beginn mit einem kleinen Betrag, und wenn sie sicherer und sachkundiger werden, investieren sie mehr und tätigen verschiedene Arten von Geschäften.
Selbst erfahrene Händler müssen wachsen und sich weiterentwickeln. Du kannst nicht still sitzen, denn Stille bedeutet Tod. Wenn Sie beispielsweise über ein starkes Portfolio verfügen, möchten Sie möglicherweise eine stärkere Diversifizierung vornehmen, um das Risiko zu mindern. Wenn Sie über Aktien und Anleihen verfügen, könnten Sie auch in den Futures-Handel expandieren. Was sind Futures? Hier ist eine Kurzanleitung.
Was ist Futures-Handel?
Ein Terminkontrakt garantiert den Kauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft. Alles wird im Voraus vereinbart, beispielsweise der Preis und das Ablaufdatum des Kaufs. Sobald dieses Datum erreicht ist, ist die Durchführung der Transaktion gesetzlich vorgeschrieben. Ein Vermögenswert kann alles sein, von einer Aktie über eine Kryptowährung bis hin zu Öl und alles dazwischen. Manchmal werden sie von Anlegern für den Handel genutzt, sie können aber auch von einer Partei genutzt werden, um sich einen physischen Vermögenswert anzueignen.
Sie tätigten diese Geschäfte auf einem Terminmarkt, der speziell für den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten existiert. Die Funktionsweise dieser Verträge besteht darin, dass eine Partei sich bereit erklärt, den Vermögenswert zu verkaufen und ihn zu einem bestimmten Datum zu liefern. Der Käufer stimmt dem Preis im Voraus zu und ist verpflichtet, den Verkauf an diesem Tag abzuschließen. Es funktioniert wie eine Nachnahmesendung, ist jedoch komplizierter. Hier sind einige Beispiele für die Arten des Futures-Handels, und beide scheinen anderen Handelsarten ähnlich zu sein.
Spekulation
Sie können über den Preis eines Vermögenswerts spekulieren und entweder kaufen oder verkaufen, was Ihrer Meinung nach passieren wird. Dies ist bekannt als Kurzschluss, was die Verkaufsposition ist, oder eine Long-Position, was die Kaufposition ist. Wenn Sie glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts wahrscheinlich steigen wird, sollten Sie eine Long-Position eingehen und daran arbeiten, den Kontrakt zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, wenn der Preis höher ist. Wenn Sie glauben, dass der Preis des Kontrakts sinken wird, sollten Sie diese Anlage leerverkaufen und verkaufen, wenn Sie können. Es klingt einfach, ist aber komplexer als es scheint.
Sicherungsgeschäfte
Durch den Abschluss von Terminkontrakten können Sie sich gegen jeden absichern Preis Schwankungen, die auf dem Markt auftreten können, auf dem Sie den Vermögenswert kaufen. Wenn Sie beispielsweise in Reis investiert haben und befürchten, dass der Preis für die Ernte sinken wird, können Sie Reis-Futures verkaufen, um sich in diesem Fall vor Verlusten zu schützen. Der Preis, zu dem Sie verkaufen, ist in Stein gemeißelt und schützt Sie so vor Verlusten. Am anderen Ende des Spektrums können Sie Futures zum aktuellen Preis kaufen, wenn Sie davon ausgehen, dass dieser steigen wird.
Warum Futures handeln?
Der Futures-Handel ist eine Möglichkeit, darüber zu spekulieren, wie sich der Preis eines Vermögenswerts im Laufe der Zeit ändern könnte. Ein Anleger kann aufgrund seiner Kenntnis des Marktes und der Tatsache, dass er den Preis des Vermögenswerts bis zu dem Datum, an dem er sich zum Kauf oder Verkauf bereit erklärt hat, steigen oder fallen sieht, profitieren. Futures können auch eine Absicherung gegen mögliche Marktveränderungen darstellen, die sich auf ihre anderen Anlagen auswirken könnten.
Wenn Sie einen Future handeln, können Sie dies mit einem Margin-Betrag tun, der viel niedriger ist als bei anderen Geschäften. Das bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, eine bessere Rendite für Ihre Investition zu erzielen. Es besteht jedoch natürlich das Risiko, dass Sie Ihre Investition verlieren. Allerdings ist die Margin-Höhe unabhängig davon, ob Sie den Vermögenswert leerverkaufen oder nicht, ähnlich, was bedeutet, dass Sie je nach Situation und Strategie pessimistisch oder bullish sein können.
Beim Handel mit Futures gibt es auch mögliche Steuervorteile. Wenn Sie einen profitablen Terminhandel abschließen, werden nur 40 % als regelmäßiges Einkommen besteuert. Der Rest wird von der IRA als langfristiger Kapitalgewinn behandelt, wodurch Sie bei der Steuererklärung viel Geld sparen können.
Schließlich ermöglichen sie Ihnen eine stärkere Diversifizierung Ihres Portfolios als mit Aktien und ETFs. Sie ermöglichen Ihrem Portfolio ein Engagement in Rohstoffanlagen und Aktien. Darüber hinaus sind Vermögenswerte, die als Terminkontrakte verkauft werden, auf traditionellen Märkten häufig nicht verfügbar.
So integrieren Sie Futures in Ihre bestehenden Strategien
Wenn Sie lesen, um Ihre Fähigkeiten im Online-Handel zu verbessern, dann ist der Handel mit Futures möglicherweise der richtige Weg. Seien Sie jedoch vorsichtig. Der Handel mit Futures kann komplex sein, und Spekulationen über den Preis von Vermögenswerten unterliegen einer großen Volatilität. Sie müssen zuversichtlich sein, schnell handeln und über Sachkenntnis verfügen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Futures in Ihre Handelsstrategien integrieren können.
Trend Following
Die Strategie der Trendfolge besteht darin, die Märkte nach Trends zu analysieren, aus denen Sie Kapital schlagen können. Sie können Preisdiagramme und andere Tools verwenden, um Vermögenswerte zu identifizieren, die möglicherweise einen Trend aufweisen, der für Sie von Vorteil sein kann. Indem Sie die Trends verfolgen, können Sie sowohl von positiven als auch von negativen Trends profitieren, indem Sie je nach Situation Ihres Vermögenswerts zum Kauf oder Verkauf bereit sind.
Arbitrage
Beim Handel mit Futures geht es darum, Preisänderungen und -diskrepanzen zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Futures können in Arbitrage-Strategien eingesetzt werden, indem Unterschiede zwischen dem aktuellen Preis eines Vermögenswerts und dem Futures-Preis erkannt werden. Sie können Vermögenswerte zu niedrigeren Preisen auf dem aktuellen Markt kaufen und dann Terminkontrakte für diesen Vermögenswert zu höheren Preisen verkaufen. Wenn Sie es richtig angehen, können Sie mit sehr geringem Risiko einen Gewinn erzielen.
Spread-Trading
Unter Spread-Trading versteht man den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Terminkontrakten, um etwaige Preisunterschiede auszunutzen. Sie können diese Strategie anwenden, wenn Sie glauben, dass Sie die Beziehungen zwischen den beiden Verträgen, die Sie kaufen möchten, ausnutzen können. Wenn Sie beispielsweise unterschiedliche Ablaufdaten für verschiedene Verträge für dieselben Vermögenswerte haben, können Sie das Risiko mindern, indem Sie sich vor Marktschwankungen schützen. Hier kommt es darauf an, wie die Kauf- und Verkaufspreise zusammenhängen und nicht darauf, wie viel Gewinn Sie mit einem einzelnen Handel erzielen können.
FORTLAUFENDE VERBESSERUNGEN
Als Online-Händler sollten Sie immer nach Möglichkeiten suchen, wie Sie Ihr Portfolio verbessern und diversifizieren können. Glücklicherweise werden Sie beim Handel lernen und als Investor wachsen. Denken Sie daran, dass eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, darin besteht, Ihr Portfolio zu diversifizieren. Es kann vorkommen, dass Sie denken, Sie könnten bei einigen verwandten Aktien Long-Positionen eingehen, weil Sie das Gefühl haben, dass eine Branche oder ein Sektor kurz vor der Explosion steht. Das Gewinnpotenzial bedeutet jedoch auch, dass Sie einem erheblichen Risiko ausgesetzt sind. Unabhängig davon, ob Sie mit Futures oder EFTs handeln, ist es immer eine gute Idee, das Risiko zu mindern. Sie können diese großen Schwünge meistern, aber stellen Sie sicher, dass Sie eine solide Aufstellung haben, die das untermauert.
Wenn Sie an neuen und sich weiterentwickelnden Strategien arbeiten, denken Sie an die Zukunft. Sie sind nichts für schwache Nerven und nichts für Anfänger. Recherchieren Sie und bleiben Sie über Märkte und Trends auf dem Laufenden. Möglicherweise machen Sie einige Fehler, wenn Sie zum ersten Mal mit dem Handel beginnen, aber solange Sie aus Ihren Fehlern lernen und sich weiter verbessern, werden Sie bald den Erfolg und Gewinn feststellen, der mit dem Futures-Handel einhergehen kann.
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