منشار جلد
يأتي المصطلح whipsaw من حركة الدفع والسحب التي يستخدمها الحطاب عند قطع الخشب باستخدام المنشار الذي يحمل نفس الاسم. عندما يذهب سعر الورقة المالية التي استثمر فيها المتداول مؤخرًا فجأة في الاتجاه المعاكس وغير المتوقع. يُقال إن التاجر قد تعرض للجلد. غالبًا ما ينتج عن تداول الأوراق المالية بمنشار ثقل خسائر تداول. سنتحدث عن الفوركس المتداول ، والتداول ، والأمثلة ، وكل ما تحتاج لمعرفته حول المنشار الخشن في هذه المقالة.
Whipsaw هي كلمة عامية يستخدمها المتداولون لوصف سوق شديد التقلب حيث يتبع حركة السعر الحادة انعكاس سريع. في بعض الأحيان يتقلب السعر بشكل متقطع بدون سبب واضح. انتهاكات خط الاتجاه ، والاختراقات الخاطئة ، والسلوك الفوضوي يميز هذا النوع من نشاط السعر.
تعريف Whipsawed
يحدد Whipsaw حركة سعر الورقة المالية عندما تتحرك في اتجاه واحد عند نقطة واحدة ثم تتحرك بسرعة المحاور للتحرك في الاتجاه المعاكس. تنقسم تصميمات Whipsaw إلى فئتين. الأول ينطوي على زيادة صعودية في سعر السهم ، تليها حركة هبوطية حادة تؤدي إلى انخفاض سعر السهم بالنسبة إلى مركزه السابق. النوع الثاني يحدث عندما ينخفض سعر السهم لفترة قصيرة من الزمن قبل أن يرتفع إلى أعلى إلى مكاسب إيجابية مقارنة بالمركز الأولي للسهم.
Whipsawed Whipsawed Whipsawed
تعتبر أنماط المنشار Whipsaw شائعة بشكل خاص في الأسواق المضطربة مع تحركات أسعار لا يمكن التنبؤ بها. منشار الجلد ليس شيئًا جديدًا للمتداولين اليوميين أو غيرهم مستثمرو المدى القصير. عادة ما يتغلب المستثمرون على المدى الطويل الذين يستخدمون نهج الشراء والاحتفاظ في الاستثمار على اضطراب السوق ويتقدمون في المستقبل.
عندما يشتري المستثمر على أحد الأسهم ، على سبيل المثال ، فإن التوقع هو أن السعر سيرتفع بمرور الوقت. ومع ذلك ، هناك مرات عديدة عندما يشتري المستثمر أسهم الشركة خلال ذروة ارتفاع السوق. عندما يشتري المستثمر سهمًا بأعلى سعر له ، فإنه يتوقع أن يستمر في الارتفاع. بعد وقت قصير من شراء الأسهم ، تصدر الشركة تقريرًا ربع سنويًا يقوض ثقة المستثمرين ويؤدي إلى خسارة السهم لأكثر من 10٪ من قيمته ، وعدم التعافي أبدًا. المستثمر مغرور بشكل فعال ، لأنه يحتفظ بالسهم بخسارة ولا توجد فرصة لبيعه.
ومع ذلك ، في قاع السوق ، قد يواجه بعض المستثمرين ، لا سيما أولئك الذين يبيعون على المكشوف ، منشارا ثاقبًا. قد يتوقع المستثمر ، على سبيل المثال ، حدوث ركود في الاقتصاد ويشتري خيارات البيع على S&P 500. إذا استمر السوق في الانخفاض ، فسوف يربح المستثمر. ومع ذلك ، يرتفع السوق بشكل غير متوقع بعد فترة وجيزة من شراء المستثمر لخيارات الشراء ، وسرعان ما تصبح خيارات المستثمر "من المال" أو عديمة القيمة. يحدث المنشار الثاقب أثناء مرحلة التعافي في هذه الحالة ، ويخسر المستثمر المال.
نظرة عامة على Whipsawed
• الأسواق المالية متقلبة. يبحث العديد من المحللين عن نماذج يمكنها تفسير أنماط السوق. بحيث يمكن للمستثمر اختيار فئات الأصول المناسبة. تتغير أنماط المخزون بسبب التغيرات الأساسية في متغيرات الاقتصاد الكلي أو القوانين أو اللوائح.
وفقًا لبعض المحللين ، يجب على المتداول تعديل أسلوب التداول الخاص به للاستفادة من المراحل المختلفة لسوق الأسهم. كما يوصون بأن يختار المستثمرون فئات الأصول في أنظمة السوق المختلفة. من أجل الحفاظ على ملف عائد متسق ومعدّل حسب المخاطر. من ناحية أخرى ، سيقدم لك المتخصصون المختلفون اقتراحات مختلفة.
المنشار الثاقب هو حركة السعر التي تكون في الاتجاه المعاكس لـ a المقصود التاجر الرهان ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخسارة. ما لم يكونوا قادرين على تجاوز تقلبات السوق للحفاظ على استثماراتهم وحتى الأرباح.
فوركس Whipsawed
Whipsaw هو مصطلح عام لظروف السوق شديدة التقلب والتي تتبع فيها حركة سعرية كبيرة انعكاس كبير في السعر. كثيرا ما تستخدم الكلمة لوصف المتداول الذي تعرض للسقوط من قبل السوق. ينتج عنه خسارة لعدم قدرته على الاستجابة بسرعة كافية لتقلبات السوق. تأتي الكلمة من نوع المنشار الذي يستخدمه الحطّاب في قطع الأخشاب جنبًا إلى جنب ، بالإضافة إلى طريقة تقطيعها ، والتي تضمنت حركات Fastback وإيابًا. هناك طريقتان يمكن أن تظهر بهما أنماط المنشار. أ فوركس التاجر يتخذ مركزًا مبدئيًا ، والذي سيقابل بعد ذلك حركة سعرية صعودية ، بعد اندفاع هبوطي أكبر تحت نقطة دخوله الأولية. الوضع الثاني هو الوضع القطبي المعاكس للأول ، مما يؤدي إلى ربح صاف. لأسباب واضحة ، نادرًا ما يشتكي متداولو الفوركس من النوع الثاني.
على سبيل المثال ، إذا اشترى تاجر فوركس EUR / USD بسعر 1.1200 وانخفض السعر إلى 1.1050 خلال اليوم ، فإن التاجر قد تعرض للضرر.
في سوق متقلب ، من الشائع استخدام المنشار الجلدي. فوركس قصير الأجل التجار عرضة للجلد. في حين أن المتداولين على المدى الطويل ، مع أفقهم الزمني الطويل ، من المرجح أن يحققوا عوائد أفضل.
ما هو تداول Whipsaw؟
في التداول ، المنشار الثاقب هو ارتفاع مفاجئ أو انخفاض في سعر الأصل الذي يتعارض مع الاتجاه الحالي. يتميز Whipsaw عن الانعكاسات الأخرى من حيث أنه يتميز بتحول سريع في زخم الأصل فورًا بعد أن يبدأ المتداول مركزه.
كيف يمكنك التعرف على تأثير Whipsaw؟
ترقب التقلب السريع في سعر الأصل الذي يتعارض مع الاتجاه الحالي لاكتشاف تأثير المنشار الناقص. من الصعب تحديد هذا قبل حدوثه ، ولكن هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها.
على سبيل المثال ، قبل أن تبدأ مركزًا ، يمكنك إجراء تحليل فني وأساسي لمعرفة ما إذا كان أحد الأصول الآن في منطقة ذروة الشراء. قد تشهد الأصول المشبعة في الشراء انخفاضًا في الأسعار بشكل غير متوقع ، بينما قد تشهد أصول ذروة البيع ارتفاعًا غير متوقع في الأسعار.
عندما تقوم بالشراء على أحد الأصول التي تم بيعها في منطقة ذروة الشراء ، فقد تواجه خطرًا مفاجئًا. عند البيع ، قد تصادف منشارا ثنايا إذا كان السوق في منطقة ذروة البيع.
كيف تتجنب تداول Whipsaw؟
لمنع التداول ، قم بتحليل السوق الذي تنوي تداوله ، وقم بإجراء التحليل ، وقم بتطوير إستراتيجية تداول. عند فتح المراكز ، يجب عليك أيضًا تعيين وقف الخسائر. إذا كنت على حين غرة من المنشار الجلدي ، فسيساعدك ذلك على الحد من خسائرك.
# 1. اكتشف المزيد حول كيفية بناء استراتيجية تداول.
يعد استخدام حساب تداول تجريبي - بيئة خالية من المخاطر حيث يمكنك تداول أسواق جديدة واختبار طرق مختلفة - نهجًا جيدًا لممارسة تجنب المنشار الخشن. عند التداول على حساب تجريبي ، لا توجد أموال حقيقية على المحك لأنك ستستخدم أموالًا افتراضية.
# 2. قم بإنشاء حساب تداول تدريبي.
يمكن للتداول على حساب تجريبي والأسواق الحية الاستفادة من إجراء البحوث الفنية والأساسية الخاصة بك ، والتي يمكن أن تساعدك على تحديد الأصول التي يتم بيعها أو الشراء المفرط.
Bollinger Bands والانحرافات المعيارية والمتوسط المتحرك الأسي هي مؤشرات فنية شائعة يمكن أن تساعدك على اكتشاف الأصول المشبعة في الشراء أو ذروة البيع. يمكنك أيضًا استخدام مؤشرات القناة لمراقبة تقلب الأصول. مع اقتراب المزيد من الأصول المتقلبة من النطاق العلوي لسعرها التاريخي ، من المرجح أن تنعكس.
أمثلة Whipsawed
تأرجحت الأسهم ذهابًا وإيابًا في 6 ديسمبر ، وفقًا لشبكة CNBC ، حيث وصلت أخبار تدهور التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، فضلاً عن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي ، إلى المستثمرين. اختلفت آراء الخبراء.
للتعامل مع التقلبات ، نصح أحد الخبراء المستثمرين باختيار خطة طويلة الأجل تعمل على نقاط قوتهم والالتزام بها بغض النظر عن تقلبات السوق. نصح خبير آخر بالاستثمار في مجالات أكثر صلابة مثل الرعاية الصحية بدلاً من المجالات الأكثر خطورة مثل العقارات. توقع غالبية الخبراء تقلبات شديدة على المدى القريب ، بينما نصح أحدهم باتخاذ موقف دفاعي. ومع ذلك ، فقد قال إن المحفظة طويلة الأجل القائمة على الأسهم ستفوز.
في الخلاصة
في التداول ، يعد المنشار الثاقب انعكاسًا سريعًا ومفاجئًا للزخم السائد سريعًا بعد أن يبدأ المتداول مركزه. فيما يلي بعض النصائح السريعة لمعرفة متى تتعرض للجلد:
- للنظر في المنشار الثاقب ، يجب على المتداول أن يقوم بالشراء ويجب أن ينخفض السعر فجأة.
- للنظر أيضًا في المنشار ، يجب أن يرتفع السعر فورًا عندما يقوم التاجر ببيع المنشار.
- يمكن أن يساعدك اكتشاف ما إذا كان عنصر ما في ذروة الشراء أو تحت الشراء على تجنب تداول المنشار الثماني.
- قبل البدء في المركز ، قم بإجراء تحليل للأصول لتحديد هذه المستويات.
الأسئلة الشائعة
ماذا يعني المنشار الجلدي في الأسهم؟
عندما يسير سعر الورقة المالية التي استثمر فيها المتداول مؤخرًا بسرعة في الاتجاه المعاكس وغير المتوقع ، يُقال إن التاجر قد "خفق". تعتبر أنماط المنشار Whipsaw شائعة بشكل خاص في الأسواق المضطربة مع تحركات أسعار لا يمكن التنبؤ بها.
كيف أتوقف عن التعرض للجلد؟
لتقليل الخسارة في التداول ، قم بإجراء بحث عن السوق الذي تنوي التداول فيه ، وقم بإجراء التحليل ، ووضع خطة تداول. عندما تكون في صفقات مفتوحة ، يجب عليك أيضًا تعيين وقف الخسارة. إذا فوجئت بالمنشار الجلدي ، فإن ذلك سيحد من خسائرك.
- السوق المالي: كل ما يجب أن تعرفه من خلال الأمثلة العملية (+ ملفات PDF المجانية)
- نمط الماس: فهم نمط الرسم البياني الماسي (+ دليل سريع)
- خيارات PUT: كيفية تداول خيارات الوضع في خطوات بسيطة
- خيار الوضع القصير: نظرة عامة ، أمثلة (+ نصائح التداول)
- 7 استراتيجيات لتحديد موقع عملك في عام 2021 [مع دراسة حالة واحدة]
