Durch den Handel mit Futures ist es möglich, auf den zukünftigen Wert einer Vielzahl von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen zu spekulieren oder sich gegen diesen abzusichern. Im Vergleich zum Handel mit Aktien kann der Handel mit Futures eine deutlich höhere Hebelwirkung bieten, was das Potenzial für sehr hohe Renditen erhöht, aber auch das Risiko erheblich erhöht. Futures können Ihrem Vermögen die dringend benötigte Diversifizierung verleihen, wenn Sie wissen, wie Futures-Märkte funktionieren und wie sie in Ihr Portfolio passen könnten. Um mehr über das Investieren in Aktien-Futures zu erfahren, wie es berechnet wird und die besten Apps, um sie zu erhalten, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie.
Investieren in Aktien-Futures
Marktteilnehmer beziehen sich häufig auf Futures auf Aktienindizes, wenn sie den Begriff „Börsen-Futures“ verwenden. Unabhängig vom zugrunde liegenden Produkt ist ein Futures-Kontrakt eine Vereinbarung zwischen Parteien, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis und Termin in der Zukunft auszutauschen.
Was sind Aktien-Futures?
Aktienmarkt-Futures sind Vereinbarungen, die sowohl den Käufer als auch den Verkäufer verpflichten, einen bestimmten Aktienindex zu einem bestimmten Preis vor oder an einem bestimmten Datum zu verkaufen. Ungeachtet des Marktpreises zum Zeitpunkt des Ablaufs des Futures-Kontrakts muss der Käufer des Kontrakts den bestimmten Vermögenswert zu dem im Kontrakt angegebenen Preis kaufen. Futures könnten basieren auf:
- Indizes
- Rohstoffe
- Bande
- Spezifische Bestände
- Sonstige Vermögensgegenstände
Wie funktionieren Aktien-Futures?
Aktienmarkt-Futures ermöglichen es Anlegern, zukünftige Aktienindexpreise festzulegen. S&P 500- und Nasdaq 100-Aktien-Futures werden am häufigsten gehandelt. Aktienindex-Futures-Kontrakte schützen Käufer und Verkäufer vor Preisbewegungen nach Vertragsabschluss.
Ein Vertrag zwischen zwei Parteien wird geschlossen, um eine bestimmte Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Die Parteien können die Vereinbarung vor dem Ablaufdatum beenden, sie muss jedoch vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Beispielsweise könnte ein Käufer eines Aktienindex-Futures-Kontrakts mit Ablaufdatum im September diesen im Juli an eine andere Partei verkaufen.
Warum handeln Anleger Futures?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Anleger Futures handeln:
#1. Futures können niedrigere Kosten haben als Aktien.
Der Handel mit Futures kann günstiger sein als der reine Aktienkauf. Provisionen für Futures-Transaktionen sind relativ günstig und fallen erst an, nachdem der Vertrag erfüllt wurde. Internetmakler bieten kostenlosen Aktienhandel an, was den Handel mit Futures weniger rentabel macht.
#2. Anleger haben die Möglichkeit, auf größere Positionen zu spekulieren.
Da Aktien-Futures auf Marge gehandelt werden, ist es außerdem möglich, auf eine erheblich größere Positionsgröße zu spekulieren, als wenn ein Anleger direkt eine Beteiligung an dem zugrunde liegenden Vermögenswert halten würde. Hebelwirkung ist in dieser Situation am Werk, aber es funktioniert in beide Richtungen; Wenn Ihre Position gegen Sie schwingt, erleiden Sie mehr Verluste, als wenn Sie einfach den zugrunde liegenden Vermögenswert gehandelt hätten.
#3. Anleger können einen Vermögenswert kaufen, ohne Geld zu haben.
Futures können Ihnen die Möglichkeit geben, einen Basiswert zu kaufen, auch wenn Sie nicht das Geld dafür haben. Wenn beispielsweise ein Aktienmarktinvestor wartet, bis er erwartet, im Laufe von drei Monaten eine Erbschaft in Höhe von 100,000 USD zu erhalten, bevor er eine Investition tätigt, besteht die Möglichkeit, dass er einen erheblichen Marktanstieg verpasst. Derselbe Investor kann sich im Wesentlichen an der heutigen Börsenbewertung festhalten, indem er Futures-Kontrakte kauft.
#4. Anleger können Futures verwenden, um ihre Position abzusichern
Futures sind eine Möglichkeit für Marktteilnehmer, sich abzusichern. Nehmen Sie einen Weizenbauern, der im September mit einer großen Ernte rechnet, aber der Weizenpreis ist bereits im Juli hoch. Die Weizenpreise könnten niedriger sein, wenn die Ernte des Landwirts beendet ist. Um sich gegen das Preisrisiko abzusichern, kann der Landwirt einen Weizen-Futures-Kontrakt verkaufen und den heutigen Preis sichern.
Wie zuverlässig sind Aktien-Futures?
Der Handel mit Futures birgt ein erhebliches Risiko. Mit Futures haben Händler die ungewöhnliche Fähigkeit, schneller viel Geld zu verdienen, aber sie laufen auch Gefahr, viel Geld schneller zu verlieren, wenn die Ereignisse nicht wie geplant verlaufen.
Obwohl sie tendenziell stabiler werden, je näher das Verfallsdatum rückt, können Futures sehr volatil sein. Anleger müssen feststellen, ob Futures gut zu ihrem Portfolio passen. Ihre Risikobereitschaft ist ein entscheidender Faktor. Einige Anleger sehen sich Futures an, um Hinweise auf die potenzielle Bewegung des Aktienindex zu erhalten, wenn der Markt an einem bestimmten Tag beginnt. Während Aktien nur während der Handelszeiten der Börse, an der sie gehandelt werden, gehandelt und Kurse verfolgt werden, verfolgen Futures die Aktienkurse kontinuierlich.
Futures sind jedoch nicht unbedingt ein genauer Indikator dafür, wie sich die Märkte tatsächlich bewegen werden. Sie ähneln eher einer Wette, dass sich ein Index oder eine Aktie in eine bestimmte Richtung bewegt. Die Richtung wird gelegentlich von Händlern richtig vorhergesagt, aber nicht immer.
Wie werden Aktien-Futures berechnet?
Der Wert des grundlegenden Vermögenswerts bestimmt den Wert des Vertrags. Die Aktien-Futures werden anhand des Aktienkurses berechnet und die Anzahl der Einheiten im Kontrakt wird multipliziert, um die Futures zu bestimmen.
Futures Fomular = Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der Einheiten im Kontrakt
Anleger müssen für den Handel mit Futures eine Marge zahlen, die in der Regel 10 % des Kontraktwerts beträgt, aber bis zu 20 % betragen kann. Für den Fall, dass sich der Markt gegen die Position bewegt, dient die Margin als Sicherheit.
Sofern der Futures-Preis nicht vor dem Ablaufdatum des Kontrakts fällt, profitieren Trader, die Futures-Kontrakte verkaufen. Der im Kontrakt angegebene Preis muss noch vom Käufer dieses Futures-Kontrakts bezahlt werden, um ihn abzurechnen. Der Käufer zahlt grundsätzlich mehr als den Marktwert, um den von ihm initiierten Kontrakt zu erfüllen, wenn der Futures-Preis an Wert verloren hat.
Steigt dagegen der Futures-Preis vor dem Ablaufdatum des Kontrakts, erleidet der Verkäufer einen Verlust, weil er zuvor vereinbart hatte, die Futures zum vereinbarten niedrigeren Preis zu verkaufen. Wenn der Preis vor dem Ablaufdatum steigt, profitieren Käufer. Die Differenz zwischen dem, was sie gemäß den Bedingungen des Futures-Kontrakts zahlen mussten, und dem aktuellen Marktwert dieser Futures ist ihr Gewinn.
Beste Apps für Aktien-Futures-Investitionen
Sie benötigen eine App, die es Ihnen ermöglicht, basierend auf Ihren Recherchen und Präferenzen Transaktionen durchzuführen, wenn Sie Aktienmarkt-Futures handeln möchten. Sie können Futures-Trades neben anderen Arten von Investitionstransaktionen platzieren, indem Sie die besten Börsen-Futures-Handels-Apps auf der folgenden Liste verwenden.
#1. Handelsstation
Mit seiner vollen Palette an Funktionen und marktführender Technologie bietet TradeStation eine große Auswahl an Plattformen, darunter Desktop-, Web- und mobile Apps. Zu den Funktionen des Dienstes gehören Charting (fast 300 technische Indikatoren), ein Scanner, eine Matrix (für Leiterhandel) und erweiterte Strategietests. Radar Screen ermöglicht 335 konfigurierbare Datenspalten mit Echtzeit-Streaming-Zitaten.
#2. TopStep
TopStep ist ein Fintech-Unternehmen, das Ihre Handelsleistung anhand simulierter Konten bewertet, die in Echtzeit funktionieren. Sie können Zugang zu einem kapitalgedeckten Konto im Wert von 30,000 bis 150,000 US-Dollar erhalten und Futures-Kontrakte mit den Mitteln des Unternehmens handeln, wenn Sie die Bewertung des Unternehmens bestehen. Funded Trader haben Zugang zu den beliebtesten CME-Produkten sowie Futures-Kontrakten, die von Rohöl bis zum E-Mini S&P 500 reichen. Sie können die Kaufkraft wählen, die am besten zu Ihrem Handelsstil passt, nachdem Sie eine 14-tägige kostenlose Testversion als Ausgangspunkt gestartet haben .
#3. Tastytrade
Die ursprünglichen Schöpfer der renommierten Thinkorswim-Handelsplattform, die jetzt im Besitz von TD Ameritrade ist, gründeten Tastytrade (ehemals Tastyworks), ein preisgekröntes, selbstgesteuertes Maklerunternehmen. Die Website bietet zusätzlich zu den typischen Verdächtigen wettbewerbsfähige Provisionen auf Aktien, ETFs, Optionen (1 USD/Handel auf Aktien und ETF-Optionen) und Kryptowährungen. Die Plattformen geben Benutzern die Möglichkeit, modernste, bahnbrechende Technologie zu nutzen, die die Bedürfnisse zukünftiger Händler in den kommenden Jahren antizipiert. Das Programm versucht, die „Händlerblockade“ oder das Äquivalent der Schreibblockade für Händler zu lindern. Es ermöglicht Benutzern, Händlern auf der Plattform zu folgen und mit anderen an Videoübertragungen teilzunehmen, um über alle marktbezogenen Dinge zu sprechen.
#4. TD Ameritrade
TD Ameritrade, ein konventionellerer Broker, bietet eine starke Handelsplattform für Aktienmarkt-Futures. Auf der Thinkorswim-Plattform des Unternehmens ist eine breite Palette von Anlageinstrumenten verfügbar, darunter Papierhandel, ein Earnings Analyzer, Diagramme mit fast 500 Indikatoren (z. B. personalisierte Candlestick-Muster), Backtesting und historische Marktwiederholungen. Neben vielen anderen Anlageklassen bietet der Service ein Desktop- und mobiles Handelserlebnis für Aktien-Futures.
#5. E-Handel
Im Gegensatz zu diesen anderen Plattformen hat e*Trade keine eigenständige Desktop-Plattform. Stattdessen bietet es eine mobile App und eine webbasierte Handelsanwendung. Das Programm bietet die hervorragende Möglichkeit für den Handel mit Optionen, aber es ist nicht ganz so gut wie die anderen in Bezug auf Daytrading-Funktionen oder Anpassungen.
Wie funktionieren Aktien-Futures?
Ein Käufer und ein Verkäufer haben eine finanzielle Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts zum vereinbarten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Datum getroffen.
Sagen Aktien-Futures voraus?
Futures sind jedoch nicht unbedingt ein genauer Indikator dafür, wie sich die Märkte tatsächlich bewegen werden. Sie ähneln eher einer Wette, dass sich ein Index oder eine Aktie in eine bestimmte Richtung bewegt. Die Richtung wird gelegentlich von Händlern richtig vorhergesagt, aber nicht immer.
Was ist der Unterschied zwischen Aktien und Aktien-Futures?
Aktien sind Eigentumszertifikate an einem Unternehmen, während Futures Kontrakte mit Ablaufdatum sind.
Wann ist Aktien-Futures?
Für alle Zeiten wird die amerikanische Chicago/Central Time verwendet.
Wie handeln Sie mit Futures?
Empfehlenswert ist eine Futures-Plattform mit mobiler Handelssoftware, die es aktiven Tradern ermöglicht, Trades zu platzieren und Positionen zu verwalten, während sie unterwegs sind. Futures-Handel ist auf den meisten Full-Service-Online-Brokern und Handelsplattformen verfügbar.
Können Futures täglich gehandelt werden?
Aktive Marktteilnehmer nutzen Daytrading in Futures als Methode, um von schnellen Marktveränderungen zu profitieren. Es beinhaltet den Handel mit Terminkontrakten am selben Tag, ohne eine Position über Nacht offen zu halten. Daytrader öffnen und schließen alle Positionen am selben Tag.
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Bibliographie
