تستخدم الشركات معدل التشغيل السنوي لتوقع ما سيحدث على مدى فترة أطول استنادًا إلى بيانات من فترة أقصر. يستخدم هذا لتوضيح ماهية مقياس الأداء الرئيسي ، مثل الإيرادات أو الأرباح ، لمدة عام بناءً على بيانات من شهر أو ربع.
لحساب معدل التشغيل السنوي استنادًا إلى البيانات ربع السنوية ، يجب عليك استخدام صيغة معدل التشغيل السنوي أو حاسبة معدل التشغيل السنوي. لكن كيف تفعل ذلك؟
ستوفر هذه المقالة جميع المعلومات التي تحتاجها للبدء.
كيف تحدد معدل التشغيل السنوي؟
بمجرد حصولك على بيانات الإيرادات لبضعة أشهر ، يصبح حساب معدل التشغيل أمرًا بسيطًا إلى حد ما.
يمكنك استخدام حاسبة معدل التشغيل السنوي أو معادلة معدل التشغيل السنوي لحساب معدل التشغيل. تقسم صيغة معدل التشغيل السنوي إيراداتك الحالية على فترة محددة. اقسم هذا الرقم على 12 لتحصل على دخل عام.
على سبيل المثال ، إذا ربحت 15,000 دولار شهريًا ، فسيكون معدل التشغيل السنوي 15,000 دولار × 12 ، أو 180,000 ألف دولار.
ما هو متوسط السرعة في معدل التشغيل السنوي؟
معدل تشغيل الإيرادات (المعروف أيضًا باسم معدل التشغيل السنوي أو معدل تشغيل المبيعات) هو طريقة للتنبؤ بالإيرادات المستقبلية على مدى فترة ممتدة (عادةً عام واحد). يمكنك القيام بذلك باستخدام الدخل المكتسب مسبقًا. على سبيل المثال ، إذا حققت شركتك مبيعات بقيمة 15,000 دولار في الربع السابق ، فإن معدل التشغيل السنوي هو 60,000 ألف دولار.
يفترض معدل التشغيل أن المبيعات ستبقى كما هي ويستخدم تلك المعلومات للتنبؤ بالأداء المستقبلي للإيرادات المتكررة السنوية للشركة. يبحث معدل التشغيل في البيانات الحالية لتحديد كيفية تأثير الأداء المستقبلي لشركتك على مواردها المالية.
يمكن استخدام حاسبة معدل التشغيل السنوي أو معادلة معدل التشغيل السنوي لإلقاء نظرة على بياناتنا الحالية. لتحديد المبلغ الذي تجنيه في السنة ، قسّم دخلك ربع السنوي أو السنوي على 4 أو 12. تُستخدم القدرة الحالية لشركتك على جني الأموال في الحساب للحصول على فكرة أفضل عن قيمتها على المدى الطويل.
بالطبع ، يفترض هذا النهج التبسيطي أن شيئًا لن يتغير في العام المقبل. تم استبعاد الاضطراب وتوسع الإيرادات والارتفاعات والتغيرات في معدل النمو بشكل ملائم. هذا يعني أن معدل التشغيل ليس دقيقًا دائمًا ، ولكنه يساعد في التنبؤ بالنمو المستقبلي ومقارنة حجم شركتك بالآخرين.
على سبيل المثال ، قد يدعي مؤسس SaaS أن لديه عمل بقيمة 5 ملايين دولار ؛ ويعتمد هذا على الأرجح على عائداتها السنوية المتوقعة البالغة 5 ملايين دولار.
معدل التشغيل السنوي مقابل. الإيرادات السنوية المتكررة ، هل هي متشابهة؟
الإيرادات السنوية المتكررة هي مقياس نجاح يوضح مقدار الأموال التي يدرها الاشتراك أو العقد سنويًا. نظرًا لإصدار العديد من العقود أو الاشتراكات سنويًا ، يعد هذا المؤشر الأكثر موثوقية للصحة المالية للعديد من الشركات ، بما في ذلك موفرو البرامج كخدمة (SAAS).
لكن بعض الشركات ، مثل المطاعم والمتاجر ، تستخدم اشتراكات قصيرة الأجل أو تعتمد كليًا على الدخل الشهري. في بعض الحالات ، تكون الشركة جديدة ويجب أن تضع افتراضات حول النمو المستقبلي بناءً على بيانات محدودة.
يمكن استخدام معدل التشغيل في هذه الحالات.
تُستخدم صيغة معدل التشغيل السنوي لاستقراء البيانات من فترة زمنية معينة وتحويلها إلى معدل سنوي. مطعم جديد ، على سبيل المثال ، يكسب 3,000 دولار في يناير وفبراير قد يكون قادرًا على تحمل ARR بقيمة 36,000 دولار (3,000 دولار شهريًا مضروبًا في اثني عشر شهرًا).
ولكن عند تحديد معدل التشغيل السنوي ، من الضروري استخدام إطار زمني يوضح كيفية أداء العمل. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى بيانات غير صحيحة وقرارات مالية سيئة.
عندما يتحدث الناس عن معدل التشغيل السنوي مقابل الإيرادات المتكررة ، يمكننا القول أنهما ليسا متشابهين ، لكن لديهما بعض أوجه التشابه الطفيفة عند استخدامها.
متى يكون معدل تشغيل الأعمال مفيدًا؟
على الرغم من عيوبها ، يمكن أن تكون معدلات الجري مفيدة في مواقف معينة. هذا يشمل:
بدء عمل جديد
يمكن أن تكون معدلات التشغيل مؤشرًا مفيدًا للأداء المالي للشركات التي كانت تعمل لفترة قصيرة. نظرًا لأنه يمكن حساب معدل التشغيل ببيانات من بضعة أسابيع أو أشهر فقط ، يمكن للمديرين التنفيذيين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الحصول على فكرة جيدة عن كيفية عمل الشركة.
يمكنهم الحصول على هذه البيانات حتى لو كانت الشركة تعمل لفترة قصيرة فقط. بالنسبة للشركات الناشئة في المرحلة المبكرة ، يمكن أن يكون معدل التشغيل مقياسًا مفيدًا ، خاصةً إذا كان من غير المتوقع أن تتغير البيئة الاقتصادية حول الشركة كثيرًا.
إعادة هيكلة شركة حالية
يمكن أن يكون لإطلاق منتجات أو خدمات جديدة ، أو إعادة تنظيم المنتجات أو الخدمات الحالية ، أو بدء المشاريع لخفض التكاليف تأثير كبير على مدى جودة أداء الشركة.
توفر معدلات التشغيل معيارًا ثابتًا يمكن استخدامه لمعرفة ما إذا كانت التغييرات قد أدت إلى تحسين الأداء المالي للشركة. إذا تحسن معدل الجري بعد إجراء التغييرات ، فهذا رائع ؛ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد حان الوقت للبدء من جديد من خلال تطبيق معادلة معدل التشغيل السنوي أو استخدام حاسبة معدل التشغيل السنوي.
الإبلاغ بشكل عام
يعد معدل التشغيل مفيدًا لأكثر من مجرد بناء عرض تقديمي مخطط. بغض النظر عن مرحلة تطورها ، تستمر العديد من الشركات الناشئة في تتبع معدلات التشغيل والإبلاغ عنها. معدل التشغيل مقياس بسيط لتفكيكه.
على سبيل المثال ، يمكن لمندوبي المبيعات تتبع معدل التشغيل بسهولة ، مما يجعل من السهل تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية. ومع ذلك ، لا تبني الميزانيات المستقبلية على معدل التشغيل الخاص بك لأنك قد ينتهي بك الأمر إلى زيادة الإنفاق إذا كانت تقديراتك متوقفة.
قياس معدلات التشغيل بحذر واستخدام الأدوات المناسبة
يعد معدل التشغيل مقياسًا أساسيًا لتتبع أداء أعمال الاشتراك الخاصة بك ، خاصة إذا كنت تعمل لفترة قصيرة فقط. إنها طريقة سريعة وسهلة للحصول على معيار لأرباحك ، ولكنها أيضًا مقياس سهل لإساءة الاستخدام وسوء التقدير ، وأحيانًا تؤدي إلى نتائج كارثية. يعد اختيار أدوات التنبؤ الصحيحة ضرورة وليس ترفًا.
ما هي مزايا حساب معدل التشغيل؟
باستخدام إيرادات معدل التشغيل ، يمكنك استقراء بياناتك المتاحة لتوقع أداء الإيرادات في المستقبل. التنبؤ المالي مفيد للشركات الجديدة والشركات المتنامية والشركات ذات الإيرادات المتكررة.
من ناحية أخرى ، كمؤشر أداء مالي لشركتك ، فإنه يوفر المزايا التالية:
توقعات الأرباح
تعد عمليات حساب معدل التشغيل طريقة سريعة وسهلة لمعرفة مدى جودة أداء عملك المالي الآن وفي المستقبل ، بافتراض استمرار المبيعات بالطريقة التي هي عليها.
توقع النمو المستقبلي
عندما تعرف معدل تشغيل الإيرادات السنوية لشركتك ، يمكنك توقع مقدار النقد الذي ستحتاجه في المستقبل.
تقدير المدخرات المستقبلية
يمكن استخدام معدل تشغيل الإيرادات للتنبؤ بمدى جودة الأداء الذي تتوقعه في العام التالي. على سبيل المثال ، يمكنك حساب مقدار الأموال التي ستدخرها وما إذا كان بإمكانك إجراء تحسينات رأسمالية أو شراء معدات تصنيع جديدة.
اتخاذ قرارات مالية سليمة
يتيح لك فهم معدل تشغيل الإيرادات الخاص بك وضع الميزانية بشكل مناسب. على سبيل المثال ، إذا كانت توقعات نمو الإيرادات أقل من السنوات السابقة ، يمكنك إيجاد طرق لتقليل النفقات مع زيادة المبيعات.
مراقبة المخزون
يمكن أن تساعدك الحسابات الدقيقة لمعدل التشغيل على إدارة مخزونك بشكل أفضل عن طريق منعك من الإفراط في التخزين أو نفاد البضائع كل شهر.
يضع معيارًا لشركتك
يمكن استخدام معيار معدل تشغيل الإيرادات لتتبع تقدم شركتك ومقارنته بمتوسطات SaaS.
ما هي مخاطر استخدام معدل الجري؟
من السهل المبالغة في تقدير معدلات التشغيل ، ويمكن للشركات استخدام أرقام معدل التشغيل لجعل أدائها يبدو أفضل مما هو عليه. رغم ذلك ، فإن فريق الإدارة الجيد لن يفعل ذلك أبدًا.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون معدل التشغيل المحسوب للشركة مضللاً بطرق أخرى. معظم الشركات لها موسمية ، مما يعني أن أداؤها يرتفع وينخفض بشكل طبيعي مع المواسم.
نظرًا لأن المبيعات في صناعة التجزئة تبلغ ذروتها عادةً خلال موسم العطلات ، فإن أداء الربع الرابع هو الأفضل عادةً. يحقق بعض تجار التجزئة معظم أو كل أرباحهم في الربع الرابع.
وفي الختام
تعد معدلات التشغيل السنوية مقياسًا بسيطًا لتقييم صحة عملية الأعمال. يمكن استخدام معدلات التشغيل المثالية لتحديد ما إذا كان تحقيق معدل التشغيل المستهدف ممكنًا أم لا. يمكن مقارنة معدلات التشغيل الفعلية بالمعدل المستهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة أي أوجه قصور لتحقيق الأهداف الحالية.
ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الحالات الشاذة في البيانات الحديثة ستحد من دقة التوقعات المستقبلية بناءً على تلك البيانات.
الأسئلة المتكررة
كيف أقوم بعمل توقعات سنوية باستخدام بيانات من الربع الحالي؟
يمكن حساب التوقعات المستقبلية للأداء على مدى عام بضرب معدلات التشغيل للربع الحالي في 4.
متى يتم حساب معدلات التشغيل بالخطأ؟
يمكن أن تكون معدلات التشغيل خاطئة إذا كانت ظروف البيانات الحالية لا تتطابق مع ما هو متوقع حدوثه في المستقبل. يمكن للمبيعات لمرة واحدة ، على سبيل المثال ، تضخيم بيانات الربع الحالي وتقليل فائدة أي توقعات يتم إجراؤها معها.
متى تكون معدلات التشغيل مفيدة للغاية؟
استنادًا إلى البيانات الحالية ، تعد معدلات التشغيل أدوات تنبؤية ممتازة للتنبؤ بالأداء المستقبلي. يمكن أن يساعد هذا في تحديد الفوائد السنوية المحتملة لتدبير تحسين العملية الذي تم وضعه للتو قبل شهر.
ما هو متوسط معدل التشغيل السنوي؟
استنادًا إلى البيانات الشهرية أو الفصلية ، يقدر معدل التشغيل السنوي مقدار الأموال التي ستجنيها الشركة في السنة. يمكن استخدام معدل التشغيل السنوي للتنبؤ بمستقبل أي عمل ، وحساب معدل الحرق السنوي ، والتخطيط للطلب المستقبلي.
يمكن أن يساعدك التنبؤ المستقبلي وحسابات معدل الحرق السنوي في تحديد مقدار المخزون الذي يجب الاحتفاظ به في متناول اليد وعدد مندوبي المبيعات الذين يجب تعيينهم لشركة SaaS الخاصة بك.
ما هو الفرق بين معدل التشغيل ومعدل الاحتراق؟
باستخدام المعلومات المتاحة ، يقدر معدل التشغيل الإيرادات السنوية للشركة ، بينما يقيس معدل الحرق مقدار الأموال التي تخسرها الشركة. يقوم بذلك من خلال معرفة مقدار رأس مال المخاطرة للشركة الجديدة المستخدم لدفع التكاليف العامة قبل أن تبدأ في تحقيق أرباح تشغيلية.
ما هو بالضبط معدل التشغيل EBITDA؟
يعد تحليل معدل التشغيل شخصيًا للغاية ، لذا يجب عليك تضمين إخلاء مسؤولية عند إجراء عمليات حسابية لمعدل التشغيل في تقارير الاندماج والاستحواذ الخاصة بك. في بعض تقارير الاندماج والاستحواذ الخاصة بك ، يمكنك أن تطلب من المشتري تقديم عرض بناءً على معدل تشغيل EBITDA بدلاً من رقم EBITDA المعدل بناءً على النتائج الفعلية.
يحدث هذا عندما لا تتضمن EBITDA المعدلة قيمة عقود العملاء الجدد لمدة عام كامل.
مقالات ذات صلة
- التوقعات المالية لخطة العمل: كل ما يجب أن تعرفه.
- ما هو الدخل الصافي السنوي: التعريف ، والسعر ، والحاسبة
- مثال بسيط لخطة عمل [+500 مع دليل مجاني]
- إجمالي الدخل السنوي: التعريف وكيفية حسابه
- مزايا نقل الأعمال التقليدية إلى الأعمال التجارية عبر الإنترنت
الرقم المرجعي
- fool.com - ما هو معدل التشغيل؟
- isixsigma.com - معدل تشغيل
