In der Geschäftswelt sind Hedgefonds in aller Munde. Der Unterschied zwischen Arm und Reich liegt in den Risiken, die die Reichen eingehen. Hedgefonds sind jedoch im Vergleich zu Investmentfonds mit einem höheren Risiko verbunden. Obwohl es höhere Renditen anzieht. Dieser Artikel dient als Leitfaden, der Ihnen die Liste der Hedgefonds, die Definitionen von Hedgefonds, die Investition in Hedgefonds und auch die bei Hedgefonds verfügbaren Jobs zeigt.
Bevor wir weitermachen, lassen Sie uns einen Blick auf die Definition von Hedgefonds werfen.
Definitionen von Hedgefonds
Im Allgemeinen hat Hedgefonds so viele Definitionen, aber lassen Sie uns einige davon betrachten.
Gemäß dem Oxford-Wörterbuch wird ein Hedgefonds als „ein Offshore-Investmentfonds“ definiert. Im Grunde ist sie als private Kommanditgesellschaft gegründet, die mit einem Kredit oder Fremdkapital spekuliert.“
Darüber hinaus wird ein Hedgefonds definiert als a private Investition Partnerschafts- und Poolfonds, die unterschiedliche und komplexe proprietäre Strategien verwenden. Außerdem investiert er in komplexe Produkte, einschließlich börsennotierter und nicht börsennotierter Derivate.
Hedge Fonds
Ein Hedgefonds ist einfach ein Anlagepool, der von einer begrenzten Anzahl von Partnern, sogenannten Investoren, beigesteuert wird und von einem professionellen Manager mit bestimmten Zielen betrieben wird – hauptsächlich um die Rendite zu maximieren und das Risiko zu eliminieren.
Stellen Sie sich das so vor: Es ist wie eine Ehe zwischen zwei Menschen. Ein professioneller Fondsmanager, der auch als Komplementär bezeichnet wird, und die Anleger manchmal als Kommanditisten. Gemeinsam bündeln sie ihre Mittel im Fonds.
Es ist wichtig zu wissen, dass Hedgefonds nur akkreditierten Anlegern offen stehen. Weil sie weniger SEC-Vorschriften benötigen als andere Fonds. Es ist im Vergleich zu Investmentfonds weniger reguliert.
In der Zwischenzeit sind diese Fonds im Allgemeinen auf reiche Anleger beschränkt, da sie höhere Gebühren an ihre Manager zahlen und dennoch ein höheres Risiko beinhalten als andere Arten von Investitionen.
Hedgefonds wurden ursprünglich entwickelt, um sowohl langfristige als auch kurzfristige Aktien zu halten. Daher wurden die Positionen „abgesichert“, um das Risiko zu reduzieren.
Die Anleger haben also Geld verdient, unabhängig davon, ob der Markt gestiegen oder gefallen ist. Der Name blieb, er wurde um verschiedene Kapitalpoolvereinbarungen erweitert.
Hedgefonds investieren
Aufgrund des zunehmenden Risikos im Zusammenhang mit Hedgefonds erlässt die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Vorschriften darüber, wer in sie investieren darf. Daher darf nicht jede Privatperson in Hedgefonds investieren, sondern nur ein institutioneller Anleger, wie eine Pensionskasse, oder eine akkreditierter Investor darf.
Hedgefonds sind nicht wie Investmentfonds, sie sind nichts für den durchschnittlichen Anleger. Aufgrund dieser Vorschriften gibt es Möglichkeiten, in Hedgefonds zu investieren.
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Wie man in Hedgefonds investiert
Um in Hedgefonds zu investieren, müssen Sie zunächst nach Fonds suchen, die derzeit neue Investoren aufnehmen. Es gibt viele Recherche-Tools online, aber es ist ratsam, sich von einem beraten zu lassen Finanzberater potenzielle Hedgefonds ausfindig zu machen.
Nachdem Sie sich mit den Fondsmanagern und Anlagezielen dieser Fonds befasst haben müssen. Sie müssen auch Kontakt zu einem Hedgefonds aufnehmen und Informationen zu den Mindestanlageanforderungen einholen.
Sie müssen auch Ihr Vermögen, Ihre Schulden, Ihr Einkommen und Ihre Erfahrung angeben. Dies muss von einem lizenzierten Dritten bestätigt werden, z. B. einem Finanzinstitut, bei dem Sie Konten haben, einem Anlageberater oder einem Anwalt.
Jobs in Hedgefonds
In der Tat gibt es Jobs in Hedgefonds. Sie zu bekommen ist nicht so einfach, wie die Leute denken. Sie beschäftigen also speziell einige der bestbezahlten Geschäftsleute der Welt.
Der Aufbau einer Karriere in einem Hedgefonds erfordert Mut, Networking, Entschlossenheit, Ausdauer und einen harten Kampfgeist.
Außerdem gibt es im Vergleich zu Investment Banking oder Private Equity weniger Struktur und Hierarchie bei Hedgefonds-Karrieren.
Viele Leute wollen wegen des Geldes einen Job in einem Hedgefonds bekommen. Sogar Nachwuchskräfte können 500 bis zu 1 Million US-Dollar verdienen, ganz zu schweigen von den Senior-Level-Portfoliomanagern.
Grundsätzlich lassen sich Jobs in einem Hedgefonds in Anlagepersonal und Kaufmannspersonal unterteilen. Das Anlagepersonal umfasst Stellen wie Portfoliomanager und Research-Analysten, die den Fonds verwalten. Das Geschäftspersonal besteht aus Client Management, Compliance und Fund Operations.
Lassen Sie uns den Karriereweg der Position des Investmentpersonals besprechen, um zu sehen, wo Sie am besten passen.
Portfolio Manager
Portfoliomanager sind Komplementäre, die große Beteiligungen am Fonds halten. Sie sind für die Festlegung der Anlagestrategie verantwortlich. Außerdem sind sie für Entscheidungen zur Handelsausführung verantwortlich.
Daher gehört es zu ihrer täglichen Routine, Berichte zu lesen, mit Analysten und der Unternehmensleitung zu sprechen, Branchen- und Wirtschaftstrends zu beobachten, um Anpassungen an ihren Portfolios vorzunehmen.
Portfoliomanager sind erfahrene Fachleute mit 15 bis 20 Jahren Anlageerfahrung. Sie stehen an der Spitze ihrer Karriere. Portfoliomanager verdienen viel Geld. Wenn ich viel sage, meine ich VIEL Geld. Milliardäre werden aus der Industrie geboreny jedes Jahr.
Forschungsanalysten
Research Analyst antwortet normalerweise auf spezifische Anfragen von Portfoliomanagern oder Senior Analysten, die ihre Ideen in Frage stellen. Sie haben in der Regel 3 – 5 Jahre Sell-Side- oder Investmentbanking-Erfahrung. Technisch gesehen haben Research Analysts und Research Associates bis auf eine ähnliche Verantwortung.
Sie beschäftigen sich mehr mit Forschung und Modellierung, sie haben ein breiteres Abdeckungsuniversum. Research Associates sind jedoch bis zu einem gewissen Grad am Handel und Betrieb beteiligt. Während sich Analysten dem Investment-Research verschrieben haben, sind Research Associates in der Tat die Tausendsassa.
Tatsächlich ist eine der größten Herausforderungen für einen neuen Research Analyst das Auf und Ab der Lernkurve.
Top-Hedgefonds
Im Folgenden sind die Top-Hedgefirmen aufgeführt, basierend auf ihrem gesamten verwalteten Vermögen (AUM) – dem gesamten Marktwert der Anlage, die eine natürliche oder juristische Person im Auftrag eines Kunden verwaltet.
1. Bridgewater-Mitarbeiter
Bridgewater Associates hat seinen Sitz in Westport. Sie erbringen Dienstleistungen unter anderem für Pensionsfonds, ausländische Regierungen und Zentralbanken. Es wurde 1975 von seinem Co-Chairman und Co-Chief Investment Officer Ray Dalio in seiner New Yorker Wohnung mit zwei Schlafzimmern gegründet.
Konkret bietet das Unternehmen vier Hauptfonds an:
- Pure Alpha, dessen Hauptanliegen eine effektive Anlagestrategie ist
- Pure Alpha Major Markets, das auf eine Untergruppe von Gelegenheiten abzielt, in die der Pure Alpha-Fonds investiert
- All-Weather, das einen Asset Allocation-Ansatz verwendet
- Optimales Portfolio, das Eigenschaften des All-Weather-Fonds mit aktivem Management kombiniert
2. Renaissance-Technologien
Dies ist ein in New York ansässiger quantitativer Hedgefonds, der mathematische und statistische Tools verwendet, um technische Zeichen aufzudecken, die seine automatisierten Handelsstrategien steuern.
Renaissance wendet diese Strategien unter anderem auf US-amerikanische und internationale Aktien und Schuldtitel an.
Es wurde 1982 vom Mathematiker Jim Simons gegründet. Zur Zeit, Forbes listet Simons am 68. Januar 13 als die 2021. reichste Person der Welt mit einem Vermögen von 23.5 Milliarden US-Dollar auf. Der derzeitige Geschäftsführer ist der Mathematiker Peter Brown.
3. Männergruppe
Diese britische Man Group verfügt über mehr als 230 Jahre Handelserfahrung. Es begann 1784 als exklusiver Lieferant von Rum für die Royal Navy. Später stieg es in das Zucker-, Kaffee- und Kakaohandelsgeschäft ein. Zum 31. Dezember 2019 verfügte die Man Group über verwaltete Vermögen in Höhe von 117.7 Milliarden US-Dollar.
4. Zwei Sigma-Investitionen
Der Vorsitzende des Unternehmens ist Israel Englander. Er hatte einst eine Karriere als Börsenmakler und -händler an der amerikanischen Börse.
Two Sigma Investments hat seinen Sitz in New York. Der Vorsitzende ist John Overdeck und David Siegel. Das Unternehmen verwendet quantitative Techniken, um mathematische Strategien zu entwickeln, die sich auf historische Preismodelle und andere Daten stützen.
Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Two Sigma Investments ein Vermögen von 66.14 Milliarden US-Dollar.
5. Millennium-Management
Millennium Management hat seinen Sitz in New York und wurde 1989 gegründet. Das Unternehmen erbringt diskretionäre Beratungsdienste für private Fonds. Zum 31. Dezember 2019 verwaltete Millennium 42 Milliarden US-Dollar.
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Liste der Hedgefonds
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Hedgefonds basierend auf ihrem verwalteten Vermögen. Es werden nur Anlagen in Privatfonds aufgeführt, die Hedge-Fonds-Strategien verfolgen.
| Rang | Fest | Hauptsitz | AUM ab dem zweiten Quartal 2021 (Millionen USD) |
| 1 | Bridgewater Associates |  Westport, CT | $98,918 |
| 2 | Renaissance Technologies |  East Setauket, NY | $70,000 |
| 3 | Männergruppe |  London, Vereinigtes Königreich | $62,300 |
| 4 | Millennium-Management |  New York, NY | $43,912 |
| 5 | Elliott Management |  New York, NY | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  New York, NY | $39,907 |
| 7 | Zwei Sigma Investments |  New York, NY | $38,842 |
| 8 | Das Children's Investment Fund Management |  London, Vereinigtes Königreich | $35,000 |
| 9 | Zitadelle LLC |  Chicago, Illinois, USA | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  New York, NY | $34,264 |
Diese Informationen oben wurden mit Stand vom 18. März 2021 von Wikipedia abgerufen.
Zusammenfassung
Zusammenfassend ist Hedgefonds im Grunde nicht jedermanns Sache, die Definition ist auch eine wichtige Seite, die man sich ansehen sollte.
Was genau ist ein Hedgefonds?
Ein Hedgefonds ist einfach ein Anlagepool, der von einer begrenzten Anzahl von Partnern, sogenannten Investoren, beigesteuert wird und von einem professionellen Manager mit bestimmten Zielen betrieben wird – hauptsächlich um die Rendite zu maximieren und das Risiko zu eliminieren.
Wie funktionierte ein Hedgefonds?
Um in Hedgefonds zu investieren, müssen Sie zunächst nach Fonds suchen, die derzeit neue Investoren aufnehmen. Es gibt viele Online-Recherchetools, aber es ist ratsam, sich von einem Finanzberater beraten zu lassen, um potenzielle Hedgefonds zu finden.
