إن مسألة ارتدادات فيبوناتشي تثير اهتمام الكثير من الناس. يحتاج المرء إلى فهم استراتيجية فيبوناتشي وامتدادها قبل أن يتمكن المرء من فهم وتقدير مفهوم ارتداد فيبوناتشي تمامًا. يمكن إرجاع سلسلة فيبوناتشي إلى النصوص الرياضية الهندية القديمة ، مع بعض الادعاءات التي يعود تاريخها إلى 200 قبل الميلاد. هذا هو أول استخدام معروف لهذه السلسلة. من ناحية أخرى ، في القرن الثاني عشر ، اكتشف عالم رياضيات إيطالي من بيزا اسمه ليوناردو بيسانو بوجولو ، الذي كان معروفًا بشكل أفضل لرفاقه باسم فيبوناتشي ، أرقام فيبوناتشي. ستتم مناقشة كيفية حساب واستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي في هذه المقالة.
ما هو تصحيح فيبوناتشي؟
تصحيح فيبوناتشي هو نسبة يمكن استخدامها لإيجاد نقاط التحول المحتملة. التسلسل هو مكان معروف للبحث عن نسب معينة. تعد تراجعات فيبوناتشي 61.8٪ و 38.2٪ الأكثر شيوعًا. غالبًا ما يتم تقليل النسب المئوية 38.2 و 61.8 إلى 38٪ و 62٪ على التوالي. يستخدم المحللون الفنيون نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات التصحيح والتنبؤ بحجم التصحيح أو التراجع بعد تحقيق مكاسب. بعد الانخفاض ، يمكن تقدير مدة ارتفاع الاتجاه المعاكس باستخدام تصحيح فيبوناتشي. يمكن أن يشكل ارتداد فيبوناتشي جزءًا من استراتيجية أكبر عند استخدامه بالاقتران مع المؤشرات وأنماط الأسعار الأخرى.
علاوة على ذلك ، إذا كنت متداولًا متكررًا ، فربما لاحظت أن أسعار الأصول المالية تميل إلى الاتجاه بطرق معينة. التوحيد بين نقاط الأسعار المختلفة هو اتجاه يظهر بشكل متكرر.
في الأسواق المالية ، من الشائع أن تعزز الأصول حركتها الأخيرة ضمن نطاق تداول ضيق قبل اتخاذ حركة أخرى محدودة النطاق. حتى أثناء اتجاهات السوق ، تميل الأسعار إلى استهداف مناطق معينة قبل الانتقال. يعد تحليل ارتداد فيبوناتشي أداة مفيدة للتنبؤ بالأسعار.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تحليل الارتداد قادر على التحقق من نقطة الدخول ، وتحديد هدف جني الأرباح ، وإصلاح وقف الخسارة.
كيف يعمل تصحيح فيبوناتشي؟
أول شيء تحتاج إلى فهمه حول ارتداد فيبوناتشي هو أنه يعمل بشكل أكثر فاعلية عندما يتحرك السوق في اتجاه معين. عندما يتحرك السوق في اتجاه صعودي ، فإن الإستراتيجية التي يجب اتباعها هي الشراء عند الارتداد الذي يحدث عند مستوى دعم فيبوناتشي ثم الشراء.
وعندما يتحرك السوق في اتجاه هبوطي ، للدخول في مركز قصير (أو بيع) عند التراجع عند مستوى مقاومة فيبوناتشي. تعتبر مستويات التصحيح القائمة على تسلسل فيبوناتشي نوعًا من المؤشرات الفنية التنبؤية لأنها تبذل جهدًا للتنبؤ بالمكان الذي قد تتواجد فيه الأسعار في المستقبل القريب.
بعد بدء اتجاه اتجاه جديد ، يُعتقد أن الأسعار تتراجع ، أو تعود جزئيًا ، إلى مستوى السعر السابق قبل الاستمرار في اتجاه اتجاهها. هذا هو المبدأ المركزي للفرضية.
كيفية استخدام تصحيح فيبوناتشي
من أجل استخدام أنماط تصحيح فيبوناتشي ، ما عليك سوى قسمة المسافة الأفقية بين النقطة العالية والنقطة المنخفضة على إحدى نسب فيبوناتشي الأساسية. للقيام بذلك ، يتم رسم خطوط أفقية على مخطط التداول بالنقاط المئوية 0.0٪ ، 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ ، و 100٪ على التوالي. يرغب التجار أيضًا في استخدام نسبة 50.0٪ ، على الرغم من حقيقة أنها ليست نسبة فيبوناتشي الرسمية. هذا لأن السعر غالبًا ما يتراجع بحوالي 50٪ قبل أن يعود إلى اتجاهه الأصلي.
يمكن استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي من أجل:
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة الموجودة ؛
- تأكد من وضع أي أوامر وقف خسارة ؛
- تحديد الأسعار المستهدفة ؛
- تعمل كآلية تداول أساسية للتداول عكس الاتجاه (استراتيجية تداول متأرجحة تحاول تحقيق مكاسب صغيرة من خلال التداول عكس الاتجاه السائد).
يعمل ارتداد فيبوناتشي أيضًا مع العملات الأجنبية والأسهم والسلع والعملات المشفرة والعقود الآجلة والخيارات وصناديق المؤشرات.
بالإضافة إلى ذلك ، فهي مناسبة لجميع الأطر الزمنية ، بما في ذلك التداول اليومي وكذلك الاستثمار على المدى الطويل. من ناحية أخرى ، يكون للفترات الزمنية الأطول وزن أكبر عند حساب القيمة التنبؤية. هذا هو الحال مع الغالبية العظمى من المؤشرات الفنية. هذا لأن السعر غالبًا ما يتراجع بحوالي 50٪ قبل أن يعود إلى اتجاهه الأصلي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستويات تسلسل واستراتيجية تصحيح فيبوناتشي مفيدة في جوانب أخرى من التحليل الفني. على سبيل المثال ، يلعبون دورًا مهمًا في أنماط جارتلي ، وهي أنماط الرسوم البيانية التي تحددها نسب فيبوناتشي ، ونظرية موجات إليوت (بفحص الاتجاهات طويلة المدى في أنماط الأسعار وكيف تتوافق مع ميول المستثمر).
هل فيبوناتشي مؤشر قيادي أم متأخر؟
يعتبر التحكم في عملية التصحيح والامتداد على تسلسل فيبوناتشي كمؤشرات رائدة لأنهم يبذلون جهدًا لتوقع المكان الذي قد يتحرك فيه السعر بعد ذلك قبل أن يفعل ذلك بالفعل. من المهم أن تضع في اعتبارك أن المؤشرات الرائدة ليست دقيقة دائمًا ؛ في بعض الأحيان يتحرك السعر في الاتجاه الذي يشير إليه المؤشر ، وفي بعض الأحيان لا يتحرك.
مستويات تصحيح فيبوناتشي
تظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي ، عند تطبيقها على مخططات التداول ، مقدار قيمة الأصل التي تم تبادلها خلال إطار زمني معين ويمكن استخدامها كنقاط تحول مهمة في اتجاه الاتجاه. يستخدم المتداولون الفترات الدقيقة والساعة واليومية والأسبوعية لمجموعة متنوعة من الأغراض ، بما في ذلك تحديد الاتجاهات وتحديد الدعم والمقاومة.
عندما ترسم مستويات التصحيح على الرسوم البيانية الخاصة بك ، سترى أنها تتطابق بدقة مع الارتفاعات والانخفاضات الرئيسية. نظرًا لأنها تكشف باستمرار عن المكان الذي انعكس فيه السعر من الاتجاه الجديد ، فإن هذه المناطق ذات الاحتمالية العالية تعمل بمثابة فرص دخول أو خروج مثالية للتداول.
يمكن للمتداولين المبتدئين الذين يحاولون تعلم فيبوناتشي معرفة المزيد عن الحالة المزاجية ، والتقلبات ، وخطوط الاتجاه في السوق.
ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
تعد مستويات تصحيح فيبوناتشي نوعًا من الدعم والمقاومة التي يتم حسابها باستخدام تسلسل واستراتيجية فيبوناتشي. هذه النسب هي 23.6 و 38.1 و 61.8 و 78.5 على التوالي. قد يتضمن برنامج التداول الخاص بك مستوى 50٪ في رسومات مستوى فيبوناتشي الخاصة به على الرغم من أنه ليس مستوى صالحًا.
يعتقد على نطاق واسع أن مستويات تصحيح فيبوناتشي تنبؤية لتحركات الأسعار في المستقبل. يتم تعيين مستويات الدعم والمقاومة عندما يستخدمها عدد كافٍ من المتداولين كنقاط مرجعية.
تقول النظرية إن الأسعار لا تتحرك أبدًا في خط مستقيم تمامًا. من الممكن أن يتوقف الاتجاه الحالي مؤقتًا عن التراجع بعد حركة سعر قوية. يمكن للمشاركين في السوق استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي كمعالم لتحديد المكان الذي من المحتمل أن يتشكل فيه الدعم والمقاومة. فيبوناتشي هو مؤشر فني يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني.
كيفية رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي
عند رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي ، هناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها ، ولكن هناك أيضًا مجال للحكم. أينما تختار بدء قياس ارتداد فيبوناتشي هو المكان الذي تبدأ فيه العملية. اعتمادًا على ما اعتبروه منخفضًا أو مرتفعًا رئيسيًا ، يمكن أن ينتهي متداولان بنتائج مختلفة. إذا كنت قد بدأت للتو ، فإنني أوصي بالتدرب على مخططات الإطار الزمني الأعلى أولاً. فيما يلي خطوات لرسم مستويات تصحيح فيبوناتشي:
- حدد موقع النقاط العالية والمنخفضة
- انضم إلى الأطراف المتطرفة (عالية ومنخفضة) معًا
- استفد من مستويات تصحيح / مقاومة فيبوناتشي.
احسب ارتداد فيبوناتشي
العثور على مستويات تصحيح فيبوناتشي لا يتبع أي صيغة صارمة وسريعة لحسابها. لا تظهر مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للأسهم بشكل افتراضي ، ولكن يمكن للمتداولين تقديرها من خلال النظر في البيانات التاريخية وتوقع النقاط المرتفعة والمنخفضة لنطاق سعر أصل معين. بعد ذلك ، سيحتاجون إلى تحديد سعر مستهدف مناسب عن طريق طرح السعر الحالي من السعر السابق. أخيرًا ، يجب أن يأخذوا ناتج هذا الحساب ونسبة أو نسبة فيبوناتشي ، وإما طرح أو إضافة هذا الرقم الجديد إلى السعر المرتفع أو المنخفض ، على التوالي ، لتحديد اتجاه الاتجاه.
النسب الأكثر شيوعًا هي 23,6،38,2 و 61,8،XNUMX و XNUMX،XNUMX. يستخدم المتداولون الصيغة التالية لتحديد المستويات بناءً على الأداء التاريخي لسعر الأصل في السوق المالية:
لحساب ارتداد فيبوناتشي للاتجاه الصاعد ، يجب على المرء أن يأخذ أقصى تأرجح ويطرح نسبة فيبوناتشي للفرق بين التقلبات القصوى والدنيا.
التصحيح في الاتجاه الهابط = التأرجح المنخفض + ((التأرجح العالي - التأرجح المنخفض) نسبة فيبوناتشي).
إستراتيجية تصحيح فيبوناتشي
كجزء من استراتيجية تداول الاتجاه ، يتم تنفيذ مستويات تصحيح فيبوناتشي بشكل متكرر. يبحث المتداولون في هذه الحالة عن ارتداد داخل الاتجاه ويحاولون الدخول في صفقات منخفضة المخاطر في اتجاه الاتجاه الأصلي باستخدام مستويات فيبوناتشي. تعتمد استراتيجية تصحيح فيبوناتشي هذه على الاعتقاد بأن الأسعار تميل إلى الارتداد في اتجاه الاتجاه السائد بعد اختبار مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية المحددة بواسطة مستويات تصحيح فيبوناتشي. فيما يلي بعض استراتيجيات تصحيح فيبوناتشي التي يمكنك استخدامها أثناء التداول:
# 1. التعديلات في سياق البناء
غالبًا ما يعاني المتداولون الذين بدأوا للتو في مهمة توفير خلفية لمعاملاتهم. من خلال تحديد ظروف السوق اللازمة لتداول هذا النمط أو الإشارة ، يمكنك تطبيق السياق. يتم تعريف استراتيجية التداول عندما تبدأ في إنشاء إطار عمل حول إعداداتك.
قبل أن يتوقع السوق الدعم والمقاومة ، يجب عليك استخدام طريقة التصحيح يوميًا.
الآن ، هذا لا يعني أنك ستذهب بعيدًا أو قصيرًا عند هذه المستويات دون القيام ببعض التفكير الجاد. في الأساس ، يشير ذلك إلى أنه إذا قدم إعداد جيد نفسه في أحد هذه المستويات ، فأنت تفهمه على أساس أن هناك فرصة جيدة أنه سيؤدي إلى انعكاس كبير ، وسيكون أكثر استعدادًا لقبول ربح كبير.
# 2. أنماط ABCD
الساقين "AB" و "CD" لنموذج ABCD كلاهما متباعدان عن بعضهما البعض. يستخدم المتداولون الأنماط التوافقية لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة وجني الأرباح عندما تكون هناك.
الضلع CD هو امتداد لضلع AB الزائف بنسبة 100٪ بدءًا من النقطة C. بمجرد أن تبدأ في البحث عنها ، ستلاحظ أنها موجودة طوال الوقت في أي سوق تختار التداول فيه.
# 3. اتخاذ التدابير
بصفتك مستغلًا ، نادرًا ما تدخل صفقات ذات حجم كبير. عادةً ما أتخذ مركزًا مبدئيًا كبيرًا ثم أتداول حوله ، وأبيع أجزاء من ممتلكاتي عندما يرتفع السوق في مصلحتي وأعيد شرائها بأسعار منخفضة.
يعد الاختبار الخلفي طريقة رائعة للحصول على معلومات حول مدى نجاح أحد مقاييس استراتيجياتك ، وتعد مستويات تصحيح فيبوناتشي مكانًا رائعًا للبدء. يجب أن تحدد الحد الأقصى عند 50٪ مبدئيًا ، وللحركات الأكثر قوة 38.2٪.
# 4. 50٪ ارتدادات
الأفضل للأخير ، كما يقولون. ستكون قادرًا على وضع استراتيجية تداول تصحيح فيبوناتشي بأكملها على المحك بمجرد اكتساب المعرفة الكافية. على الرغم من حقيقة أن معظم الناس لم يستخدموا هذه الإستراتيجية مطلقًا في تداولهم الخاص ، إلا أنهم يعرفون العديد من المتداولين الذين نجحوا تمامًا في استخدام استراتيجيات مشابهة جدًا لهذه الاستراتيجية.
ما هو أفضل مؤشر ارتداد؟
للحصول على الأداء الأمثل ، استخدم مؤشر ارتداد فيبوناتشي لاستراتيجية تداول أكبر متعددة المؤشرات. قم بدمج الارتداد مع المؤشرات الفنية الأخرى ومستويات حركة الأسعار ، بما في ذلك أنماط الشموع اليابانية ومؤشرات التذبذب والمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) والمزيد.
أين يجب أن أرسم ارتداد فيبوناتشي؟
ينبغي للمرء أن يبدأ من ذروة التأرجح ثم يتجه نحو الأسفل. ستنشئ أداة تصحيح فيبوناتشي تلقائيًا مستويات فيبوناتشي المناسبة عندما تقوم بإدخال هاتين النقطتين.
ارتداد فيبوناتشي مقابل الامتداد
بنفس الطريقة التي يمكن أن تساعد بها مستويات تصحيح فيبوناتشي المتداولين في تحديد نقاط الدخول (أو الخروج) على أمل اللحاق باستئناف الاتجاه الأولي ، يمكن أن يكمل امتداد فيبوناتشي هذه الإستراتيجية من خلال تزويد المتداولين بأهداف ربح تعتمد على فيبوناتشي أو بواسطة تقدير المدى الذي قد يسافر فيه السعر بعد اكتمال التراجع.
غالبًا ما يتم استخدام ارتداد فيبوناتشي لإنشاء حالة لبدء التداول ، ولكن عادةً ما يتم استخدام امتداد فيبوناتشي لتحديد مكان سحب الأرباح من الصفقة. هذا هو التمييز الأساسي بين ارتداد فيبوناتشي والامتداد.
ما هي إيجابيات وسلبيات تصحيح فيبوناتشي؟
استخدام تراجعات فيبوناتشي له عدد من المزايا:
- يساعد المشاركين في السوق في تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي تعمل كمؤشرات لتطورات السوق المحتملة.
- زودت المشاركين في السوق بالقدرة على تحديد التوقيت الأمثل لفتح أو إغلاق مركز في السوق
- يمكنك بناء مستويات في الرسم البياني للسهم بين أي سعرين عن طريق رسم مستويات ارتداد بينهما. تسمح لك هذه المستويات باكتشاف إشارات الأسعار بين الأسعار التي صنعت بها.
- يمكن للمتداولين اليوميين والمتداولين المتأرجحين والمتداولين الفنيين والمتداولين على المدى الطويل الاستفادة من هذا المؤشر.
استخدام تراجعات فيبوناتشي يمكن أن يكون له عيوبه -
- على الرغم من حقيقة أن مستويات الارتداد تقدم للمتداولين مستويات من الدعم والمقاومة ، فلا يوجد ضمان بأن الأسعار ستتوقف عن الارتفاع أو الانخفاض عندما تصل إلى تلك المستويات.
- نظرًا لوجود العديد من مستويات التصحيح المختلفة ، قد يكون من الصعب على المتداولين تحديد المستوى الأمثل لاستخدامه والذي سيؤدي إلى ربح لهم.
- نظرًا لحقيقة أن هذه الإشارة الخاصة يصعب فهمها ، لا يستطيع جميع المتداولين في البورصة الاستفادة منها بشكل مناسب.
هل ارتداد فيبوناتشي جيد للتداول اليومي؟
نعم ، يعد ارتداد فيبوناتشي مفيدًا للتداول اليومي الحديث. إذا كنت تعمل في التداول اليومي ، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بأداة تصحيح فيبوناتشي. يمكن للمرء استخدامه للعثور على نقاط الدوران والتمديد. على الرغم من أن تسلسل واستراتيجية تصحيح فيبوناتشي يمكن أن يكونا صعب الفهم ، إلا أن الآلة الحاسبة نفسها ليست معقدة للغاية.
وفي الختام
في التحليل الفني ، يتم استخدام ارتداد فيبوناتشي بشكل متكرر لتحديد وقت حدوث التصحيح أو الارتداد في الاتجاه المعاكس. عندما تصحح الأسعار أو تنعكس الاتجاه ، فإنها غالبًا ما تصحح بعض الاتجاهات السابقة. النطاق من 38.2-61.8 بالمائة (مع 50٪ في المنتصف) يشمل نتائج أكثر من عمليات التصحيح القصيرة 23.6٪. ومع ذلك ، فإن هذه المنطقة ليست سوى منطقة إنذار عكسي ، على الرغم من حجمها الظاهر. لتأكيد الانعكاس ، هناك حاجة إلى إشارات فنية إضافية. للتحقق من الانعكاس ، استخدم الشمعدانات أو مؤشرات الزخم أو الحجم أو أنماط الرسم البياني. في الواقع ، كلما كانت الإشارة أقوى ، كان هناك دليل مؤيد أكثر.
الأسئلة الشائعة حول ارتداد فيبوناتشي
ما هي نسبة فيبوناتشي الذهبية؟
النسبة الذهبية هي رقم غير نسبي يساوي (1 + √5) / 2 ، أو ما يقرب من 1.618.
كيف أتداول مع مستويات تصحيح وامتداد فيبوناتشي؟
بعد تعلم معادلة تصحيح فيبوناتشي وكيفية تفسير نتائجه ، يمكنك القيام بما يلي:
- يمكنك استخدامها للحد من تعرضك للخسارة عند الشراء أو البيع على أحد الأصول
- يمكنك استخدام قيم امتداد فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج لأوامر الشراء والبيع
- جني الأرباح قبل أسعار الأداة لأن الارتفاع قد لا يصل إلى أهداف السعر.
ما أكثر عيوب طريقة فيبوناتشي؟
قد يكون أكبر جانب سلبي لطريقة فيبوناتشي هو عدم قدرة المتداولين على فهم نتائجها. نتيجة لذلك ، لا ينبغي للمستثمرين التعامل مع مستويات فيبوناتشي على أنها مستويات قوية وسريعة من الدعم والمقاومة.
المشاركات مماثلة
- تجارة الفوركس 101 - كيف يكون لديك أساس جيد للتداول الخاص بك
- مهارات مدير المنتج: مهارات مدير المنتج العليا
- اتجاهات التسويق في عام 2023: ما يجب أن تعرفه !! (مفصلة)
- أهم المهارات الفنية التي يجب امتلاكها لاستئنافها بأمثلة
- أفضل الأماكن للعيش في مونتانا: كل ما تحتاج إلى معرفته
الرقم المرجعي
