OPTIONSHANDELSSTRATEGIEN: Die besten Strategien für Anfänger

Der Optionshandel ist ein Vertrag, der es einem Anleger ermöglicht oder ermöglicht, Aktien, Wertpapiere, Hypotheken, ETFs oder andere Rohstoffe zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es ermöglicht einem Aktienhändler, zu wählen oder zu diversifizieren, um Risiken zu managen und Gewinne zu erzielen. Der Optionshandel erfordert ein klares Verständnis der Strategien und des Risikomanagements bei der Durchführung eines Handels. Es wird jedoch auf der Grundlage von Strategien durchgeführt, die einem Anleger helfen, geschützt zu bleiben, Gelder zu hebeln und mehr Einkommen an der Börse zu erzielen. Diese Strategien sind komplex und kompliziert, aber wir werden Ihnen die besten Optionshandelsstrategien, Optionshandelsstrategien für Anfänger und die besten Bücher über Optionsstrategien für Anfänger verständlich machen.

Optionshandelsstrategien

Dies sind Pläne oder technische Analysen, die einen Händler beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Aktien usw. anleiten. Diese Strategien ermöglichen es einem Händler, das Risiko zu begrenzen und die Rendite an jedem Punkt des Handels an der Börse zu maximieren. Diese Taktiken sind jedoch in erster Linie darauf ausgelegt, mit systemischen Risiken umzugehen, die unvermeidlich sind, aber katastrophale Auswirkungen auf den Handel haben können. 

Darüber hinaus muss ein Händler umfangreiche Marktforschungen zu aktuellen Markttrends und -mustern durchführen, bevor er einen Handel tätigt. Beim Erstellen einer Strategie sollte ein Händler einen Broker-Dealer konsultieren, um profitable Handelsinstrumente auszuwählen und Handelsoperationen zu verwalten.

Optionshandelsstrategien für Anfänger 

Optionshandelsstrategien für Anfänger sind

• Anruf kaufen
• Kaufen setzen
• Gedeckter Anruf
• Überdachter Stellplatz

# 1. Anruf kaufen

 Es ist eine bullische Strategie, die einfach bedeutet, auf Abruf zu kaufen. Diese Strategie wird verwendet, wenn ein Trader vermutet, dass die Preisbewegung des Marktes nach oben geht. Hier wird gesagt, dass der Händler bullisch ist, also platziert er einen Call (Long Call oder Short), um einen Gewinn zu erzielen.

Zum Beispiel wird Gold bei 50 $ gehandelt. Ein Händler erwartet, dass der Marktpreis steigt, also kauft er a Anrufoption Gold zum Kontrakt von 1 Karat mit einem Ausübungspreis von 50 $. Die Kosten betragen 50 $ und die Prämie beträgt 50 $ * 1. Dann, wenn der Marktpreis von 50 $ auf 90 $ steigt. Er verdient 250 Dollar bei 80 Dollar.

Verlust: Der Verlust ist die für die Option gezahlte Prämie. An jedem Punkt zwischen dem Ausübungspreis A und dem Break-Even-Punkt machen Sie einen Verlust, wenn auch nicht den maximalen Verlust.

 #2. Kaufen setzen

 Es ist eine bärische Strategie, die verwendet wird, wenn ein Händler erwartet, dass die Marktpreisrichtung nach unten zeigt. Der Händler gilt als bärisch, also platziert er einen Put als Recht für den Käufer, seine Aktien zu einem vorher festgelegten Preis zu verkaufen. Unterdessen ist das Risiko nach oben begrenzt, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt.

Zum Beispiel wird Gold bei 50 $ gehandelt. Ein Händler X erwartet, dass sich der Marktpreis nach unten bewegt, also kauft er a Put-Option auf Gold zum Kontrakt von 1 Karat mit einem Streik von 50 $. Die Kosten betragen 50 $ und die Prämie beträgt 50 $ * 1. Dann, wenn der Marktpreis von 50 $ auf 90 $ fällt, macht er 150 $ für 70 $.

# 3. Verdeckter Anruf

Dies ist eine neutrale Strategie, die entwickelt wird, wenn ein Händler eine Aktie hält, aber einen geringfügigen Anstieg oder Rückgang des zugrunde liegenden Aktienkurses erwartet, aber kurzfristig moderat bullisch ist. Daher verkauft ein Trader eine Call-Option auf eine Aktie, die er besitzt.

Wenn die Aktie bei Ablauf unter dem Ausübungspreis bleibt, behält der Call-Verkäufer sie und kann einen weiteren gedeckten Call schreiben. Wenn die Aktie in der Zwischenzeit über den Ausübungspreis steigt, muss der Anleger die Aktien zum Ausübungspreis an den Call-Käufer verkaufen.

Zum Beispiel, wenn Gold zu 60 $ gehandelt wird und der Händler bereits 1 Lot Gold zu 50 $ gekauft hat. Diese Strategie wird angewendet, indem ein Call-Optionspreis bei 70 $ @ 5 verkauft wird. Der Händler erwartet nicht, dass der zugrunde liegende Preis 70 $ überschreitet.

# 4. Überdachter Put

Dies ist auch eine neutrale Strategie, die entwickelt wird, wenn Händler, die Aktien halten, einen geringfügigen Anstieg oder Rückgang des zugrunde liegenden Aktienkurses erwarten, aber kurzfristig moderat rückläufig sind. Daher verkauft ein Trader eine Put-Option auf eine Aktie, die er besitzt.

Wenn die Aktie in der Zwischenzeit über den Ausübungspreis steigt, muss der Händler die Aktien zum Ausübungspreis an den Call-Käufer verkaufen.

Wenn beispielsweise Gold bei 60 $ gehandelt wird und der Trader bereits eine Lotgröße Gold bei 70 $ verkauft hat, wird diese Strategie angewendet, indem ein Put-Optionspreis bei 50 $ @ 5 verkauft wird, wenn der Händler nicht erwartet, dass der zugrunde liegende Preis 50 $ überschreitet.

Die besten Handelsstrategien für Optionen

# 1. Bullische Strategien 

Dies ist eine der besten Optionsstrategien, die eingesetzt wird, wenn ein Investor vorhersagt, dass der Marktpreis eines Vermögenswerts steigen wird. Um einen Gewinn zu erzielen, muss ein Investor einen Call entweder long oder short kaufen. 

 Wenn sich der Marktpreis jedoch in die andere Richtung entwickelt, besteht für den Anleger das Risiko, einen Verlust zu machen. Es gibt jedoch eine Option zur Risikobegrenzung, die von zahlreichen Anlegern genutzt wird, wenn der Vermögenspreisanstieg moderat ist, nämlich die Bull-Call-Spread-Strategie. Die Call-Spread-Strategie ermöglicht es den Anlegern einfach, den kleinsten Gewinn zu erzielen und gleichzeitig ihren Verlust zu minimieren. In der Zwischenzeit muss der Anleger zwei Call-Optionen kaufen, eine mit einem höheren Ausübungspreis und die andere mit einem niedrigeren Ausübungspreis. Einer der Vorteile besteht darin, dass ein Händler eine Position eingehen kann, die von einem Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Wertpapiere profitiert, während er gleichzeitig andere kritische Aspekte wie das Risikoniveau oder die erforderliche Barmittelmenge kontrolliert.

Andere bullische Optionsstrategien sind

• Langer Anruf 
• kurz gesagt
• Bull-Call-Spread
• Bull-Put-Spread
• Bull-Ratio-Spread
• Short-Bull-Ratio-Spread
• Stier-Schmetterlings-Verbreitung
• Stier-Kondor-Verbreitung
• Bull-Call-Leiter-Spread

# 2. Bärische Strategien 

Dies ist eine Strategie, die von Anlegern verwendet wird, wenn sie erwarten, dass die Marktpreisrichtung eines Vermögenswerts innerhalb einer vorbestimmten Zeit nach unten fällt. Der Anleger beobachtet den Markt und erzielt einen Gewinn, indem er eine Long-Put-Option für einen hohen Preisrückgang kauft, aber es ist riskant, wenn sich die Marktpreisrichtung anders entwickelt. 

Ein Bear-Spread wird jedoch verwendet, um das Verlustrisiko zu steuern, wenn die Änderungsrate des Marktpreises moderat ist. Andere bärische Optionen sind:

• Long-Put
• Kurzer Anruf
• Bear-Put-Spread
• Bear-Call-Spread
• Verbreitung der Bärenquote
• Short-Bear-Ratio-Spread
• Bären-Schmetterlings-Verbreitung
• Bear-Put-Leiter-Spread

# 3. Neutrale Strategien

Dies ist eine Strategie, die eingesetzt wird, wenn ein Anleger eine ungerichtete Bewegung eines Vermögenspreises erwartet. Die Richtung soll eine gleichmäßige Anstiegs- und Abfallbewegung innerhalb eines bestimmten Bereichs aufrechterhalten. Ein Trader erzielt jedoch seinen Gewinn auf der Grundlage der Marktpreisvolatilität, indem er verschiedene Strike-Calls verkauft und Optionen einsetzt, in der Hoffnung, dass die Aktie in einem definierten Bereich bleibt. In der Zwischenzeit kann es sich um eine bullische Volatilität handeln, wenn die Anstiegs- und Abfallrichtung eines Vermögenswerts hoch ist, und um eine bearishe Volatilität, wenn die Anstiegs- und Abfallrichtung eines Vermögenswerts auf ihrem Minimum liegt. Dies ist eine der Optionshandelsstrategien für Anfänger.

Neutrale Optionsstrategien sind 

• Gedeckter Anruf
• Bedecktes Rufhalsband
• Überdachter Put
• Kurzer Straddle
• Kurz erwürgen
• Kurzer Darm
• Kalender-Call-Spread
• Spread the word!
• Call-Ratio-Spread
• Put-Ratio-Spread
• Kalender Straddle
• Schmetterlingsverbreitung
• Kondor verbreiten
• Albatros-Spread
• Eisenschmetterling verbreitet
• Eisen-Albatros-Aufstrich

# 4. Aktienkombinationsstrategiegy 

Dies ist eine Strategie, die Put- und Call-Optionen auf denselben Basiswert kombiniert. 

Es ist eine Technik, bei der ein Händler zwei Optionen mit demselben Verfallsdatum, aber unterschiedlichen Ausübungspreisen auf denselben Basiswert kauft oder verkauft. Am oder vor dem Ablaufdatum können Sie jedoch mit dem Kombinationsansatz von der Differenz der Ausübungspreise profitieren. Es verwendet Strategien wie Spread und Straddle.

Während sich der Ausdruck „Kombination“ auf jede Sammlung von Finanzkontrakten beziehen kann, wird er am häufigsten mit Optionen in Verbindung gebracht. Händler wählen häufig diesen Ansatz, weil er das Risiko reduziert, indem er Belohnungsauszahlungen liefert, die auf die Risikotoleranz des Händlers zugeschnitten sind. Daher gehört es nicht zu den Optionshandelsstrategien für Anfänger.

 Darüber hinaus kann es das Risiko senken und von Alternativen wie Zeitablauf und Marktvolatilität profitieren. Beispiele für Kombinationen sind

• Halsbänder
• Grätschen

# 5. Ereignisgesteuerte Strategie

Dies ist eine Strategie, bei der Händler Preisineffizienzen ausnutzen, die durch Unternehmensereignisse wie Fusionen, Übernahmen, Ausgliederungen und Insolvenzen verursacht werden.

 Es handelt sich jedoch um eine Strategie, die sich ausschließlich auf vorübergehende Fehlbewertungen von Aktien konzentriert, die vor oder nach einem Geschäftsereignis auftreten. Da es die wesentlichen Fähigkeiten zur Bewertung von Unternehmensveranstaltungen für eine erfolgreiche Umsetzung erfordert, wird es am häufigsten von Private Equity oder Hedgefonds verwendet. Darüber hinaus sind Übernahmen, Umstrukturierungen, Insolvenzen, Fusionen und Übernahmen, Ausgliederungen und viele andere Geschäftsereignisse Beispiele für Unternehmensereignisse. Ein ereignisgesteuerter Ansatz nutzt die Tendenz des Aktienkurses eines Unternehmens, während einer Übergangsphase zu fallen.

Arten von ereignisgesteuerten Strategien sind

• Fusionsarbitrage 
• Wandelbare Arbitrage
• Besondere Situationen
• Distressed Investing
• Aktivist Investing

Bücher über Optionshandelsstrategien

Es gibt zahlreiche Bücher über Optionshandelsstrategien, aber die unten aufgeführten Bücher sind die besten.

Handelsoptionen für Dummies von Joe Duarte

Dieses Buch erhielt diesen Namen, da es für Anfänger und alle mit wenig oder gar keinem Wissen erstellt wurde. Es ist eines der besten Bücher über Optionshandelsstrategien, da es sich an Anfänger richtet und sie durch die Grundlagen von Optionsstrategien führt. Joe Duarte präsentierte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl der besten Optionen für Ihr Portfolio, einschließlich der Frage, wie Sie eine Anlage vor einem fallenden Markt schützen, die Anlagerenditen steigern und sogar von der Kursvolatilität eines Wertpapiers profitieren können, ohne zu verkaufen.

Optionen als strategische Investition von Lawrence McMillan

Lawrence hat die meisten der besten Bücher über Optionshandelsstrategien für Anfänger geschrieben, aber dieses Buch wird Anleger über bestimmte Optionsstrategien und die Marktbedingungen aufklären, unter denen sie am effektivsten sind. Es betonte Investitionen, die Ihnen helfen, Ihr Verständnis von Optionen zu maximieren und dadurch Ihre Gewinne zu steigern. Lawrence hat andere Bücher über Optionshandelsstrategien für Anfänger geschrieben, aber dieses hier ist auch für Profis.

Überdachte Anrufe für Anfänger von Scott Douglas (Autor), Mark Williams (Erzähler) und Randall Stewart (Verlag)

Das soll das beste Buch für Rentner sein. Aufgrund der jüngsten Unsicherheiten an den Aktienmärkten ging Scott darauf ein, wie man seinen finanziellen Status verbessern kann, insbesondere wenn man zuvor noch nie an der Börse erfolgreich war. Das Buch erklärt die Grundlagen von Covered Calls, die beste Taktik zur Auswahl eines Ausübungspreises und warum die Covered Call-Strategie für Rentner, die mit Optionen handeln, von Vorteil ist.

Crashkurs zum Optionshandel von Frank Richmond

Der Autor berücksichtigt Anfänger, die wenig Kenntnisse über die Börse haben. Dieses Buch wird Anlegern helfen, den Optionsmarkt von Grund auf besser zu verstehen, die richtige Investition zu finden, Risiken zu berechnen und Gewinne zu erzielen. Es spricht mehr über die Optionsstrategien, um Ihr Anlagekapital optimal zu nutzen.

Volatilität und Preise von Optionen von Sheldon Natenberg

Dieses Buch richtet sich an Fachleute, die viele Optionshandelsstrategien, Risikomanagementtechniken und die Funktionsweise theoretischer Preismodelle beherrschen möchten. Es ist jedoch wünschenswert und ermutigt, dass professionelle Trader lernen, wie man die Prinzipien der Optionsbewertung anwendet, um Strategien zu entwerfen, die angesichts der Einschätzung eines Traders zu den Marktbedingungen und -trends die besten Erfolgsaussichten haben.

Dinge, die man als Anfänger über Optionen beachten sollte

• Informieren Sie sich über Optionen
• Wählen Sie einen guten Online-Broker
• Eröffnen Sie das Optionskonto und machen Sie sich damit vertraut
• Üben Sie Handelsoptionen
• Beginnen Sie mit dem Handel mit Optionen

Häufige Fehler im Optionshandel

• Die Wahl des falschen Ablaufdatums
• Volatilität ignorieren
• Kein Handelsplan
• Ignorieren der Verwendung von Wahrscheinlichkeiten
• Beschränkung auf eine Strategie
• Verwendung von Margins zum Kauf von Optionen
• Es fehlt ein Ausstiegsplan

Was ist die erfolgreichste Optionsstrategie?

Eine der besten Optionsstrategien ist die bullische Handelsstrategien für Optionen. Bull Call Spread wird beispielsweise durch den Kauf einer Call-Option und den gleichzeitigen Verkauf einer anderen Call-Option mit niedrigeren Kosten und einem höheren Ausübungspreis gebildet, die beide das gleiche Ablaufdatum haben.

10 Merkmale für einen erfolgreichen Optionshändler

• Geduld ist eine Tugend
• Diszipliniert
• Fähigkeit, Risiken einzugehen
• Mathematische Fähigkeiten
• Aktiver Lerner
• Flexibel
• Ausgezeichnete Aufzeichnungen

Was ist der Unterschied zwischen Futures und Optionen?

• Eine Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis jederzeit während der Vertragslaufzeit zu kaufen (oder zu verkaufen). Während ein Terminkontrakt den Käufer verpflichtet, einen bestimmten Vermögenswert zu kaufen, und den Verkäufer, diesen Vermögenswert zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu verkaufen und zu liefern.
• Sie müssen eine Marge bezahlen, wenn Sie einen Future kaufen, und eine Prämie, wenn Sie Optionen kaufen
• Ein Terminkontrakt wird zu dem im Vertrag vereinbarten Datum ausgeführt. Ein Optionskontrakt kann jedoch jederzeit vor dem Ablaufdatum ausgeführt werden.

Was ist ein Ausübungspreis?

Ein Ausübungspreis einer Option ist der Preis, zu dem ein Call- oder Put-Optionskontrakt ausgeübt werden kann. Die Wahl des richtigen Ausübungspreises ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ein Anleger treffen muss, wenn er in Optionen investiert.

Sind Optionen und Aktien dasselbe?

Sie sind nicht.

• Aktien, auch Aktien genannt, ermöglichen es den Aktionären, einen Teil des Unternehmens zu besitzen. Optionen sind Derivatkontrakte, die zum Handel mit verschiedenen Vermögenswerten, einschließlich Aktien, verwendet werden.
• Aktien sind für einen langen Zeitraum, während Optionen für kurzfristige Investitionen gedacht sind.
• Optionen bringen dem Optionsinhaber keine Vorteile. Aber Aktien ermöglichen Vorteile wie Dividenden, Stimmrechte.

Was ist der Unterschied zwischen einer Call-Option und einer Put-Option?

• Eine Call-Option wird verwendet, wenn auf steigende Kurse spekuliert wird. Allerdings wird eine Put-Option gewählt, wenn mit fallenden Kursen gerechnet wird.
• Die Call-Option gibt das Recht, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Mit Put-Optionen können Sie einen Vermögenswert zu einem festen Preis zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen.

Fazit.

Der beste Ratschlag für Anfänger im Handel mit Optionen ist, sich Zeit zum Lernen zu nehmen und es einfach zu halten. Es ist besser, mit Optionen mit geringem Risiko zu beginnen und sich zu Optionen mit höheren Risiken zu entwickeln. Es gibt bestimmte empfohlene Bücher über Optionshandelsstrategien, die jeder Anfänger lesen sollte. Bücher wie z Crashkurs zum Optionshandel von Frank Richmond. Erlernen von Trading-Strategien für Anfängeroptionen wie Verkauf von gedeckten Puts, Kauf von Long-Calls usw. Es besteht eine hohe Tendenz, in relativ kurzer Zeit hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig Verluste zu machen.

Häufig gestellte Fragen zu Handelsstrategien für Optionen

{
"@Context": "https://schema.org",
"@Type": "FAQPage",
„mainEntity“: [
{
"@Type": "Frage",
„name“: „Ist Optionshandel nur Glücksspiel?“,
"AcceptedAnswer": {
"@Antwort eingeben",
„Text“: „

Der Optionshandel ist kein Glücksspiel, da er im Gegensatz zum Glücksspiel nicht nur vom Glück abhängt und verschiedene Strategien zur Risikokontrolle hat.

"
}
}
, {
"@Type": "Frage",
„name“: „Was ist die sicherste Optionsstrategie?“,
"AcceptedAnswer": {
"@Antwort eingeben",
„Text“: „

Der Covered Call ist die sicherste Optionsstrategie, da es sich um eine neutrale Strategie handelt, die den Anlegern hilft, Gewinne zu erzielen, und sie können auch die voraussichtlichen Gewinne aus Aktienkurssteigerungen einschränken.

"
}
}
, {
"@Type": "Frage",
„name“: „Wer ist der reichste Optionshändler?“,
"AcceptedAnswer": {
"@Antwort eingeben",
„Text“: „

Daniel J Zanger ist der reichste Optionshändler der Welt, weil das Börsenportfolio aufzeichnet, dass er 29000 % seines Handels in einem Jahr gewonnen hat, indem er 1 Dollar auf 10,775 Millionen Dollar umwandelte

"
}
}
] }

Ähnliche Artikel

1. SHORT PUT OPTION: Übersicht, Beispiele (+ Trading-Tipps)
2. PUT-OPTIONEN: Wie man Put-Optionen in einfachen Schritten handelt
3. Kalender-Spread-Optionen: Detaillierte Anleitung zu den Put- und Call-Strategien
4. Long Put: Der komplette Leitfaden für Anfänger (+Quick Tools)
5. Gold als Geldanlage: 4 Dinge, die man wissen sollte
6. BASISPUNKTE: Definition & Anwendung

(Tramadol)