من أجل عملية نقدية: دليل مفصل

جدول المحتويات إخفاء

ما هو طلب العملية النقدية؟
طلب إلى معالجة نقدية SAP
ما هو O2C و P2P؟
ما هي دورة حياة O2C؟
ما هو P2P و O2C في SAP؟
ما هو KPI من أجل النقد؟
ما هو P2P و P2R؟
ما هي دورة R2R في SAP؟
كيفية تدقيق O2C؟
وفي الختام
الأسئلة الشائعة عند الطلب إلى العملية النقدية
ما هي دورة الدفع؟
ما هو P2P؟
ما هي أهمية O2C للشركات؟
مقالات ذات صلة

أصبح الآن شراء الأشياء من منزلك أو مكتبك أو في أي مكان أسهل وأفضل وخاليًا من الإجهاد مع أمر وظيفي لتدفق العمليات النقدية. كل ما عليك فعله هو التوجه إلى أمازون أو الموقع الإلكتروني الذي ترغب في الشراء منه ، وتقديم طلب ، وملء المعلومات اللازمة ، وانتظار التسليم في غضون وقت قياسي. يجعل أمر المعالجة النقدية و SAP ERP والبرامج الأخرى هذا أمرًا سهلاً نسبيًا. أمر تدفق العمليات النقدية لا يضمن فقط حصول العميل على ما يريد في الوقت المحدد ؛ كما أنه يحسن فعالية الأعمال التجارية من تسجيل المعاملات إلى إدخال إدخالات الحساب وإخطار المكتب بإعادة تخزين المخزونات. مرحبًا ، ترتيب التدفق النقدي هو شيء ترغب في فهم كيفية عمله. وهذه نظرة عامة على عملية OTC وكيف تعمل.

ما هو طلب العملية النقدية؟

عملية الأمر إلى النقد هي تدفق الأنشطة من وقت طلب العميل لمنتج أو خدمة حتى تسليم الأصناف. يتضمن جميع الخطوات من الوقت الذي يقدم فيه العميل طلبًا للسلع أو الخدمات حتى يحصل العميل على العنصر ويتلقى النشاط التجاري أيضًا الدفع. بشكل عام ، يقوم بتفصيل كل نشاط من أوامر المبيعات إلى مدفوعات العملاء ، حتى وصولاً إلى تجميع العنصر وكيفية إدارة عملك للمعاملة. وذلك لأن أمر الدورة النقدية يتضمن كيفية تلقي شركتك لطلبات العملاء ومعالجتها وإدارتها وتنفيذها.

قد يشمل ذلك إصدار الفواتير والشحن وتحصيل المدفوعات وإعداد التقارير عن المعاملة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك ، هناك حدود لتأثيرات OTC على الأعمال. هذا لأن له تأثيرًا كبيرًا على الأعمال كما أنه يقوي العلاقة بينك وبين عميلك إذا تم تعظيمها. أي عدم كفاءة بين وقت طلب العميل لمنتجك أو خدمتك حتى وقت التسليم سيؤدي في النهاية إلى نتيجة سلبية لعملك.

الأسباب التي تجعل الشركات تعظم ترتيب تدفق العمليات النقدية

يعد أمر تدفق العمليات النقدية أحد المخزون المالي الرئيسي الذي يجب على كل شركة تجارية عبر الإنترنت دمجها في نظام الإدارة الخاص بها. بصرف النظر عن حقيقة أنه نظام مصمم ليعمل بدقة كاملة ، فهو سريع للغاية ويخزن البيانات وينقل السجلات على الفور ، من بين مزايا أخرى. بشكل عام ، يتم شحن البضائع لاحقًا عند تسجيل الأمر في دفتر الأستاذ المبيعات. يسجل كل معاملة في إدخالات المحاسبة الصحيحة. أخيرًا ، في سلسلة التوريد ، تتم إعادة الطلب تلقائيًا عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات يتم تشغيله لضمان إعادة تعبئة المخزون للمبيعات المستقبلية.

الدليل الكامل لطلب تدفق العمليات النقدية

فيما يلي إرشادات خطوة بخطوة حول الكيفية التي يجب أن يكون بها الأمر الفعال لتدفق العملية النقدية.

1. استلام وإدارة الطلبات

بمجرد أن يطلب العميل سلعًا أو خدمات من مؤسستك ، تبدأ على الفور دورة عملية تحويل النقد إلى أمر أو تدفقات. من الأهمية بمكان أن يكون لديك نظام جيد لإدارة الطلبات (OMS) لتجنب التأخير في تقديم طلبات العملاء. كما تعلم ، فإن إعادة إدخال الطلب قد لا يكون شيئًا يرغب العميل في مواجهته كثيرًا. بشكل عام ، يمكن للعملاء تقديم طلباتهم من خلال التجارة الإلكترونية أو المبيعات المباشرة أو غيرها من الوسائل الممكنة. بمجرد القيام بذلك ، يقوم نظام معالجة الطلب بفحص المخزونات بعد تقديم الطلب للتأكد من إمكانية شحن المنتجات إلى الموقع المحدد للعميل.

تم تصميم نظام إدارة الطلبات لإرسال إشعارات إليك أو لفريقك فورًا بعد تقديم الطلب. من المثالي اكتشاف هذه الأشياء مبكرًا. لماذا ا؟ هذا لأن عملك قد يواجه الكثير من المشاكل إذا كان نظام إدارة الطلبات الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح. تخيل أن أحد العملاء يعيد إدخال طلب في كثير من الأحيان ، أو يتصل بشأن تأخيرات الشحن ، أو استلام منتج خاطئ. اره! لا أحد يريد ذلك. لتجنب ذلك ، يقدر OMS الخاص بك إطارًا زمنيًا للتسليم فورًا بعد التحقق من معلومات العملاء.

# 2. إدارة الائتمان والدفع

اعتمادًا على طريقة الدفع التي يختارها العميل ، وكذلك لمعرفة ما إذا كان الأمر قد تمت الموافقة عليه وفقًا لشروط الائتمان الحالية ، سيتم التحقق من تسهيل ائتمان العميل. قبل ذلك مباشرة ، تتم معظم B2B عن طريق الائتمان. مع ذلك ، هناك وقت كافٍ لإنشاء فاتورة واستلامها ودفعها دون تأخير تنفيذ الطلب. تقييم الائتمان بعناية في الوقت المناسب ، يقلل بشكل كبير من مخاطر السداد. يساعد OMS في هذه الخطوة. لذلك عندما يقدم المستهلك طلبًا ، سيرسل النظام الدفعة عبر عملية الموافقة تلقائيًا. إذا تمت الموافقة على الدفع ، فسيقبله النظام أو يرفضه ثم يشرع في الوفاء. ومع ذلك ، هذا للعملاء الحاليين. سيتعين على العملاء الجدد قبول المعاملة أو رفضها.

# 3. الاستعداد للشحن

في هذه المرحلة من عملية الدفع النقدي لأمر ، يتم التحضير لشحن طلب العميل ، سواء كانت سلعًا أو خدمات. إذا كان لديك نظام فعال ، فسيتم ربط الطلبات مباشرة ببرنامج الطلب الخاص بك. وهذا يعني أن المسؤولين عن المستودع حيث يتم تخزين البضائع سوف يتلقون معلومات الطلب ويجهزونها بالطريقة التي يطلبها العميل. تحتاج إلى التأكد من إرسال البضائع في الوقت المحدد لتجنب التأخير أو اتصال أحد العملاء لإبلاغك بأنه لم يحصل على المنتج كما وعد. بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها ، تأكد من أن الحزمة الخاصة بك جاهزة للشحن باستخدام بيانات الشحن الخاصة بك. سيضمن هذا إرسال العنصر الصحيح إلى موقع العميل.

# 4. إنشاء الفواتير وحسابات القبض

اعتمادًا على نظام الدفع الذي تعتمده ، يبدأ إجراء حسابات القبض عند إجراء عملية بيع وإرسال المنتجات. إذا كنت تتبنى نظامًا يسمح للعملاء بالدفع بمجرد إجراء الطلب ، فلن تفعل ذلك. ولكن إذا أكمل عملاؤك دفع الطلب فورًا بعد إتمام التسليم ، فستحتاج إلى إنشاء نظام وظيفي يقوم بإنشاء فاتورة وتسليمها وتتبعها وتسويتها أيضًا مع دفتر الأستاذ الخاص بك.

فاتورة العميل هي مستند يسرد الأشياء التي تم شراؤها بالإضافة إلى السعر الذي تم بيعها به للعميل. ستتضمن الفاتورة بعد ذلك جميع المعلومات ذات الصلة ، مثل العناصر المشتراة ومعلومات الدفع وتاريخ الطلب والعنوان البريدي. يعد إعداد الفواتير خطوة مهمة أخرى في عملية الدفع النقدي. يمكن أن يؤدي فهمها بشكل خاطئ إلى إيقاف تشغيل العميل. تخيل أنك تطلب بضائع بقيمة 250 دولارًا وأن تحصل على فاتورة بقيمة 2500 دولار. ينذر بالخطر أليس كذلك؟ يمكنك الحصول على برنامج تحرير الفواتير لمساعدتك في حل هذه المشكلة. تتمثل إحدى أفضل الطرق لتجنب التناقضات في إنشاء فاتورة لكل طلب يتم تقديمه.

# 5. تلقي دفعتك

يجب تحديد طريقة الدفع المقبولة لشركتك بوضوح في وقت الشراء وعلى الفاتورة أيضًا. عندما يضع العميل طلبًا ، يتم إنشاء رقم أمر الشراء. رقم طلب الشراء هو مرجع تتبع شائع يضمن ربط كل دفعة بشكل صحيح بالطلب المناسب. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامه أيضًا لمراقبة المدفوعات وتعويضها.

في معظم الأحيان ، يدفع العملاء عبر الإنترنت باستخدام التحويلات المصرفية أو خيارات الدفع المتعددة ، مثل تحويل الأموال الإلكتروني أو الدفع ببطاقات الائتمان أو الخصم. بينما يمكنك تزويد العملاء بخيار إرسال شيك أو حوالة بريدية بالبريد ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تأخيرات. يعد إرسال شيك أو حوالة بريدية وسيلة أخرى للدفع يقوم العملاء من خلالها بتقديم المدفوعات ويتم تحصيلها لاحقًا. يمكنك الحصول على أموال بشكل أسرع إذا سهّلت على عملائك الدفع عبر الإنترنت.

يمنحك إنشاء نظام دفع سهل وسريع للغاية ميزة. لذلك ، قم بتعيين أنظمة إدارة الطلبات والفواتير الخاصة بك لأتمتة هذا الجزء من الدورة. أخيرًا ، اطلب من موظفي حسابات القبض الخاصة بك الاتصال بالعملاء إذا كانت هناك مشكلة في تحصيل المدفوعات. تتضمن مشكلات الدفع ما يلي: تأخر السداد ، وعدم السداد الكامل بسبب خطأ حدث بعد إصدار الفواتير ، وما إلى ذلك. هناك حالات قليلة من الأرصدة غير المسددة المستحقة ولكن تم شطبها كديون معدومة أو إحالتها إلى وكالة تحصيل تابعة لجهة خارجية.

# 6. إدارة البيانات وتحليلها وتقريرها

إذا كان عملك سيتوسع في النهاية من خلال هذه العملية ، فأنت بحاجة إلى تحديد الأولويات تقارير البيانات وتحليلها. تأكد من تضمين نظام تخطيط موارد مؤسسة SAP في طلبك لصرف المخزون من أجل إدارة فعالة للبيانات. يساعدك نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في SAP على التعاون عبر الأنظمة لتحديد مستويات المخزون ، وتعبئة الطلبات ، وإعادة الطلبات.

كيف يعمل؟

تم تصميم أمر العمل الخاص بمعالجة النقد في نظام SAP لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) بطريقة أنه عند إكمال الطلبات ، يجب أن يقبل نظام الفواتير مشغلًا لإنشاء فاتورة. يقوم النظام بعد ذلك باسترداد البيانات المتعلقة بالطلب ، والتحقق من حدود الائتمان الخاصة بالعميل والموافقة على شروط الدفع ، ثم يقوم بإنشاء فاتورة وتسليمها إلى جهة الاتصال الصحيحة.

بالإضافة إلى ذلك ، لضمان تسوية المدفوعات مقابل الأمر الصحيح ، يجب ربط آلية تحصيل المدفوعات بدفتر أستاذ الشراء. علاوة على ذلك ، فإن جميع هذه الخطوات مؤتمتة في عملية الدفع النقدي لتعزيز الكفاءة والدقة. ستتمكن أيضًا من التأكد من أنك تقوم بملء الطلبات وشحنها بدقة في الوقت المحدد لعملائك مع زيادة إيراداتك أيضًا.

طلب إلى معالجة نقدية SAP

تعتبر عملية SAP Order to Cash وسيلة لإنشاء أمر مبيعات للعميل وتلبية هذه الطلبات عبر التسليم. على الرغم من أنك تحصل على أموالك بين الطلب والتسليم. قبل أن يضع العميل طلبًا ، يجب أن تكون بعض الأشياء في مكانها الصحيح. وتشمل هذه البيانات التلقائية ونظام التسجيل ومنطقة المبيعات ونظام الدفع وما إلى ذلك.

يتمتع SAP بميزة سهلة الاستخدام تقوم بنسخ البيانات من مستندات ما قبل البيع إلى أوامر المبيعات. مع ذلك ، يتم تخزين تفاصيل العملاء في مخزون تخطيط موارد المؤسسات. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه لن تكون هناك حاجة للعميل لإعادة إدخال نفس المعلومات في نظام SAP ERP في كل مرة يريد فيها تقديم طلب. يؤدي هذا بدوره إلى تسريع عمليات مبيعات الشركة.

مراحل ترتيب عملية النقد SAP

بشكل عام ، هناك أربع مراحل أولية من الأنشطة التي تحدث في عملية نموذجية لتحويل الطلبات إلى نقد في SAP.

أنشطة ما قبل البيع
معالجة الطلب
الشحن
الفواتير

عملية SAP OTC: أنشطة ما قبل البيع

تحدث أنشطة ما قبل البيع قبل إتمام معاملة البيع. وهذا يجعلها الخطوة الأولى في عملية SAP ERP. تعد الإجراءات والمستندات التالية جزءًا من أمر SAP لمعالجة أنشطة ما قبل البيع نقدًا.

# 1. سؤال

الخطوة الأولى في أنشطة ما قبل البيع هي الاستفسار. هنا ، يستفسر العميل عن سعر المنتج والخدمة. يتم إنشاء رقم الاستفسار بمجرد قيام العميل بإرسال استفسار. بشكل عام ، VA11 هو رمز المعاملة المستخدم لإنشاء استعلام. على الرغم من أن عملية SAP تبدأ باستعلام ، فإن هذه العملية ليس لها أي تأثير على حسابات دفتر الأستاذ العام. لذلك ، فإنه لا يولد أي إدخالات محاسبية. الاستفسار عن منتج أو خدمة في مخزون SAP لا يلزم العميل بتقديم طلب. ومع ذلك ، يمكن حفظ المعلومات كمستند في SAP.

# 2. اقتباس

عرض الأسعار هو مستند يوضح عرض الشركة للعملاء. إنه أشبه بعرض أسعار. يتضمن مستند عرض الأسعار المنتجات والأسعار ومعلومات أخرى مثل الألوان والأحجام في حالة الأحذية. يمكن للعميل إنشاء عرض أسعار لمنتج أو خدمة حتى بدون الحصول على الرقم المرجعي للاستعلام. أيضًا ، يُنشئ رمز المعاملة VA21 عرض أسعار.

# 3. إنشاء العقد

العقد هو اتفاق مكتوب بين الشركة والعميل لتقديم منتجات أو خدمات لفترة محددة وفي ظل ظروف محددة.

# 4. اتفاقية الجدولة

اتفاقية الجدولة هي اتفاقية قانونية بين الشركة والعميل لتقديم عناصر أو خدمات بمبالغ وتواريخ التسليم. يتحقق النظام الآلي لـ SAP ERP من معلومات العميل ويصلح تاريخ التسليم المحتمل بناءً على المعلومات المقدمة.

عملية SAP OTC: عملية الطلب

في إطار عملية الطلب ، لدينا أمر المبيعات. يتم تشغيل أمر المبيعات فورًا بعد قيام العميل بتقديم طلب للمنتجات أو الخدمات.

# 1. طلب المبيعات

أمر المبيعات هو مستند يسجل طلب العميل للسلع أو الخدمات. إذا قامت شركتك بتضمين خطوات الاستعلام وعرض الأسعار ، فسيظهر أمر المبيعات بعد ذلك. رمز المعاملة الذي ينشئ أمر مبيعات هو VA01. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لنظام SAP للأمر إلى النقد في أنه يمكن إجراء أمر مبيعات بدون مرجع عرض أسعار. بشكل عام ، يحتوي مستند أمر المبيعات على نطاق واسع من المعلومات. وتشمل هذه ما يلي ؛

معلومات التسعير
معلومات الفواتير: تتضمن شروط الدفع وإدارة المخاطر.
معلومات المنتج و / أو الخدمة
معلومات التسليم: تشمل تاريخ وكمية السلع و / أو الخدمات.
معلومات عن الشحنة. وهذا يشمل طريق الشحن.

عملية SAP OTC: الشحن

يتعلق الشحن في طلب SAP للمعالجة النقدية بتسليم البضائع و / أو الخدمة إلى عنوان العميل.

لكي يتم التسليم ، هناك حاجة إلى مستند تسليم SAP للخارج. مستند تسليم SAP للخارج هو مستند يسمح بشحن العناصر إلى عميل معين. هذا المستند مفيد جدًا في تنفيذ الأنشطة المختلفة بما يتماشى مع الشحنة. رمز المعاملة الخاص بشحن أو تسليم أمر SAP ERP لعملية الدفع النقدي هو VL01. يتضمن مستند التسليم للخارج النموذجي ما يلي ؛

حزم
الانتقاء والتأكيد. هذا في الواقع للتحقق من أمر التحويل.
النقل والتسليم (مستند الشحن)
بعد إصدار البضائع PGI

عملية SAP OTC: الفواتير

الفوترة هي المرحلة الأخيرة من أنشطة ما قبل البيع. يتضمن أيضًا استخدام مستند إعداد الفواتير. يعمل مستند الفواتير كأساس لإنشاء فواتير العميل. بشكل عام ، هناك طريقتان للفواتير واستلام المدفوعات من العملاء. الأول هو إرسال الفاتورة مع البضائع والخدمات. بهذه الطريقة ، يدفع العملاء بعد استلام البضائع. إنها الطريقة الأكثر شيوعًا في طلب SAP لعملية الدفع النقدي.

والثاني دمج نظام الدفع قبل نظام التسليم. بهذه الطريقة ، يدفع الأشخاص مقدمًا بمجرد تقديم طلب. يتيح أمر SAP ERP الخاص بالمعالجة النقدية إمكانية أتمتة الفواتير لحساب الإدخالات تلقائيًا. بمجرد أن يلاحظ SAP ERP دفع العميل ، فإنه يخصم من حساب العميل وحساب النقد الائتماني وضريبة الائتمان. بالإضافة إلى ذلك ، رمز المعاملة الخاصة بالفواتير هو VF01. يقوم مستند إعداد الفواتير بما يلي ؛

يقوم بإنشاء الفواتير
كما يقوم أيضًا بإنشاء مذكرات الائتمان والخصم.
قم بإلغاء أي أوراق فوترة تم إعدادها بالفعل.
يقوم تلقائيًا بالنشر في حساب الأستاذ العام مع تكامل SAP

عملية SAP OTC: بين مرحلتي التسليم والفوترة خارج المقصورة

التسليم والفوترة كلاهما مرحلتان من أجل معالجة النقد. ومع ذلك ، هناك نشاط رئيسي يحدث بين تسليم وفوترة طلب العميل. هذا هو إصدار PGI بعد البضائع.

ما هو إصدار البضائع بعد PGI؟

عندما يضع العميل طلبًا ، يحصل على العناصر على عتبة بابه. هل تساءلت يوماً من أين أتت الآلهة؟ نعم ، المستودع. إصدار ترحيل البضائع هو مرحلة OTC التي يتم فيها انتقاء البضائع من المستودع وتعبئتها وإرسالها إلى عنوان الشحن المحدد للعميل. يحرص الموظفون في المستودع على عدم إفساد أي طلب. لذلك ، فإنه يستفيد بشكل جيد من المعلومات المرسلة من وضع الطلب. يحتوي أيضًا على إدخالات محاسبية يتم فيها خصم المخزون بينما يتم قيد تكلفة البضائع المباعة.

فوائد SAP ERP وإدارة الطلبات للعملية النقدية

إن استخدام برنامج التشغيل الآلي لعملية الطلب إلى النقد له فوائد عديدة. وتشمل هذه ما يلي ؛

# 1. أنه يوفر الوقت

هل فكرت في إمكانية تحقيق المزيد في الوقت المناسب أيضًا؟ حسنًا ، هذا ما تميل أتمتة عمليات SAP ERP و OM إلى تحقيقه. تخيل إنشاء الفاتورة والفواتير مداخيل حسابية، والمراسلات البريدية ، ومتابعة المدفوعات التي يقوم بها البشر ثم مقارنتها بنظام التشغيل الآلي الذي يعالج ذلك على الفور. هناك طريقة أخرى توفر بها أتمتة عمليات التحويل النقدي إلى أمر في SAP ERP و OM الوقت وهي منع إعادة الدخول. يقوم تلقائيًا بتخزين معلومات العملاء. لذا فإن العميل الحالي الذي يريد تقديم طلب آخر لديه بالفعل معلوماته في النظام.

# 2. انها ببساطة إعادة النشر والتدقيق

نظام SAP ERP و OM النقدي لطلب سجلات عملية التشغيل الآلي وتخزين جميع معلومات العملاء ومعاملاتهم. نتيجة لذلك ، من السهل جدًا تقييم هذه السجلات وتحليلها.

# 3. يحسن التدفق النقدي

لكل عمل هدف واحد مشترك: زيادة التدفقات النقدية والأرباح. إن أتمتة عمليات SAP ERP و OM من النقد إلى الطلب في تقليل الوقت وزيادة الكفاءة لها نتيجة واحدة. الفعالية من حيث التكلفة والزيادات تدفق مالي.

# 4. يقلل التكاليف

لن ترتفع التكلفة التي ستنشأ من دفع رواتب الموظفين لإدارة تقديم الطلبات وفرز الطلبات وتسجيل المعاملات والأنشطة الأخرى. تخيل الدفع مقابل التعامل مع الطلبات عبر الهاتف ، وبقية الأنشطة التي تتم من أجل معالجة النقود.

# 5. احصل على رؤية في الوقت الحقيقي

بشكل عام ، فإن عملية أتمتة SAP ERP و OM من النقد إلى الطلب هي برنامج يتتبع المعاملات ويدير المعلومات أيضًا. يؤدي هذا إلى ظهور الرؤية في الوقت الفعلي.

# 6. النتائج في الدقة

يؤدي SAP ERP و OM أتمتة عملية النقد إلى الطلب إلى تحسين الدقة في السجلات. لا يعطي النظام أي مجال لارتكاب أخطاء الإغفال أو الإغفال ، والتي تكون أكثر شيوعًا في حفظ السجلات البشرية. تنتقل البيانات ببساطة من مرحلة واحدة من الأمر إلى العملية النقدية بسهولة وسرعة ودقة.

# 7. يحسن تجربة العملاء

تعمل عملية أتمتة SAP ERP و OM من النقد إلى الطلب على تحسين توحيد العملية وموثوقية الإنجاز وإدراك العلامة التجارية وبساطة الدفع ، وكلها تعزز العلاقات مع العملاء.

تعظيم ترتيب العملية النقدية

الشركات التي تستثمر في عمليات OTC الخاصة بهم تسجل عوائد كبيرة على استثماراتهم. يؤدي تعظيم العملية إلى الكفاءة والفعالية. إنه يوفر الوقت ، ويقلل من الأخطاء إلى حد كبير ، كما أنه فعال من حيث التكلفة على المدى الطويل. تقوم بعض الشركات بدمج التكنولوجيا مثل SAP وإدارة الطلبات والخدمات الاستشارية والمالية لتقديم أفضل النتائج. وبالتالي فإن تكامل البرامج مثل برنامج SAP ERP أكثر فعالية من استخدام الورق والتشغيل اليدوي.

طلب SAP للعملية النقدية وإدارة الطلبات

إدارة الطلبات هي عملية إدارية تعد جزءًا من تكامل SAP. يؤدي الجمع بين إدارة الطلبات وعملية SAP النقدية لأمر إلى دورة مبيعات أسرع ، ومعالجة أسهل للأصناف ، ومعالجة أسرع للطلبات.

الميزات الرئيسية لإدارة الطلبات وأمر SAP للعملية النقدية

الميزة الرئيسية لبرنامج الأتمتة هي أتمتة معالجة الطلبات ودمج البيانات من العديد من الوحدات بطريقة سلسة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يتضمن قاعدة بيانات العميل الرئيسية ، والمرتجعات والمبالغ المستردة ، ومعلومات الفواتير ، ومعلومات الشحن ، وشروط الدفع ، وشروط الدفع ، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

ما هو O2C و P2P؟

بشكل عام ، يُعرف الإجراء الذي تستخدمه الشركة عند إجراء عمليات شراء من الموردين باسم "الشراء للدفع" أو P2P. Order to Cash ، أو O2C ، هي عملية الحصول على مدفوعات مقابل السلع أو الخدمات المقدمة. إنه الوجه الآخر للعملة.

ما هي دورة حياة O2C؟

تصف دورة الطلب إلى النقد ، التي تُعرف غالبًا باسم O2C أو OTC ، كيفية تلقي شركتك لطلبات المستهلكين ومعالجتها وإدارتها وإكمالها. يستلزم ذلك إدارة كل خطوة من خطوات المعاملة ، من شحن البضائع إلى تحصيل المدفوعات إلى إنشاء الفواتير إلى الإبلاغ عن المعاملة بأكملها.

ما هو P2P و O2C في SAP؟

يتم تنفيذ أمر تحويل العمليات التجارية إلى نقد (O2C) وعملية الشراء للدفع (P2P) ، اللذان يكمل أحدهما الآخر ، بنفس الطريقة تقريبًا. تتم تغطية عملية طلب العميل وتنفيذها بالكامل من خلال عملية O2C ، بينما تتعامل وظيفة P2P مع دورة مشتريات الأعمال.

ما هو KPI من أجل النقد؟

قم بتحليل التكلفة الإجمالية للأمر إلى تدفق القيمة النقدية أو التكلفة الإجمالية للعمليات المنفصلة التي تشكل تدفق القيمة. ألق نظرة أولية على تكلفة العملية مقسومة على الإيرادات أو عامل تسوية آخر باستخدام مجموعة متوازنة من مؤشرات الأداء الرئيسية للتتبع.

ما هو P2P و P2R؟

إن تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ عملية الشراء للدفع (P2P) بالكامل أو النشر الجزئي ، مثل الشراء حتى الاستلام ، هو قرار يتعين على الشركات غالبًا اتخاذه (P2R).

ما هي دورة R2R في SAP؟

التسجيل للإبلاغ (R2R) هو عملية جمع وتحليل وتقديم بيانات مالية دقيقة. تقدم R2R تعليقات الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين حول أداء المنظمة من وجهة نظر إستراتيجية ومالية وتشغيلية.

كيفية تدقيق O2C؟

تتضمن عملية O2C القياسية تلقي طلبات العملاء ، ومنح الائتمان أو التصريح لهم ، وملء الطلبات ، وإصدار الفواتير ، وتلقي المدفوعات من العملاء. ويشمل أيضًا تتبع المستحقات وتسويتها مع السجلات المصرفية.

وفي الختام

دمج مخزون تخطيط موارد المؤسسات مثل SAP إن عملية تحويل الأموال إلى نظام إدارة الأعمال الخاص بك ليست فعالة من حيث التكلفة فحسب ، بل تتسم بالكفاءة أيضًا. لذلك ، فهو نموذج عمل يجب أن يعتمده كل عمل تجاري عبر الإنترنت.

الأسئلة الشائعة عند الطلب إلى العملية النقدية

ما هي دورة الدفع؟

هناك أوقات قد تعرض فيها الشركة خصومات على بعض السلع أو الخدمات. عندما يحدث هذا ، يحب العميل اللحاق بهذه العروض عن طريق السداد بينما يستمر الطلب. هذا هو ما يدور حوله أمر الدفع لدورة أو تدفق العملية.

ما هو P2P؟

P2P هو اختصار لعبارة "الشراء للدفع". إنه مصطلح يستخدم لوصف العملية التي ستمر بها الشركة أثناء إجراء عمليات الشراء من الموردين.

ما هي أهمية O2C للشركات؟

يحب الجميع أي شيء يوفر الوقت ويعطي نتائج أكثر. هذا هو أحد الأهمية الرئيسية لعملية الطلب إلى النقد. إذا تمكنت الشركة من بيع منتجاتها بسرعة ، فسيكون هناك تدفق نقدي. لذا فإن أمر الدفع النقدي يجعل الأعمال التجارية فعالة وفعالة.