يستخدم Quantity خوارزميات وبرامج الكمبيوتر القائمة على نماذج رياضية سهلة أو متعددة الإرسال لتحديد فرص التداول المتاحة لهم والاستفادة منها.
وهم معروفون بعلماء الصواريخ في وول ستريت. لأنهم يستخدمون الأساليب الإحصائية للكشف عن سلوك السوق المالية.
لذا ، إذا كنت مهتمًا بأن تصبح كمية ، فاستمر في قراءة هذه المقالة. كما نشرح كل ما يدخل في أن تصبح كمية.
من هو الكم؟
الكم هو شخص متخصص في تنفيذ الأساليب الإحصائية لفهم سلوك السوق المالية والتنبؤ به. من المفترض أن تعكس حالة عمل معينة في شكل عوامل عددية.
على الرغم من أن المحللين الكميين الأوائل كانوا "الكميات من جانب البيع" من الشركات المصنعة للسوق ، فقد توسع معنى المصطلح بمرور الوقت ليشمل هؤلاء الأفراد المشاركين في أي تطبيق تقريبًا للتمويل الرياضي ، بما في ذلك جانب الشراء.
تشمل الأمثلة التحكيم الإحصائي وإدارة الاستثمار الكمي والتداول الحسابي وصنع السوق الإلكتروني.
علاوة على ذلك ، فإن كونك كميًا يستلزم أيضًا إجراء بحث حول البيانات التاريخية بقصد اكتشاف الفرص التي يمكن أن تحقق ربحًا.
يستخدم التداول الكمي بشكل عام على المستويين الشخصي والمؤسسي للتداول عالي التردد والخوارزميات والمراجحة والتداول الآلي.
يُشار إلى المتداولين في هذا النوع من التحليل الكمي وأنشطة التداول الأخرى مثل هذه باسم الكميات أو المتداولين الكميين.
اقرأ أيضا: محلل مالي معتمد: التعريف ، المتطلبات ، الرسوم ، الراتب (+ نصائح سريعة)
ماذا تفعل الكمية؟
قد يعمل المتداول الكمي لصالح شركة تجارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم مقابل أجر جذاب للغاية يأتي بفوائد كبيرة.
تستند هذه الفوائد على أرباح التداول التي تم تحقيقها. في هذه الأيام ، يتطلب الحصول على وظيفة كمي مع شركة محترمة درجة الماجستير في مجال التحليل الكمي.
الاستثناء هو إذا كان الشخص يمتلك معرفة تجارية سابقة ودليلًا على خبرته في العمل.
غالبًا ما تأتي Quants من خلفيات الرياضيات المالية أو الهندسة المالية أو الرياضيات التطبيقية أو الفيزياء أو الهندسة.
التحليل الكمي هو مصدر رئيسي لتوظيف الأشخاص الحاصلين على درجة الدكتوراه في الرياضيات والفيزياء. درجات ، أو مع درجات الماجستير في الرياضيات المالية.
علاوة على ذلك ، ستحتاج الكمية أيضًا إلى مهارات واسعة في برمجة الكمبيوتر ، وغالبًا ما تكون C. C ++ و Java و R و MATLAB و Mathematica و Python.
يتم استخدام علوم البيانات وتحليل التعلم الآلي وطرق النمذجة بشكل متزايد في أداء المحفظة ونمذجة مخاطر المحفظة. ومن ثم ، فإن خريجي ماجستير علوم البيانات والتعلم الآلي يتم توظيفهم على قدم المساواة مع الخريجين.
يمكن لأولئك الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة كمحللين ، أن يبدأوا بشركات صغيرة كمحللين مبتدئين. عند القيام بذلك ، يكتسبون الخبرة ويمكنهم الصعود في السلم.
يمكن لبعض الآخرين الذين لديهم مهارات تنظيم المشاريع ويرغبون في ذلك ، أن يبدأوا منظماتهم التجارية الخاصة.
اقرأ أيضا: محلل مالي: المعنى ، المتطلبات ، المهارة ، الراتب (+ نصائح توظيف مجانية)
صفات الكمية
هناك بعض الصفات التي يمتلكها الكم سواء كانوا يمتلكون شركاتهم الخاصة أو يعملون لأشخاص آخرين. يشملوا:
- كن ملمًا بموجزات البيانات واستخدام البيانات.
- كن ماهرًا في استخدام أجهزة الكمبيوتر.
- تمتلك القدرة على تحمل المخاطر والاستعداد للنتائج.
- يجب أن يكون ملما ببناء وتخصيص أنظمة التداول وآفاق الأتمتة.
- تمتع بعقلية إبداعية لاستكشاف استراتيجيات وفرص جديدة.
- يجب أن يمتلك المهارات اللازمة لاستخراج البيانات والبحث والتحليل.
- يجب أن يكون لديك معرفة عملية بلغة برمجة واحدة أو أكثر.
أنواع الكميات
على الرغم من أنها لا يتم تمييزها أو فصلها في كثير من الأحيان ، إلا أن هناك أنواعًا مختلفة من الكميات. يشملوا؛
- مكتبة Quants
- مكتب الاستقبال الكمية
- إدارة الاستثمار الكمي
- التداول الخوارزمي.
اقرأ أيضا: مدير المخاطر: الراتب والوصف الوظيفي والمؤهلات (+ دليل مفصل).
راتب مبلغ التمويل
وفقًا Investopedia، متوسط المبلغ يكسب ما يقرب من 100,500 دولار إلى 500,000 دولار في السنة. هذا بالطبع يشمل جميع العلاوات والبدلات.
يعتمد الحصول على وظيفة من شأنها أن تدفع هذا المبلغ كثيرًا على المهارات وخبرة العمل التي تمتلكها الكمية.
كلما زادت المهارات وخبرات العمل التي تمتلكها وعرضها ، زادت فرصك في تأمين واحدة من الوظائف الأعلى أجراً كمقدار.
الراتب الكمي لصندوق التحوط
وفقًا ZipRecruiterاعتبارًا من مايو 2021 ، بلغ متوسط الأجر السنوي لفئة وظائف كمية صندوق التحوط في الولايات المتحدة 107,371 دولارًا أمريكيًا.
هذا يعني أنهم يكسبون حوالي 51.62 دولارًا للساعة وهو ما يعادل 2,065 دولارًا في الأسبوع وبالتالي 8,948 دولارًا في الشهر.
راتب Citadel Quantity
تقترح شركة Citadel أن تستمر صناديق التحوط (على جانب الشراء) في دفع الكميات الخاصة بها أكثر من البنوك الاستثمارية (في جانب البيع) مباشرةً من خلال تسلسل الأجور الهرمي. يساعد الكميين في أدوار تداول جانب الشراء في الحصول على كوب يصل إلى 50٪ من أرباحهم وخسائرهم.
اقرأ أيضا: أفضل برامج إدارة مخاطر المؤسسات: الميزات والإيجابيات وأفضل 7 في 2021
المهارات المطلوبة لتصبح كمية
لا توجد طريقة واحدة لتكون كميًا لأن وصف وظيفتك اليومية قد يختلف من شركة إلى أخرى.
ومن ثم ، فأنت بحاجة إلى بعض المهارات لتكون ممتازًا حقًا في العمل. تشمل هذه المهارات ؛
# 1. مهارات البرمجة
للتفوق كمعيار ، يحتاج الفرد إلى معرفة كيفية البرمجة. أي يجب أن يعرفوا كيفية تطوير الأنظمة.
# 2. عقلية مبتكرة
إن النماذج القائمة بالفعل للأنظمة الموجودة جيدة ، ولكن يجب أن تكون الكمية الجيدة قادرة على النظر إلى المنافسة والخوارزميات والتفكير في طرق لتحسينها.
# 3. قدرات المخاطرة
على الرغم من وجود خوارزميات تم وضعها لتقليل مخاطر السوق ، إلا أنها لا تتخلص منها بالكامل. لكي يكون المرء كمية جيدة ، يجب أن يكونوا على استعداد لتحمل المخاطر. وبهذه الطريقة يعرضهم لفرص أفضل.
# 4. مهارات حسابية جيدة
يجب أن يكون الكم ممتازًا في التحليل الكمي والحسابي. يحتاج تحليل البيانات والتحقق من النتائج وتنفيذ خطط السوق إلى فهم معياري للمبادئ الرياضية.
يتم التداول الكمي بسرعة الضوء ، ويحتاج المرء إلى معالجة الأرقام بالسرعة نفسها التي تفعلها الآلات. حتى الأخطاء الصغيرة جدًا قد تكلف الشركة دولارات حقيقية.
# 5. مبادئ التداول
يجب أن يكون للكمية الجيدة إجراءات وتقنيات التداول الخاصة به. يعد استخدام النماذج الموجودة بالفعل أمرًا جيدًا ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى إظهار أنك تعلمت شيئًا أو شيئين في سنواتك كمعيار. يعد فهم مبادئ التداول جانبًا مهمًا من جوانب القدرة على تطوير إستراتيجية الفرد.
أعرف أكثر: الوكيل المالي: أفضل الممارسات ودليل 2021 المفصل
المطور الكمي
يُطلق على المطورين الكميين أحيانًا اسم مهندسي البرمجيات الكميين أو المهندسين الكميين ، وهم متخصصون في الكمبيوتر يساعدون في تنفيذ النماذج الكمية وصيانتها.
إنهم تقنيو اللغة المتخصصون للغاية الذين يسدون الفجوة بين مهندسي البرمجيات والمحللين الكميين.
يستخدم المصطلح أيضًا في بعض الأحيان خارج صناعة التمويل للإشارة إلى أولئك الذين يعملون عند تقاطع هندسة البرمجيات والبحث الكمي.
أعرف أكثر: مهندس مبيعات: تم تحديث الوصف الوظيفي والمهارات والراتب! (نحن)
ما هي شركة الكميات الأعلى أجراً؟
على الرغم من وجود عدد كبير جدًا من "الصناديق الكمية الأعلى" لإدراجها ، سأحاول. من بين أفضل الصناديق دي شو ، رينيسانس ، تو سيجما ، سيتاديل ، ريال قطري ، بوينت 72 (سابقاً SAC) ، كوانتيتي مانجمنت أسوشيتس ، AlphaSimplex ، Capula ، PanAgora ، Acadian ، Man Group ، Millennium ، و Bridgewater.
كم تكسب الكميات في كندا؟
في كندا ، يبلغ متوسط المبلغ 108,459 دولارًا في السنة ، أو 55.62 دولارًا في الساعة.
ما مدى صعوبة أن تصبح كمية؟
يتطلب التداول الكمي قدرات عالية التطور في التمويل والرياضيات وبرمجة الكمبيوتر. قد يكون الحصول على هذه الوظيفة الأولى أمرًا صعبًا لأن الأجور التنافسية والمكافآت الفلكية تجتذب العديد من المتقدمين. علاوة على ذلك ، فإن الابتكار المستمر والاستعداد لتحمل مخاطر محسوبة وساعات طويلة ضرورية لاستمرار النجاح.
هل الكم مهنة جيدة؟
بشكل عام ، تعتبر مهنة التمويل الكمي ممتازة لأولئك الذين يرغبون في تطبيق خبراتهم الرياضية لمساعدة الآخرين في اتخاذ قرارات مالية حكيمة. قد تعيش بشكل مريح أثناء العمل في مجال يتطور باستمرار بسبب الأجور المرتفعة والأمن الوظيفي الذي يوفره هذا المنصب.
هل كونك مرهقا كميا؟
يضع مكتب الكميات موضع التنفيذ نماذج التسعير التي يستخدمها المتداولون. الفوائد الرئيسية هي إمكانية الوصول المالي وإمكانية التداول. وفقًا للزي ، قد لا تتطلب السلبيات الكثير من التحقيق ولكنها قد تكون مقلقة.
كم ساعة تعمل الكميات؟
يضع المحللون الكميون 60 ساعة في المتوسط كل أسبوع ، أو 9 إلى 10 ساعات في اليوم. ومع ذلك ، فإن العمل في مجال التداول الكمي يعد مجزيًا للغاية. قد يكسب المتداول الكمي أجوراً مربحة تتراوح بين 125 ألف دولار إلى 500 ألف دولار. بالنسبة لمتداولي الكميات الناجحين ، هناك أيضًا مكافآت مغرية.
هل تحتاج إلى CFA لتكون كمية؟
ليس من الضروري. سيوفر برنامج CFA أساسًا قويًا في التمويل التقليدي على مستوى الدراسات العليا عبر المستويات الثلاثة ، ولكنه لن يكون بأي حال مقدمة مفيدة لما تركز عليه العديد من برامج MFE / MSFM.
الموجه رياضيًا مقابل الموجه إحصائيًا
تتمثل المشكلة النموذجية للمحلل الكمي الموجه رياضيًا في تطوير نموذج للتسعير والتحوط وإدارة المخاطر لمنتج مشتق معقد.
تميل هذه الكميات إلى الاعتماد على التحليل العددي أكثر من الاعتماد على الإحصاء والاقتصاد القياسي. يعد حساب التفاضل والتكامل أحد الأدوات الرياضية الرئيسية للتمويل الكمي.
ومع ذلك ، فإن العقلية هي تفضيل إجابة "صحيحة" بشكل حتمي ، لأنه بمجرد وجود اتفاق على قيم المدخلات وديناميكيات متغيرات السوق ، لا يوجد سوى سعر واحد صحيح لأي ورقة مالية معينة (والتي يمكن إثباتها ، وإن كان ذلك غالبًا بشكل غير فعال ، من خلال حجم كبير من محاكاة مونت كارلو).
بينما بالنسبة للمحلل الكمي ذي التوجه الإحصائي ، فإن المشكلة النموذجية تتمثل في تطوير نموذج لتقرير الأسهم باهظة الثمن نسبيًا وأي الأسهم رخيصة نسبيًا.
قد يتضمن النموذج القيمة الدفترية للشركة إلى نسبة السعر وعوامل محاسبية أخرى. قد يقوم مدير الاستثمار بتنفيذ هذا التحليل عن طريق شراء الأسهم ذات الأسعار المنخفضة أو بيع الأسهم ذات الأسعار الزائدة أو كليهما.
تميل الكميات ذات التوجه الإحصائي إلى الاعتماد بشكل أكبر على الإحصاء والاقتصاد القياسي ، وبدرجة أقل على التقنيات الرقمية المعقدة والبرمجة الموجهة للكائنات.
هذه الكميات لديها عقلية تستمتع بمحاولة إيجاد أفضل نهج لنمذجة البيانات ويمكنها قبول عدم وجود "إجابة صحيحة" حتى يمر الوقت ويمكننا أن نرى بأثر رجعي كيف كان أداء النموذج.
بغض النظر ، يتطلب كلا النوعين معرفة قوية بالرياضيات المعقدة وبرمجة الكمبيوتر.
اقرأ أيضا: ماجستير في التمويل: 2021 الترتيب والمتطلبات والفرص
الحد الأدنى
يتطلب أن تصبح كمًا معرفة واسعة في الرياضيات وبرمجة الكمبيوتر والتمويل. أكثر من ذلك ، يتطلب مهارات تحليلية قوية ، لأن الجزء الأكبر من المهمة هو تحليل أنماط السوق.
لذا ، إذا كنت تريد أن تصبح كمية ، آمل أن تزودك هذه المقالة بكل المعلومات التي تحتاجها.
توصية مجاناً
- محلل الأسهم: نظرة عامة ، الراتب ، الوظيفة ، وكل ما يجب أن تعرفه
- محلل الائتمان: الوصف الوظيفي والمؤهلات والراتب (الولايات المتحدة)
- المحلل الفني: الوصف الوظيفي والرواتب وفرص العمل
- تحليل المخاطر: الطرق والأنواع والعملية والأمثلة والإيجابيات والسلبيات
- إستراتيجية الشركة: مستويات إستراتيجية الشركة ، وظائف مع أمثلة
