„Wie hoch ist das Gehalt von Quant?“ ist oft die erste Frage, die sich jeder stellt, der quantitative Analytiker werden möchte, bevor er zur Schule geht. Dies liegt wahrscheinlich an der anspruchsvollen Natur des Jobs.
Da Finanzaktien immer komplexer werden, ist die Nachfrage nach Fachleuten stetig gewachsen, die die komplexen mathematischen Modelle, die den Preis dieser Aktien bestimmen, nicht nur verstehen, sondern sie auch verbessern können, um Gewinne zu erzielen und Risiken zu reduzieren. Diese Personen werden als Quants-Analysten bezeichnet.
In diesem Artikel erfahren wir, was Quants verdienen, wo sie arbeiten, wie viel sie verdienen, welche Fähigkeiten gefragt sind. Bevor wir Ihnen einige quantitative Gehaltslisten und Zahlen geben, wollen wir verstehen, was das Wort „quant“ wirklich bedeutet.
Was ist ein Quant?
Laut Wikipedia ist ein quantitativer Analyst der Finanzwelt jemand, der sich auf die Anwendung mathematischer und statistischer Methoden – wie numerischer oder quantitativer Techniken – auf Finanz- und Risikomanagementprobleme spezialisiert hat.
Der Einfachheit halber liegt Quant an der Schnittstelle von drei Bereichen, Finanzen, Mathematik und Computerprogrammierung. Quants sind in der Handelswelt sehr gefragt, weil sie über einen soliden finanziellen Hintergrund verfügen, um eine Problemaussage, wie z. B. das Risiko einer Investition, zu identifizieren, ein mathematisches Modell zu ihrer Lösung zu entwickeln und dann einen Computeralgorithmus dafür zu entwickeln. ausführen. automatisch.
Tatsächlich hat der algorithmische Handel zu einer steigenden Nachfrage nach Quants geführt, wobei große Finanzunternehmen mehr Quants als dieselben Broker einsetzen. Kein Wunder, dass Firmen Schlange stehen und so hohe Löhne verteilen.
Abhängig von Ihren Fähigkeiten und Interessen haben Sie im Quant-Bereich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Kommen wir zu dem Teil, auf den wir alle gewartet haben.
Sind Quants sehr gefragt?
Aufgrund ihrer Expertise bei der Entwicklung wichtiger Erkenntnisse, die ihren Arbeitgebern einen Vorteil verschaffen sollen, sind Quants in der Welt des Investierens und des Wertpapierhandels besonders gefragt.
Ist es stressig, ein Quant zu sein?
Ja, die Einstiegsgehälter in Quant-Fonds-Rollen sind wirklich hoch … aber es gibt auch Nachteile. Einer der Hauptnachteile sind die langen Arbeitszeiten und das hohe Stressniveau, das je nach Marktlage durchschnittlich 60-70 pro Woche (oder mehr) betragen kann.
Was machen Quants-Analysten?
Die Analysten von Quants entwerfen und implementieren komplexe Modelle, die es Finanzunternehmen ermöglichen, Aktien zu notieren und zu handeln. Sie werden hauptsächlich von Investmentbanken und Hedgefonds, aber manchmal auch von Geschäftsbanken verwendet. Versicherungen und Unternehmensberatungen nutzen Quants ebenso wie Anbieter von Finanzinformationen und Software.
Quants, die direkt mit Händlern zusammenarbeiten und ihnen Preis- oder Verhandlungstools zur Verfügung stellen, werden oft als „KUNDENDIENST„Mengen.
Im Backoffice recherchieren Quants und erstellen Neues Geschäftsstrategien. Bei Banken und Versicherungen konzentriert sich die Arbeit eher auf das Risikomanagement als auf Geschäftsstrategien. Rezeptionspositionen sind im Allgemeinen stressiger und anspruchsvoller, aber sie werden besser bezahlt.
Ist Quant die Zukunft des Finanzwesens?
Die Finanzbranche wird zunehmend auf technologische Innovationen und quantitative Experten setzen. Die Bedeutung von Computern, insbesondere im Handel, hat sich außerhalb des Büros ausgeweitet. Es ist allgemein bekannt, dass Goldman Sachs notorisch 600 Stellen durch die Umstellung auf computergestützte Handelssysteme im Laufe von zwei Jahrzehnten eliminiert hat.
Wie man ein Quant wird
Ein aufstrebender Quant muss mindestens einen Bachelor-Abschluss in Finanzen, Mathematik und Computerprogrammierung haben. Darüber hinaus sollten Quants über die folgenden Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen:
#1. Benötigte Fähigkeiten
Quants erfordern umfassende mathematische Kenntnisse, Spezialisierung, Programmierung, Verhandlungserfahrung und andere Fähigkeiten, um im Job wirklich großartig zu sein. Nachfolgend sind die Fähigkeiten aufgeführt, die Sie benötigen, um ein Quant zu werden.
#2. Innovative Denkweise
Etablierte Modelle sind gut, aber wie viele setzen stark auf Wettbewerb und Algorithmen, um sie zu verbessern. Jemand, der danach strebt, quantitativ zu sein, muss einfallsreich und erfinderisch sein und in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, die im Moment seltsam erscheinen, sich aber letztendlich auszahlen.
# 3. Programmierung
Sie müssen wissen, wie man programmiert, um erfolgreich zu sein. Darüber hinaus sollten sie mit Forschungsanwendungen, Data Mining und algorithmischem Handel vertraut sein. Quanta muss wissen, wie alle Systeme funktionieren und sie selbst erstellen können.
Zu den von Quanta am häufigsten verwendeten Programmiersprachen gehören Python, Java, C++ und Perl sowie Tools wie MATLAB.
#4. Analyse der Zahlen
Quants müssen natürlich hervorragend in der quantitativen und arithmetischen Analyse sein. Die Analyse von Daten, die Überprüfung von Ergebnissen und die Anwendung von Marktplänen erfordern ein gutes Verständnis mathematischer Prinzipien. Quantenhandel geschieht mit Lichtgeschwindigkeit und Sie müssen mit Zahlen so schnell umgehen wie mit Maschinen. Selbst sehr kleine Fehler können ein Unternehmen bares Geld kosten.
#5. Risiken eingehen
Während Vorhersagemodellierung und algorithmischer Handel das Marktrisiko minimieren, eliminieren sie das Marktrisiko nicht. Wenn die Auto-Trading-Software so konfiguriert ist, dass sie nur sichere Entscheidungen trifft, können zukünftige Renditen reduziert werden. Risikoträger ernten tendenziell größere Belohnungen.
#6. Geschäftskonzepte
Wie viele starke werden ihre eigenen Handelsstrategien und -techniken von Grund auf neu entwickeln. Die Verwendung bestehender Modelle ist gut, aber wenn jemand als Quantist rekrutiert werden möchte, muss er kreative Initiative zeigen. Das Verständnis der Handelsprinzipien ist ein wichtiger Aspekt, um Ihre eigene Strategie entwickeln zu können.
Arbeite als Quant
Als Karriere können quantitative Analysten finanziell profitabel und intellektuell ansprechend sein. Ein quantitativer Analyst ist ein äußerst wettbewerbsintensives Feld; Bewerber sollten Erfahrung in den Bereichen Risikomanagement, Finanzforschung, strukturierte Anlagen und Optionspreise nachweisen.
Einige der potenziellen Wege, auf die sich quantitative Analysten konzentrieren können, sind algorithmischer Handel, Risikomanagement, Front-Office-Quantität und quantitative Bibliotheksanalyse. Quants werden von Versicherungsagenturen, Hedgefonds, Investmentbanken, Investmentinstituten, Handelsunternehmen, Unternehmensberatungsfirmen, Maklerfirmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften betreut.
Quantitative Analysten können nach ihrem Abschluss mit quantitativen technischen Fähigkeiten wie Statistik, Finanzen oder Wirtschaftswissenschaften in Einstiegspositionen als Research Analysten starten. Diese Jobs führen jedoch nicht zwangsläufig zu langfristigen, lebenslangen Jobs in der Branche.
Quantitative Analysten werden aufgrund ihrer Erfahrung in fortgeschrittenen quantitativen Modellierungsmethoden und ihrer Qualifikation in der Finanzbranche eingestellt, die eine mehrjährige Vorbereitung erfordern. Daher steigen die meisten Quants nach einem Master- oder Promotionsabschluss in den Beruf ein.
Die Nachfrage nach quantitativen Analysten wurde durch die rasche Computerisierung von Finanzprozessen und die Einführung von Verbundanleihen angeheizt. Die wachsende Popularität von Datenanalyse und maschinellem Lernen eröffnet neue Möglichkeiten für diejenigen, die daran interessiert sind, als Quant zu arbeiten.
Kann Quant scheitern?
Aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von der Vergangenheit sind Quant-Fonds anfällig für Marktschwankungen. Obwohl ein erstklassiges quantitatives Team immer daran arbeiten wird, seine Prognosemodelle zu verbessern, ist es immer noch unmöglich, jedes wahrscheinliche Ergebnis mit 100-prozentiger Genauigkeit vorherzusagen.
Bereiche von Bedeutung
Um ein stärkerer Quant zu sein, müssen wir uns auf folgende Bereiche konzentrieren:
#1. Szenario Analyse
Die Szenarioanalyse erfolgt unter Berücksichtigung der verschiedenen Möglichkeiten, die eine Geschäftssituation beeinflussen können. Die Möglichkeiten decken eine Vielzahl makroökonomischer Variablen ab, die die Handelsbedingungen beeinflussen können. Ein Quant bewertet dann den Markt basierend auf den Auswirkungen einer solchen Änderung der Variablen auf das Unternehmen oder die Firma, um bei der Planung einer Anlagestrategie zu helfen.
#2. Zukunftsorientiertes Handeln
Quanta muss potenzielle Marktdynamiken auf der Grundlage mehrerer Faktoren vorhersagen. Aktuelle Positionen können nur interessante Ergebnisse liefern, wenn die potenziellen Ergebnisse genau vorhergesagt werden. Mithilfe von Machine-Learning-Modellen können diese Vorhersagen richtig ausgewertet werden. Die Regressionsanalyse erleichtert die Datenerfassung, Vorverarbeitung, Modellvorbereitung und Kalibrierung.
#3. Alternative Daten
Alternative Datensätze liefern im Wesentlichen Informationen über potenzielle Kunden. Kritisches Material, das zum Abschluss der Investition beiträgt, wird von einem Unternehmen oder von Vehikeln außerhalb des Unternehmens veröffentlicht/verteilt. Der Betrag kann Ihre Anlageentscheidungen von den Marktbedingungen leiten.
#4. Geopolitische Faktoren
Geopolitische Faktoren wie das Nationale Sicherheitsgesetz von Hongkong machen die Finanzmärkte anfälliger. Viele Unternehmen bereiten sich darauf vor, ihren Hauptsitz außerhalb von Hongkong zu verlegen, um ihre Interessen zu schützen. Infolgedessen können nachteilige Faktoren Aktienmarktpositionen und damit diejenigen, die sich solcher Eventualitäten bewusst sind, erheblich beeinflussen.
Wie viele Stunden wirken Quants?
Quants arbeiten durchschnittlich 9-10 Stunden am Tag oder 60 Stunden pro Woche. Trotzdem kann sich eine Karriere im Quant-Trading gut auszahlen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Quant-Trader ein sechsstelliges Gehalt verdient. Darüber hinaus könnten erfolgreiche Quant-Trader große Boni für ihre Bemühungen verdienen.
Im Durchschnitt arbeiten Quants für 60 Stunden pro Woche oder etwa 9 bis 10 Stunden am Tag. Eine Karriere im Bereich des Quant-Handels ist jedoch sehr lohnend. Ein Quant Trader kann mit lukrativen Gehältern zwischen 125 und 500 US-Dollar rechnen. Darüber hinaus gibt es attraktive Boni für erfolgreiche Quant-Trader
Was ist das Quant-Gehalt in den Vereinigten Staaten?
In den Vereinigten Staaten beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt eines quantitativen Traders 170,000 US-Dollar. Die Bezahlung beginnt bei 136,300 $ und geht bis zu 223,400 $. Ein typischer Stundenlohn für einen quantitativen Trader beträgt 100 $. Der Stundenlohn könnte zwischen 80.20 $ und 131.40 $ liegen. Standort, Betriebszugehörigkeit, Arbeitgeber, Bildungsniveau und Branchenerfahrung sind nur einige der Variablen, die Einfluss auf Gehalts- und Lohnniveau haben.
Der Platz eines neuen Analysten in dieser Reihe hängt von seinem Standort, seinem Arbeitgeber, seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung ab. Das Wachstumspotenzial dieser Karriere ist in Bezug auf das Einkommen enorm. Die führenden quantitativen Analysten der Wall Street verdienen mehrere hunderttausend Dollar im Jahr.
Die Berufsaussichten für Quant Analysten sind gut. Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) konsolidiert die quantitative Analyse unter dem breiteren Dach der Finanzanalyse, einem Bereich, der bis 6 voraussichtlich um mindestens 2028 % wachsen wird.
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Die folgende Tabelle zeigt die zusammengestellte Liste des durchschnittlichen Quant-Gehalts in verschiedenen Ländern.
| Land | Durchschnittliches Quant-Gehalt |
|---|---|
| US | $170,000 |
| India | Rs. 1,036,12 |
| UK | £63,029 |
| Kanada | C $ 76,768 |
| Singapur | S $ 94,817 |
| Hongkong | HK $ 636,632 |
| Australien | AU $ 105,851 |
Zusammenfassung
Um ein Quant zu werden, sind fortgeschrittene Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Mathematik und Computerprogrammierung erforderlich. Hohe Gehälter und sehr hohe Prämien ziehen viele Bewerber an, daher kann es schwierig sein, Ihren ersten Job zu bekommen. Darüber hinaus erfordert anhaltender Erfolg ständige Innovation, eine hohe Risikobereitschaft und lange Arbeitszeiten.
Menschen, die danach streben, Quant zu werden, denken oft darüber nach FINANZANALYST or Banken und Finanzen eine Alternativdisziplin.
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Referenz
