Unternehmen verwenden die jährliche Laufrate, um auf der Grundlage von Daten aus einem kürzeren Zeitraum zu prognostizieren, was über einen längeren Zeitraum passieren wird. Dies wird verwendet, um zu zeigen, was eine wichtige Leistungsmetrik, wie z. B. Umsatz oder Gewinn, für ein Jahr wäre, basierend auf Daten aus einem Monat oder Quartal.
Um eine jährliche Run-Rate basierend auf vierteljährlichen Daten zu berechnen, müssen Sie die jährliche Run-Rate-Formel oder den jährlichen Run-Rate-Rechner verwenden. Aber wie gehen Sie vor?
Dieser Artikel enthält alle Informationen, die Sie für den Einstieg benötigen.
Wie ermitteln Sie die jährliche Laufrate?
Sobald Sie einige Monate an Umsatzdaten haben, ist die Berechnung der Laufrate ziemlich einfach.
Sie können den jährlichen Run-Rate-Rechner oder die jährliche Run-Rate-Formel verwenden, um die Run-Rate zu berechnen. Die jährliche Run-Rate-Formel teilt Ihren aktuellen Umsatz durch einen bestimmten Zeitraum. Teilen Sie diese Zahl durch 12, um das Jahreseinkommen zu erhalten.
Wenn Sie beispielsweise 15,000 US-Dollar pro Monat verdienen, beträgt Ihre jährliche Laufrate 15,000 US-Dollar x 12 oder 180,000 US-Dollar.
Was ist die durchschnittliche Geschwindigkeit in der jährlichen Laufrate?
Die Revenue Run Rate (auch bekannt als Annual Run Rate oder Sales Run Rate) ist eine Methode zur Prognose zukünftiger Einnahmen über einen längeren Zeitraum (normalerweise ein Jahr). Sie können dies tun, indem Sie zuvor verdientes Einkommen verwenden. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise im vorangegangenen Quartal einen Umsatz von 15,000 US-Dollar erzielt hat, beträgt Ihre jährliche Laufrate 60,000 US-Dollar.
Run Rate geht davon aus, dass der Umsatz gleich bleibt und verwendet diese Informationen, um die zukünftige Entwicklung der annualisierten wiederkehrenden Einnahmen eines Unternehmens vorherzusagen. Die Run Rate betrachtet aktuelle Daten, um festzustellen, wie sich die zukünftige Leistung Ihres Unternehmens auf seine Finanzen auswirken wird.
Mit dem Jahreslaufratenrechner oder der Jahreslaufratenformel können Sie unsere aktuellen Daten einsehen. Um zu bestimmen, wie viel Sie in einem Jahr verdienen, teilen Sie Ihr Quartals- oder Jahreseinkommen durch 4 oder 12. Die aktuelle Fähigkeit Ihres Unternehmens, Geld zu verdienen, wird in die Berechnung einbezogen, um eine bessere Vorstellung von seinem langfristigen Wert zu erhalten.
Dieser vereinfachte Ansatz geht natürlich davon aus, dass sich im kommenden Jahr nichts ändern wird. Abwanderung, Umsatzwachstum, Upsells und Änderungen der Wachstumsrate sind bequem ausgeschlossen. Das bedeutet, dass die Run Rate nicht immer genau ist, aber sie hilft, zukünftiges Wachstum vorherzusagen und die Größe Ihres Unternehmens mit anderen zu vergleichen.
Beispielsweise kann ein SaaS-Gründer behaupten, ein 5-Millionen-Dollar-Geschäft zu haben; Dies basiert höchstwahrscheinlich auf ihrem erwarteten Jahresumsatz von 5 Millionen US-Dollar.
Jährliche Laufrate Vs. Jährlich wiederkehrende Einnahmen, sind sie ähnlich?
Der jährlich wiederkehrende Umsatz ist eine Erfolgsmetrik, die zeigt, wie viel Geld ein Abonnement oder Vertrag jährlich generiert. Da viele Verträge oder Abonnements jährlich ausgestellt werden, ist dies der zuverlässigste Indikator für die finanzielle Gesundheit vieler Unternehmen, einschließlich Software-as-a-Service (SAAS)-Anbietern.
Einige Unternehmen, wie Restaurants und Geschäfte, verwenden jedoch kürzere Abonnements oder sind vollständig von monatlichen Einnahmen abhängig. In einigen Fällen ist das Unternehmen neu und muss auf der Grundlage begrenzter Daten Annahmen über das zukünftige Wachstum treffen.
In diesen Fällen kann eine Laufrate verwendet werden.
Die jährliche Run-Rate-Formel wird verwendet, um Daten aus einem bestimmten Zeitraum zu extrapolieren und in eine jährliche Rate umzuwandeln. Ein neues Restaurant zum Beispiel, das im Januar und Februar 3,000 US-Dollar verdient, kann möglicherweise von einem ARR von 36,000 US-Dollar ausgehen (3,000 US-Dollar pro Monat multipliziert mit zwölf Monaten).
Aber wenn Sie die jährliche Laufrate ermitteln, ist es wichtig, einen Zeitrahmen zu verwenden, der zeigt, wie sich das Geschäft entwickelt. Andernfalls kann es zu falschen Daten und schlechten finanziellen Entscheidungen kommen.
Wenn Leute über die jährliche Laufrate im Vergleich zu wiederkehrenden Einnahmen sprechen, können wir sagen, dass sie nicht ähnlich sind, aber sie haben einige leichte Ähnlichkeiten, wenn sie verwendet werden.
Wann ist die Run Rate eines Unternehmens nützlich?
Trotz ihrer Mängel können Laufraten in bestimmten Situationen hilfreich sein. Das beinhaltet:
Ein neues Geschäft gründen
Run Rates können ein hilfreicher Indikator für die finanzielle Leistung von Unternehmen sein, die erst seit kurzer Zeit tätig sind. Da die Run Rate mit Daten von nur wenigen Wochen oder Monaten berechnet werden kann, können sich Führungskräfte, Investoren und Risikokapitalgeber eine ziemlich gute Vorstellung davon machen, wie sich das Unternehmen entwickeln wird.
Diese Daten können sie auch dann erhalten, wenn das Unternehmen erst seit kurzem tätig ist. Für Startups in der Frühphase kann die Run Rate eine nützliche Kennzahl sein, insbesondere wenn sich das wirtschaftliche Umfeld um das Unternehmen herum nicht wesentlich ändern wird.
Umstrukturierung eines bestehenden Unternehmens
Die Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen, die Reorganisation bestehender oder der Start von Projekten zur Kostensenkung kann einen großen Einfluss darauf haben, wie gut ein Unternehmen abschneidet.
Run Rates geben einen konsistenten Maßstab, der verwendet werden kann, um zu sehen, ob die Änderungen die finanzielle Leistung des Unternehmens verbessert haben. Wenn sich Ihre Run-Rate verbessert, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, ist das großartig. Wenn nicht, ist es an der Zeit, von vorne zu beginnen, indem Sie die jährliche Run-Rate-Formel anwenden oder den jährlichen Run-Rate-Rechner verwenden.
Berichterstattung im Allgemeinen
Die Laufrate ist nicht nur für den Aufbau Ihres Pitch Decks nützlich. Unabhängig von ihrem Entwicklungsstadium verfolgen und berichten viele Startups weiterhin Run Rates. Run Rate ist eine einfach zu dekonstruierende Metrik.
Beispielsweise können Vertriebsmitarbeiter ihre Laufrate leicht verfolgen, was das Festlegen von KPIs vereinfacht. Basieren Sie zukünftige Budgets jedoch nicht auf Ihrer Laufrate, da Sie möglicherweise zu viel ausgeben, wenn Ihre Schätzungen daneben liegen.
Messen Sie die Laufraten mit Vorsicht und den geeigneten Tools
Ihre Run Rate ist eine wesentliche Kennzahl, um die Leistung Ihres Abonnementgeschäfts zu verfolgen, insbesondere wenn Sie erst seit kurzer Zeit tätig sind. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, einen Benchmark für Ihren Umsatz zu erhalten, aber es ist auch eine Metrik, die leicht missbraucht und falsch berechnet werden kann, manchmal mit katastrophalen Ergebnissen. Die Wahl der richtigen Prognosetools ist eine Notwendigkeit, kein Luxus.
Was sind die Vorteile der Berechnung der Laufrate?
Mithilfe des Run-Rate-Umsatzes können Sie Ihre verfügbaren Daten extrapolieren, um die zukünftige Umsatzentwicklung vorherzusagen. Finanzprognosen sind für neue Unternehmen, wachsende Unternehmen und Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen von Vorteil.
Andererseits bietet es als finanzieller Leistungsindikator für Ihr Unternehmen folgende Vorteile:
Gewinnprognosen
Run-Rate-Berechnungen sind eine schnelle und einfache Methode, um herauszufinden, wie gut es Ihrem Unternehmen jetzt und in Zukunft finanziell geht, vorausgesetzt, die Verkäufe laufen so weiter, wie sie sind.
Prognostizieren Sie das zukünftige Wachstum
Wenn Sie die jährliche Umsatzrate Ihres Unternehmens kennen, können Sie vorhersagen, wie viel Bargeld Sie in Zukunft benötigen werden.
Schätzen Sie zukünftige Einsparungen
Die Umsatzlaufrate kann verwendet werden, um zu prognostizieren, wie gut Sie im folgenden Jahr voraussichtlich abschneiden werden. Sie können beispielsweise berechnen, wie viel Geld Sie sparen werden und ob Sie Kapitalverbesserungen vornehmen oder neue Produktionsanlagen kaufen können.
Treffen Sie solide finanzielle Entscheidungen
Wenn Sie Ihre Umsatzrate verstehen, können Sie angemessen budgetieren. Wenn Ihre Umsatzwachstumsprognosen beispielsweise hinter den Vorjahren zurückbleiben, können Sie Wege finden, die Ausgaben zu senken und gleichzeitig den Umsatz zu steigern.
Inventory Control
Genaue Run-Rate-Berechnungen können Ihnen helfen, Ihren Lagerbestand besser zu verwalten, indem Sie verhindern, dass Sie jeden zweiten Monat zu viele Waren auf Lager haben oder Ihnen die Waren ausgehen.
Setzt einen Standard für Ihr Unternehmen
Der Benchmark der Umsatzlaufzeit kann verwendet werden, um den Fortschritt Ihres Unternehmens zu verfolgen und ihn mit SaaS-Durchschnitten zu vergleichen.
Was sind die Gefahren der Verwendung von Run Rate?
Es ist leicht, Run Rates zu überschätzen, und Unternehmen können Run Rate-Zahlen verwenden, um ihre Leistung besser erscheinen zu lassen, als sie ist. Ein gutes Management-Team würde dies jedoch niemals tun.
Darüber hinaus kann die berechnete Laufrate eines Unternehmens auf andere Weise irreführend sein. Die meisten Unternehmen sind saisonabhängig, was bedeutet, dass ihre Leistung natürlich mit den Jahreszeiten auf und ab geht.
Da die Verkäufe in der Einzelhandelsbranche in der Regel während der Weihnachtszeit ihren Höhepunkt erreichen, ist die Leistung im vierten Quartal normalerweise am besten. Einige Einzelhändler machen den größten Teil oder den gesamten Gewinn im vierten Quartal.
Zusammenfassung
Jährliche Ausführungsraten sind eine einfache Metrik zur Beurteilung des Zustands eines Geschäftsprozesses. Ideale Laufraten können verwendet werden, um zu bestimmen, ob das Erreichen einer Ziellaufrate machbar ist. Die tatsächliche Ausführungsrate kann mit der Zielrate verglichen werden, um festzustellen, ob Ineffizienzen behoben werden müssen, um die aktuellen Ziele zu erreichen.
Beachten Sie jedoch, dass Anomalien in den jüngsten Daten die Genauigkeit zukünftiger Prognosen auf der Grundlage dieser Daten einschränken.
Häufig gestellte Fragen
Wie erstelle ich Jahresprognosen mit Daten aus dem aktuellen Quartal?
Vorausschauende Prognosen der Performance über ein Jahr können berechnet werden, indem die Laufraten des aktuellen Quartals mit 4 multipliziert werden.
Wann sind berechnete Laufraten fehlerhaft?
Laufraten können falsch sein, wenn die aktuellen Datenbedingungen nicht mit dem übereinstimmen, was in der Zukunft erwartet wird. Einmalige Verkäufe können beispielsweise die Daten des laufenden Quartals aufblähen und den Nutzen aller damit erstellten Prognosen verringern.
Wann sind Laufraten am nützlichsten?
Auf der Grundlage aktueller Daten sind Laufraten hervorragende Vorhersagewerkzeuge, um die zukünftige Leistung vorherzusagen. Dies kann helfen, den möglichen jährlichen Nutzen einer Prozessverbesserungsmaßnahme zu ermitteln, die erst vor einem Monat eingeführt wurde.
Wie hoch ist die durchschnittliche jährliche Laufrate?
Basierend auf monatlichen oder vierteljährlichen Daten schätzt die jährliche Laufrate, wie viel Geld ein Unternehmen in einem Jahr verdienen wird. Die jährliche Laufrate kann verwendet werden, um die Zukunft jedes Unternehmens zu prognostizieren, die jährliche Burn-Rate zu berechnen und den zukünftigen Bedarf zu planen.
Zukunftsprognosen und jährliche Burn-Rate-Berechnungen können Ihnen dabei helfen, zu bestimmen, wie viel Inventar Sie vorrätig haben und wie viele Vertriebsmitarbeiter Sie für Ihr SaaS-Unternehmen einstellen müssen.
Was ist der Unterschied zwischen Run-Rate und Burn-Rate?
Anhand der verfügbaren Informationen schätzt die Run Rate den Jahresumsatz eines Unternehmens, während die Burn Rate misst, wie viel Geld das Unternehmen verliert. Dazu wird ermittelt, wie viel des Risikokapitals eines neuen Unternehmens verwendet wird, um die Gemeinkosten zu bezahlen, bevor es anfängt, Betriebsgewinne zu erzielen.
Was genau ist Run-Rate-EBITDA?
Die Run-Rate-Analyse ist sehr subjektiv, daher sollten Sie einen Haftungsausschluss hinzufügen, wenn Sie Run-Rate-Berechnungen in Ihren M&A-Berichten durchführen. In einigen Ihrer M&A-Berichte können Sie verlangen, dass der Käufer ein Gebot basierend auf der EBITDA-Run-Rate und nicht auf der bereinigten EBITDA-Zahl basierend auf den tatsächlichen Ergebnissen abgibt.
Dies geschieht, wenn das bereinigte EBITDA den Wert neuer Kundenverträge für ein ganzes Jahr nicht enthält.
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Referenz
- Fool.com – Was ist Laufrate?
- isixsigma.com – Laufrate
