Um auf Marge zu handeln, müssen Sie über ein Margin-Konto verfügen, d. h. über ein Standard-Brokerage-Konto, das es Ihnen ermöglicht, Gelder zu leihen und diese für den Handel mit den aktuellen Barmitteln oder Investitionen (Wertpapieren) auf Ihrem Konto als Sicherheit für das Darlehen zu verwenden. Dieser Artikel behandelt den Margin-Handel, den Bitcoin-Handel, den Day-Trading mit seinem Margin-Call und das Margin-Beispiel. Bevor wir fortfahren, lassen Sie uns ein wenig über Handel und Margin diskutieren.
Handel ist der Akt des Verkaufs und Kaufs von Produkten und Dienstleistungen in Unternehmen, genau wie eine Börse. Während Marge einen extremen Vorteil bedeutet, kann sie auch einen begrenzten Platz oder Raum oder sogar einen Geschäftsgewinn oder Eigenkapital bedeuten, das ein Investor bei einem Geschäft mit dem Makler hat.
In der Wirtschaft bedeutet Margin das Geld, das ein Investor von einem Broker leiht, um eine Investition für den Handel zu kaufen. Der Gesamtumsatz, den Sie mit Ihrer Investition tätigen, ist das, was Sie verwenden, um das Darlehen mit Zinsen zurückzuzahlen.
Was ist Handel auf Marge?
Handel auf Marge bedeutet, dass Anleger Gelder von einem Broker leihen können, um mit finanziellen Vermögenswerten zu handeln. Daraus ergeben sich die Zinsen und Sicherheiten für das Darlehen des Maklers.
Es ist auch die Handlung, Geld von einer Maklerfirma zu leihen, um Geschäfte zu Finanz- oder Sicherheitszwecken durchzuführen. Der Kreditnehmer muss Bargeld hinterlegen, das als Sicherheit für das Darlehen dient, und dann laufende Zinsen auf das geliehene Geld zahlen.
Um auf Marge zu handeln, sollten Sie ein Konto bei einer Maklerfirma haben, das sich von jedem anderen Bargeldkonto unterscheidet, wodurch Sie mehr Aktien (Wertpapiere) kaufen können, als Sie es normalerweise tun würden. Es ermöglicht Ihnen, eine große Menge an Aktien zu kaufen und erhöht Ihre Kaufkraft. Bevor Sie kaufen, müssen Sie zunächst Bargeld hinterlegen, das als Sicherheit dient, wodurch die von Ihnen gekauften Aktien automatisch zur Sicherheit des Darlehens werden. Im Gegenzug zahlen Sie die Zinsen für das aufgenommene Darlehen zu einem im Vertrag festgelegten späteren Zeitpunkt.
Bitcoin-Handel auf Marge
Bitcoin-Handel auf Marge kann auch als Kryptowährungs-Margin-Handel bezeichnet werden. Es bedeutet, Gelder von einer Börse zu leihen und damit einen Handel zu tätigen. Es wird auch als „Leveraging Up“ bezeichnet, was bedeutet, dass der Handel mit Hebelwirkung über das vorhandene Kapital hinausgeht, mit dem sie arbeiten müssen. Der Bitcoin-Handel ist auch der Akt, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Das heißt, wenn Sie einen Bitcoin kaufen, investieren Sie in ihn und prüfen den Marktpreis, um zu sehen, wann er zum Verkauf steigt.
Beim gehebelten Handel leihen sich Anleger Kapital zu einem hohen Zinssatz, um ihre Hebelwirkung zu erhöhen, und es ist ein riskanter Handel. Beispielsweise können einige Bitcoin-Handelsbörsen gegen eine Leverage-Marge von 2.5:1, 3.3:1, 20:1, 100:1 oder sogar 1:1 tauschen, was bedeutet, dass der Anleger eine Bitcoin hat und 100 % seines Leverage-Kapitals leihen kann mehr Gewinn erzielen.
Wenn ein Verlust auftritt, kann dies zu Margin Calls (um dem Konto mehr Geld hinzuzufügen) und einer Liquidation (Geldverlust und Schließung des Handels, kein Geld mehr für die Weiterführung) führen. Bitcoin-Marge Handelsdienstleistungen sind; CEX.10, BitMEX, Binance usw
Beispiel für den Handel auf Marge
- Ein Beispiel für den Margenhandel ist, wenn Sie Wertpapiere im Wert von 10,000 $ haben und mit einem Darlehen von 5,000 $ und 5,000 $ in bar kaufen, wenn der Wert des Wertpapiers um 15 % auf 15,000 $ steigt, und Sie den Makler mit dem Darlehen von 5,000 $ begleichen müssen Eigenkapital oder Gewinn beträgt 10,000 $.
- Sie möchten 100 Wertpapiere kaufen, die derzeit für 20 US-Dollar pro Aktie gehandelt werden, und Sie haben nur 2,000 US-Dollar auf Ihrem Maklerkonto. Sie können sich dafür entscheiden, das Geld zu verwenden, um die Hälfte der Wertpapiere (50) zu bezahlen, und die anderen 50 Wertpapiere auf Margin kaufen, indem Sie 2,000 $ von Ihrer Maklerfirma leihen, um so in insgesamt 4,000 $ zu investieren.
- Beim Handel auf Marge kann der Broker Ihren Gewinn mit der gleichen Menge an Bargeld verdoppeln. Das ist ein Gewinn für Ihre Investition; Wenn Sie die Investition fortsetzen, können Sie Ihr Ziel erreichen. Wenn Sie 2,000 $ investieren und 4,000 $ erhalten. Wenn der Marktpreis um 5 % steigt, zahlen Sie die Schulden ab. Das sind 2,000 $, die bei einem Gewinn von 1,000 $ übrig bleiben. Zusammen mit den 2,000 $ Gewinn macht das 3,000 $. Sie investieren darin, wenn der Markt hoch ist, und erhalten einen Gewinn von 5,000 $. es ist auch ein Beispiel für den Margenhandel.
- Wenn Sie aufgrund eines Rückgangs des Marktpreises in eine Verlustsituation geraten, können Sie Ihre Investition verlieren. Nach dem Verkauf müssen Sie Ihre Schulden zurückzahlen, und es gibt nichts, womit Sie auf Marge handeln können. Wenn der Marktpreis weiter sinkt, besitzen Sie möglicherweise die Brokerage und können keine Käufe mehr tätigen, um keine Investition mehr zu tätigen.
Wie funktioniert der Handel auf Marge?
Als Einzelperson, die auf Margin handeln möchte, sind hier die Schritte, die Sie unternehmen müssen;
- Um auf Marge zu handeln, müssen Sie einen guten Broker finden und sich registrieren und über seine Existenz Bescheid wissen. Einige Broker möchten, dass Sie mindestens 2,000 $ auf Ihrem Konto halten, um sich auf Marge zu leihen.
- Der Broker prüft Ihren Kreditlimitbetrag und prüft, ob Sie anhand des Preises der zu kaufenden Aktie einen Kredit aufnehmen können. Der Makler kann Ihnen gestatten, bis zur Hälfte (50 %) des Kaufpreises der Aktie mit festen Sicherheiten auf dem Konto zu leihen. Wenn Sie beispielsweise beim Handel auf Margin Wertpapiere im Wert von 3,000 USD kaufen und die Hälfte davon auf Margin setzen möchten, müssen Sie genügend Bargeld auf dem Konto haben, um 1,500 USD des Kaufs zu decken und die anderen 1,500 USD auf Marge zu leihen.
- Der Makler ist derjenige, der Sicherheiten für das Darlehen stellt; es können Gelder, Aktien etc. sein, die als Sicherheit dienen und den Kredit sichern.
- Bei der Auszahlung des Darlehens gibt es auch einen vom Makler festgesetzten Zinssatz. Dies hängt von der Art des Brokers und der Menge der Aktien ab, die Sie kaufen. Wenn Sie hoch kaufen, erhalten Sie einen niedrigen Zinssatz. Wenn Sie günstig kaufen, erhalten Sie einen hohen Zinssatz. Wenn Sie Verkäufe tätigen, zahlen Sie zuerst die Schulden des Margin-Darlehens ab, da die Zinsen monatlich steigen.
Daytrading auf Marge
Daytrading auf Marge ist der Akt des mehrmaligen Kaufs und Verkaufs derselben Aktien am selben Handelstag, so dass alle Börsen an diesem Handelstag geschlossen sind. Es ist auch als Intraday-Handel bekannt, das es Anlegern ermöglicht, ihre Positionen leerzuverkaufen und sich Geld zu leihen, um mehr Aktien zu kaufen, als der Geldbetrag auf ihrem Konto ist. Es ist auch der Akt des Verkaufs von Wertpapieren, die man am selben Handelstag gekauft hat, um schnelle Gewinne aus der Aktienkursbewegung zu erzielen.
Wenn Sie keine 25,000 $ haben, können Sie kein Daytrading betreiben, aber wenn Sie diesen Betrag nicht haben, können Sie einen anderen alternativen Handel betreiben, z. B. dreitägige Trades in einem Zeitraum von fünf Tagen, Sie können einen Tag handeln Handeln Sie an einer Börse außerhalb der USA, eröffnen Sie ein weiteres Handelskonto bei einem anderen Broker, betreiben Sie einen Optionsmarkt usw
Beim Tageshandel können Sie nach volatilen Aktien Ausschau halten, deren Preise sich in kurzer Zeit ändern können, und Aktien-Screener können dabei helfen, die bevorstehende Preisbewegung vorherzusagen. Sie können auch Ihr Tagesgeschäft mit Forex und Futures betreiben.
Day-Trading-Margin-Calls
Dieser Daytrading-Margin-Call kommt zustande, wenn der Daytrading eines Investors die Kaufkraftbegrenzung überschreitet. Daher gibt der Makler einen täglichen Handelsmargin-Call, der es dem Anleger oder Händler ermöglicht, Gelder einzuzahlen, um den Call an höchstens fünf Geschäftstagen zu erfüllen. Wenn Sie sich nicht mit den Maklergeldern treffen, wird Ihr Konto daran gehindert, weitere Tagesgeschäfte zu tätigen, bis Sie den Anruf erhalten. Es wird auf den ganztägigen Handel angewendet.
Um dies zu vermeiden, müssen Sie Ihren Tageshandel planen und den Geldmarkt-Sweep deaktivieren, die Regeln für den Tageshandel mit nackten Optionen und Ihre DTBP-Nummer am Starttag beachten usw
Ist es besser, mit Marge oder Bargeld zu handeln?
Cash-Konten sind die sparsamste Wahl, da sie Anlegern nicht erlauben, Geld von ihren Brokern oder anderen Finanzinstituten zu leihen, um Aktien zu kaufen. Es ist möglich, Geld von Ihrem Broker zu leihen, um mit einem Margin-Konto zu handeln oder zu investieren. Während dies möglicherweise die Belohnungen, die Sie erhalten, erhöhen könnte, birgt es auch zusätzliche Gefahren.
Wie funktioniert die Marge in Forex?
Die Marge ist lediglich ein Bruchteil Ihres Geldes, das von Ihrem Forex-Broker von Ihrem Kontostand zurückbehalten wird, um Ihre Transaktion offen zu halten und sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, potenzielle Verluste abzudecken, die sich aus dem Geschäft ergeben. Im Verlauf der jeweiligen Transaktion gilt dieser Bruchteil als „ausgenutzt“ oder „gesperrt“.
Kann jeder ein Margin-Handelskonto eröffnen?
Um ein Margin-Konto zu eröffnen, müssen Sie eine Bareinlage von mindestens 2,000 $ oder häufiger das Doppelte dieses Betrags in vollständig eingezahlten qualifizierenden Wertpapieren tätigen. Es ist wichtig zu bedenken, dass der Handel auf Marge ein gewisses Risiko birgt. Sie sollten neben den damit verbundenen Gefahren auch ein solides Verständnis der Anforderungen an ein Marginkonto haben, bevor Sie eines eröffnen.
Regeln für den Handel auf Marge
Der Margin-Call
Dies ist ein Level, bei dem der Broker Sie dazu zwingt, Ihrem Konto mehr Geld hinzuzufügen, um Ihre Aktien zu verkaufen und Ihre Schulden zu bezahlen. Bei der Ausgabe der Margin Call, und Sie sich bei der Begleichung der Schulden nicht treffen, wird der Makler Ihre Position schließen und Ihr Konto auf den Mindestwert bringen, um die Schulden zu begleichen. Sie tun dies ohne Ihre Erlaubnis. Der Margin Call erfolgt auch auf der Daytrading-Margin.
Wartungsanruf
Für Ihren Handel auf einem Margin-Konto rät Ihnen Ihr Broker, mindestens 2,000 $ auf Ihrem Konto zu belassen, um das Konto zu führen. Das sind 25 % Ihres Eigenkapitals auf Ihrem Konto. Sie ist als FINRA 4210-Regel bekannt. Es ist auch in der Daytrading-Margin vor dem Auftreten des Margin Calls enthalten.
Ist Margenhandel eine gute Idee?
Der Handel auf Marge bringt sowohl Vorteile als auch Gefahren mit sich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, größere Positionen zu eröffnen und Vermögenswerte zu handeln, die Sie sich sonst nicht leisten könnten. Es erhöht auch die Möglichkeit, größere finanzielle Verluste zu erleiden. Ihre Fähigkeit, Risiken einzugehen, und die Arten von Trades, die Sie tätigen möchten, bestimmen, ob Margin-Trading eine geeignete Option für Sie ist oder nicht.
Was ist der Hauptvorteil des Margenhandels?
Wenn Sie auf einem Margin-Konto handeln, haben Sie normalerweise die Möglichkeit, fünfzig Prozent der Gesamtkosten aller neuen Wertpapiere, die Sie kaufen, zu leihen. Das bedeutet, dass Sie bis zu doppelt so viele Aktien erwerben können wie mit einem Cash-Konto, und dies kann es Ihnen ermöglichen, kurzfristige Marktchancen zu nutzen, ohne Ihre bestehenden Anlagen liquidieren zu müssen.
Was ist der Unterschied zwischen Leverage und Margin?
Sie können den Betrag, den Sie ausgeben können, erhöhen, indem Sie ein Margin-Konto verwenden. Sie können größere Positionen handeln, als der Bargeldbetrag, der sich derzeit auf Ihrem Konto befindet, wenn Sie Leverage verwenden. Margin und Leverage stehen in einer Beziehung, die das Gegenteil von dem ist, was Sie vielleicht erwarten: Je größer der Margin-Bedarf ist, desto niedriger wird Ihre Leverage-Ratio sein.
Zusammenfassung
Der Handel auf Margin wird auch als Margenkauf bezeichnet, was es Ihnen ermöglicht, zu investieren, es können Aktien wie Wertpapiere oder Fonds wie Bitcoin usw. sein. Es ist riskant, sich darauf einzulassen. Sie müssen über seine Existenz Bescheid wissen, und Sie können professionelle Hilfe suchen. Wenn Sie Ihre Schulden beim Margenhandel begleichen, zahlen Sie mit Zinsen.
Bei der Eröffnung eines Marginkontos holt der Broker Ihre Zustimmung ein, bevor er das Konto eröffnet. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über den Margenhandel. wie man auf Margin und seinen Aufruf Daytrading betreibt.
Häufig gestellte Fragen zum Handel auf Marge
Was sind die Vor- und Nachteile des Handels auf Marge?
Der Vorteil der Marge besteht darin, dass Sie bei einer Investition einen enormen Gewinn erzielen können. Der Nachteil ist, dass Sie viel verlieren werden, wenn Sie investieren. Auf der Marge können Sie mehr Geld verlieren, als Sie mit der Investition begonnen haben, was sie riskant macht.
Ist der Margenhandel riskant?
Der Handel auf Marge ist eine Form der Hebelwirkung, die es Ihnen als Anleger ermöglicht, sich Geld zu leihen und den Fonds zu verwenden, um Aktien zu kaufen und Ihre laufenden Zinsen zu zahlen. Wenn die Investition nicht so funktioniert, wie Sie es geplant haben, werden Sie mit so vielen Verlusten konfrontiert sein und so weiter es ist zu riskant. Aber Sie können es tun, wenn Sie das Marktniveau verstehen. Daher sind Sie gut zu gehen. Sie können die Hilfe eines Fachmanns in Anspruch nehmen.
Wie vermeiden Sie Margenzinsen?
Um zu vermeiden, dass Sie für Ihren Handel Zinsen auf Ihr Margin-Konto zahlen, müssen Sie alle Schulden für Ihren gesamten Handel begleichen. Stellen Sie beim Abheben von Geldern sicher, dass das Bargeld auf dem Konto verfügbar ist, auf dem sich kein Margin-Darlehen befindet, um zu vermeiden, dass Sie die Zinsen zahlen.
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