"كم هو الراتب الكمي؟" غالبًا ما يكون السؤال الأول الذي يطرحه أي شخص يطمح إلى أن يصبح محللًا كميًا قبل الانتقال إلى المدرسة. ربما يكون هذا بسبب الطبيعة المتطلبة للوظيفة.
مع تزايد تعقيد الأسهم المالية ، نما الطلب بشكل مطرد على المحترفين الذين لا يفهمون فقط النماذج الرياضية المعقدة التي تحدد سعر هذه الأسهم ولكنهم قادرون على تحسينها لتوليد الأرباح وتقليل المخاطر. يُعرف هؤلاء الأفراد باسم محللي الكميات.
في هذه المقالة ، سوف نتعرف على راتب Quants ، وأين يعملون ، وكم يكسبون ، وما هي المهارات المطلوبة. قبل أن نقدم لك بعض قوائم وأرقام الرواتب الكمية ، دعونا نفهم ما تعنيه كلمة "كمي" حقًا.
ما هو الكم؟
وفقًا لـ Wikipedia ، فإن المحلل الكمي للعالم المالي هو شخص متخصص في تطبيق الأساليب الرياضية والإحصائية - مثل التقنيات العددية أو الكمية - على المشكلات المالية وإدارة المخاطر.
للتبسيط ، يقع Quant عند تقاطع ثلاث مناطق ، المالية والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر. يتم البحث عن Quants بشدة في عالم التداول لأن لديهم خلفية مالية قوية لتحديد بيان المشكلة ، مثل مخاطر الاستثمار ، وتطوير نموذج رياضي لحلها ، ثم تطوير خوارزمية كمبيوتر لذلك. نفذ - اعدم. تلقائيا.
في الواقع ، أدى التداول الخوارزمي إلى زيادة الطلب على Quants ، حيث توظف الشركات المالية الكبيرة كمية أكبر من نفس الوسطاء. لا عجب أن الشركات تصطف وتوزع مثل هذه الأجور المرتفعة.
اعتمادًا على مهاراتك واهتماماتك ، لديك عدد كبير من الخيارات في منطقة الكم. دعنا ننتقل إلى الجزء الذي كنا ننتظره جميعًا.
هل الكميات في ارتفاع الطلب؟
نظرًا لخبرتهم في تطوير رؤى مهمة تهدف إلى تقديم ميزة لأصحاب العمل ، فإن الطلب على الكميات مرتفع بشكل خاص في عالم الاستثمار وتداول الأوراق المالية.
هل يجري الإجهاد الكمي؟
نعم ، رواتب البدء في أدوار الصندوق الكمي مرتفعة حقًا ... ولكن هناك عيوب أيضًا. أحد العوائق الرئيسية هو ساعات العمل الطويلة ومستوى الإجهاد المرتفع ، والذي قد يتراوح بين 60-70 أسبوعيًا (أو أكثر) اعتمادًا على حالة السوق.
ماذا يفعل محللو كوانتس؟
يقوم محللو Quants بتصميم وتنفيذ نماذج معقدة تسمح للشركات المالية بإدراج الأسهم وتداولها. يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط ، ولكن في بعض الأحيان من قبل البنوك التجارية. تستخدم شركات التأمين وشركات الاستشارات الإدارية Quants بالإضافة إلى مزودي المعلومات والبرامج المالية.
غالبًا ما يُشار إلى Quants التي تعمل مباشرةً مع التجار ، وتزودهم بأدوات التسعير أو التفاوض ، باسم "خدمة الزبائنالكميات.
في المكتب الخلفي ، قم بإجراء البحوث وإنشاء جديد استراتيجيات الأعمال. بالنسبة للبنوك وشركات التأمين ، يركز العمل على إدارة المخاطر أكثر من استراتيجيات الأعمال. عادة ما تكون وظائف الاستقبال أكثر إرهاقًا وتطلبًا ، لكنها تحصل على أجر أفضل.
هل الكم هو مستقبل التمويل؟
ستعتمد الصناعة المالية بشكل متزايد على الابتكارات التكنولوجية والخبراء الكميين. توسعت أهمية أجهزة الكمبيوتر ، لا سيما في التجارة ، خارج المكتب. من المعروف أن Goldman Sachs ألغى 600 وظيفة عن طريق التحول إلى أنظمة التداول المحوسبة على مدار عقدين من الزمن.
كيف تصبح كمية
يجب أن يكون الكم الطموح حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل في التمويل والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتمتع الكميون بالمهارات والخبرة التالية:
# 1. المهارات المطلوبة
تتطلب Quants معرفة واسعة بالرياضيات ، وتخصص ، وبرمجة ، وخبرة تفاوضية ، ومهارات أخرى لتكون رائعًا حقًا في الوظيفة. فيما يلي المهارات التي تحتاجها لتصبح كمية.
# 2. عقلية مبتكرة
النماذج الراسخة جيدة ، لكن كم منها يتطلع بشدة إلى المنافسة والخوارزميات في محاولة لتحسينها. يجب على الشخص الذي يطمح إلى أن يكون كميًا أن يكون مبدعًا ومبتكرًا وأن يكون قادرًا على اتخاذ خيارات تبدو غريبة في الوقت الحالي ، ولكنها تنتهي بنتائج طيبة.
# 3. برمجة
عليك أن تعرف كيف تبرمج لتكون ناجحًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكونوا على دراية بتطبيقات البحث ، واستخراج البيانات ، والتداول الحسابي. يجب أن يعرف Quanta كيف تعمل جميع الأنظمة ويجب أن يكون قادرًا على إنشائها بأنفسهم.
من بين لغات البرمجة الأكثر استخدامًا بواسطة الكوانتا Python و Java و C ++ و Perl وأدوات مثل MATLAB.
# 4. تحليل الأرقام
يجب أن يكون Quants ، بالطبع ، ممتازًا في التحليل الكمي والحسابي. يتطلب تحليل البيانات والتحقق من النتائج وتطبيق خطط السوق فهماً جيداً للمبادئ الرياضية. يحدث التداول الكمي بسرعة الضوء وعليك التعامل مع الأرقام بأسرع ما يمكن للآلات. حتى الأخطاء الصغيرة جدًا يمكن أن تكلف الشركة دولارات حقيقية.
# 5. يخاطر
بينما تعمل النمذجة التنبؤية والتداول الخوارزمي على تقليل مخاطر السوق ، إلا أنها لا تقضي على مخاطر السوق. إذا تم تكوين برنامج التداول التلقائي لاتخاذ خيارات آمنة فقط ، فقد يتم تقليل العوائد المستقبلية. يميل المجازفون إلى جني ثمار أكبر.
# 6. مفاهيم العمل
كم عدد الأشخاص الذين سيخلقون استراتيجيات وأساليب التداول الخاصة بهم من البداية. يعد استخدام النماذج الحالية أمرًا جيدًا ، ولكن عندما يتطلع شخص ما إلى أن يتم تجنيده كعامل كمي ، فإنه يحتاج إلى إظهار بعض المبادرات الإبداعية. يعد فهم مبادئ التداول جانبًا مهمًا من جوانب القدرة على تطوير إستراتيجيتك الخاصة.
العمل كمقدار
كمهنة ، يمكن للمحللين الكميين أن يكونوا مربحين مالياً وأن يكونوا مشاركين فكريا. المحلل الكمي هو مجال تنافسي للغاية. يجب على المتقدمين إثبات خبرتهم في إدارة المخاطر والبحوث المالية والاستثمارات المهيكلة وتسعير الخيارات.
بعض السبل المحتملة التي يمكن للمحللين الكميين التركيز عليها هي التداول الخوارزمي ، وإدارة المخاطر ، وكمية المكاتب الأمامية ، والتحليل الكمي للمكتبة. تتولى وكالات التأمين وصناديق التحوط والبنوك الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية والشركات التجارية وشركات الاستشارات الإدارية وشركات الوساطة وشركات المحاسبة رعاية Quants.
يمكن للمحللين الكميين البدء في مناصب المبتدئين كمحللين أبحاث بعد التخرج بمهارات فنية كمية ، مثل الإحصاء أو المالية أو الاقتصاد. ومع ذلك ، فإن هذه الوظائف لا تؤدي بالضرورة إلى وظائف طويلة الأجل ومدى الحياة في الصناعة.
يتم توظيف المحللين الكميين لخبرتهم في أساليب النمذجة الكمية المتقدمة ومؤهلاتهم في الصناعة المالية ، والتي تتطلب عدة سنوات من الإعداد. نتيجة لذلك ، يدخل معظم الكمان في المهنة بعد الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
كان الطلب على المحللين الكميين مدفوعًا بالحوسبة السريعة للعمليات المالية وإطلاق السندات المركبة. تفتح الشعبية المتزايدة لتحليلات البيانات والتعلم الآلي إمكانيات جديدة للمهتمين بالعمل كمعيار.
هل يمكن أن تفشل الكمية؟
نظرًا لاعتمادها الشديد على الماضي ، فإن الصناديق الكمية معرضة لتقلبات السوق. على الرغم من أن فريق الكم من الدرجة الأولى سيعمل دائمًا على تحسين نماذج التنبؤ الخاصة بهم ، إلا أنه لا يزال من المستحيل توقع كل نتيجة محتملة بدقة 100٪.
مجالات الأهمية
لكي تكون كمية أقوى ، المجالات التي نحتاج إلى التركيز عليها هي:
# 1. تحليل السيناريو
يتم إجراء تحليل السيناريو من خلال النظر في الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على حالة العمل. تغطي الاحتمالات مجموعة متنوعة من متغيرات الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤثر على ظروف التداول. سيقيم الكم بعد ذلك السوق بناءً على تأثير مثل هذا التغيير في المتغيرات على العمل أو الشركة للمساعدة في تخطيط استراتيجية الاستثمار.
# 2. التداول الموجه نحو المستقبل
يجب على كوانتا توقع ديناميكيات السوق المحتملة بناءً على عدة عوامل. لا يمكن أن تنتج المواقف الحالية نتائج مثيرة للاهتمام إلا إذا تم توقع النتائج المحتملة بدقة. باستخدام نماذج التعلم الآلي ، يمكن تقييم هذه التنبؤات بشكل صحيح. يسهل تحليل الانحدار جمع البيانات والمعالجة المسبقة وإعداد النموذج والمعايرة.
# 3. البيانات البديلة
توفر مجموعات البيانات البديلة بشكل أساسي معلومات حول العملاء المحتملين. يتم نشر / توزيع المواد الهامة ، التي تساعد على إنهاء الاستثمار ، بواسطة شركة أو بواسطة مركبات خارج الشركة. يمكن أن يوجه المبلغ اختياراتك الاستثمارية وفقًا لظروف السوق.
# 4. العوامل الجيوسياسية
العوامل الجيوسياسية ، مثل قانون الأمن القومي لهونغ كونغ ، تجعل الأسواق المالية أكثر عرضة للخطر. تستعد العديد من الشركات لنقل مقراتها إلى خارج هونغ كونغ لحماية مصالحها. نتيجة لذلك ، يمكن أن تؤثر العوامل المعاكسة بشكل كبير على أوضاع سوق الأوراق المالية ، وبالتالي ، على أولئك الذين قد يكونون على دراية بمثل هذه الاحتمالات.
كم عدد ساعات عمل Quants؟
يضع Quants في المتوسط 9-10 ساعات في اليوم ، أو 60 ساعة في الأسبوع. على الرغم من ذلك ، فإن مهنة التداول الكمي يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل جيد. ليس من غير المألوف أن يحصل المتداول الكمي على راتب مكون من ستة أرقام. علاوة على ذلك ، قد يكسب متداولي الكم الناجحون مكافآت كبيرة لجهودهم.
في المتوسط ، يعمل الكميون 60 ساعة في الأسبوع أو حوالي 9 إلى 10 ساعات في اليوم. رغم ذلك ، فإن العمل في مجال التداول الكمي يعد مجزيًا للغاية. يمكن للمتداول الكمي أن يتوقع رواتب مربحة تتراوح من 125 ألف دولار إلى 500 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مكافآت جذابة لمتداولي الكم ذوي الأداء الجيد
ما هو الراتب الكمي في الولايات المتحدة؟
في الولايات المتحدة ، يبلغ متوسط الراتب السنوي للمتداول الكمي 170,000 ألف دولار. يبدأ الدفع من 136,300 دولار ويصل إلى 223,400 دولار. أجر الساعة النموذجي للمتداول الكمي هو 100 دولار. قد يكون الأجر بالساعة ما بين 80.20 دولارًا و 131.40 دولارًا. الموقع وسنوات الخدمة وصاحب العمل ومستوى التعليم والخبرة الصناعية ليست سوى بعض المتغيرات التي تؤثر على مستويات الرواتب والأجور.
يعتمد مكان المحلل الجديد في هذا النطاق على موقعه وصاحب العمل ومهاراته وخبراته. إن إمكانات النمو لهذه المهنة ضخمة من حيث الدخل. يكسب كبار المحللين الكميين في وول ستريت عدة مئات الآلاف من الدولارات في السنة.
التوقعات الوظيفية للمحللين الكميين جيدة. يقوم مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بتوحيد التحليل الكمي تحت مظلة أوسع للتحليل المالي ، وهو مجال من المتوقع أن ينمو بنسبة 6٪ على الأقل بحلول عام 2028.
البحث عن تخصص ذي صلة؟ الدفع محلل الأسهم: نظرة عامة ، الراتب ، الوظيفة ، وكل ما يجب أن تعرفه.
يوضح الجدول أدناه القائمة المجمعة لمتوسط الراتب الكمي في مختلف البلدان.
| الدولة | متوسط الراتب الكمي |
|---|---|
| US | $170,000 |
| الهند | روبية. 1,036,12 |
| UK | £63,029 |
| كندا | C $ 76,768 |
| سنغافورة | S $ 94,817 |
| 香港 | دولار هونج كونج 636,632 |
| أستراليا | AU $ 105,851 |
وفي الختام
يتطلب الحصول على الكمية مهارات متقدمة في التمويل والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر. تجذب الرواتب المرتفعة والمكافآت العالية جدًا العديد من المتقدمين ، لذا فإن الحصول على وظيفتك الأولى قد يكون أمرًا صعبًا. بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب النجاح المستمر ابتكارًا مستمرًا وتحملًا عاليًا للمخاطر وساعات عمل طويلة.
الناس الذين يطمحون لأن يصبحوا في كثير من الأحيان يفكرون محلل مالي or الخدمات المصرفية والمالية تخصص بديل.
مقالات ذات صلة
- تعريف توقعات الأعمال ، الطرق ، الأمثلة ، الأنواع (محدث)
- طرق التنبؤ: دليل نهائي للتنبؤ
- تم تحديث الصناديق المتبادلة: 15+ أفضل صناديق الاستثمار في عام 2022 (+ دليل تفصيلي للمبتدئين)
الرقم المرجعي
