يتضمن التداول اليومي شراء وبيع الأوراق المالية في إطار زمني قصير ، وعادة ما يكون أقل من يوم واحد ، لتحقيق العديد من الأرباح الصغيرة.
يعتبر التداول اليومي مغريًا لأنه يعد بأرباح سريعة في سوق الأسهم ، لكن معظم الناس يخسرون المال.
إذا كنت ترغب في تجربة التداول اليومي ، فهناك قواعد يجب اتباعها لتجنب الوقوع في المشاكل. ستغطي هذه المقالة تلك القواعد وكل جزء من المعلومات التي تحتاجها لبدء التداول اليومي.
ما هو التداول اليومي بالضبط وكيف يعمل؟
التداول اليومي هو ممارسة شراء وبيع الأوراق المالية والأسهم في نفس اليوم من أجل الربح. سيغلق المتداول اليومي جميع مراكزه ويحقق أي مكاسب أو خسائر بنهاية يوم السوق.
التداول اليومي هو العكس القطبي للاستثمار طويل الأجل ، والذي يتضمن الاحتفاظ بأسهم أو أوراق مالية على أمل أن تزيد قيمتها بمرور الوقت. بدلاً من ذلك ، يتعلق التداول اليومي بالشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع على المدى القصير - فالآفاق طويلة الأجل للسهم أو الورقة المالية أقل أهمية بكثير من التقلبات الفورية.
يمكن أن يكون التداول اليومي خطيرًا. سيخسر المتداولون اليوميون أموالهم حتمًا في التداولات ، وقد يكون من الصعب أن يصبح متداولًا يوميًا مربحًا.
ما هو بالضبط المتداول المتأرجح؟
المتداول المتأرجح مشابه للمتداول اليومي ولكن ليس مثله. يقوم المتداول المتأرجح بتنفيذ صفقات على مدار عدة أيام على أمل الاستفادة من تقلبات سوق الأسهم طويلة الأجل. قد يبيع المتداولون المتأرجحون بعض أوراقهم المالية في يوم من الأيام ويشترون المزيد في اليوم التالي ، ولكن الهدف هو منح الاستثمار مزيدًا من الوقت لتجاوز القمم والوديان مع الاستمرار في امتلاكه. عادة ما يحتفظ المتداولون المتأرجحون بالأوراق المالية لبضعة أيام أو أسابيع. لا يقوم المتداولون النهاريون بذلك لأنهم يمتلكون الأوراق المالية ليوم واحد فقط ، ولكن كل من المتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين يشاركون في تداول قصير الأجل.
شروط تداول مهمة
يجب أن يكون المتداولون اليوميون على دراية بالمصطلحات التالية:
- سوق النقد الاجنبى. يشار إلى سوق الصرف الأجنبي بهذا المصطلح. سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية هما سوقان يتداول فيهما المتداولون اليوميون بشكل متكرر.
- متداول يومي محترف. المتداول اليومي المحترف هو الشخص الذي يكسب رزقه عن طريق التداول اليومي وهو مرخص له للقيام بذلك. إذا كنت ترغب في العمل كمتداول يومي محترف لدى شركة وساطة أو شيء مشابه ، فتأكد من تسجيلها في SEC.
- تاجر نمط اليوم. المتداول النهاري النموذجي هو شخص "يتداول يوميًا (يشتري ثم يبيع أو يبيع على المكشوف ثم يشتري نفس الورقة المالية في نفس اليوم) أربع مرات أو أكثر في خمسة أيام عمل ، بشرط أن يكون عدد أيام التداولات أكثر من 6٪ من العميل إجمالي نشاط التداول لنفس فترة الخمسة أيام ".
- التداول بالهامش. لفهم نمط المتداول اليومي بشكل كامل ، من الضروري أولاً فهم التداول بالهامش. التداول بالهامش هو ممارسة التداول بأموال مقترضة من وسيط. يتم التداول بالهامش من خلال استخدام حساب الهامش بسبب المخاطر التي ينطوي عليها. لدى FINRA متطلبات محددة للمتداولين اليوميين في هذا الصدد. تنص المنظمة على أنه "بموجب القواعد ، يجب أن يحافظ المتداول اليومي على حد أدنى من حقوق الملكية قدره 25,000 دولار في أي يوم يتداول فيه العميل". قبل الانخراط في التداول اليومي ، يجب أن يحتوي الحساب على الحد الأدنى المطلوب من حقوق الملكية. إذا انخفض الحساب إلى ما دون الحد الأدنى لمتطلبات حقوق الملكية البالغة 25,000 دولار ، فسيتم منع المتداول اليومي ذي النمط من التداول اليومي حتى يتم إرجاع الحساب إلى مستوى الحد الأدنى لرصيد الحساب البالغ 25,000 دولار ".
لماذا يعتبر التداول اليومي مثيرًا للجدل؟
تعتبر ربحية التداول اليومي موضوعًا محل نقاش متكرر في وول ستريت. اجتذبت عمليات الاحتيال للتداول اليومي عبر الإنترنت المبتدئين من خلال الوعد بعوائد ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
ينخرط بعض الأشخاص في التداول اليومي دون معرفة كافية. ومع ذلك ، ينجح المتداولون اليوم على الرغم من - أو ربما بسبب - المخاطر.
يتم تجنب التداول اليومي من قبل العديد من مديري الأموال المحترفين والمستشارين الماليين. يجادلون بأن المكافأة لا تفوق دائمًا المخاطر. علاوة على ذلك ، يجادل العديد من الاقتصاديين والممارسين الماليين بأن استراتيجيات التداول النشط من أي نوع تميل إلى التقليل من أداء استراتيجية المؤشر السلبي الأساسية بمرور الوقت ، لا سيما عند أخذ الرسوم والضرائب في الاعتبار.
الربح من التداول اليومي ممكن ، لكن معدل النجاح أقل بطبيعته بسبب المخاطر والمهارة المطلوبة. ولا تقلل من أهمية الحظ والتوقيت. حتى المتداول اليومي الأكثر خبرة يمكن أن يُدمر بضربة حظ سيئ.
كيف يبدأ المتداول اليومي؟
عادة ما يكون المتداولون اليوميون المحترفون - أولئك الذين يتاجرون من أجل لقمة العيش وليس من أجل المتعة - راسخين في هذه الصناعة.
وعادة ما يكون لديهم معرفة واسعة بالسوق أيضًا. فيما يلي بعض المتطلبات لتصبح متداولًا يوميًا ناجحًا.
فهم السوق والخبرة
الأفراد الذين يحاولون التداول اليومي دون فهم أساسيات السوق يخسرون أموالهم في كثير من الأحيان. يعد الفهم الأساسي للتحليل الفني وقراءة الرسم البياني مكانًا جيدًا للبدء. ومع ذلك ، بدون فهم شامل للسوق ومخاطره الفريدة ، يمكن أن تكون الرسوم البيانية مضللة.
قم بإجراء العناية الواجبة وفهم تفاصيل المنتجات التي تتاجر بها.
كفاية رأس المال
يستخدم المتداولون اليوميون الحكيمون فقط رأس المال المجازف الذي يمكنهم تحمل خسارته. هذا يمنعهم من الإفلاس ويساعدهم على إزالة المشاعر من قرارات التداول الخاصة بهم.
للاستفادة بشكل فعال من تحركات الأسعار اليومية ، والتي يمكن أن تكون ببنسات أو كسور من سنت ، غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى قدر كبير من رأس المال.
يجب أن يكون لدى المتداولين اليوميين الذين يعتزمون استخدام الرافعة المالية في حسابات الهامش نقودًا كافية في متناول اليد. يمكن أن تؤدي تقلبات السوق المتقلبة إلى نداءات هامش كبيرة مع القليل من التحذير.
كيف تقوم بالتداول اليومي
يمكن أن يكون التداول اليومي مخيفًا للمبتدئين ، ولكن مع المعرفة والاستراتيجية الصحيحة ، يمكن لأي شخص أن يتعلم كيف يصبح تاجرًا ناجحًا يوميًا. مفتاح النجاح هو البدء في التعلم من الأساسيات وبناء معرفتك ومهاراتك بمرور الوقت. فيما يلي خطوات البدء في التداول اليومي:
الخطوة 1: البحث وفهم السوق
الخطوة الأولى لتصبح متداولًا يوميًا ناجحًا هي البحث في السوق وفهم كيفية عمله. يجب أن تعرف أساسيات الصناعة وأن تكون على دراية بأنواع مختلفة من الأسهم والعملات والأدوات المالية الأخرى. سيساعدك هذا على اتخاذ قرارات أفضل وفهم وقت الدخول والخروج من التداولات.
الخطوة 2: تطوير استراتيجية التداول
بمجرد أن يكون لديك فهم جيد للسوق ، فإن الخطوة التالية هي تطوير استراتيجية تداول. استراتيجية التداول هي مجموعة من القواعد التي توجه قراراتك. يجب أن تقرر مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به عند الدخول والخروج من الصفقات والأسهم أو العملات التي يجب تداولها.
الخطوة 3: اختر منصة التداول
يعد اختيار منصة التداول المناسبة أمرًا ضروريًا للتداول اليومي الناجح. يجب أن تبحث عن نظام أساسي يوفر ميزات مثل الرسوم المنخفضة وبيانات الوقت الفعلي وأنواع الطلبات المتعددة. يجب عليك أيضًا التأكد من أن النظام الأساسي آمن ويقدم مجموعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسوم البيانية.
الخطوة الثالثة: ممارسة التداول
بمجرد اختيارك لمنصة تداول ، فإن الخطوة التالية هي التدرب. يمكنك استخدام حساب تجريبي للتدرب على الأموال الافتراضية والتعود على النظام الأساسي. سيساعدك هذا على تطوير مهاراتك في التداول وفهم المخاطر المرتبطة بها.
الخطوة 5: بدء التداول
بمجرد أن تشعر بالراحة مع النظام الأساسي واستراتيجية التداول الخاصة بك ، يمكنك البدء بأموال حقيقية. يجب أن تبدأ بمبلغ صغير من رأس المال وأن تزيد المبلغ تدريجيًا كلما اكتسبت المزيد من الخبرة. من المهم أن تتذكر أن التداول اليومي محفوف بالمخاطر ويجب أن تكون مستعدًا لخسارة بعض رأس مالك.
استراتيجيات التداول اليوم
هناك مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول اليومي التي يمكن استخدامها لتحقيق الربح. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا:
# 1. سلخ فروة الرأس
سكالبينج هي واحدة من أكثر استراتيجيات التداول اليومية شيوعًا. يتضمن الدخول والخروج من الصفقات في غضون ثوانٍ أو دقائق قليلة. يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية إلى تحقيق ربح صغير من كل صفقة. من المهم أن نلاحظ أن المضاربة هي استراتيجية عالية المخاطر ويمكن أن يكون من الصعب إتقانها.
# 2. تداول الزخم
التداول الزخم هو استراتيجية شائعة أخرى يستخدمها المتداولون اليوميون. إنه ينطوي على الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير عن طريق الدخول والخروج من التداولات بسرعة. يبحث المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية عن الأسهم أو العملات التي تتحرك في اتجاه معين ويهدفون إلى تحقيق ربح سريع من تحركات الأسعار.
# 3. تداول سوينغ
التداول المتأرجح هو إستراتيجية طويلة المدى تتضمن الاستفادة من تحركات الأسعار على مدى فترة زمنية أطول. إنها أقل خطورة من المضاربة والزخم ، ولكن لا يزال من الصعب السيطرة عليها. يبحث المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية عن الأسهم أو العملات في اتجاه صعودي أو هبوطي ويهدفون إلى تحقيق ربح من تحركات الأسعار.
# 4. موازنة
المراجحة هي إستراتيجية يستخدمها المتداولون اليوميون للاستفادة من فروق الأسعار في نفس السهم أو العملة عبر الأسواق المختلفة. يتضمن شراء الأصل في سوق ما وبيعه في سوق آخر بسعر أعلى. قد يكون من الصعب إتقان هذه الإستراتيجية ، ولكنها قد تكون طريقة رائعة لتحقيق ربح إذا تم تنفيذها بشكل صحيح.
أفضل منصة تداول يومية
يعد اختيار منصة التداول المناسبة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح. هناك مجموعة متنوعة من المنصات المتاحة للاختيار من بينها ، لذلك من المهم إجراء البحث والعثور على أفضل منصة تناسب احتياجاتك. فيما يلي بعض من أفضل منصات التداول اليومية:
# 1. TD Ameritrade
TD Ameritrade هي واحدة من أشهر منصات التداول للمتداولين اليوميين. يقدم مجموعة من الميزات مثل الرسوم المنخفضة والبيانات في الوقت الفعلي وأنواع الطلبات المتعددة. كما أن لديها مجموعة من المؤشرات الفنية وأدوات الرسوم البيانية لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول أفضل.
# 2. Robinhood
Robinhood هي منصة تداول شهيرة أخرى للمتداولين اليوميين. يوفر تداولًا بدون عمولة ومجموعة من الميزات ، مثل بيانات السوق في الوقت الفعلي وأدوات الرسوم البيانية المتقدمة. إنه سهل الاستخدام وهو خيار رائع للمتداولين اليوميين المبتدئين.
# 3. الوسطاء التفاعليون
تفاعلي وسطاء هو خيار رائع للمتداولين اليوميين ذوي الخبرة. يقدم مجموعة من الميزات مثل الرسوم المنخفضة والبيانات في الوقت الفعلي وأنواع الطلبات المتعددة. كما أن لديها مجموعة من أدوات التخطيط المتقدمة لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل.
# 4. ويبول
Webull هي منصة تداول شهيرة للمتداولين اليوميين. يوفر تداولًا بدون عمولات ومجموعة من الميزات مثل بيانات السوق في الوقت الفعلي وأدوات الرسوم البيانية المتقدمة. كما أنه سهل الاستخدام وهو خيار رائع لكل من المتداولين اليوميين المبتدئين وذوي الخبرة.
قواعد التداول اليومي
التداول اليومي محفوف بالمخاطر ومن المهم اتباع قواعد معينة لضمان عدم خسارة رأس مالك بالكامل. فيما يلي بعض أهم القواعد التي يجب اتباعها:
القاعدة 1: أن يكون لديك خطة تداول
القاعدة الأولى هي أن يكون لديك خطة تداول. يجب أن يكون لديك فهم واضح لأهداف التداول الخاصة بك واستراتيجية لتحقيقها. يجب أن يكون لديك أيضًا خطة لإدارة المخاطر لضمان عدم خسارة رأس مالك بالكامل.
القاعدة 2: تعيين وقف الخسارة
وقف الخسائر أداة مهمة للتداول اليومي. إنها تسمح لك بالحد من خسائرك عن طريق الخروج تلقائيًا من الصفقة عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين. يجب عليك تعيين وقف الخسارة لكل صفقة للتأكد من أنك لا تخسر أكثر مما يمكنك تحمله.
القاعدة 3: استخدم الرافعة المالية المعقولة
الرافعة المالية هي أداة قوية يمكنها زيادة أرباحك ، ولكنها قد تزيد أيضًا من خسائرك. يجب عليك استخدام الرافعة المالية بحذر والتأكد من استخدام كميات معقولة فقط. سيساعدك هذا على التحكم في المخاطر الخاصة بك وضمان عدم خسارة رأس مالك بالكامل.
القاعدة 4: لا تفرط في التجارة
من المهم أن تتذكر أن التداول اليومي محفوف بالمخاطر ويجب ألا تفرط في التداول. يجب عليك فقط الدخول في صفقة عندما تكون واثقًا من أنها ستكون مربحة. يجب عليك أيضًا التأكد من الخروج من الصفقة بمجرد توقفها عن كونها مربحة لتجنب خسارة المال.
القاعدة 5: استخدام إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر جزءًا مهمًا من التداول اليومي. يجب ألا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته وتأكد من استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك. سيساعدك هذا على إبقاء خسائرك عند الحد الأدنى ويضمن عدم خسارة رأس مالك بالكامل.
هل يمكنك الحصول على تداول يوم ثري؟
يمكن أن يكون التداول اليومي طريقة رائعة لتحقيق الربح ، ولكن من المهم أن تتذكر أنه ينطوي على مخاطرة وقد تخسر كل رأس مالك. من الممكن أن تصبح ثريًا من التداول اليومي ، لكن هذا ليس بالأمر السهل ويتطلب الكثير من المهارة والخبرة. من المهم أيضًا ملاحظة أنه ليس مخططًا للثراء السريع ويمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً لتصبح تاجرًا ناجحًا. لذلك ، من المهم إجراء البحث وفهم المخاطر قبل بدء التداول.
هل التداول اليومي فكرة جيدة؟
بالنسبة للغالبية العظمى من المتداولين اليوميين ، فإن التداول اليومي لا يستحق العناء. وفقًا للأدلة القصصية ، يخسر 95٪ من المتداولين اليوميين أموالهم في نهاية المطاف ، وقد أظهرت الأبحاث التجريبية أن عددًا مشابهًا من المتداولين اليوميين غير المنتجين يواصلون التداول على الرغم من خسارة المال. من المهم أن تفهم أنه من الصعب تحقيق مكاسب التداول اليومي إذا كنت تفكر في ذلك للمرة الأولى. يمكن أن يكون التداول اليومي مربحًا ، ولكن هناك عدد قليل نسبيًا من الأشخاص الآخرين الذين يقومون بذلك.
تكمن المفارقة في التداول اليومي في أنه ، اعتمادًا على أداء سوق الأسهم ، قد تبدو فكرة جيدة. التداول اليومي هو في الأساس رهان على حركة السعر اليومية (أو التقلبات قصيرة الأجل) للسهم. يتخذ المتداولون اليوميون مركزًا في أحد الأسهم في وقت ما خلال يوم التداول ثم يغلقونه قبل إغلاق السوق. قد يحصل المتداول اليومي على مكاسب رأسمالية قصيرة إذا ارتفع سعر السهم أثناء امتلاكه له. يعاني المتداول اليومي من خسارة رأسمالية مؤقتة إذا انخفض السعر.
كم ساعة يعمل المتداولون اليوميون؟
التداول اليومي هو عمل بدوام كامل ويعمل معظم المتداولين اليوميين لساعات طويلة. عادة ما يقضون عدة ساعات كل يوم في البحث عن الأسواق وتحليلها واتخاذ قرارات التداول ومراقبة تداولاتهم. غالبًا ما يقضون وقتًا في التواصل وحضور المؤتمرات للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار والاتجاهات.
ما هي المنصة التي يستخدمها المتداولون اليوميون؟
يستخدم المتداولون اليوميون مجموعة متنوعة من منصات التداول لتنفيذ تداولاتهم. تشمل بعض المنصات الأكثر شيوعًا TD Ameritrade و Robinhood و Interactive Brokers و Webull. تقدم كل منصة ميزات مختلفة ومن المهم إجراء البحث والعثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك.
لماذا التداول اليومي صعب للغاية؟
التداول اليومي هو عمل صعب ومحفوف بالمخاطر. يتطلب الأمر الكثير من المهارة والخبرة والانضباط لتصبح تاجرًا ناجحًا. من المهم أيضًا أن تتذكر أن الأسواق يمكن أن تكون غير متوقعة ، لذلك يجب أن تكون مستعدًا لخسارة بعض رأس مالك.
يمثل التداول تحديًا نظرًا لوجود العديد من الجوانب التي يجب فهمها. من بينها وفرة المعلومات الخاطئة المتاحة ، والتحيزات الشخصية ، ومتطلبات إيجاد توازن بين المخاطرة والعودة. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقليل الخسائر.] \
- من الأهمية بمكان أن تتعلم اختبار كل شيء في برنامج الاختبار العكسي قبل بدء البث المباشر إذا كنت لا تريد أن تكون ضحية لنصائح تداول سيئة. من خلال القيام بذلك ، ستتمكن من تحديد معظم نصائح التداول الاحتيالية قبل فوات الأوان.
- الطريقة الوحيدة للتأكد تمامًا هي اختبارها بنفسك لأن عالم التداول مليء بالمعلومات غير الدقيقة والقديمة.
- يجب أن تكون على استعداد لتحمل العديد من الخسائر بينما تتعلم التداول. ستواجه العديد من الطرق المسدودة بغض النظر عما تحاول فعله ، لذا استمر في المضي قدمًا!
- ستحدد في النهاية ما تبحث عنه!
يجب عليك باستمرار تطوير تقنيات تداول جديدة كمتداول لتحل محل تلك التي لم تعد تعمل مع السوق. لا شيء يقارن بنهج تداول دائم الخضرة!
كم من الوقت يستغرق تعلم التداول اليومي؟
يمكن أن يستغرق تعلم التداول اليومي وقتًا طويلاً ومن المهم التحلي بالصبر ومواصلة التعلم. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتطوير المهارات والخبرة اللازمة لتصبح تاجرًا ناجحًا ، لذلك من المهم الاستمرار في التعلم والممارسة. كلما تدربت أكثر ، أصبحت أكثر نجاحًا.
ما هي القاعدة الذهبية للتداول اليومي؟
القاعدة الذهبية للتداول اليومي هي المخاطرة فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. من المهم أن تتذكر أنه أمر محفوف بالمخاطر وقد تخسر كل رأس مالك. لذلك ، يجب عليك فقط المخاطرة بالمال الذي يمكنك تحمل خسارته والتأكد من استخدام وقف الخسارة للحد من خسائرك.
وفي الختام
يمكن للتداول اليومي أن يدر عليك الكثير من الأرباح إذا تم القيام به بشكل صحيح. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه محفوف بالمخاطر ، وقد تفقد كل رأس مالك. لذلك ، من المهم إجراء البحث وفهم المخاطر قبل البدء. من المهم أيضًا أن يكون لديك خطة تداول ، واستخدام رافعة مالية معقولة ، واستخدام إدارة المخاطر لضمان عدم خسارة رأس مالك بالكامل.
- كيف تتداول الفوركس أثناء الركود؟
- أعمال تداول الأسهم: كيف تبدأ أعمال تداول الأسهم
- كيف تتداول اليوم: دليل كامل للتداول اليومي للمبتدئين
- القاعدة 72: المعنى والصيغة
- كيف تصبح تاجرًا يوميًا: دليل خطوة بخطوة
مراجع حسابات
