Nichts ist absolut, weder im Geschäftsleben noch im Leben. Szenarioanalyse ist der strategische Prozess zur Verhandlung über die Unvorhersehbarkeit der Zukunft, indem die potenziellen geschäftlichen Auswirkungen zukünftiger Ereignisse analysiert und alternative mögliche Ergebnisse berücksichtigt werden. Darüber hinaus nutzen die meisten Unternehmer während ihres Entscheidungsprozesses das Beispiel der Szenarioanalyse, um das Best-Case-Szenario sowie das Worst-Case-Szenario herauszufinden und dabei Gewinne oder potenzielle Verluste zu erwarten. Lesen Sie weiter, um mehr über die Szenarioanalyse in Excel zu erfahren.
Überblick
Die Szenarioanalyse ist eine Praxis, die es Finanzexperten ermöglicht, Ereignisse zu untersuchen, die wahrscheinlich in der Zukunft eintreten werden, um mögliche Ergebnisse vorherzusagen. Diese Methode hilft ihnen, eine Risikoanalyse durchzuführen und die Finanzen ihres Unternehmens besser zu verstehen. Typischerweise besteht das Ziel einer Szenarioanalyse darin, mögliche Änderungen des Cashflows oder der Unternehmensbewertung zu verstehen. Diese Methode wird auch als „Szenarioplanung“ oder „Szenariodenken“ bezeichnet und hilft Unternehmen auch dabei, langfristig potenzielle Verluste zu vermeiden und gleichzeitig mehr Investoren anzuziehen.
Schritte zur Szenarioplanung und -analyse
Der Prozess der Entwicklung von Szenarien und der anschließenden Geschäftsabwicklung auf der Grundlage der in den Szenarien enthaltenen Informationen erleichtert das Erkennen und Hinterfragen fragwürdiger Hypothesen. Es deckt außerdem Schwachstellen auf und ermöglicht eine solide Planung und Notfallvorbereitung. Dies ermöglicht es, strategische Optionen zu testen und zu vergleichen. Szenarien helfen Unternehmen auch dabei, ihre Aufmerksamkeit auf die Trends und Unsicherheiten zu richten, die wahrscheinlich die größten potenziellen Auswirkungen auf ihre Zukunft haben. Befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie Szenarioplanung und -analyse für Ihre Organisation durchführen:
#1. Wählen Sie einen Zeitrahmen
Um Ihre Szenarioanalyse durchzuführen, legen Sie zunächst einen Zeitrahmen für Ihre Bewertung fest. Beispielsweise könnte sich David, der Eigentümer einer Telefongesellschaft, für ein Fünf-Jahres-Szenario entscheiden, da er hofft, dass seine Telefongesellschaft in den nächsten fünf Jahren ihre Gewinne verdoppeln wird. Dann denkt er über die Bedingungen für die gewählten Zeiten nach, um zu sehen, welche Veränderungen stattgefunden haben und die ihm dabei helfen, zukünftige Veränderungen vorherzusagen. David schaute sich also die letzten fünf Jahre an und berücksichtigte die Veränderungen, die im Umfeld, etwa in der Wirtschaft oder der Regierung, stattgefunden haben. Überlegen Sie bei der Wahl Ihres Zeitrahmens, was Sie erreichen möchten. Es gibt Faktoren, die Ihren Zeitrahmen beeinflussen können, darunter:
- Der Lebenszyklus Ihres Produkts
- Technologische Fortschritte
- Politische Verhältnisse in Ihrem Land
- Die Analyse Ihrer Konkurrenz
#2. Identifizieren Sie externe Kräfte
Ermitteln Sie, welche großen Veränderungen in der Gesellschaft wahrscheinlich sind und sich auf Ihr Unternehmen auswirken könnten. Führen Sie dazu eine Umwelt- oder PESTLE-Analyse durch, um Faktoren wie die Regierungspolitik zu untersuchen. David untersucht möglicherweise Faktoren wie soziale Trends, die dazu führen, dass mehr Menschen Telefone kaufen.
#3. Finden Sie kritische Unsicherheiten
Wählen Sie aus Ihrer Liste der treibenden Faktoren zwei kritische Unsicherheiten oder Risiken mit den größten potenziellen Auswirkungen auf Ihr Unternehmen aus. Betrachten Sie dann das Extrem für jede Unsicherheit. In Davids Situation könnte er die folgenden Unsicherheiten hervorheben:
- Das Potenzial der Telefonkonkurrenz
- Verfügbares Einkommen der Verbraucher
#4. Erstellen Sie ein Szenario
Erstellen Sie ein Diagramm mit Ihrer ersten kritischen Unsicherheit auf der x-Achse und Ihrer zweiten kritischen Unsicherheit auf der y-Achse. Jedes Ende des Diagramms stellt ein anderes Extrem der Unsicherheit dar, wodurch vier separate Szenarien entstehen. In Davids Diagramm würde er das Vorhandensein eines Telefonkonkurrenten oben auf seiner Y-Achse und das Fehlen eines Telefonkonkurrenten unten auf seiner Y-Achse eintragen. Für Davids x-Achse würde er Verbraucher ohne verfügbares Einkommen auf der linken Seite und Verbraucher mit viel verfügbarem Einkommen auf der rechten Seite platzieren.
#5. Bewerten Sie ein Szenario
Nachdem Sie ein Szenario erstellt haben, treffen Sie sich mit Ihrem Team, um die Auswirkungen jedes Szenarios zu bewerten. Versuchen Sie festzustellen, in welchem Szenario sich Ihr Unternehmen derzeit befindet und in welche Richtung Sie sich im vorgesehenen Zeitrahmen bewegen können. Sobald Sie eine allgemeine Vorstellung von der Zukunft Ihres Unternehmens haben, überlegen Sie, welche Vorbereitungen Sie treffen können, um das bevorstehende Szenario zu bewältigen.
#6. Aktualisieren Sie Richtlinien und Strategien entsprechend
Nehmen Sie basierend auf der Bewertung Ihres Szenarios Anpassungen an Ihren aktuellen Richtlinien und Strategien vor. Ihre Szenarien können Ihnen dabei helfen, Entscheidungen basierend auf der Richtung zu treffen, in die sich Ihr Unternehmen zu entwickeln scheint. Indem Sie Ihr Zukunftsszenario betrachten, können Sie planen, wie sich Ihr Unternehmen möglicherweise anpassen muss. Im Allgemeinen geht es bei der Szenarioplanung als Prozess nicht nur um die Vorbereitung auf eine Katastrophe, sondern sie kann auch sehr effektiv eingesetzt werden, um bessere Vorgehensweisen zu identifizieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Kosteneinsparungen zu finden.
Excel-Szenarioanalyse
Ein Szenario ist eine Reihe von Werten, die Excel speichert und automatisch in Ihrem Arbeitsblatt ersetzt. Sie können verschiedene Wertegruppen als Szenarios erstellen und speichern und dann zwischen diesen Szenarios wechseln, um die verschiedenen Ergebnisse anzuzeigen. Wenn Sie die Szenarioanalyse in Excel verwenden möchten, müssen Sie zunächst wissen, was ein Szenario ist und wie es verwendet wird. Ein Szenario ist eine Reihe verschiedener Werte in Excel, die Sie erstellen und speichern, um auf jedem dieser Werte basierende Ergebnisse anzuzeigen. Sie können für jedes Szenario bis zu 32 verschiedene Werte festlegen. Wenn sich ein Wert ändert, ändert sich das Ergebnis automatisch entsprechend.
Daher können Sie mit Microsoft Excel Daten verwalten, analysieren und vergleichen, um Ihre Karriere voranzutreiben. Einige Funktionen von Excel, wie zum Beispiel der Szenario-Manager, können es Ihnen ermöglichen, fundierte Geschäftsentscheidungen und Vorhersagen auf der Grundlage verschiedener Situationen zu treffen. Das heißt, wenn Sie verstehen, wie diese Funktion verwendet wird, können Sie Ihre Karriere in der Wirtschaft vorantreiben und Fähigkeiten zur Datenanalyse entwickeln.
So verwenden Sie die Szenarioanalyse in Excel
Befolgen Sie die Schritte, um die Szenarioanalyse in Excel zu verwenden.
#1. Suchen Sie den Szenario-Manager
Um die Szenarioanalyse in Excel zu verwenden, verwenden Sie zunächst den Szenario-Manager, um sie in Excel zu finden. Oben auf dem Bildschirm können Sie „Daten“ auswählen. Identifizieren Sie dort das Symbol „Was-wäre-wenn-Analyse“ und klicken Sie auf das Dropdown-Menü daneben. Wählen Sie im Menü die Option „Szenario-Manager“.
#2. Geben Sie Informationen in die Tabelle ein
Um eine Reihe von Werten in ein Szenario umzuwandeln, geben Sie Ihre Daten in die Tabelle ein. Ein Szenario kann maximal 32 sich ändernde Zellen haben, daher ist es oft hilfreich, diese Informationen vor Beginn dieses Projekts vorzubereiten. Sie können damit beginnen, die sich ändernden Zellen einzugeben, die die Werte darstellen, aus denen sich das Szenario zusammensetzt. Geben Sie anschließend diese sich ändernden Zellen ein, und Sie können eine Formel hinzufügen, um die Beziehung der sich ändernden Zellen zueinander darzustellen. Um eine Formel einzugeben, wählen Sie die Zelle aus, in die Sie Ihre Berechnungen einfügen möchten, und geben Sie das Gleichheitszeichen ein. Anschließend können Sie den Rest der Formel hinzufügen.
#3. Erstellen Sie ein Szenario
Um die Szenarioanalyse in Excel zu verwenden, wählen Sie im Szenariomanager die Option „Hinzufügen“. In einigen Excel-Versionen sieht diese Option möglicherweise wie ein Pluszeichen aus. Sobald der Bildschirm „Hinzufügen“ geöffnet wird, können Sie im Abschnitt „Szenarioname“ den Namen Ihres Szenarios eingeben. Überlegen Sie sich einen beschreibenden Namen, den Sie bei der Analyse der einzelnen Wertesätze leicht erkennen können. Um Ihr Szenario dann zu benennen, können Sie im Abschnitt „Changing Cells“ die Namen Ihrer sich ändernden Zellen durch ein Komma getrennt eingeben. Abhängig von den Präferenzen eines Unternehmens können Sie auch „Änderungen verhindern“ auswählen, um sich vor Szenarioänderungen zu schützen. Sobald Sie dies getan haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um das Szenario zu generieren.
#4. Erstellen Sie ein weiteres Szenario
Nachdem Sie ein Szenario erstellt haben, können Sie ähnliche Schritte ausführen, um ein weiteres zu erstellen. Zunächst können Sie die neuen Werte zu den zuvor geänderten Zellen hinzufügen. So können Sie beispielsweise die höchstmöglichen Betriebskosten durch die niedrigsten ersetzen. Da die Formelzelle für jeden Wertesatz gleich bleiben würde, können Sie sie unbearbeitet lassen. Von dort aus können Sie den Szenario-Manager öffnen und ein neues Szenario hinzufügen oder benennen.
#5. Kombinieren Sie die Szenarien
Mithilfe eines Szenario-Managers können Sie mehrere Szenarien aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen, um die Daten zu vergleichen und zu analysieren. Stellen Sie zunächst alle relevanten Tabellenkalkulationen mit Szenarien zusammen. Überprüfen Sie, ob alle Teilnehmer Szenarien im gleichen Zellenformat geschrieben haben, damit Sie einen Datenvergleich optimieren können. Nachher. Sie können den Szenario-Manager öffnen und die Option „Zusammenführen“ auswählen. Wenn eine Liste potenzieller Szenarien angezeigt wird, wählen Sie diejenigen aus, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Diese Aktion platziert alle Szenarien auf einem Arbeitsblatt.
#6. Erstellen Sie einen Szenariozusammenfassungsbericht
Bevor Sie die Szenarioanalyse in Excel verwenden, erstellen Sie einen zusammenfassenden Szenariobericht, um die Ergebnisse mehrerer Szenarios nebeneinander zu vergleichen. Dadurch kann eine klare Darstellung der potenziellen Ergebnisse jedes Szenarios erstellt werden. Die zusammenfassenden Informationen können einer Organisation dabei helfen, die Auswirkungen verschiedener Werte oder Variablen zu visualisieren.
Öffnen Sie dazu den Szenariomanager und wählen Sie „Zusammenfassung“. Von dort aus können Sie eine „Szenariozusammenfassung“ oder eine „Pivot-Tabelle“ auswählen. Dadurch können Sie große Datensätze innerhalb von Zeilen oder Spalten in derselben Zelle platzieren. Der nächste Schritt besteht darin, zu überprüfen, ob der Abschnitt „Ergebniszellen“ die Formelzellen aus Ihrem Szenario enthält, und auf „OK“ zu klicken, um den Bericht zu erstellen.
Beispielszenarioanalyse
Entscheidend ist die Fähigkeit, verschiedene Szenarien durchzudenken und die Finanzanalyse dann schnell in einem Modell zum Leben zu erwecken. Und obwohl das nicht einfach ist, können die besten Finanzteams mit einer agilen, flexiblen Planung ein gutes Gefühl dafür bekommen, wohin sich das Unternehmen entwickelt. Hier sind einige Beispiele für Szenarioanalysen, die zeigen, wie Sie verschiedene Situationen durchdenken und in Ihre Planungszyklen integrieren können.
Beispiel 1: Vertriebspersonalplanung
Die Umsatzprognose ist der Ausgangspunkt jeder Finanzplanung, weshalb die Mitarbeiterzahl im Vertrieb einer der häufigsten Anwendungsfälle für die Szenarioanalyse ist. Ermitteln Sie daher bei der Erstellung Ihres Vertriebskapazitätsmodells zunächst Ihre Umsatzparameter basierend auf der Anzahl der neuen Vertriebsmitarbeiter, die Sie einstellen möchten.
Wenn Sie Ihre Annahme zur Quotenerreichung auf der Grundlage historischer Daten festlegen, steht Ihnen ein Szenario als Basisszenario für das Umsatzwachstum zur Verfügung. Was aber, wenn Ihr Einstellungsplan nicht ausreicht? Hier beginnen Sie mit der Entwicklung verschiedener Beispiele für Szenarioanalysen. Mit diesen Erkenntnissen können Sie mit einer detaillierteren Was-wäre-wenn-Analyse auf mehrere Szenarien erweitern:
- Was passiert, wenn wir die Einstellungsziele nicht innerhalb unseres Zeitrahmens erreichen?
- Was passiert, wenn die Onboarding- und Rampengeschwindigkeiten langsamer oder schneller sind?
- Was wäre, wenn wir fünf zusätzliche Vertreter einstellen würden (über den ursprünglichen Personalplan hinaus)?
- Was passiert, wenn die Rampenrate unserer Vertriebsmitarbeiter 20 % länger ist als erwartet – und wie wirkt sich das auf die Gesamtumsatzziele aus?
Ganz gleich, wie gut Sie im Prognosen sind, jede dieser Was-wäre-wenn-Fragen könnte Ihre Pläne zunichte machen. Und es ist die Aufgabe der Finanzabteilung, Führungskräften, Geschäftspartnern und wichtigen Stakeholdern ein vollständiges Bild aller potenziellen Ergebnisse und Zukunftsszenarien zu vermitteln. Wenn Sie ein Modell schnell aktualisieren können, um diese Fragen zu beantworten, sind Sie in der Lage, fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wann Sie bei der Einstellung aggressiver vorgehen sollten und wann es besser ist, konservativer vorzugehen.
Beispiel 2: Büroflächenplanung
Die Büroraumplanung ist ein klassisches Beispiel für eine Szenarioanalyse, bei der Finanzanalysten und Führungskräfte Szenarioanalysen durchführen. Aber im Zuge einer globalen Pandemie und der Verlagerung hin zur Fernarbeit hat sich der Denkprozess geändert. Allerdings sind Bürofläche und Erweiterung nach wie vor wichtige Überlegungen. Was wäre, wenn Sie neue Büros in zwei verschiedenen Städten eröffnen würden? Sie müssten die Kosten für neues Personal (z. B. Büroleiter), die Kosten für neue Ausrüstung für eine erweiterte Mitarbeiterzahl und die Quadratmeterkosten zur Berücksichtigung der Personalzahlpläne ermitteln.
Sie können die Worst-Case-Beispielszenarioanalyse festlegen, indem Sie fragen: „Was passiert, wenn niemand den Raum nutzt?“ Dies führt dazu, dass darüber nachgedacht wird, was es kosten würde, den Mietvertrag zu kündigen. Im besten Fall ist es natürlich so, dass die Leute die Räumlichkeiten nutzen, indem sie einen Termin für einen Besuch in einem Büro buchen oder regelmäßig vorbeikommen, und Sie könnten später einen besseren Mietvertrag neu aushandeln. Und wenn Ihr Team remote arbeitet, müssen Sie die Kosten für Transport und Unterkunft für die persönliche Zusammenarbeit in diesen neuen Räumen berücksichtigen.
Beispiel 3: Produkt-Release-Planung
Dieses Beispiel einer Szenarioanalyse ist für Startups von entscheidender Bedeutung. Es gibt keine frühen Einnahmen, aber Sie müssen nachweisen, dass das Produkt auf den Markt passt. Da Sie kein Geld verdienen, wenn Sie beweisen, dass ein Produkt auf den Markt passt, geht es beim Szenario-Denken darum, bei der Planung von Produktveröffentlichungen und Markteinführungsanträgen Ihre Cash Runway zu projizieren. In diesem Beispiel einer Szenarioanalyse müssen zwei Seiten berücksichtigt werden: Entwicklung Ihres Produkts und Werbung dafür.
Die Planung beginnt mit intensiven Gesprächen mit der Technik über den Personalbestand. Dies liegt daran, dass sie ihre Produktveröffentlichungsziele erreichen und ihre Pläne vermarkten müssen, um Nachfrage zu generieren. Es ist nicht einfach, dieses Gleichgewicht zu finden, aber die Durchführung von Szenarioanalyseübungen sowohl auf technischer als auch auf Marketingseite wird Ihnen helfen zu verstehen, wie sich alle möglichen zukünftigen Ergebnisse auf Ihren Laufsteg auswirken.
Wie ähneln sich Sensitivität und Szenarioanalyse?
Szenario- und Sensitivitätsanalysen sind nützliche Methoden, die es Finanzmanagern und CFOs ermöglichen, die Auswirkungen dieser potenziellen Änderungen einzuschätzen. Mit anderen Worten: Es ermöglicht ihnen, die wichtigsten Treiber eines Unternehmens zu verstehen und zu verstehen, wie es auf die wahrscheinlich eintretenden Veränderungen reagieren wird.
Bedeutung der Durchführung einer Szenarioanalyse
Es gibt viele Gründe, warum Manager und Investoren diese Art von Analyse durchführen. Die Vorhersage der Zukunft ist von Natur aus ein riskantes Geschäft. Daher ist es wichtig, so viele verschiedene Fälle zu untersuchen, wie möglich ist.
#1. Zukunftsplanung
Dies gibt Anlegern einen Einblick in die erwarteten Renditen und Risiken bei der Planung zukünftiger Investitionen. Das Ziel jedes Geschäftsvorhabens besteht darin, den Umsatz im Laufe der Zeit zu steigern. Bei der Entscheidung, eine Investition in ein Portfolio aufzunehmen, ist es am besten, eine prädiktive Analyse zu nutzen.
#2. Proaktiv
Unternehmen können potenzielle Verluste, die aus unkontrollierbaren Faktoren resultieren, vermeiden oder verringern, indem sie in Worst-Case-Szenarien aggressiv proaktiv vorgehen und Ereignisse und Situationen analysieren, die zu ungünstigen Ergebnissen führen können. Wie das Sprichwort sagt: Es ist besser, proaktiv als reaktiv zu sein, wenn ein Problem auftritt.
#3. Risiken und Misserfolge vermeiden
Um schlechte Investitionsentscheidungen zu vermeiden, ermöglicht die Szenarioanalyse Unternehmen oder unabhängigen Investoren, Investitionsaussichten einzuschätzen. Bei der Szenarioanalyse werden auch die besten und schlechtesten Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt, damit Anleger eine fundierte Entscheidung treffen können.
#4. Prognostizieren von Anlagerenditen oder -verlusten
Bei der Analyse werden Tools zur Berechnung der Werte oder Zahlen potenzieller Gewinne oder Verluste aus einer Investition eingesetzt. Dies liefert konkrete, messbare Daten, auf die Anleger ihre Ansätze für (hoffentlich) bessere Ergebnisse stützen können.
Bibliographie
- .In der Tat.
- .Mosaik
- Unternehmensfinanzierungsinstitut
- wissenschaftlich.
- IBM.
- KRISENMANAGEMENTPLAN: Schritte zum Krisenmanagement
- KOSTENLOSE PROJEKTMANAGEMENT-TOOLS EXCEL: Alles, was Sie wissen müssenw
- Key Money Definition: Was ist Key Money? (+ Kurzanleitung)
- Key Money Definition: Was ist Key Money? (+ Kurzanleitung)
- Projektmanagement-Tools Excel Free: Alles, was Sie wissen müssen, Typen und kostenlose Tools für Sie
