لا يوجد شيء مطلق سواء في العمل أو في الحياة. تحليل السيناريو هو العملية الاستراتيجية للتفاوض بشأن عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل من خلال تحليل الآثار التجارية المحتملة للأحداث المستقبلية والنظر في النتائج المحتملة البديلة. أيضًا ، يستخدم معظم أصحاب الأعمال مثال تحليل السيناريو أثناء عملية اتخاذ القرار لمعرفة السيناريو الأفضل وكذلك السيناريو الأسوأ أثناء توقع الأرباح أو الخسائر المحتملة. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول تحليل السيناريو في Excel.
نبذة
تحليل السيناريو هو ممارسة تسمح للخبراء الماليين بفحص الأحداث المحتمل حدوثها في المستقبل ليكونوا قادرين على التنبؤ بالنتائج المحتملة. تساعدهم هذه الطريقة في إجراء تحليل للمخاطر وفهم الموارد المالية لشركاتهم بشكل أفضل. عادةً ما يكون الهدف من تحليل السيناريو هو فهم التغييرات المحتملة في التدفق النقدي أو تقييم الأعمال. يشار إليها أيضًا باسم "تخطيط السيناريو" أو "التفكير بالسيناريو" ، تساعد هذه الطريقة أيضًا المؤسسات على المدى الطويل لتجنب الخسائر المحتملة مع جذب المزيد من المستثمرين.
الخطوات المتضمنة في تخطيط وتحليل السيناريو
إن عملية تطوير السيناريوهات ثم إجراء الأعمال وفقًا للمعلومات التي تكشفها السيناريوهات تجعل من السهل تحديد الفرضيات المشكوك فيها وتحديها. كما أنه يكشف مناطق الضعف ويسمح بالتخطيط القوي والاستعداد للطوارئ. هذا لأنه يجعل من الممكن اختبار ومقارنة الخيارات الاستراتيجية. كما تساعد السيناريوهات الشركات في تركيز انتباهها على الاتجاهات والشكوك التي من المحتمل أن يكون لها أكبر تأثير محتمل على مستقبلها. اتبع هذه الخطوات عند تنفيذ تخطيط السيناريو والتحليل لمؤسستك:
# 1. اختر إطارًا زمنيًا
لإجراء تحليل السيناريو الخاص بك ، حدد أولاً إطارًا زمنيًا لتقييمك. على سبيل المثال ، قد يختار ديفيد ، صاحب شركة الهاتف ، النظر في سيناريو مدته خمس سنوات لأنه يأمل أن يرى شركة الهاتف الخاصة به تضاعف أرباحها خلال السنوات الخمس المقبلة. ثم يتأمل في شروط مجموعة الأوقات المختارة ليرى التغييرات التي حدثت لمساعدته على التنبؤ بالتغييرات المستقبلية. لذلك ، كان ديفيد ينظر إلى السنوات الخمس الماضية ويفكر في التغييرات التي حدثت في البيئة ، مثل الاقتصاد أو الحكومة. عند اختيار الإطار الزمني الخاص بك ، ضع في اعتبارك ما تأمل في تحقيقه. هناك عوامل يمكن أن تؤثر على الإطار الزمني الخاص بك ، والتي تشمل ،
- دورة حياة منتجك
- تقدمات تكنولوجية
- الظروف السياسية في بلدك
- تحليل منافسيك
# 2. تحديد القوى الخارجية
حدد التحولات الكبيرة التي من المحتمل أن تحدث في المجتمع والتي قد تؤثر على شركتك. للقيام بذلك ، قم بإجراء تحليل بيئي أو تحليل PESTLE للنظر في عوامل مثل السياسات الحكومية. قد ينظر ديفيد إلى عوامل مثل الاتجاهات الاجتماعية التي تجعل المزيد من الناس يشترون الهواتف.
# 3. ابحث عن حالات عدم اليقين الحرجة
من قائمة العوامل الدافعة الخاصة بك ، حدد شكلين أو مخاطرين مهمين لهما أكبر تأثير محتمل على عملك. ثم ضع في اعتبارك الحد الأقصى لكل حالة عدم يقين. في حالة ديفيد ، قد يسلط الضوء على أوجه عدم اليقين التالية:
- إمكانات هواتف منافسة
- الدخل المتاح للمستهلكين
# 4. ابتكر سيناريو
قم بإنشاء رسم بياني بأول حالة عدم يقين حرجة على المحور السيني وثاني عدم اليقين الحرج على المحور ص. تمثل كل نهاية للرسم البياني حدًا مختلفًا من عدم اليقين ، مما يؤدي إلى إنشاء أربعة سيناريوهات منفصلة. في الرسم البياني لديفيد ، كان يضع وجود منافس هاتف في الجزء العلوي من المحور الصادي وغياب منافس الهاتف في الجزء السفلي من المحور الصادي الخاص به. بالنسبة إلى المحور السيني لديفيد ، كان يضع المستهلكين الذين ليس لديهم دخل متاح على الجانب الأيسر والمستهلكين الذين لديهم الكثير من الدخل المتاح على الجانب الأيمن.
# 5. تقييم السيناريو
بعد إنشاء سيناريو ، اجتمع مع فريقك لتقييم الآثار المترتبة على كل سيناريو. حاول تحديد السيناريو الذي تسير فيه مؤسستك حاليًا وفي أي اتجاه قد تتحرك في الإطار الزمني المحدد لك. بمجرد أن يكون لديك فكرة عامة عن مستقبل مؤسستك ، فكر في الاستعدادات التي يمكنك القيام بها للتعامل مع السيناريو القادم.
# 6. تحديث السياسات والاستراتيجيات وفقا لذلك
قم بإجراء تعديلات على سياساتك واستراتيجياتك الحالية بناءً على تقييم السيناريو الخاص بك. يمكن أن تساعدك السيناريوهات الخاصة بك في اتخاذ القرارات بناءً على الاتجاه الذي يبدو أن شركتك تسير فيه. من خلال النظر إلى السيناريو المستقبلي الخاص بك ، يمكنك التخطيط لكيفية تعديل عملك. بشكل عام ، لا يقتصر تخطيط السيناريو كعملية على الاستعداد للكوارث فحسب ، بل يمكن استخدامه أيضًا بشكل فعال للغاية لتحديد طرق أفضل للقيام بالأشياء ، وتحسين الكفاءة التشغيلية ، وإيجاد وفورات في التكاليف.
تحليل سيناريو Excel
السيناريو عبارة عن مجموعة من القيم التي يحفظها Excel ويستبدلها تلقائيًا في ورقة العمل الخاصة بك. يمكنك إنشاء مجموعات مختلفة من القيم وحفظها كسيناريوهات ، ثم التبديل بين هذه السيناريوهات لعرض النتائج المختلفة. عندما يتعلق الأمر باستخدام تحليل السيناريو في Excel ، فأنت بحاجة أولاً إلى معرفة ما هو السيناريو وكيف يتم استخدامه. السيناريو عبارة عن مجموعة من القيم المختلفة في Excel التي تقوم بإنشائها وحفظها لعرض النتائج بناءً على كل منها. يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 32 قيمة مختلفة لكل سيناريو ، وكلما تغيرت قيمة واحدة ، ستتغير النتيجة تلقائيًا بناءً على ذلك.
وبالتالي ، يتيح لك Microsoft Excel إدارة البيانات وتحليلها ومقارنتها للمساعدة في تقدم حياتك المهنية. يمكن لبعض وظائف Excel ، مثل مدير السيناريو ، أن تسمح لك باتخاذ قرارات وتوقعات عمل قوية بناءً على المواقف المختلفة. وهذا يعني أن فهم كيفية استخدام هذه الوظيفة يمكن أن يساعدك في تطوير حياتك المهنية في مجال الأعمال أثناء تطوير مهارات تحليل البيانات.
كيفية استخدام تحليل السيناريو في Excel
اتبع الخطوات لاستخدام تحليل السيناريو في Excel ،
# 1. ابحث عن مدير السيناريو
لاستخدام تحليل السيناريو في Excel ، ابدأ باستخدام مدير السيناريو ، لتحديد موقعه في Excel. في الجزء العلوي من الشاشة ، يمكنك تحديد "البيانات". من هناك ، حدد رمز "ماذا لو التحليل" وانقر على القائمة المنسدلة المجاورة لها. من داخل القائمة ، حدد خيار "مدير السيناريو".
# 2. أدخل المعلومات في جدول البيانات
لتحويل مجموعة من القيم إلى سيناريو ، أدخل بياناتك في جدول البيانات. يمكن أن يحتوي السيناريو على 32 خلية متغيرة كحد أقصى ، لذلك من المفيد غالبًا تحضير هذه المعلومات قبل بدء هذا المشروع. يمكنك البدء بإدخال الخلايا المتغيرة ، والتي تمثل القيم التي يتكون منها السيناريو. بعد الانتهاء من ذلك ، أدخل هذه الخلايا المتغيرة ، ويمكنك إضافة صيغة لتعكس كيفية ارتباط الخلايا المتغيرة ببعضها البعض. لإدخال صيغة ، حدد الخلية حيث تريد إدراج حساباتك واكتب علامة التساوي. بعد ذلك ، يمكنك إضافة باقي الصيغة.
# 3. قم بإنشاء سيناريو
لاستخدام تحليل السيناريو في Excel ، حدد خيار "إضافة" في مدير السيناريو. في بعض إصدارات Excel ، قد يبدو هذا الخيار كعلامة زائد. بمجرد فتح شاشة "إضافة" ، يمكنك إدخال اسم السيناريو الخاص بك في قسم "اسم السيناريو". ضع في اعتبارك اسمًا وصفيًا يمكنك التعرف عليه بسهولة أثناء تحليل كل مجموعة من القيم. بعد ذلك ، لتسمية السيناريو الخاص بك ، يمكنك إدخال أسماء الخلايا المتغيرة في قسم "تغيير الخلايا" ، مفصولة بفاصلة. اعتمادًا على تفضيلات الشركة ، يمكنك أيضًا تحديد "منع التغييرات" للحماية من تعديلات السيناريو. بمجرد القيام بذلك ، اضغط على الزر "موافق" لإنشاء السيناريو.
# 4. قم بإنشاء سيناريو آخر
بعد إنشاء سيناريو واحد ، يمكنك اتباع خطوات مماثلة لإنشاء سيناريو آخر. للبدء ، يمكنك إضافة القيم الجديدة إلى الخلايا التي تم تغييرها من قبل. على سبيل المثال ، يمكنك استبدال أعلى تكاليف تشغيل ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. نظرًا لأن خلية الصيغة ستظل كما هي لكل مجموعة قيم ، يمكنك تركها بدون تحرير. من هناك ، يمكنك فتح مدير السيناريو وإضافة أو تسمية سيناريو جديد.
# 5. اجمع السيناريوهات
باستخدام مدير السيناريو ، يمكنك إضافة سيناريوهات متعددة معًا من مصادر مختلفة لمقارنة البيانات وتحليلها. للبدء ، اجمع كل جداول البيانات ذات الصلة التي تحتوي على سيناريوهات. تحقق من أن جميع المشاركين كتبوا سيناريوهات بنفس تنسيق الخلية حتى تتمكن من تبسيط مقارنة البيانات. بعد ذلك. يمكنك فتح مدير السيناريو وتحديد خيار "دمج". عندما تظهر قائمة بالسيناريوهات المحتملة ، اختر السيناريوهات التي ترغب في دمجها وحدد الزر "موافق". يضع هذا الإجراء جميع السيناريوهات في ورقة عمل واحدة.
# 6. قم بإنشاء تقرير ملخص السيناريو
قبل استخدام تحليل السيناريو في Excel ، قم بإنشاء تقرير ملخص للسيناريو لمقارنة نتائج عدة سيناريوهات جنبًا إلى جنب. هذا يمكن أن يخلق تمثيلاً واضحًا للنتائج المحتملة لكل سيناريو. يمكن أن تساعد المعلومات الموجزة المنظمة في تصور تأثيرات القيم أو المتغيرات المختلفة.
للقيام بذلك ، افتح مدير السيناريو وحدد "الملخص". من هناك ، يمكنك اختيار "ملخص سيناريو" أو "جدول محوري". يتيح لك ذلك وضع مجموعات بيانات كبيرة داخل صفوف أو أعمدة في نفس الخلية. الخطوة التالية هي التحقق من أن قسم "خلايا النتائج" يحتوي على خلايا الصيغة من داخل السيناريو الخاص بك وانقر فوق "موافق" لإنشاء التقرير.
مثال تحليل السيناريو
إن القدرة على التفكير في سيناريوهات مختلفة ثم جعل التحليل المالي ينبض بالحياة في نموذج ما هو المفتاح. وعلى الرغم من أن هذا ليس بالأمر السهل ، إلا أن أفضل فرق التمويل يمكن أن تشعر جيدًا بالمكان الذي يتجه إليه العمل من خلال التخطيط المرن والمرن. فيما يلي بعض أمثلة تحليل السيناريو التي توضح كيف يمكنك التفكير في المواقف المختلفة وتناسبها مع دورات التخطيط الخاصة بك.
مثال 1: تخطيط عدد موظفي المبيعات
يعد التنبؤ بالإيرادات نقطة البداية لكل التخطيط المالي ، ولهذا السبب يعد عدد موظفي المبيعات أحد أكثر حالات الاستخدام شيوعًا لتحليل السيناريو. ومن ثم ، عند إنشاء نموذج قدرة المبيعات الخاصة بك ، اكتشف أولاً معلمات الإيرادات الخاصة بك بناءً على عدد مندوبي المبيعات الجدد الذين تخطط لتوظيفهم.
إذا قمت بتعيين افتراضك لتحقيق الحصة استنادًا إلى البيانات التاريخية ، فسيكون لديك سيناريو واحد يتم تعيينه كحالة أساسية لنمو الإيرادات. ولكن ماذا لو كانت خطة التوظيف الخاصة بك غير كافية؟ هذا هو المكان الذي تبدأ فيه تطوير أمثلة مختلفة لتحليل السيناريو. باستخدام هذه النتائج ، يمكنك التوسع في سيناريوهات متعددة بتحليل ماذا لو أكثر تفصيلاً:
- ماذا لو لم نحقق أهداف التوظيف في إطارنا الزمني؟
- ماذا لو كانت سرعات الصعود على متن الطائرة والمنحدرات أبطأ أو أسرع؟
- ماذا لو قمنا بتعيين خمسة ممثلين إضافيين (فوق خطة عدد الموظفين الأصلية)؟
- ماذا لو كان معدل زيادة مندوبي المبيعات لدينا أطول بنسبة 20٪ من المتوقع - وكيف يؤثر ذلك على أهداف الإيرادات الإجمالية؟
بغض النظر عن مدى براعتك في التنبؤ ، فإن أيًا من أسئلة ماذا لو قد تعرقل خططك. ووظيفة التمويل هي تزويد المديرين التنفيذيين وشركاء الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين بصورة كاملة لجميع النتائج المحتملة والسيناريوهات المستقبلية. عندما يمكنك تحديث نموذج سريعًا للإجابة على هذه الأسئلة ، فإنك تضع نفسك في وضع يسمح لك باتخاذ قرارات أكثر استنارة حول متى تكون عدوانيًا في التوظيف ومتى يكون الوقت أفضل لتكون أكثر تحفظًا.
مثال 2: تخطيط المساحات المكتبية
تخطيط المساحات المكتبية هو مثال كلاسيكي لتحليل السيناريو ، حيث يقوم المحللون والقادة الماليون بإجراء تحليل السيناريو. ولكن في عملية تفشي جائحة عالمي والتحول نحو العمل عن بعد ، تغيرت عملية التفكير. ومع ذلك ، فإن مساحة المكاتب والتوسع لا يزالان اعتبارات مهمة. ماذا لو كنت ستفتح مكاتب جديدة في مدينتين مختلفتين؟ ستحتاج إلى تحديد تكاليف الموظفين الجدد (مثل مديري المكاتب) ، وتكاليف المعدات الجديدة لزيادة عدد الموظفين ، وتكلفة القدم المربع لاستيعاب خطط عدد الموظفين.
يمكنك تعيين مثال لتحليل السيناريو الأسوأ من خلال طرح السؤال "ماذا لو لم يستخدم أحد المساحة؟" مما يؤدي إلى النظر في تكلفة إنهاء عقد الإيجار. أفضل حالة لك ، بالطبع ، هي أن يستغل الأشخاص المساحة ، حيث سيحجزون وقتًا لزيارة مكتب أو يأتون بانتظام ، ويمكنك إعادة التفاوض على عقد إيجار أفضل لاحقًا. وإذا كان فريقك بعيدًا ، فأنت بحاجة إلى التفكير في تكاليف النقل والإقامة لأي تعاون شخصي في هذه الأماكن الجديدة.
مثال 3: تخطيط إصدار المنتج
يعد مثال تحليل السيناريو هذا أمرًا بالغ الأهمية للشركات الناشئة. لا توجد إيرادات مبكرة ، ولكن يجب أن تثبت ملاءمة المنتج للسوق. نظرًا لأنك لا تكسب المال عندما تثبت ملاءمة المنتج للسوق ، فإن التفكير في السيناريو يدور حول توقع مسار النقد الخاص بك أثناء التخطيط لإصدارات المنتجات وحركات الانتقال إلى السوق. هناك جانبان يجب مراعاتهما في مثال تحليل السيناريو هذا لتطوير منتجك والترويج له.
يبدأ التخطيط بإجراء محادثات عميقة مع الهندسة حول عدد الموظفين. هذا لأنهم سيحتاجون إلى تحقيق أهداف إطلاق المنتج وتسويق خططهم لتوليد الطلب. ليس من السهل تحقيق هذا التوازن ، ولكن إجراء تمارين تحليل السيناريو على الجانبين الهندسي والتسويقي سيساعدك على فهم كيفية تأثير جميع النتائج المستقبلية المحتملة على مدرجك.
كيف تتشابه الحساسية وتحليل السيناريو؟
يعتبر تحليل السيناريو والحساسية طريقتين مفيدتين تمكِّن المديرين الماليين والمديرين الماليين من تقييم تأثير هذه التغييرات المحتملة. بمعنى آخر ، تمكنهم من فهم الدوافع الرئيسية للشركة وكيف ستستجيب للتغييرات التي من المحتمل أن تحدث.
أهمية أداء تحليل السيناريو
هناك العديد من الأسباب التي تجعل المديرين والمستثمرين يقومون بهذا النوع من التحليل. التنبؤ بالمستقبل هو عمل محفوف بالمخاطر بطبيعته ، لذلك من المهم استكشاف أكبر عدد ممكن من الحالات المختلفة لما يمكن أن يحدث بشكل معقول.
# 1. التخطيط المستقبلي
وهذا يعطي المستثمرين نظرة على العوائد والمخاطر المتوقعة التي ينطوي عليها التخطيط للاستثمارات المستقبلية. الهدف من أي مشروع تجاري هو زيادة الإيرادات بمرور الوقت ، ومن الأفضل استخدام التحليل التنبئي عند اتخاذ قرار بتضمين استثمار في محفظة.
# 2. استباقي
يمكن للشركات تجنب أو تقليل الخسائر المحتملة التي تنجم عن عوامل لا يمكن السيطرة عليها من خلال التصرف بشكل استباقي خلال سيناريوهات أسوأ الحالات وتحليل الأحداث والمواقف التي قد تؤدي إلى نتائج غير مواتية. كما يقول المثل ، من الأفضل أن تكون استباقيًا بدلاً من رد الفعل عند ظهور مشكلة.
# 3. تجنب المخاطر والفشل
لتجنب قرارات الاستثمار السيئة ، يمكّن تحليل السيناريو الشركات أو المستثمرين المستقلين من تقييم آفاق الاستثمار. يأخذ تحليل السيناريو أيضًا أفضل وأسوأ الاحتمالات في الاعتبار حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرار مستنير.
# 4. توقع عوائد أو خسائر الاستثمار
يستخدم التحليل الأدوات لحساب القيم أو الأرقام للمكاسب أو الخسائر المحتملة من الاستثمار. وهذا يعطي بيانات ملموسة وقابلة للقياس يمكن للمستثمرين أن يعتمدوا عليها في الأساليب التي يتبعونها (نأمل) للحصول على نتيجة أفضل.
مراجع حسابات
- .بالفعل.
- .فسيفساء
- مؤسسة تمويل الشركات
- علمي مباشر.
- IBM.
- خطة إدارة الأزمات: خطوات لإدارة الأزمة
- أدوات إدارة المشروع المجانية تتفوق: كل ما تحتاج إلى معرفتهw
- تعريف المال الأساسي: ما هو المال الأساسي؟ (+ دليل سريع)
- تعريف المال الأساسي: ما هو المال الأساسي؟ (+ دليل سريع)
- أدوات إدارة المشاريع Excel مجانًا: كل ما تحتاج إلى معرفته وأنواعه وأدواته المجانية لاستخدامه
